Арилжааны эсрэг тренд стратеги – чиг хандлагын эсрэг хэрхэн худалдаа хийх вэ

Арилжааны эсрэг хандлага ба трендийн эсрэг арилжааны онцлог. Арилжааны аргуудын дийлэнх нь чиг хандлагад тулгуурладаг. Гэсэн хэдий ч арилжааны эсрэг тренд хандлагын талаар тийм ч их мэдээлэл байдаггүй. Энэ нийтлэлд бид онолын түвшинд чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийх, мөн зах зээлд хэрэгжүүлэх стратегийн талаар хэлэлцэх болно.

Эсрэг тренд арилжааны тодорхойлолт

Эсрэг тренд арилжаа гэдэг нь худалдаачин зонхилох чиг хандлагын эсрэг үнийн хөдөлгөөнөөс ашиг олохыг эрмэлздэг арилжааны арга юм. Трендийн эсрэг ажиллаж буй худалдаачид богино хугацааны үнийн уналт эсвэл бүрэн буцаалтыг барихыг оролдож байна. Ерөнхийдөө трендийн эсрэг арилжааны стратеги нь дунд хугацааны үргэлжлэх хугацаатай байдаг – байр сууриа хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног хүртэл хадгалдаг. Гэхдээ энэ бол хатуу дүрэм биш: тийм ч олон биш ч гэсэн өдрийн дотор хэлцэл хийдэг богино хугацааны арилжаачид байдаг.
. Ерөнхийдөө энэ хандлагад суурилсан стратеги нь ямар ч цаг хугацааны хувьд тохиромжтой байдаг. Трендийн эсрэг арилжаа хийх нь трендийг дагахын эсрэг юм. Тренд арилжаа гэдэг нь эрч хүчийг барьж аваад аль болох урт хугацаанд трендийн дагуу шилжихийг хэлдэг бол эсрэг тренд хэв маяг нь урвуу боломжит цэгүүдийг олохыг шаарддаг. Худалдааны хоёр хэв маяг нь зах зээлийн зөв нөхцөлд, хувийн сэтгэл зүйд нийцсэн тохиолдолд ашигтай байж болно – зарим худалдаачдын хувьд хувийн шинж чанараас шалтгаалан нэг арга нь бусадтай харьцуулахад илүү дээр байж болох юм.

Тодорхойлолт. Тренд худалдаачид үнийн огцом хөдөлгөөнийг илрүүлж оролцохыг эрмэлздэг бол эсрэг худалдаачид үнийн өөрчлөлтийн давуу талыг ашиглахын тулд урвуу чухал цэгүүдийг олохыг эрэлхийлдэг.

Эсрэг тренд арилжааны аргын давуу тал

Арилжааны эсрэг хэв маяг нь заримдаа төвөгтэй байж болох ч доор дурдсанчлан үе үе олны эсрэг арилжаа хийх нь тодорхой давуу талтай байдаг. Нэг арилжааны ашиг нь бусад арга барилаас илүү их байх магадлалтай. Тренд дагасан стратеги нь эрсдэл багатай, урамшуулал багатай байдаг. Эсрэг арилжаа нь үргэлж илүү их эрсдэлтэй байдаг бөгөөд энэ нь илүү их ашиг олох болно. Үүний үр дүнд, ийм худалдаачин хамгийн бага хасалттай байх болно. Нэмж дурдахад, эдгээр бууралтууд тохиолдоход та ийм алдагдалтай үеийг зах зээл дээрх бусад хүмүүсээс илүү хурдан гаргаж чадна. Мөн урамшууллаас бид тэмдэглэж байна:

1. Байршилд богино хугацаа . Эсрэг арилжаа нь ямар ч урттай албан тушаалд хамаарах бөгөөд энгийн арилжаанаас илүү богино хугацааны позицод илүү тохиромжтой. Харьцангуй богино хугацаанд албан тушаал хаших нь анхаарал сулрах хандлагатай хүмүүст тохиромжтой.
2. Өөрийнхөө давуу талыг хэрэгжүүлэх илүү олон боломжууд . Бидний саяхан дурьдсан хугацаа богино байдаг тул эсрэг тренд худалдаачид зах зээл дээрх стратегиасаа илүү урт хугацааны арилжаачдаас илүү ашиг хүртдэг. Эсрэг тренд арилжааны систем нь тодорхой хэрэглүүрийн хувьд жилд 75 ба түүнээс дээш арилжаа хийх нь ердийн зүйл биш юм. Энэ нь ихэнх чиг хандлагад суурилсан стратегийн хувьд маш ховор байх болно.
3. Урт хугацааны үнийн төлөв байдлыг урьдчилан таамаглах шаардлагагүй . Зах зээлийн эсрэг тоглогчид байр сууриа хурдан нээж, хааж чаддаг. Тэд удаан хугацааны туршид үнийг урьдчилан таамаглах шаардлагагүй. Үүний оронд богино болон дунд хугацааны үнийн хэлбэлзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, уян хатан байж, зах зээлийн хоёр талд арилжаа хийх чадвартай. Зөвхөн нэг үнийн өөрчлөлтийг таахад хангалттай.

Трендийн эсрэг арилжаа хийх сул талууд

Одоо та эсрэг чиг хандлагын зарим давуу талуудын талаар ойлголттой болсон тул бид энэ аргын зарим сул талыг дурдах хэрэгтэй. Ихэнх худалдаачдын хувьд, ялангуяа арилжаанд шинээр орсон эсвэл туршлагагүй хүмүүсийн хувьд эхлээд трендтэй арилжаа хийх нь илүү дээр бөгөөд яагаад гэвэл:

1. Та зах зээлийн жам ёсны урсгалын эсрэг явж байна . Амьдралын нэгэн адил зах зээлд хамгийн бага эсэргүүцэлтэй замыг дагах нь үргэлж хялбар байдаг. Тренд хөдөлгөөнд байх үед энэ нь хэвээр байх хандлагатай байдаг – энэ чиг хандлагын эсрэг оролдлого хийсний үр дүнд бүхэл бүтэн цуврал арилжааг алдахад хүргэж болзошгүй (мөн болно).
2. Зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход эргэлтийн цэгүүдээс хамаагүй хялбар байдаг . Зах зээл дэх эргэлтийн цэгүүд маш хурдан тохиолдож болно. Маш хурдан тул хариу үйлдэл үзүүлэх цаг бараг байдаггүй. Нөгөөтэйгүүр, чиг хандлагыг танихад илүү хялбар байдаг бөгөөд ихэвчлэн удаан хугацаанд хадгалагддаг тул та эсрэг худалдаачны хувьд давуу талтай хүмүүсийн эсрэг тоглох болно.
3. Өрсөлдөгч байх нь сэтгэл зүйн хувьд хэцүү байдаг – арилжаа хийхэд хүн бүрийн эсрэг арилжаа хийхээс илүү дарамт байхгүй. Та олон түмэн, зах зээлийн эсрэг байр сууриа нээх хэрэгтэй болно. Энэ нь таны эго-г нэмэгдүүлэх нь гарцаагүй боловч энэ нь таны арилжааны данс болон таны сэтгэл зүйд муугаар нөлөөлж болзошгүй юм.
4. Та маш их ашиг олох нь ховор байдаг – та тогтмол ашигтай арилжаа хийхийг хүлээх ёсгүй, банкинд ховор том давуу талыг хүлээх ёсгүй. Та дундаж өсөлтийг тогтмол авахгүй, илүү их, доод оноотой байх болно – энэ бол энэ аргын мөн чанар юм.

Трендийн эсрэг арилжаа хийх шилдэг туршлагууд

Бид арилжааны үнэлгээндээ хэчнээн итгэлтэй байсан ч “зах зээлүүд бидний төлбөрийн чадвартай байхаас илүү урт хугацаанд үндэслэлгүй байж болно” гэдгийг мартаж болохгүй. Зах зээлийн чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийхтэй холбоотой зарим шилдэг туршлагуудын талаар ярилцъя. Эдгээр үндсэн удирдамжууд нь валют, фьючерс эсвэл хувьцаа арилжаалж байгаа эсэхээс үл хамааран адилхан тустай байх болно.

Параболик үнийн өөрчлөлтийн үед трендийн эсрэг худалдаа хийж болохгүй.

Ямар ч үед үнэ хэвийн бус байх үед, ялангуяа нэг талын үнийн хөдөлгөөнтэй төстэй хүчтэй өсөлт эсвэл хүчтэй уналтын үед сөрөг хандлагад оролцохгүй байх нь дээр. Та хажуу тийшээ байж, зах зээлийн хэлбэлзэл буурах хүртэл хүлээх хэрэгтэй.

Зах зээл дээр ямагт зогсолтын алдагдалтай байгаарай

Зарим худалдаачид зах зээл дээр алдагдлыг зогсоохын оронд оюун санааны зогсолт гэж нэрлэгдэхийг илүүд үздэг. Сэтгэцийн зогсолт гэдэг нь үндсэндээ
худалдаачин өөрийнх нь эсрэг хөдөлвөл позицоо хаана гэж итгэж буй үнэ юм. Харин бодит зогсолтын алдагдал нь зах зээлд тавигдаж, тодорхой түвшинд хүрэхэд автоматаар өдөөгддөг. Зах зээлийн эсрэг тоглох арга барил нь үнийн гэнэтийн сөрөг өөрчлөлтөд маш эмзэг байдаг тул эсрэг худалдаачид зах зээл дээр үргэлж ийм зогсолттой байх ёстой.

Аль хэдийн ашиггүй албан тушаалд бүү нэм

Зарим сөрөг хандлага нь үнэ эсрэгээрээ шилжих үед байр сууриа нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг. Хэдийгээр энэ арга нь маш туршлагатай, туйлын сахилга баттай хүмүүст ашигтай байж болох ч дийлэнх нь банкийг хурдан эвдэх болно. Боломжит эргэлтийн цэгийг тодорхойлоход хэцүү байдаг бөгөөд та ихэнхдээ алдаатай байх болно, байр сууриа огцом нэмэгдүүлэх нь таныг эвгүй байдалд оруулах нь гарцаагүй.

Трендээс гарахын өмнө баталгаажуулалтыг хүлээнэ үү

Зах зээлд нэвтрэхийн тулд ажиллах нь заавал байх ёстой сөрөг тренд стратегидаа зарим нэг триггерийг (жишээ нь индикатор дээр үндэслэн) нэмээрэй. Ийм баталгааг хүлээх нь заримдаа арилжааны урамшуулал-эрсдэлийн харьцааг бууруулж болох ч зөв ашиглавал таны ялалтын нийт хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх болно. Энэ нь ялангуяа лангууны арилжаанд үнэн бөгөөд бага зэрэг буруу тооцоолол нь үр дүнд нь алдахад хүргэдэг.

Худалдаа хийхдээ 2% -иас илүү эрсдэлд орж болохгүй

Аливаа арилжааны стратегийн амжилт нь эрсдэлийн зөв, сайн төлөвлөсөн менежментээс ихээхэн хамаардаг. Худалдаачдын анхаарах ёстой эрсдэлийн удирдлагын нэг талбар бол албан тушаалын хэмжээ юм. Хэт жижиг албан тушаал нь хүүгийн орлого багатай байдаг бол хэт том албан тушаал нь сүйрлийн хохирол учруулж болзошгүй юм. Зах зээлийн эсрэг арилжаа хийдэг худалдаачид савны 2% -иас илүүгүй эрсдэлтэй байх ёстой.

Трендийн эсрэг худалдааны стратеги

Одоо та арилжааны энэ хэв маяг ямар байх талаар ойлголттой болсон тул мэдлэгээ бататгаж, худалдааны стратеги боловсруулцгаая. Бид техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглана. Санхүүгийн зах зээл дээр та хоёр жижиг засвараар тасалдсан трендийн чиглэлд гурван тусдаа үнийн түлхэлтийг ихэвчлэн харах болно. Доугийн онол эсвэл Эллиотын долгионы онолыг мэддэг хүмүүс түүний импульсийн бүтцийг таних болно. Хэрэв та Эллиотын долгионы зарчмын ойлголтыг сайн мэдэхгүй бол энэ аргыг ашиглаж болно.
Зах зээл нь чиг хандлагын чиглэлд эдгээр гурван түлхэлтийг дуусгасны дараа үнэ ихэвчлэн урвуу болж, засч эхэлдэг. Үүнийг мэдсэнээр бид энэ гурав дахь түлхэлтийг дуусгасан үнийн чиг хандлагыг тодорхойлохыг хичээх болно – дээшээ (өсөх хандлагатай байгаа нөхцөлд) эсвэл доошоо (унадаг хандлагатай). Бид RSI индикаторыг ашиглан зөрүүг хайх болно – бид гурав дахь түлхэлтийг хармагцаа хоёр ба гурав дахь түлхэлт болон RSI индикаторын хоорондох зөрүүг олж авах шаардлагатай болно. Хэрэв үнэ болон RSI индикатор нь зөрүүтэй байвал (зөрүүлэл гарсан), тэр үед бид аль хэдийн 3 үнийн түлхэлттэй байгаа бол бид хурдан эргэж, зах зээлийн эсрэг явах болно. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Тодруулж хэлбэл, урт байрлалд орох дүрэм энд байна:

1. График нь гурван тусдаа үнийн түлхэлтийг тодорхой харуулсан алхам бүтцийг харуулах ёстой.
2. Хэрэв та RSI индикаторын график дээр хоёр ба гурав дахь цочролын савлуурын доод цэгүүд болон ижил ёроолуудыг холбосон шугамын хоорондох шугамыг зурвал ялгаа бий.

Энэ цэг дээр уналтын трендийн шугамыг зурж, үнийн уналтын “үсрэлтийн” оргилуудыг холбоно.

1. Оруулсан худалдан авалтын захиалгыг энэ чиг хандлагын шугамын тасалдлын үнээр байрлуулна.
2. Алдагдлыг зогсоох тушаалыг лаа асаахаас өмнө лааны доод хэсэгт байрлуулах ёстой.

Богино байрлалд орох дүрмүүд нь толин тусгалтай байдаг. Арилжааны эсрэг тренд, трендийн эсрэг худалдааны стратеги: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетинг

Туршлагатай биржийн оролцогчдын эсрэг тренд арилжааны өөр нэг жишээ бол маркет мейкерийн арилжаа юм. Ийм худалдаачин хоёр чиглэлд хэлцэл хийдэг. Зах зээл нэг чиглэлд идэвхтэй хөдөлж эхлэхэд ММ нь зах зээлийн хөдөлгөөний эсрэг байр сууриа бэхжүүлж, позиц дээр алдагдлыг хуримтлуулдаг. MM-ийн хамгийн тохиромжтой зах зээл бол зогсонги байдал юм. Энэ тохиолдолд бусад нь ММ-ийн үнээр авдаг, эсвэл үнээр нь зардаг. Зах зээл нэг чиглэлд шилжих нь зах зээлдүүлэгчийн хувьд хамгийн муу зүйл юм. Томоохон хугацаанд тогтвортой хандлагатай байх магадлал өндөр байдаг тул зах зээлд оролцогчид өндөр давтамжийн арилжааны хавтгайд хэлцэл хийдэг. Одоогийн байдлаар та арилжааны урвуу хандлага, тренд арилжаанаас юугаараа ялгаатай талаар ойлголттой байх ёстой. Хэдийгээр үндсэн чиг хандлагын эсрэг шилжих нь маш ашигтай байж болох ч энэ арга нь эхлэгчдэд тохиромжгүй юм. Туршлагатай худалдаачид ч гэсэн зах зээлийн өөрчлөлтийн янз бүрийн шинж тэмдгүүдийг судлах цаг гаргах хэрэгтэй. Олон амжилттай тоглогчид нэгэн зэрэг хоёр стратегийг ашигладаг – тэд нөхцөл байдлаас шалтгаалан чиг хандлагатай болон түүний эсрэг арилжаа хийдэг.