Mottrendstrategi inom handel – hur man handlar mot trenden

Mottrend i handel och funktioner i handel mot trenden. De allra flesta handelsmetoder förlitar sig på trenden. Däremot finns det inte mycket information om mottrendmetoden inom handel. I den här artikeln kommer vi att diskutera handel mot trenden på en teoretisk nivå, samt presentera strategier för att implementera på marknaden.

Definition av mottrendhandel

Mottrendhandel är ett tillvägagångssätt för handel där en handlare försöker dra nytta av prisrörelser som går emot den rådande trenden. Handlare som motarbetar trenden försöker fånga en kortsiktig prisnedgång eller en fullständig vändning. Vanligtvis har handelsstrategier mot trenden en varaktighet på medellång sikt – positionen hålls från flera dagar till flera veckor. Men detta är inte en järnklädd regel: även om det inte är så många, finns det också kortsiktiga handlare med mottrendstrategier som gör affärer
under dagen. I allmänhet är strategier baserade på detta tillvägagångssätt lämpliga för alla tidsramar. Att handla mot trenden är motsatsen till att följa trenden. Medan trendhandel innebär att fånga momentum och sedan följa trenden så länge som möjligt, kräver mottrendstil att hitta potentiella vändpunkter. Båda handelsstilarna kan vara lönsamma under rätt marknadsförhållanden och när de är i samklang med personlig psykologi – för vissa handlare kan ett tillvägagångssätt vara bättre än de andra, helt enkelt på grund av personlighetsdrag.

Definition. Trendhandlare försöker upptäcka och delta i impulsiva prisrörelser, medan mothandlare försöker hitta kritiska vändpunkter för att dra fördel av korrigerande prisrörelser.

Fördelar med kontratrendhandelsmetoden

Den motsatta handelsstilen kan ibland vara knepig, men det finns vissa fördelar med att handla mot publiken då och då, som beskrivs nedan. Vinsten från en handel är potentiellt större än någon annan metod. Trendföljande strategier tenderar också att erbjuda lägre risk och lägre belöningar. Mothandel är å andra sidan alltid en större risk, som belönas med större vinster. Som ett resultat kommer en sådan handlare att ha lägre maximala uttag. Dessutom, när dessa uttag inträffar, kan du avsluta sådana förlustperioder snabbare än någon annan på marknaden. Och även från bonusarna noterar vi:

1. Kortare perioder i position . Mothandel är tillämpligt på positioner oavsett längd och är mycket mer lämplig för kortsiktiga positioner än vanlig handel. Att hålla positioner under en relativt kort tid är lämpligt för dem som tenderar att tappa fokus.
2. Fler möjligheter att förverkliga din fördel . På grund av de kortare innehavsperioderna vi just nämnde, drar kontratrendhandlare nytta av sin strategi på marknaden oftare än långsiktiga handlare. Det är inte ovanligt att handelssystem med mottrend genererar 75 eller fler affärer per år för ett visst instrument. Detta skulle vara mycket ovanligt för de flesta trendbaserade strategier.
3. Det är inte nödvändigt att förutsäga långsiktigt prisbeteende . Spelare mot marknaden kan snabbt öppna och stänga positioner. De behöver inte förutsäga priset under långa perioder. Istället har de förmågan att fokusera på kort till medellång sikt prisfluktuationer, vara flexibla och handla på båda sidor av marknaden. Det räcker med att bara gissa en prisomvändning.

Nackdelar med att handla mot trenden

Nu när du har en uppfattning om några av fördelarna med mottrendstilen bör vi också nämna några av nackdelarna med detta tillvägagångssätt. För de flesta handlare, särskilt de som är nya inom handel eller oerfarna, är det mycket bättre att handla med trenden först, och här är anledningen:

1. Du går emot marknadens naturliga flöde . På marknaderna, som i livet, är det alltid lättare att följa minsta motståndets väg. När en trend är i rörelse, tenderar den att bestå – som ett resultat av att försöka gå emot denna trend, kan (och kommer) leda till en hel rad förlorade affärer.
2. Marknadstrender är mycket lättare att upptäcka än pivotpunkter . Vändpunkter på marknaden kan ske mycket snabbt. Så snabbt att man knappt hinner reagera. Trender, å andra sidan, är mycket lättare att känna igen och håller ofta i sig länge – så som mothandlare kommer du att spela mot personer som har en fördel på framsidan.
3. Det är psykologiskt svårt att vara motståndare – det finns ingen större känsla av press i handeln än att handla mot alla. Du måste öppna en position mot publiken och marknaden. Även om det säkert kan boosta ditt ego, kan det också vara farligt och skada både ditt handelskonto och ditt eget psyke när du missförstår.
4. Du kommer sällan att göra stora vinster – du bör inte förvänta dig regelbundna lönsamma affärer, förvänta dig sällsynta stora plus för banken. Du kommer inte att få genomsnittliga vinster regelbundet, du kommer att ha fler toppar och dalar – det är kärnan i detta tillvägagångssätt.

Bästa praxis för handel mot trenden

Oavsett hur säkra vi kan vara i vår handelsvärdering får vi inte glömma att ”marknaderna kan förbli irrationella längre än vi kan förbli solventa.” Låt oss diskutera några av de bästa metoderna relaterade till handel mot trenden på marknaden. Dessa grundläggande riktlinjer kommer att vara lika användbara oavsett om du handlar med valuta, terminer eller aktier.

Handla inte mot trenden under en parabolisk prisrörelse.

Varje gång priset beter sig onormalt, särskilt under starka upptrender eller kraftiga nedåtgående trender som liknar envägsprisrörelser eller, ännu värre, paraboliska prisrörelser, är det bäst att inte delta i mottrender. Du bör stanna vid sidan av och vänta tills marknadsvolatiliteten minskar.

Ha alltid en stop loss på marknaden

Vissa handlare föredrar att ha så kallade mentala stopp på marknaden snarare än stoppförluster. Ett mentalt stopp är i huvudsak det pris till vilket en handlare
tror att de kommer att stänga en position om handeln rör sig mot dem. En riktig stop loss placeras å andra sidan på marknaden och utlöses automatiskt när en viss nivå nås. Mothandlare bör alltid ha bara den här typen av stopp på marknaden, eftersom själva strategin att spela mot marknaden är mycket sårbar för plötsliga ogynnsamma prisrörelser.

Lägg inte till en redan olönsam position

Vissa mottrender tenderar att öka sina positioner när priserna rör sig mot dem. Även om detta tillvägagångssätt kan fungera för mycket erfarna, extremt disciplinerade människor, kommer de allra flesta snabbt att bryta banken. Det är svårt att peka ut en möjlig pivotpunkt, och du kommer ofta att ha fel, en impulsiv positionsökning kommer definitivt att försätta dig i en obekväm position.

Vänta på bekräftelse innan du går emot trenden

Lägg till en trigger (baserad till exempel på en indikator) till din mottrendstrategi, vars funktion skulle vara obligatorisk för att komma in på marknaden. Medan du väntar på en sådan bekräftelse kan ibland minska belöning-till-risk-förhållandet för en handel, om den används på rätt sätt, kommer det att öka din totala vinstfrekvens. Detta gäller särskilt i mothandel, där även den minsta missräkning kan leda till ett förlorat resultat.

Risk inte mer än 2% på en handel

Framgången för alla handelsstrategier beror till stor del på korrekt och välplanerad riskhantering. Ett område av riskhantering som handlare bör vara särskilt uppmärksamma på är positionsstorlek. Positioner som är för små ger ofta låga ränteintäkter, medan positioner som är för stora kan leda till potentiellt katastrofala skador. Handlare som handlar mot marknaden bör inte riskera mer än 2% av potten.

Handelsstrategi mot trenden

Nu när du har en uppfattning om hur denna handelsstil ser ut, låt oss befästa vår kunskap och utveckla en handelsstrategi. Vi kommer att använda tekniska indikatorer. På finansmarknaderna kommer du ofta att se tre separata prispress i riktning mot en trend som avbryts av två mindre korrigeringar. De som är bekanta med Dow Theory eller Elliott Wave Theory kommer att känna igen dess impulsstruktur. Om du inte är bekant med Elliott Wave Principle-koncepten kan du fortfarande använda den här metoden.
När marknaden väl har slutfört dessa tre tryck i trendens riktning, vänder priserna ofta och börjar korrigeras. Genom att veta detta kommer vi att försöka fastställa pristrenderna som fullbordade denna tredje push – antingen uppåt (i samband med en upptrend) eller nedåt (i en nedåtgående trend). Vi kommer att använda RSI-indikatorn för att leta efter avvikelser – så snart vi ser den tredje tryckningen måste vi fånga avvikelsen mellan den andra och tredje tryckningen och RSI-indikatorn. Om priset och RSI-indikatorn divergerar (en avvikelse har inträffat), och samtidigt har vi redan 3 prispress, förväntar vi oss en snabb vändning och går mot marknaden. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm För att vara specifik, här är reglerna för att ange en lång position:

1. Diagrammet ska visa en stegstruktur som tydligt visar tre separata prispress.
2. Det finns en divergens om du drar en linje mellan svänglåglägena för den andra och tredje stöten och en linje som förbinder samma botten på RSI-indikatordiagrammet.

Rita en baisseartad trendlinje vid denna punkt och koppla samman de korrigerande topparna i ett baisseartat ”hopp”-prissteg.

1. En inköpsorder placeras till breakoutpriset för denna trendlinje.
2. En stop loss-order måste placeras vid den lägsta delen av ljuset före breakout-ljuset.

Reglerna för att gå in i en kort position återspeglas. Mottrend inom handel, handelsstrategi mot trenden: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Ett annat exempel på mottrendshandel för erfarna börsdeltagare är market maker trading. En sådan handlare gör affärer i båda riktningarna. När marknaden börjar röra sig aktivt i en riktning, bygger MM upp positionen mot marknadsrörelsen och samlar på sig en förlust på positionen. Den ideala marknaden för MM är en som står stilla. I det här fallet köper andra antingen till priset av MM eller säljer till dess pris. Och det värsta för en market maker är när marknaden rör sig i en riktning. Sannolikheten för en hållbar trend på stora tidsramar är högre, så marknadsgaranterna gör affärer inom högfrekvent handel. Vid det här laget borde du ha en uppfattning om den omvända strategin för handel och hur den skiljer sig från trendhandel. Även om det kan vara mycket lönsamt att flytta mot huvudtrenden, är detta tillvägagångssätt inte för nybörjare. Även erfarna handlare bör ta sig tid att studera de olika tecknen på en förestående marknadsvändning. Många framgångsrika spelare använder två strategier samtidigt – de handlar både med trenden och mot den, beroende på situationen.