Ticarette karşı trend stratejisi – trende karşı nasıl ticaret yapılır

Ticarette karşıt eğilim ve eğilime karşı ticaretin özellikleri. Ticaret yöntemlerinin büyük çoğunluğu trende dayanır. Ancak ticarette karşı trend yaklaşımı hakkında çok fazla bilgi yok. Bu yazıda, piyasada uygulamaya yönelik mevcut stratejilerin yanı sıra teorik düzeyde trende karşı alım satımı tartışacağız.

Karşı trend ticaretinin tanımı

Karşı trend ticareti, bir tüccarın hakim eğilime aykırı fiyat hareketlerinden kar elde etmeye çalıştığı bir ticaret yaklaşımıdır. Eğilime karşı çalışan tüccarlar, kısa vadeli bir fiyat düşüşü veya tam bir geri dönüş yakalamaya çalışıyor. Tipik olarak, eğilime karşı ticaret stratejileri orta vadeli bir süreye sahiptir – pozisyon birkaç günden birkaç haftaya kadar tutulur. Ancak bu katı bir kural değildir: Çok fazla olmasa da, gün içinde işlem yapan karşı trend stratejili kısa vadeli tüccarlar da vardır
.. Genel olarak, bu yaklaşıma dayalı stratejiler herhangi bir zaman dilimi için uygundur. Trende karşı ticaret, trendi takip etmenin tam tersidir. Trend ticareti, momentum kırılmalarını yakalamak ve ardından trendle mümkün olduğunca uzun süre hareket etmek anlamına gelse de, karşı trend stili, potansiyel geri dönüş noktaları bulmayı gerektirir. Her iki ticaret tarzı da doğru piyasa koşullarında ve kişisel psikoloji ile uyumlu olduklarında karlı olabilir – bazı tüccarlar için, yalnızca kişilik özelliklerinden dolayı bir yaklaşım diğerlerinden daha iyi olabilir.

Tanım. Trend tüccarları, anlık fiyat hareketlerini tespit etmeye ve bunlara katılmaya çalışırken, karşı tüccarlar, düzeltici fiyat hareketlerinden yararlanmak için kritik geri dönüş noktaları bulmaya çalışır.

Karşı trend ticaret yönteminin avantajları

Ters ticaret tarzı bazen yanıltıcı olabilir, ancak aşağıda belirtildiği gibi zaman zaman kalabalığa karşı ticaret yapmanın belirli avantajları vardır. Bir ticaretten elde edilen kâr, potansiyel olarak diğer herhangi bir yaklaşımdan daha fazladır. Trendi takip eden stratejiler, daha düşük risk ve daha düşük ödüller sunma eğilimindedir. Öte yandan, karşı ticaret, her zaman daha büyük karlarla ödüllendirilen daha büyük bir risktir. Sonuç olarak, böyle bir tüccar daha düşük maksimum dezavantajlara sahip olacaktır. Ayrıca bu düşüşler gerçekleştiğinde bu tür kayıp dönemlerinden piyasadaki herkesten daha hızlı çıkabilirsiniz. Ve ayrıca not ettiğimiz bonuslardan:

1. Pozisyonda daha kısa süreler . Karşı ticaret, herhangi bir uzunluktaki pozisyonlara uygulanabilir ve kısa vadeli pozisyonlar için normal ticaretten çok daha uygundur. Nispeten kısa bir süre için pozisyon tutmak, odağını kaybetme eğiliminde olanlar için uygundur.
2. Avantajınızı gerçekleştirmek için daha fazla fırsat . Az önce bahsettiğimiz daha kısa elde tutma süreleri nedeniyle, karşı trend tüccarları, piyasadaki stratejilerinden uzun vadeli tüccarlara göre daha sık yararlanır. Karşı trend alım satım sistemlerinin belirli bir enstrüman için yılda 75 veya daha fazla alım satım yapması nadir değildir. Bu, çoğu eğilime dayalı strateji için çok nadir olurdu.
3. Uzun vadeli fiyat davranışını tahmin etmek gerekli değildir . Piyasaya karşı oyuncular hızlı bir şekilde pozisyon açıp kapatabilir. Uzun süreler için fiyatı tahmin etmeleri gerekmez. Bunun yerine, kısa ve orta vadeli fiyat dalgalanmalarına odaklanma, esnek olma ve piyasanın her iki tarafında ticaret yapma yeteneğine sahiptirler. Sadece bir fiyatın tersine çevrildiğini tahmin etmek yeterlidir.

Trende karşı ticaretin eksileri

Artık karşı trend stilinin bazı avantajları hakkında bir fikriniz olduğuna göre, bu yaklaşımın bazı dezavantajlarından da bahsetmeliyiz. Çoğu tüccar, özellikle ticarette yeni olanlar veya deneyimsiz olanlar için, önce trendle ticaret yapmak çok daha iyidir ve işte nedeni:

1. Piyasanın doğal akışına ters düşüyorsunuz . Piyasalarda, hayatta olduğu gibi, en az direnç yolunu takip etmek her zaman daha kolaydır. Bir trend hareket halindeyken, devam etme eğilimindedir – bu eğilime karşı çıkmaya çalışmanın bir sonucu olarak, bir dizi işlem kaybetmeye yol açabilir (ve olacaktır).
2. Piyasa eğilimlerini tespit etmek, pivot noktalarından çok daha kolaydır . Piyasadaki dönüm noktaları çok hızlı gerçekleşebilir. O kadar hızlı ki tepki vermek için neredeyse hiç zamanınız yok. Öte yandan, trendleri tanımak çok daha kolaydır ve genellikle uzun süre devam eder – bu nedenle bir karşı tüccar olarak, önde avantajı olan insanlara karşı oynayacaksınız.
3. Rakip olmak psikolojik olarak zordur – ticarette herkese karşı ticaret yapmaktan daha büyük bir baskı hissi yoktur. Kalabalığa ve piyasaya karşı bir pozisyon açmanız gerekecek. Egonuzu kesinlikle artırabilse de, yanlış yaptığınızda tehlikeli olabilir ve hem ticaret hesabınıza hem de kendi ruhunuza zarar verebilir.
4. Nadiren büyük karlar elde edersiniz – düzenli karlı işlemler beklememelisiniz, bankaya nadir büyük artılar beklememelisiniz. Düzenli olarak ortalama kazanç elde edemezsiniz, daha fazla iniş ve çıkışlarınız olur – bu yaklaşımın özü budur.

Trende karşı ticaret yapmak için en iyi uygulamalar

Alım satım değerlememizde ne kadar emin olursak olalım, “piyasaların bizim çözücü olarak kalabileceğimizden daha uzun süre irrasyonel kalabileceğini” unutmamalıyız. Piyasadaki eğilime karşı alım satımla ilgili en iyi uygulamalardan bazılarını tartışalım. FX, vadeli işlemler veya hisse senedi ticareti yapıyor olsanız da, bu temel yönergeler eşit derecede yardımcı olacaktır.

Parabolik bir fiyat hareketi sırasında trende karşı işlem yapmayın.

Özellikle tek yönlü fiyat hareketlerine benzeyen veya daha da kötüsü parabolik fiyat hareketlerine benzeyen güçlü yükseliş trendleri veya güçlü düşüş trendleri sırasında fiyat anormal davrandığında, karşı trendlere girmemek en iyisidir. Kenarda kalmalı ve piyasa oynaklığının azalmasını beklemelisiniz.

Piyasada her zaman zararı durdur

Bazı tüccarlar, kayıpları durdurmak yerine piyasada sözde zihinsel durmaları tercih eder. Zihinsel bir duruş, esasen, bir tüccarın
, ticaret kendilerine karşı hareket ederse bir pozisyonu kapatacağına inandığı fiyattır. Gerçek stoploss ise piyasaya yerleştirilir ve belirli bir seviyeye ulaşıldığında otomatik olarak tetiklenir. Karşı tüccarlar piyasada her zaman sadece bu tür bir duruşa sahip olmalıdır, çünkü piyasaya karşı oynama yaklaşımı ani olumsuz fiyat hareketlerine karşı çok savunmasızdır.

Zaten kârsız bir konuma eklemeyin

Bazı karşı trendler, fiyatlar onlara karşı hareket ettiğinde pozisyonlarını artırma eğilimindedir. Bu yaklaşım çok deneyimli, son derece disiplinli insanlar için işe yarayabilirken, büyük çoğunluk bankayı çabucak bozar. Olası bir pivot noktasını belirlemek zordur ve çoğu zaman yanılacaksınız, konumdaki dürtüsel bir artış sizi kesinlikle rahatsız edici bir pozisyona sokacaktır.

Trende karşı çıkmadan önce onay bekleyin

Piyasaya girmek için çalışması zorunlu olan karşı trend stratejinize bir miktar tetikleyici (örneğin bir göstergeye dayalı) ekleyin. Böyle bir teyidi beklemek bazen bir işlemin ödül-risk oranını düşürebilirken, doğru kullanıldığında genel kazanma oranınızı artıracaktır. Bu, özellikle en ufak bir yanlış hesaplamanın bile kaybedilen bir sonuca yol açabileceği karşı ticarette geçerlidir.

Bir ticarette %2’den fazla risk almayın

Herhangi bir ticaret stratejisinin başarısı büyük ölçüde uygun ve iyi planlanmış risk yönetimine bağlıdır. Tüccarların özellikle dikkat etmesi gereken bir risk yönetimi alanı pozisyon boyutlandırmadır. Çok küçük pozisyonlar genellikle düşük faiz geliriyle sonuçlanırken, çok büyük pozisyonlar potansiyel olarak katastrofik hasara yol açabilir. Piyasaya karşı işlem yapan tüccarlar, potun %2’sinden fazlasını riske atmamalıdır.

Trende karşı ticaret stratejisi

Artık bu ticaret tarzının neye benzediği hakkında bir fikriniz olduğuna göre, bilgimizi pekiştirelim ve bir ticaret stratejisi geliştirelim. Teknik göstergeleri kullanacağız. Finansal piyasalarda, genellikle iki küçük düzeltmeyle kesintiye uğrayan bir trend yönünde üç ayrı fiyat artışı görürsünüz. Dow Teorisi veya Elliott Dalga Teorisine aşina olanlar onun dürtü yapısını tanıyacaktır. Elliott Wave Principle kavramlarına aşina değilseniz, yine de bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Piyasa, trend yönündeki bu üç hamleyi tamamladıktan sonra, fiyatlar genellikle tersine döner ve düzelmeye başlar. Bunu bilerek, bu üçüncü itmeyi tamamlayan fiyat trendlerini – yukarı (bir yükseliş trendi bağlamında) veya aşağı (bir düşüş trendi) belirlemeye çalışacağız. Farklılıkları aramak için RSI göstergesini kullanacağız – üçüncü itişi görür görmez, ikinci ve üçüncü itiş ile RSI göstergesi arasındaki farklılığı yakalamamız gerekecek. Fiyat ve RSI göstergesi birbirinden ayrılırsa (bir sapma meydana geldi) ve aynı zamanda zaten 3 fiyat itişimiz varsa, hızlı bir geri dönüş bekliyoruz ve piyasaya karşı çıkıyoruz. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Açık olmak gerekirse, uzun bir pozisyon girme kuralları:

1. Grafik, üç ayrı fiyat artışını açıkça gösteren bir adım yapısı göstermelidir.
2. RSI gösterge tablosunda ikinci ve üçüncü şokların salınım dipleri ile aynı dipleri birleştiren bir çizgi arasına bir çizgi çekerseniz bir farklılık vardır.

Bu noktada bir düşüş eğilimi çizgisi çizerek, bir düşüş “atlama” fiyat hareketinde düzeltici zirveleri birleştirin.

1. Bu trend çizgisinin kırılma fiyatına bir giriş satın alma emri verilir.
2. Koparma mumundan önce mumun en altına bir zararı durdur emri yerleştirilmelidir.

Kısa pozisyon girme kuralları yansıtılır. Ticarette karşı trend, trende karşı ticaret stratejisi: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Pazar yapımı

Deneyimli borsa katılımcıları için karşı trend ticaretine başka bir örnek de piyasa yapıcı ticaretidir. Böyle bir tüccar her iki yönde de anlaşmalar yapar. Piyasa bir yönde aktif olarak hareket etmeye başladığında, MM piyasa hareketine karşı pozisyon oluşturur ve pozisyonda bir kayıp biriktirir. MM için ideal pazar, hareketsiz duran bir pazardır. Bu durumda, diğerleri ya MM fiyatından alır ya da fiyatından satar. Ve bir piyasa yapıcı için en kötü şey, piyasanın tek yönde hareket etmesidir. Geniş zaman dilimlerinde sürdürülebilir bir trend olasılığı daha yüksektir, bu nedenle piyasa yapıcılar yüksek frekanslı ticaret düzleminde anlaşmalar yapar. Şimdiye kadar, ticarete ters yaklaşım ve bunun trend ticaretinden nasıl farklı olduğu hakkında bir fikriniz olmalı. Ana eğilime karşı hareket etmek çok karlı olsa da, bu yaklaşım yeni başlayanlar için değildir. Deneyimli tüccarlar bile, yakın bir piyasa tersine dönüşünün çeşitli işaretlerini incelemek için zaman ayırmalıdır. Birçok başarılı oyuncu aynı anda iki strateji kullanır – duruma bağlı olarak hem trendle hem de trendle ticaret yaparlar.