Ellentrend stratégia a kereskedésben – hogyan kereskedjünk a trenddel szemben

Ellentrend a kereskedésben és a trenddel szembeni kereskedés jellemzői. A kereskedési módszerek túlnyomó többsége a trendre támaszkodik. A kereskedésben alkalmazott kontratrend megközelítésről azonban nem sok információ áll rendelkezésre. Ebben a cikkben elméleti szinten tárgyaljuk a trenddel szembeni kereskedést, valamint bemutatjuk a piaci bevezetési stratégiákat.

Az ellentrend kereskedés definíciója

Az ellentrend kereskedés olyan kereskedési megközelítés, amelyben a kereskedő hasznot húz az uralkodó trenddel ellentétes ármozgásokból. A trend ellen dolgozó kereskedők egy rövid távú árfolyam-visszalépést vagy egy teljes megfordulást próbálnak elérni. A trend elleni kereskedési stratégiák jellemzően középtávúak – a pozíció több naptól több hétig tart. De ez nem egy vaskalapos szabály: bár nem olyan sokan, vannak olyan rövid távú kereskedők is, akik trendellenes stratégiákkal rendelkeznek, akik
napon belül kötnek üzleteket.. Általánosságban elmondható, hogy az ezen a megközelítésen alapuló stratégiák bármilyen időkeretre alkalmasak. A trend elleni kereskedés a trend követésének az ellenkezője. Míg a trendkereskedelem azt jelenti, hogy elkapjuk a lendületes kitöréseket, majd a lehető leghosszabb ideig haladunk a trenddel, addig az ellentrend stílusához meg kell találni a lehetséges fordulási pontokat. Mindkét kereskedési stílus nyereséges lehet a megfelelő piaci körülmények között, és ha összhangban vannak a személyes pszichológiával – egyes kereskedők számára az egyik megközelítés jobb lehet, mint a többi, egyszerűen a személyiségjegyek miatt.

Meghatározás. A trendkereskedők az impulzív ármozgások észlelésére és azokban való részvételre törekednek, míg a számláló kereskedők a kritikus fordulatpontokat keresik, hogy kihasználják a korrekciós ármozgásokat.

A kontratrend kereskedési módszer előnyei

A kereskedés ellentétes stílusa néha trükkös lehet, de vannak bizonyos előnyök, ha időnként a tömeg ellen kereskedünk, amint azt alább ismertetjük. Az egyik kereskedésből származó nyereség potenciálisan nagyobb, mint bármely más megközelítés. A trendkövető stratégiák általában alacsonyabb kockázatot és alacsonyabb hasznot is kínálnak. Az ellenkereskedés viszont mindig nagyobb kockázatot jelent, ami nagyobb haszonnal jár. Ennek eredményeként egy ilyen kereskedőnek alacsonyabb lesz a maximális lehívása. Ezen túlmenően, amikor ezek a lehívások előfordulnak, gyorsabban léphet ki az ilyen veszteséges időszakokból, mint bárki más a piacon. És a bónuszok közül is megjegyezzük:

1. Rövidebb ideig tartó pozícióban . Az ellenkereskedés bármilyen hosszúságú pozícióra alkalmazható, és sokkal alkalmasabb rövid távú pozíciókra, mint a szokásos kereskedés. A pozíció viszonylag rövid ideig történő megtartása alkalmas azok számára, akik hajlamosak elveszíteni a fókuszt.
2. Több lehetőség kihasználni előnyét . Az imént említett rövidebb tartási időszakok miatt a kontratrend kereskedők gyakrabban profitálnak stratégiájukból a piacon, mint a hosszabb távú kereskedők. Nem ritka, hogy az ellentrendű kereskedési rendszerek évente 75 vagy több kereskedést generálnak egy adott instrumentumra. Ez nagyon ritka lenne a legtöbb trend alapú stratégia esetében.
3. Nem szükséges megjósolni a hosszú távú árviselkedést . A piac ellen játékosok gyorsan nyithatnak és zárhatnak pozíciókat. Nem kell hosszú időre előre megjósolniuk az árat. Ehelyett képesek a rövid és középtávú áringadozásokra összpontosítani, rugalmasak lenni és a piac mindkét oldalán kereskedni. Elég csak egy árfordítást tippelni.

A trenddel szembeni kereskedés hátrányai

Most, hogy van elképzelése az ellentrend stílus előnyeiről, meg kell említenünk ennek a megközelítésnek néhány hátrányát is. A legtöbb kereskedő számára, különösen azoknak, akik még nem ismerik a kereskedést vagy tapasztalatlanok, sokkal jobb, ha először a trenddel kereskednek, és ez az oka:

1. Ön szembemegy a piac természetes áramlásával . A piacokon, akárcsak az életben, mindig könnyebb a legkisebb ellenállás útját követni. Amikor egy trend mozgásban van, hajlamos fennmaradni – ha megpróbálunk szembeszállni ezzel a trenddel, ez egy sor vesztes ügylethez vezethet (és fog is).
2. A piaci trendeket sokkal könnyebb észrevenni, mint a forgáspontokat . A fordulópontok a piacon nagyon gyorsan megtörténhetnek. Olyan gyorsan, hogy alig van időd reagálni. A trendeket viszont sokkal könnyebb felismerni, és gyakran hosszú ideig fennmaradnak – így ellenkereskedőként olyan emberek ellen fog játszani, akiknek előnyük van.
3. Pszichológiailag nehéz ellenfélnek lenni – nincs nagyobb nyomás a kereskedésben, mint mindenki ellen kereskedni. Pozíciót kell nyitnia a tömeggel és a piaccal szemben. Bár minden bizonnyal növelheti az egóját, veszélyes is lehet, és árthat a kereskedési számlájának és a saját pszichéjének is, ha rosszul csinálja.
4. Ritkán fog nagy nyereséget elérni – ne számítson rendszeres nyereséges kereskedésekre, ritka, nagy pluszokra számítson a banknak. Nem kapsz rendszeresen átlagos nyereséget, több lesz a csúcs és a mélypont – ez ennek a megközelítésnek a lényege.

A trend elleni kereskedés legjobb gyakorlatai

Bármennyire is biztosak vagyunk a kereskedési értékelésünkben, nem szabad elfelejtenünk, hogy “a piacok tovább maradhatnak irracionálisak, mint amennyi ideig fizetőképesek maradunk.” Vizsgáljuk meg a kereskedéssel kapcsolatos néhány bevált gyakorlatot a piaci trendekkel szemben. Ezek az alapvető irányelvek egyformán hasznosak lesznek, ha devizával, határidős ügyletekkel vagy részvényekkel kereskedik.

Ne kereskedjen a trend ellen parabolikus ármozgás közben.

Bármikor, amikor az árfolyam abnormálisan viselkedik, különösen erős emelkedő vagy erős csökkenő trendek esetén, amelyek egyirányú ármozgásokhoz, vagy ami még rosszabb, parabolikus ármozgásokhoz hasonlítanak, legjobb, ha nem veszünk részt ellentrendekben. Maradjon a pálya szélén, és várja meg, amíg a piaci volatilitás csökken.

Mindig legyen stop loss a piacon

Egyes kereskedők inkább az úgynevezett mentális leállásokat részesítik előnyben a piacon, mint a veszteségek megállítását. A mentális megállás lényegében az az ár, amelyen a kereskedő
azt hiszi, hogy bezár egy pozíciót, ha a kereskedés ellene mozog. A valódi stop loss viszont megjelenik a piacon, és automatikusan aktiválódik egy bizonyos szint elérésekor. Az ellenkereskedőknek mindig csak ilyen megállást kell alkalmazniuk a piacon, mert maga a piac ellen való játék nagyon érzékeny a hirtelen kedvezőtlen ármozgásokra.

Ne adjon hozzá egy már veszteséges pozícióhoz

Egyes ellentrendek hajlamosak növelni pozícióikat, amikor az árak ellenük mozognak. Noha ez a megközelítés nagyon tapasztalt, rendkívül fegyelmezett embereknél működhet, a túlnyomó többség gyorsan tönkreteszi a bankot. Nehéz meghatározni egy lehetséges forgáspontot, és gyakran tévedsz, egy impulzív pozíciónövekedés biztosan kellemetlen helyzetbe hoz.

Várja meg a megerősítést, mielőtt szembeszállna a trenddel

Adjunk hozzá valamilyen triggert (pl. indikátor alapján) az ellentrend-stratégiához, aminek a működése kötelező lenne a piacra lépéshez. Míg az ilyen megerősítésre várva néha csökkentheti a kereskedés nyereség/kockázat arányát, helyesen alkalmazva növeli az általános nyerési arányt. Ez különösen igaz a számlás kereskedésre, ahol a legkisebb tévedés is vesztes eredményhez vezethet.

Ne kockáztasson többet 2%-nál egy kereskedés során

Bármely kereskedési stratégia sikere nagymértékben függ a megfelelő és jól megtervezett kockázatkezeléstől. A kockázatkezelés egyik olyan területe, amelyre a kereskedőknek különös figyelmet kell fordítaniuk, a pozícióméretezés. A túl kicsi pozíciók gyakran alacsony kamatjövedelmet eredményeznek, míg a túl nagy pozíciók potenciálisan katasztrofális károkhoz vezethetnek. A piac ellen kereskedő kereskedők legfeljebb a pot 2%-át kockáztathatják.

Kereskedési stratégia a trend ellen

Most, hogy van elképzelése arról, hogyan néz ki ez a kereskedési stílus, szilárdítsuk meg tudásunkat és dolgozzunk ki egy kereskedési stratégiát. Technikai mutatókat fogunk használni. A pénzügyi piacokon gyakran látni három különálló árlökést egy trend irányába, amelyeket két kisebb korrekció szakít meg. Azok, akik ismerik a Dow-elméletet vagy az Elliott Wave-elméletet, felismerik annak impulzusszerkezetét. Ha nem ismeri az Elliott Wave Principle koncepcióit, akkor is használhatja ezt a módszert.
Amint a piac befejezi ezt a három lépést a trend irányába, az árak gyakran megfordulnak és korrigálni kezdenek. Ennek ismeretében megpróbáljuk meghatározni azokat az ártrendeket, amelyek ezt a harmadik lökést teljesítették – akár felfelé (felfelé irányuló trend összefüggésében), akár lefelé (lefelé irányuló trendben). Az RSI indikátort fogjuk használni az eltérések keresésére – amint látjuk a harmadik lökést, fel kell fognunk az eltérést a második és harmadik nyomás, valamint az RSI mutató között. Ha az ár és az RSI mutató eltér (volt eltérés), és ezzel együtt már 3 árfolyamnyomásunk van, akkor gyors fordulatra számítunk, és szembe megyünk a piaccal. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Hogy pontosak legyünk, íme a long pozícióba való belépés szabályai:

1. A diagramnak lépésstruktúrát kell mutatnia, jól láthatóan három különálló árnyomást.
2. Eltérést tapasztalhatunk, ha vonalat húzunk a második és harmadik lengéscsillapító mélypontja, valamint az RSI indikátordiagramon ugyanazokat az aljait összekötő vonal között.

Rajzoljon egy bearish trendvonalat ezen a ponton, összekötve a korrekciós csúcsokat egy bearish „ugrásos” árfolyammozgással.

1. Ennek a trendvonalnak a kitörési árán kerül feladásra egy belépő vételi megbízás.
2. A veszteségleállítási parancsot a gyertya legalsó pontjára kell leadni a kitörési gyertya előtt.

A short pozíció bevitelének szabályai tükröződnek. Ellentrend a kereskedésben, kereskedési stratégia a trend ellen: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Egy másik példa az ellentrendekkel szembeni kereskedésre a tapasztalt tőzsdei résztvevők számára az árjegyzői kereskedés. Egy ilyen kereskedő mindkét irányban üzletet köt. Amikor a piac elkezd aktívan mozogni egy irányba, az MM felveszi a pozícióját a piaci mozgással szemben, és veszteséget halmoz fel a pozíción. Az MM ideális piaca az, amely egy helyben áll. Ebben az esetben mások vagy MM áron vásárolnak, vagy annak árán adnak el. Az árjegyző számára pedig az a legrosszabb, ha a piac egy irányba mozdul el. Nagy időtávon nagyobb a fenntartható trend valószínűsége, ezért az árjegyzők a nagyfrekvenciás kereskedés síkjában kötnek üzleteket. Mostanra már rendelkeznie kell a kereskedés fordított megközelítésével, és azzal, hogy miben különbözik a trendkereskedéstől. Bár a fő trenddel szembeni mozgás nagyon jövedelmező lehet, ez a megközelítés nem kezdőknek való. Még a tapasztalt kereskedőknek is érdemes időt szánniuk arra, hogy tanulmányozzák a közelgő piaci fordulat különféle jeleit. Sok sikeres játékos egyszerre két stratégiát alkalmaz – a helyzettől függően a trenddel és ellene is kereskednek.