Countertrend strategija prekyboje – kaip prekiauti prieš tendenciją

Prekybos kontratendencija ir prekybos prieš tendenciją ypatybės. Didžioji dauguma prekybos metodų priklauso nuo tendencijų. Tačiau nėra daug informacijos apie kontratendencijos metodą prekyboje. Šiame straipsnyje aptarsime prekybą prieš tendenciją teoriniu lygmeniu, taip pat pateiksime diegimo rinkoje strategijas.

Prekybos kontratendencijos apibrėžimas

Prekyba „Countertrend“ yra prekybos būdas, kai prekiautojas siekia pasipelnyti iš kainų pokyčių, kurie prieštarauja vyraujančiai tendencijai. Prekiautojai, dirbantys prieš tendenciją, bando sugauti trumpalaikį kainų atitraukimą arba visišką apsisukimą. Paprastai prekybos strategijos prieš tendenciją yra vidutinės trukmės – pozicija išlaikoma nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Tačiau tai nėra griežta taisyklė: nors ir ne tiek daug, yra ir trumpalaikių prekiautojų, turinčių priešingų tendencijų strategijas, kurie sudaro sandorius
dienos metu.. Apskritai šiuo požiūriu pagrįstos strategijos tinka bet kokiam laikotarpiui. Prekyba prieš tendenciją yra priešinga tendencijos sekimui. Nors prekyba tendencijomis reiškia pagauti pagreitį ir tada kuo ilgiau judėti su tendencija, priešingos tendencijos stiliui reikia rasti galimus apsisukimo taškus. Abu prekybos stiliai gali būti pelningi tinkamomis rinkos sąlygomis ir kai jie atitinka asmeninę psichologiją – kai kuriems prekiautojams vienas požiūris gali būti geresnis už kitus vien dėl asmenybės savybių.

Apibrėžimas. Tendencijos prekiautojai siekia aptikti impulsyvius kainų pokyčius ir juose dalyvauti, o prekybininkai – rasti kritinius apsisukimo taškus, kad galėtų pasinaudoti korekciniais kainų pokyčiais.

Prekybos kontratrend metodo privalumai

Priešingas prekybos stilius kartais gali būti sudėtingas, tačiau kartais prekiaujant prieš minią yra tam tikrų pranašumų, kaip nurodyta toliau. Pelnas iš vieno sandorio gali būti didesnis nei bet kuris kitas metodas. Tendencijas sekančios strategijos paprastai siūlo mažesnę riziką ir mažesnį atlygį. Kita vertus, kontratirdzinimas visada yra didesnė rizika, už kurią atlyginama didesniu pelnu. Dėl to toks prekiautojas turės mažesnes maksimalias išmokas. Be to, įvykus šiems išskaitymams, jūs galite greičiau nei bet kas kitas rinkoje išeiti iš tokių nuostolių periodų. Taip pat iš premijų atkreipiame dėmesį:

1. Trumpesni laikotarpiai pozicijoje . Countertrading taikomas bet kokio ilgio pozicijoms ir yra daug labiau tinkamas trumpalaikėms pozicijoms nei įprasta prekyba. Padėčių laikymas palyginti trumpą laiką tinka tiems, kurie linkę prarasti dėmesį.
2. Daugiau galimybių realizuoti savo pranašumą . Dėl trumpesnių laikymo laikotarpių, kuriuos ką tik paminėjome, kontratendencijos prekybininkai dažniau gauna naudos iš savo strategijos rinkoje nei ilgesnio laikotarpio prekiautojai. Neretai kontratendencijos prekybos sistemos sukuria 75 ar daugiau sandorių per metus tam tikrai priemonei. Tai būtų labai neįprasta daugeliui tendencijomis pagrįstų strategijų.
3. Nebūtina numatyti ilgalaikio kainų elgesio . Žaidėjai prieš rinką gali greitai atidaryti ir uždaryti pozicijas. Jiems nereikia prognozuoti kainos ilgą laiką. Vietoj to, jie turi galimybę sutelkti dėmesį į trumpalaikius ir vidutinės trukmės kainų svyravimus, būti lankstūs ir prekiauti abiejose rinkos pusėse. Pakanka atspėti tik vieną kainos pasikeitimą.

Prekybos prieš tendenciją trūkumai

Dabar, kai supratote kai kuriuos „countertrend“ stiliaus pranašumus, turėtume paminėti ir kai kuriuos šio požiūrio trūkumus. Daugeliui prekiautojų, ypač tiems, kurie prekiauja naujokai arba nepatyrę, daug geriau pirmiausia prekiauti pagal tendenciją, ir štai kodėl:

1. Jūs einate prieš natūralią rinkos tėkmę . Rinkose, kaip ir gyvenime, visada lengviau eiti mažiausio pasipriešinimo keliu. Kai tendencija juda, ji linkusi išlikti – dėl bandymo prieštarauti šiai tendencijai gali (ir bus) daugybė nuostolingų sandorių.
2. Rinkos tendencijas pastebėti daug lengviau nei pagrindinius taškus . Posūkiai rinkoje gali įvykti labai greitai. Taip greitai, kad beveik neturite laiko reaguoti. Kita vertus, tendencijas atpažinti daug lengviau ir jos dažnai išlieka ilgą laiką – taigi, kaip kontratreideris, žaisite prieš žmones, kurie iš anksto turi pranašumą.
3. Psichologiškai sunku būti varžovu – prekyboje nėra didesnio spaudimo jausmo, nei prekiaujant prieš visus. Turėsite atidaryti poziciją prieš minią ir rinką. Nors tai tikrai gali sustiprinti jūsų ego, tai taip pat gali būti pavojinga ir pakenkti jūsų prekybos sąskaitai ir jūsų psichikai, kai suklysite.
4. Retai gausite didelį pelną – nereikėtų tikėtis reguliarių pelningų sandorių, tikėtis retų didelių pliusų bankui. Reguliariai negausite vidutinio pelno, turėsite daugiau aukščiausių ir žemumų – tokia yra šio požiūrio esmė.

Geriausios prekybos prieš tendenciją praktika

Kad ir kaip būtume įsitikinę savo prekybos vertinimu, neturime pamiršti, kad „rinkos gali išlikti neracionalios ilgiau nei mes išliksime mokios“. Aptarkime kai kurias geriausias praktikas, susijusias su prekyba, atsižvelgiant į rinkos tendencijas. Šios pagrindinės gairės bus vienodai naudingos, nesvarbu, ar prekiaujate valiuta, ateities sandoriais ar akcijomis.

Neprekiaukite prieš tendenciją parabolinio kainos judėjimo metu.

Kaskart, kai kaina elgiasi neįprastai, ypač esant stiprioms kilimo ar kritimo tendencijoms, panašioms į vienpusius kainų pokyčius arba, dar blogiau, parabolinius kainų pokyčius, geriau nesitraukti į priešingas tendencijas. Turėtumėte likti nuošalyje ir palaukti, kol sumažės rinkos nepastovumas.

Visada turėkite „stop loss“ rinkoje

Kai kurie prekiautojai nori turėti vadinamuosius mentalinius sustojimus rinkoje, o ne sustabdyti nuostolius. Protinis sustojimas iš esmės yra kaina, už kurią prekiautojas
mano, kad jis uždarys poziciją, jei prekyba pajudės prieš juos. Kita vertus, realus nuostolio stabdymas pateikiamas rinkai ir automatiškai suveikia, kai pasiekiamas tam tikras lygis. Kontraderiai visada turėtų turėti tik tokį sustojimą rinkoje, nes pats žaidimas prieš rinką yra labai pažeidžiamas staigių nepalankių kainų pokyčių.

Nepridėkite prie jau nepelningos pozicijos

Kai kurios priešingos tendencijos linkusios padidinti savo pozicijas, kai kainos juda prieš jas. Nors toks požiūris gali būti naudingas labai patyrusiems, itin drausmingiems žmonėms, didžioji dauguma greitai sulaužys banką. Sunku tiksliai nustatyti galimą sukimosi tašką ir dažnai klysite, impulsyvus pozicijos padidėjimas tikrai atsidurs nepatogioje padėtyje.

Prieš pradėdami prieštarauti tendencijoms, palaukite patvirtinimo

Į savo kontratendencijos strategiją įtraukite kokį nors trigerį (pagrįstą, pavyzdžiui, indikatoriumi), kurio veikimas būtų privalomas norint patekti į rinką. Laukiant tokio patvirtinimo kartais gali sumažėti sandorio atlygio ir rizikos santykis, o jei naudojamas teisingai, tai padidins bendrą laimėjimo koeficientą. Tai ypač pasakytina apie priešpriešinę prekybą, kur net menkiausias klaidingas skaičiavimas gali lemti pralaimėjimą.

Prekyboje nerizikuokite daugiau nei 2%.

Bet kurios prekybos strategijos sėkmė labai priklauso nuo tinkamo ir gerai suplanuoto rizikos valdymo. Viena iš rizikos valdymo sričių, į kurią prekybininkai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį, yra pozicijos dydžio nustatymas. Per mažos pozicijos dažnai lemia mažas palūkanų pajamas, o per didelės pozicijos gali sukelti potencialiai katastrofišką žalą. Prekiautojai, prekiaujantys prieš rinką, turėtų rizikuoti ne daugiau kaip 2% banko.

Prekybos strategija prieš tendenciją

Dabar, kai jau žinote, kaip atrodo šis prekybos stilius, sustiprinkime savo žinias ir sukurkime prekybos strategiją. Naudosime techninius rodiklius. Finansų rinkose dažnai matysite tris atskirus kainų postūmius tendencijos kryptimi, kuriuos nutraukia dvi mažesnės korekcijos. Tie, kurie yra susipažinę su Dow teorija arba Elliott Wave teorija, atpažins jų impulsų struktūrą. Jei nesate susipažinę su Elliott bangos principo sąvokomis, vis tiek galite naudoti šį metodą.
Kai rinka užbaigia šiuos tris postūmius tendencijos kryptimi, kainos dažnai pasikeičia ir pradeda koreguotis. Žinodami tai, pabandysime nustatyti kainų tendencijas, kurios užbaigė šį trečiąjį postūmį – arba aukštyn (kylančios tendencijos kontekste), arba žemyn (mažėjimo tendencijoje). Naudodamiesi RSI indikatoriumi, ieškosime skirtumų – kai tik pamatysime trečią stūmimą, reikės gaudyti skirtumą tarp antro ir trečio stūmimo ir RSI rodiklio. Jeigu kaina ir RSI rodiklis skiriasi (atsirado nukrypimas), o tuo pačiu jau turime 3 kainų postūmius, tikimės greito apsisukimo ir einame prieš rinką. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Norėdami būti konkretesni, čia pateikiamos ilgosios pozicijos įvedimo taisyklės:

1. Diagramoje turėtų būti pavaizduota žingsnių struktūra, aiškiai parodydama tris atskirus kainų postūmius.
2. Jei RSI indikatorių diagramoje nubrėžiate liniją tarp antrojo ir trečiojo smūgio svyravimo žemumų, ir linijos, jungiančios tuos pačius dugnus, atsiranda skirtumas.

Šioje vietoje nubrėžkite meškų tendencijos liniją, sujungdami koreguojamąsias smailes, esančias krentančio „šuolio“ kainos judėjime.

1. Pradinis pirkimo pavedimas pateikiamas pagal šios tendencijos linijos išsiveržimo kainą.
2. Stop loss įsakymas turi būti pateiktas žemiau žvakės prieš išsiveržiant žvakę.

Trumposios pozicijos įvedimo taisyklės atspindi. Prekybos kontratendencija, prekybos strategija prieš tendenciją: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Rinkos formavimas

Kitas patyrusių biržos dalyvių prekybos priešingos tendencijos pavyzdys yra rinkos formuotojų prekyba. Toks prekiautojas sudaro sandorius į abi puses. Kai rinka pradeda aktyviai judėti viena kryptimi, MM susikuria poziciją prieš rinkos judėjimą, kaupdamas pozicijos nuostolius. Ideali MM rinka yra ta, kuri stovi vietoje. Tokiu atveju kiti arba perka už MM kainą, arba parduoda už jo kainą. O rinkos formuotojui blogiausia, kai rinka juda viena kryptimi. Tvarios tendencijos tikimybė dideliais laikotarpiais yra didesnė, todėl rinkos formuotojai sudaro sandorius aukšto dažnio prekybos srityje. Iki šiol turėtumėte turėti idėją apie atvirkštinį požiūrį į prekybą ir kuo jis skiriasi nuo prekybos tendencijomis. Nors judėjimas prieš pagrindinę tendenciją gali būti labai pelningas, šis metodas nėra skirtas pradedantiesiems. Net patyrę prekybininkai turėtų skirti laiko ištirti įvairius neišvengiamo rinkos pasikeitimo požymius. Daugelis sėkmingų žaidėjų vienu metu naudoja dvi strategijas – jie prekiauja ir su tendencija, ir prieš ją, priklausomai nuo situacijos.