Vastatrendistrategia kaupankäynnissä – kuinka käydä kauppaa trendiä vastaan

Vastatrendi kaupankäynnissä ja kaupankäynnin ominaisuudet trendiä vastaan. Suurin osa kaupankäyntimenetelmistä perustuu trendiin. Kaupankäynnin vastatrendilähestymistavasta ei kuitenkaan ole paljon tietoa. Tässä artikkelissa käsittelemme kaupankäyntiä trendiä vastaan ​​teoreettisella tasolla sekä esittelemme strategioita markkinoiden toteuttamiseksi.

Vastatrendikaupan määritelmä

Vastatrendikauppa on lähestymistapa kaupankäyntiin, jossa elinkeinonharjoittaja pyrkii hyötymään vallitsevan trendin vastaisista hintaliikkeistä. Trendiä vastaan ​​työskentelevät kauppiaat yrittävät saada kiinni lyhyen aikavälin hintojen laskuun tai täydelliseen kääntymiseen. Tyypillisesti trendin vastaisilla kaupankäyntistrategioilla on keskipitkän aikavälin kesto – asemaa pidetään useista päivistä useisiin viikkoihin. Mutta tämä ei ole rautainen sääntö: vaikka ei niin paljon, on myös lyhytaikaisia ​​​​kauppiaita, joilla on vastatrendistrategioita ja jotka tekevät tarjouksia
päivän sisällä.. Yleensä tähän lähestymistapaan perustuvat strategiat sopivat mihin tahansa aikaväliin. Kaupankäynti trendiä vastaan ​​on trendin seuraamisen vastakohta. Vaikka trendikaupankäynti tarkoittaa vauhdin purkausten saamista kiinni ja sitten trendin mukana liikkumista mahdollisimman pitkään, vastatrendityyli vaatii mahdollisten kääntöpisteiden löytämistä. Molemmat kaupankäyntityylit voivat olla kannattavia oikeissa markkinaolosuhteissa ja kun ne ovat sopusoinnussa henkilökohtaisen psykologian kanssa – joillekin kauppiaille yksi lähestymistapa voi olla parempi kuin toiset, yksinkertaisesti persoonallisuuden ominaisuuksien vuoksi.

Määritelmä. Trendikauppiaat pyrkivät havaitsemaan impulsiivisia hintaliikkeitä ja osallistumaan niihin, kun taas vastakauppiaat yrittävät löytää kriittisiä kääntöpisteitä hyödyntääkseen korjaavia hintaliikkeitä.

Vastatrendikaupankäyntimenetelmän edut

Vastakkainen kaupankäyntityyli voi joskus olla hankalaa, mutta ajoittain väkijoukkoja vastaan ​​käymisessä on tiettyjä etuja, kuten alla on kuvattu. Voitto yhdestä kaupasta on mahdollisesti suurempi kuin mikään muu lähestymistapa. Trendiä seuraavilla strategioilla on taipumus tarjota pienempi riski ja pienempi hyöty. Toisaalta vastakauppa on aina suurempi riski, joka palkitaan suuremmilla voitoilla. Tämän seurauksena tällaisella elinkeinonharjoittajalla on alhaisemmat enimmäisnostot. Lisäksi kun näitä nostoja tapahtuu, voit poistua tällaisista tappiojaksoista nopeammin kuin kukaan muu markkinoilla. Ja myös bonuksista huomaamme:

1. Lyhyemmät jaksot asennossa . Vastakauppaa voidaan soveltaa minkä tahansa pituisiin positioihin, ja se sopii paljon paremmin lyhytaikaisiin positioihin kuin tavallinen kaupankäynti. Asemien pitäminen suhteellisen lyhyt aika sopii niille, joilla on taipumus menettää keskittymiskyky.
2. Enemmän mahdollisuuksia toteuttaa etusi . Juuri mainitsemiemme lyhyempien pitoaikojen vuoksi vastatrendikauppiaat hyötyvät strategiastaan ​​markkinoilla useammin kuin pidemmän aikavälin kauppiaat. Ei ole harvinaista, että vastatrendikaupankäyntijärjestelmät luovat 75 tai enemmän kauppaa vuodessa tietylle instrumentille. Tämä olisi hyvin harvinaista useimmissa trendipohjaisissa strategioissa.
3. Pitkän aikavälin hintakäyttäytymistä ei tarvitse ennustaa . Pelaajat markkinoita vastaan ​​voivat nopeasti avata ja sulkea positioita. Niiden ei tarvitse ennustaa hintaa pitkiä aikoja. Sen sijaan he voivat keskittyä lyhyen ja keskipitkän aikavälin hintavaihteluihin, olla joustavia ja käydä kauppaa markkinoiden molemmin puolin. Riittää, että arvaat vain yhden hinnan käännöksen.

Haittoja kaupankäynnistä trendiä vastaan

Nyt kun sinulla on käsitys joistakin vastatrendityylin eduista, meidän tulee mainita myös joitain tämän lähestymistavan haittoja. Useimmille kauppiaille, erityisesti niille, jotka ovat uusia kaupankäynnissä tai kokemattomia, on paljon parempi käydä kauppaa ensin trendin mukaan, ja tästä syystä:

1. Menet markkinoiden luonnollista virtausta vastaan . Markkinoilla, kuten elämässä, on aina helpompi seurata vähiten vastustuksen polkua. Kun trendi on liikkeessä, sillä on taipumus jatkua – tämän trendin vastaisen yrittämisen seurauksena se voi (ja johtaa) useisiin tappiollisiin kauppoihin.
2. Markkinatrendit on paljon helpompi havaita kuin kääntöpisteet . Käännepisteet markkinoilla voivat tapahtua hyvin nopeasti. Niin nopeasti, että tuskin ehdit reagoida. Trendit puolestaan ​​​​on paljon helpompi tunnistaa, ja ne säilyvät usein pitkään – joten vastakauppiaana pelaat ihmisiä vastaan, joilla on etulyöntiasema.
3. On psykologisesti vaikeaa olla vastustaja – kaupassa ei ole suurempaa paineen tunnetta kuin kaupankäynti kaikkia vastaan. Sinun on avattava asema väkijoukkoja ja markkinoita vastaan. Vaikka se voi varmasti vahvistaa egoasi, se voi myös olla vaarallista ja vahingoittaa sekä kauppatiliäsi että omaa psyykettäsi, kun teet sen väärin.
4. Teet harvoin suuria voittoja – sinun ei pitäisi odottaa säännöllisiä kannattavia kauppoja, odota harvinaisia ​​suuria etuja pankille. Et saa keskimääräisiä voittoja säännöllisesti, sinulla on enemmän ylä- ja alamäet – se on tämän lähestymistavan ydin.

Parhaat käytännöt kaupankäyntiin trendiä vastaan

Huolimatta siitä, kuinka luottavaisia ​​olemme kaupankäynnin arvostuksessamme, emme saa unohtaa, että ”markkinat voivat pysyä irrationaalisina pidempään kuin me pystymme pysymään maksukykyisinä”. Keskustellaan parhaista kaupankäyntiin liittyvistä käytännöistä markkinoiden trendiä vastaan. Nämä perusohjeet ovat yhtä hyödyllisiä, käytpä kauppaa valuuttamarkkinoilla, futuureilla tai osakkeilla.

Älä käy kauppaa trendiä vastaan ​​parabolisen hintaliikkeen aikana.

Aina kun hinta käyttäytyy epänormaalisti, erityisesti voimakkaiden nousutrendien tai voimakkaiden laskutrendien aikana, jotka muistuttavat yksisuuntaisia ​​hintaliikkeitä tai pahempaa, parabolisia hintaliikkeitä, on parasta olla osallistumatta vastatrendeihin. Sinun tulisi pysyä sivussa ja odottaa, kunnes markkinoiden volatiliteetti laskee.

Pidä aina stop loss markkinoilla

Jotkut kauppiaat pitävät markkinoilla mieluummin niin sanottuja mentaalipysähdyksiä kuin tappioiden pysäyttämistä. Henkinen pysäytys on pohjimmiltaan hinta, jolla elinkeinonharjoittaja
uskoo sulkevansa positionsa, jos kauppa liikkuu häntä vastaan. Todellinen stop loss puolestaan ​​asetetaan markkinoille ja laukeaa automaattisesti, kun tietty taso saavutetaan. Vastakauppiailla tulisi aina olla vain tällainen pysähdys markkinoilla, koska jo markkinoita vastaan ​​pelaaminen on erittäin herkkä äkillisille epäsuotuisille hintaliikkeille.

Älä lisää jo tappiolliseen asemaan

Joillakin vastatrendeillä on taipumus lisätä asemiaan, kun hinnat liikkuvat niitä vastaan. Vaikka tämä lähestymistapa saattaa toimia erittäin kokeneiden, erittäin kurinalaisten ihmisten kohdalla, suurin osa rikkoo pankin nopeasti. Mahdollista kääntöpistettä on vaikea määrittää, ja olet usein väärässä, impulsiivinen aseman nousu asettaa sinut varmasti epämukavaan asentoon.

Odota vahvistusta ennen kuin lähdet trendiä vastaan

Lisää vastatrendistrategiaasi jokin triggeri (esimerkiksi indikaattorin perusteella), jonka toiminta olisi pakollista markkinoille pääsyssä. Tällaista vahvistusta odottaessa voi joskus pienentää kaupan palkkio-riskisuhdetta, jos sitä käytetään oikein, se kasvattaa kokonaisvoittoastettasi. Tämä pätee erityisesti vastakaupankäynnissä, jossa pienikin laskuvirhe voi johtaa tappioon.

Älä riskeeraa kaupassa enempää kuin 2 %

Minkä tahansa kaupankäyntistrategian menestys riippuu suurelta osin asianmukaisesta ja hyvin suunnitellusta riskinhallinnasta. Yksi riskienhallinnan osa-alue, johon kauppiaiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota, on positioiden mitoitus. Liian pienet positiot johtavat usein alhaisiin korkotuloihin, kun taas liian suuret positiot voivat johtaa mahdollisesti katastrofaalisiin vahinkoihin. Kauppiaiden, jotka käyvät kauppaa markkinoita vastaan, ei tulisi riskiä enempää kuin 2 % potista.

Kaupankäyntistrategia trendiä vastaan

Nyt kun sinulla on käsitys siitä, miltä tämä kaupankäyntityyli näyttää, vahvistetaan tietomme ja kehitetään kaupankäyntistrategia. Käytämme teknisiä indikaattoreita. Rahoitusmarkkinoilla näet usein kolme erillistä hintapainetta trendin suuntaan, jotka katkaistaan ​​kahdella pienemmällä korjauksella. Dow-teorian tai Elliott-aaltoteorian tuntevat tunnistavat sen impulssirakenteen. Jos et ole perehtynyt Elliott Wave Principle -periaatteeseen, voit silti käyttää tätä menetelmää.
Kun markkinat suorittavat nämä kolme työntöä trendin suuntaan, hinnat usein kääntyvät ja alkavat korjata. Tämän tietäen yritämme määrittää hintatrendit, jotka päättivät tämän kolmannen nousun – joko ylös (nousutrendin yhteydessä) tai alaspäin (laskutrendissä). Käytämme RSI-indikaattoria erojen etsimiseen – heti kun näemme kolmannen työntösyötön, meidän on saatava kiinni erosta toisen ja kolmannen painalluksen ja RSI-indikaattorin välillä. Jos hinta ja RSI-indikaattori eroavat toisistaan ​​(poikkeama on tapahtunut), ja samaan aikaan meillä on jo 3 hintatyöntöä, odotamme nopeaa käännettä ja menemme markkinoita vastaan. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Tarkemmin sanottuna tässä ovat pitkän position syöttämistä koskevat säännöt:

1. Kaavion tulee näyttää askelrakenne, jossa näkyy selkeästi kolme erillistä hinnannousua.
2. Eroa syntyy, jos vedät rajan toisen ja kolmannen iskun heilahdusmatalien ja samat pohjat yhdistävän linjan välille RSI-indikaattorikaaviossa.

Piirrä tässä vaiheessa laskeva trendiviiva, joka yhdistää korjaavat huiput laskevassa ”hyppy” -hintaliikkeessä.

1. Aloitusostotilaus tehdään tämän trendiviivan purkuhinnalla.
2. Stop loss -määräys on tehtävä kynttilän alaosaan ennen kynttilän purkamista.

Lyhyen position syöttämistä koskevat säännöt heijastavat. Vastatrendi kaupankäynnissä, kaupankäyntistrategia trendiä vastaan: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Markkinakeino

Toinen esimerkki vastatrendikaupankäynnistä kokeneille pörssiosapuolille on markkinatakaajakauppa. Tällainen elinkeinonharjoittaja tekee kauppoja molempiin suuntiin. Kun markkinat alkavat liikkua aktiivisesti yhteen suuntaan, MM rakentaa asemaa markkinoiden liikettä vastaan ​​ja kerää tappiota positioon. Ihanteelliset markkinat MM:lle ovat pysähdyksissä. Tässä tapauksessa muut joko ostavat MM:n hinnalla tai myyvät sen hinnalla. Ja pahinta markkinatakaajalle on, kun markkinat liikkuvat yhteen suuntaan. Kestävän trendin todennäköisyys suurilla aikaväleillä on suurempi, joten markkinatakaajat tekevät kauppoja korkean taajuuden kaupankäynnin tasolla. Tähän mennessä sinulla pitäisi olla käsitys käänteisestä lähestymistavasta kaupankäyntiin ja miten se eroaa trendikaupasta. Vaikka päätrendiä vastaan ​​liikkuminen voi olla erittäin kannattavaa, tämä lähestymistapa ei ole aloittelijoille. Jopa kokeneiden kauppiaiden tulisi varata aikaa tutkiakseen erilaisia ​​merkkejä välittömästä markkinoiden kääntymisestä. Monet menestyneet pelaajat käyttävät kahta strategiaa kerralla – he käyvät kauppaa sekä trendin kanssa että sitä vastaan ​​tilanteen mukaan.