Countertrend estrateji nan komès – ki jan fè komès kont tandans nan

Countertrend nan komès ak karakteristik nan komès kont tandans nan. A vas majorite nan metòd komès konte sou tandans nan. Sepandan, pa gen anpil enfòmasyon sou apwòch countertrend nan komès. Nan atik sa a, nou pral diskite sou komès kont tandans nan yon nivo teyorik, osi byen ke estrateji prezan pou mete ann aplikasyon nan mache a.

Definisyon countertrend trading

Countertrend komès se yon apwòch nan komès kote yon machann k ap chèche pwofite de mouvman pri ki ale kont tandans dominan an. Komèsan k ap travay kont tandans yo ap eseye trape yon rale pri a kout tèm oswa yon ranvèsman konplè. Tipikman, estrateji komès kont tandans nan gen yon dire mwayen tèm – se pozisyon an ki te fèt nan plizyè jou a plizyè semèn. Men, sa a se pa yon règ ironclad: byenke pa tèlman, gen tou komèsan kout tèm ak estrateji kont-tandans ki fè kontra nan
jou .. An jeneral, estrateji ki baze sou apwòch sa a apwopriye pou nenpòt ki delè. Komès kont tandans a se opoze a nan swiv tandans nan. Pandan ke komès tandans vle di pwan levasyon momantòm ak Lè sa a, deplase ak tandans nan pou osi lontan ke posib, style countertrend mande pou jwenn pwen ranvèsman potansyèl yo. Tou de estil komès kapab fwofitab nan bon mache kondisyon yo ak lè yo nan melodi ak sikoloji pèsonèl – pou kèk machann, yon sèl apwòch ka pi bon pase rès la, tou senpleman poutèt pèsonalite traits.

Definisyon. Komèsan tandans yo chèche detekte ak patisipe nan mouvman pri enpilsyon, pandan y ap komèsan vann san preskripsyon chèche jwenn pwen ranvèse kritik yo nan lòd yo pran avantaj de mouvman pri korektif.

Avantaj nan metòd komès countertrend

Style opoze a nan komès ka pafwa difisil, men gen sèten avantaj nan komès kont foul moun yo de tan zan tan, jan sa endike anba a. Pwofi nan yon komès potansyèlman pi gran pase nenpòt lòt apwòch. Estrateji ki swiv tandans yo gen tandans ofri pi ba risk ak pi ba rekonpans tou. Countertrading, nan lòt men an, se toujou yon pi gwo risk, ki se rekonpans ak pi gwo pwofi. Kòm yon rezilta, tankou yon machann vann ap gen pi ba drawdowns maksimòm. Anplis de sa, lè drawdowns sa yo rive, ou ka sòti peryòd pèdi sa yo pi vit pase nenpòt lòt moun nan mache a. Epi tou nan bonis yo nou remake:

1. Pi kout peryòd nan pozisyon . Countertrading aplikab a pozisyon nan nenpòt longè, epi li pi apwopriye pou pozisyon kout tèm pase komès regilye. Kenbe pozisyon pou yon peryòd de tan relativman kout se apwopriye pou moun ki gen tandans pèdi konsantre.
2. Plis opòtinite pou reyalize avantaj ou . Akoz peryòd kenbe pi kout nou sot mansyone yo, komèsan countertrend benefisye de estrateji yo nan mache a pi souvan pase komèsan ki dire lontan. Li pa estraòdinè pou sistèm komès countertrend jenere 75 oswa plis echanj chak ane pou yon enstriman patikilye. Sa a ta trè estraòdinè pou pifò estrateji ki baze sou tandans.
3. Li pa nesesè pou predi konpòtman pri alontèm . Jwè kont mache a ka byen vit louvri epi fèmen pozisyon yo. Yo pa bezwen predi pri a pou peryòd tan ki long. Olye de sa, yo gen kapasite nan konsantre sou fluctuations pri kout ak mwayen tèm, yo dwe fleksib ak komès tou de bò nan mache a. Li se ase yo devine jis yon ranvèsman pri.

Dezavantaj nan komès kont tandans nan

Kounye a ke ou gen yon lide sou kèk nan avantaj ki genyen nan style la countertrend, nou ta dwe tou mansyone kèk nan dezavantaj yo nan apwòch sa a. Pou pifò komèsan, espesyalman moun ki nouvo nan komès oswa ki pa gen eksperyans, li pi bon pou komès ak tandans nan premye, e isit la se poukisa:

1. Ou pral kont koule natirèl nan mache a . Nan mache yo, tankou nan lavi, li toujou pi fasil yo swiv chemen an nan pi piti rezistans. Lè yon tandans nan mouvman, li gen tandans pèsiste – kòm yon rezilta nan ap eseye ale kont tandans sa a, ka (epi yo pral) mennen nan yon seri antye nan pèdi echanj.
2. Tandans mache yo pi fasil pou wè pase pwen pivot . Pwen vire nan mache a ka rive trè vit. Se konsa vit ke ou diman gen tan reyaji. Tandans, nan lòt men an, yo pi fasil yo rekonèt epi souvan pèsiste pou yon tan long – kidonk kòm yon countertrader, ou pral jwe kont moun ki gen yon avantaj davans.
3. Li se sikolojikman difisil yo dwe advèsè a – pa gen okenn pi gwo santiman nan presyon nan komès pase komès kont tout moun. Ou pral gen yo louvri yon pozisyon kont foul moun yo ak mache a. Pandan ke li ka sètènman ranfòse ego ou, li kapab tou danjere ak fè mal tou de kont komès ou ak pwòp psyche ou lè ou jwenn li mal.
4. Ou pral raman fè gwo pwofi – ou pa ta dwe atann echanj pwofitab regilye, atann ra gwo plis nan bank la. Ou pa pral jwenn pwogrè mwayèn regilyèman, ou pral gen plis odè ak ba – sa a se sans nan apwòch sa a.

Pi bon pratik pou komès kont tandans nan

Kèlkeswa jan konfyans nou ka nan evaliasyon pwopriete komès nou an, nou pa dwe bliye ke “mache yo ka rete irasyonèl pi lontan pase nou ka rete sòlvan.” Ann diskite sou kèk nan pi bon pratik ki gen rapò ak komès kont tandans nan mache a. Gid debaz sa yo pral egalman itil si w ap fè komès FX, avni oswa aksyon.

Pa komès kont tandans nan pandan yon mouvman pri parabolik.

Nenpòt ki lè pri a konpòte yon fason anòmal, espesyalman pandan gwo uptrends oswa gwo downtrends ki sanble ak mouvman pri yon sèl-fason oswa, pi mal, mouvman pri parabolik, li pi bon pa angaje yo nan countertrends. Ou ta dwe rete sou bò liy yo epi tann jiskaske volatilité mache a diminye.

Toujou gen yon pèt sispann nan mache a

Gen kèk komèsan pito gen sa yo rele arè mantal nan mache a olye ke sispann pèt. Yon arè mantal se esansyèlman pri a nan ki yon machann vann
kwè ke yo pral fèmen yon pozisyon si komès la deplase kont yo. Yon pèt arè reyèl, nan lòt men an, mete nan mache a ak deklanche otomatikman lè yo rive nan yon sèten nivo. Countertraders ta dwe toujou gen sèlman sa a kalite arè nan mache a, paske apwòch la anpil nan jwe kont mache a se trè vilnerab a toudenkou mouvman pri negatif.

Pa ajoute nan yon pozisyon ki deja rantabilite

Gen kèk countertrends yo gen tandans ogmante pozisyon yo lè pri deplase kont yo. Pandan ke apwòch sa a ka travay pou moun ki gen anpil eksperyans, trè disipline, a vas majorite pral byen vit kraze bank la. Li difisil pou idantifye yon pwen pivote posib, epi ou pral souvan mal, yon ogmantasyon impulsif nan pozisyon pral definitivman mete ou nan yon pozisyon alèz.

Tann konfimasyon anvan ou ale kont tandans lan

Ajoute kèk deklanche (ki baze, pou egzanp, sou yon endikatè) nan estrateji countertrend ou a, operasyon an ki ta dwe obligatwa pou antre nan mache a. Pandan w ap tann konfimasyon sa yo ka pafwa diminye rapò rekonpans-a-risk nan yon komès, si yo itilize kòrèkteman, li pral ogmante pousantaj viktwa jeneral ou. Sa a se laverite espesyalman nan komès vann san preskripsyon, kote menm move kalkil la mwendr ka mennen nan yon rezilta pèdi.

Pa riske plis pase 2% sou yon komès

Siksè nenpòt estrateji komès lajman depann sou jesyon risk apwopriye ak byen planifye. Yon zòn nan jesyon risk ke komèsan yo ta dwe peye atansyon patikilye a se gwosè pozisyon. Pozisyon ki twò piti souvan rezilta nan revni enterè ki ba, pandan y ap pozisyon ki twò gwo ka mennen nan domaj potansyèlman katastwofik. Komèsan komès kont mache a ta dwe riske pa plis pase 2% nan po a.

Estrateji komès kont tandans nan

Kounye a ke ou gen yon lide sou ki sa style sa a nan komès sanble, se pou yo solidifye konesans nou yo ak devlope yon estrateji komès. Nou pral sèvi ak endikatè teknik. Nan mache finansye yo, ou pral souvan wè twa pouse pri separe nan yon direksyon ki nan yon tandans ki entèwonp pa de koreksyon ki pi piti. Moun ki abitye ak Dow Theory oswa Elliott Wave Theory pral rekonèt estrikti enpilsyon li yo. Si ou pa abitye ak konsèp Elliott Wave Principle, ou ka toujou sèvi ak metòd sa a.
Yon fwa ke mache a konplete twa pouse sa yo nan direksyon tandans a, pri yo souvan ranvèse epi kòmanse korije. Lè nou konnen sa a, nou pral eseye detèmine tandans pri yo ki te konplete twazyèm pouse sa a – swa moute (nan yon kontèks uptrend) oswa desann (nan yon tandans downtrend). Nou pral sèvi ak endikatè RSI a pou chèche divergens – le pli vit ke nou wè twazyèm pouse a, nou pral bezwen trape divergens ki genyen ant dezyèm ak twazyèm pouse a ak endikatè RSI a. Si pri a ak endikatè RSI divergen (yon divergens te fèt), epi an menm tan an nou deja gen 3 pri pouse, nou espere yon ranvèsman rapid epi ale kont mache a. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Pou yo ka espesifik, isit la se règ yo pou antre nan yon pozisyon long:

1. Tablo a ta dwe montre yon estrikti etap, ki montre klèman twa pouse pri separe.
2. Gen yon divergence si ou trase yon liy ant pi ba yo balanse nan dezyèm ak twazyèm chòk yo ak yon liy ki konekte anba yo menm sou tablo endikatè RSI la.

Trase yon liy tandans bearish nan pwen sa a, konekte pik yo korektif nan yon mouvman pri bearish “so”.

1. Yo mete yon lòd achte antre nan pri a nan liy tandans sa a.
2. Yon lòd sispann pèt dwe mete nan pi ba a nan chandèl la anvan chandèl la levasyon.

Règ yo pou antre nan yon pozisyon kout yo reflete. Kontrèd nan komès, estrateji komès kont tandans nan: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Yon lòt egzanp komès kont-tandans pou patisipan echanj ki gen eksperyans se komès Maker mache. Tankou yon machann vann fè kontra nan tou de direksyon. Lè mache a kòmanse aktivman deplase nan yon direksyon, MM bati pozisyon an kont mouvman mache a, akimile yon pèt sou pozisyon an. Mache ideyal la pou MM se youn ki kanpe toujou. Nan ka sa a, lòt moun swa achte nan pri a nan MM, oswa vann nan pri li yo. Ak sa ki pi mal pou yon Maker mache se lè mache a deplase nan yon direksyon. Pwobabilite pou yon tandans dirab sou delè gwo se pi wo, kidonk mizisyen mache fè kontra nan plan an nan komès segondè-frekans. Depi kounye a, ou ta dwe gen yon lide sou apwòch ranvèse nan komès ak ki jan li diferan de komès tandans. Malgre ke deplase kont tandans prensipal la ka trè pwofitab, apwòch sa a se pa pou débutan. Menm komèsan ki gen eksperyans ta dwe pran tan pou etidye siy divès kalite yon ranvèse mache iminan. Anpil jwè siksè sèvi ak de estrateji nan yon fwa – yo komès tou de ak tandans nan ak kont li, tou depann de sitiyasyon an.