Strategjia e kundërtendimit në tregti – si të tregtoni kundër trendit

Kundërtendenca në tregti dhe tiparet e tregtimit kundrejt trendit. Shumica dërrmuese e metodave të tregtimit mbështeten në trend. Megjithatë, nuk ka shumë informacion në lidhje me qasjen e kundërtrendit në tregti. Në këtë artikull do të diskutojmë tregtimin kundër trendit në nivel teorik, si dhe do të paraqesim strategjitë e zbatimit në treg.

Përkufizimi i tregtimit të kundërtrendit

Tregtimi kundër trendit është një qasje ndaj tregtimit ku një tregtar kërkon të përfitojë nga lëvizjet e çmimeve që shkojnë kundër prirjes mbizotëruese. Tregtarët që punojnë kundër trendit po përpiqen të kapin një tërheqje afatshkurtër të çmimit ose një ndryshim të plotë. Në mënyrë tipike, strategjitë tregtare kundër trendit kanë një kohëzgjatje afatmesme – pozicioni mbahet nga disa ditë në disa javë. Por ky nuk është një rregull i hekurt: edhe pse jo aq shumë, ka edhe tregtarë afatshkurtër me strategji kundër trendeve që bëjnë marrëveshje
brenda ditës. Në përgjithësi, strategjitë e bazuara në këtë qasje janë të përshtatshme për çdo afat kohor. Tregtimi kundër trendit është e kundërta e ndjekjes së trendit. Ndërsa tregtimi i tendencave do të thotë të kapni shpërthime të momentit dhe më pas të lëvizni me trendin për aq kohë sa të jetë e mundur, stili i kundërtrendit kërkon gjetjen e pikave të mundshme të kthimit. Të dy stilet e tregtimit mund të jenë fitimprurës në kushtet e duhura të tregut dhe kur ato janë në harmoni me psikologjinë personale – për disa tregtarë, një qasje mund të jetë më e mirë se pjesa tjetër, thjesht për shkak të tipareve të personalitetit.

Përkufizimi. Tregtarët e tendencës kërkojnë të zbulojnë dhe të marrin pjesë në lëvizjet impulsive të çmimeve, ndërsa tregtarët e kundërt kërkojnë të gjejnë pika kritike të kthimit në mënyrë që të përfitojnë nga lëvizjet korrigjuese të çmimeve.

Përparësitë e metodës së tregtimit të kundërtrendit

Stili i kundërt i tregtimit ndonjëherë mund të jetë i ndërlikuar, por ka disa avantazhe për të tregtuar kundër turmës herë pas here, siç përshkruhet më poshtë. Fitimi nga një tregti është potencialisht më i madh se çdo qasje tjetër. Strategjitë e ndjekjes së trendit kanë tendencë të ofrojnë rrezik më të ulët dhe shpërblime më të ulëta gjithashtu. Nga ana tjetër, tregtia e kundërt është gjithmonë një rrezik më i madh, i cili shpërblehet me fitime më të mëdha. Si rezultat, një tregtar i tillë do të ketë tërheqje maksimale më të ulëta. Përveç kësaj, kur ndodhin këto tërheqje, ju mund të dilni nga periudha të tilla humbjeje më shpejt se kushdo tjetër në treg. Dhe gjithashtu nga bonuset që vërejmë:

1. Periudha më të shkurtra në pozicion . Kundërtregtimi është i zbatueshëm për pozicionet e çdo gjatësie dhe është shumë më i përshtatshëm për pozicione afatshkurtra sesa tregtimi i rregullt. Mbajtja e pozicioneve për një periudhë relativisht të shkurtër kohe është e përshtatshme për ata që priren të humbasin fokusin.
2. Më shumë mundësi për të realizuar avantazhin tuaj . Për shkak të periudhave më të shkurtra të mbajtjes që sapo përmendëm, tregtarët e kundërtrendit përfitojnë nga strategjia e tyre në treg më shpesh sesa tregtarët afatgjatë. Nuk është e pazakontë që sistemet e tregtimit të kundërtrendit të gjenerojnë 75 ose më shumë tregti në vit për një instrument të caktuar. Kjo do të ishte shumë e pazakontë për shumicën e strategjive të bazuara në trend.
3. Nuk është e nevojshme të parashikohet sjellja afatgjatë e çmimeve . Lojtarët kundër tregut mund të hapin dhe mbyllin shpejt pozicionet. Ata nuk kanë nevojë të parashikojnë çmimin për periudha të gjata kohore. Në vend të kësaj, ata kanë aftësinë të përqendrohen në luhatjet e çmimeve afatshkurtra dhe afatmesme, të jenë fleksibël dhe të tregtojnë të dyja anët e tregut. Mjafton të merret me mend vetëm një ndryshim çmimi.

Disavantazhet e tregtimit kundrejt trendit

Tani që keni një ide për disa nga avantazhet e stilit të kundërtrendit, duhet të përmendim edhe disa nga disavantazhet e kësaj qasjeje. Për shumicën e tregtarëve, veçanërisht ata që janë të rinj në tregti ose pa përvojë, është shumë më mirë të tregtoni fillimisht me trendin, dhe ja pse:

1. Ju po shkoni kundër rrjedhës natyrore të tregut . Në tregje, si në jetë, është gjithmonë më e lehtë të ndjekësh rrugën e rezistencës më të vogël. Kur një trend është në lëvizje, ai tenton të vazhdojë – si rezultat i përpjekjes për të shkuar kundër këtij trendi, mund (dhe do) të çojë në një seri të tërë tregtimesh të humbura.
2. Trendet e tregut janë shumë më të lehta për t’u dalluar sesa pikat kryesore . Pikat e kthesës në treg mund të ndodhin shumë shpejt. Aq shpejt sa nuk keni kohë të reagoni. Trendet, nga ana tjetër, janë shumë më të lehta për t’u njohur dhe shpesh vazhdojnë për një kohë të gjatë – kështu që si një kundërtregtar, ju do të luani kundër njerëzve që kanë një avantazh përpara.
3. Është psikologjikisht e vështirë të jesh kundërshtar – nuk ka ndjenjë më të madhe presioni në tregti sesa të tregtosh kundër të gjithëve. Do t’ju duhet të hapni një pozicion kundër turmës dhe tregut. Ndërsa sigurisht që mund të rrisë egon tuaj, mund të jetë gjithashtu i rrezikshëm dhe të dëmtojë llogarinë tuaj tregtare dhe psikikën tuaj kur e keni gabim.
4. Ju rrallë do të bëni fitime të mëdha – nuk duhet të prisni tregti të rregullta fitimprurëse, të prisni pluse të rralla të mëdha për bankën. Ju nuk do të merrni rregullisht fitime mesatare, do të keni më shumë ngritje dhe ulje – ky është thelbi i kësaj qasjeje.

Praktikat më të mira për tregtimin kundër trendit

Pavarësisht se sa të sigurt mund të jemi në vlerësimin tonë tregtar, nuk duhet të harrojmë se “tregjet mund të mbeten joracionalë më shumë sesa ne mund të mbetemi tretës”. Le të diskutojmë disa nga praktikat më të mira që lidhen me tregtimin kundër trendit në treg. Këto udhëzime bazë do të jenë po aq të dobishme nëse jeni duke tregtuar FX, të ardhme ose aksione.

Mos tregtoni kundër trendit gjatë një lëvizjeje parabolike të çmimit.

Sa herë që çmimi sillet në mënyrë jonormale, veçanërisht gjatë tendencave të forta rritëse ose tendencave të forta rënëse që i ngjajnë lëvizjeve të çmimeve në një drejtim ose, më keq, lëvizjeve parabolike të çmimeve, është mirë të mos përfshiheni në tendenca të kundërta. Ju duhet të qëndroni mënjanë dhe të prisni derisa paqëndrueshmëria e tregut të ulet.

Keni gjithmonë një stop humbje në treg

Disa tregtarë preferojnë të kenë të ashtuquajturat ndalesa mendore në treg sesa të ndalojnë humbjet. Një ndalesë mendore është në thelb çmimi me të cilin një tregtar
beson se do të mbyllë një pozicion nëse tregtia lëviz kundër tyre. Një humbje reale e ndalimit, nga ana tjetër, vendoset në treg dhe aktivizohet automatikisht kur arrihet një nivel i caktuar. Kundërtregtarët duhet të kenë gjithmonë vetëm këtë lloj ndalese në treg, sepse vetë qasja e lojës kundër tregut është shumë e ndjeshme ndaj lëvizjeve të papritura negative të çmimeve.

Mos shtoni në një pozicion tashmë jofitimprurës

Disa kundërtendenca priren të rrisin pozicionet e tyre kur çmimet lëvizin kundër tyre. Ndërsa kjo qasje mund të funksionojë për njerëz me shumë përvojë, jashtëzakonisht të disiplinuar, shumica dërrmuese do ta thyejnë shpejt bankën. Është e vështirë të përcaktosh një pikë të mundshme rrotullimi dhe shpesh do të gabosh, një rritje impulsive në pozicion do t’ju vendosë patjetër në një pozicion të pakëndshëm.

Prisni për konfirmim përpara se të shkoni kundër trendit

Shtoni disa shkas (bazuar, për shembull, në një tregues) në strategjinë tuaj të kundërtrendit, funksionimi i të cilit do të ishte i detyrueshëm për të hyrë në treg. Ndërsa pritja për një konfirmim të tillë ndonjëherë mund të zvogëlojë raportin e shpërblimit ndaj rrezikut të një tregtie, nëse përdoret si duhet, do të rrisë shkallën e përgjithshme të fitimit. Kjo është veçanërisht e vërtetë në tregtimin e kundërt, ku edhe llogaritja më e vogël e gabuar mund të çojë në një rezultat humbës.

Mos rrezikoni më shumë se 2% në një tregti

Suksesi i çdo strategjie tregtare varet kryesisht nga menaxhimi i duhur dhe i mirëplanifikuar i rrezikut. Një fushë e menaxhimit të rrezikut që tregtarët duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë është madhësia e pozicionit. Pozicionet që janë shumë të vogla shpesh rezultojnë në të ardhura të ulëta nga interesi, ndërsa pozicionet që janë shumë të mëdha mund të çojnë në dëme potencialisht katastrofike. Tregtarët që tregtojnë kundër tregut duhet të rrezikojnë jo më shumë se 2% të potit.

Strategjia tregtare kundër trendit

Tani që keni një ide se si duket ky stil tregtimi, le të forcojmë njohuritë tona dhe të zhvillojmë një strategji tregtare. Ne do të përdorim tregues teknikë. Në tregjet financiare, shpesh do të shihni tre shtytje çmimesh të veçanta në drejtim të një tendence që ndërpriten nga dy korrigjime më të vogla. Ata që janë të njohur me Teorinë Dow ose Teorinë e Valëve Elliott do të njohin strukturën e saj të impulsit. Nëse nuk jeni të njohur me konceptet e Parimit të Valës Elliott, mund ta përdorni përsëri këtë metodë.
Sapo tregu përfundon këto tre shtytje në drejtim të trendit, çmimet shpesh ndryshojnë dhe fillojnë të korrigjohen. Duke e ditur këtë, ne do të përpiqemi të përcaktojmë tendencat e çmimeve që përfunduan këtë shtytje të tretë – ose lart (në kontekstin e një tendence rritëse) ose poshtë (në një trend rënës). Ne do të përdorim treguesin RSI për të kërkuar divergjenca – sapo të shohim shtytjen e tretë, do të duhet të kapim divergjencën midis shtytjes së dytë dhe të tretë dhe treguesit RSI. Nëse çmimi dhe treguesi RSI ndryshojnë (ka ndodhur një divergjencë), dhe në të njëjtën kohë kemi tashmë 3 shtytje çmimesh, presim një ndryshim të shpejtë dhe shkojmë kundër tregut. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Për të qenë specifik, këtu janë rregullat për të hyrë në një pozicion afatgjatë:

1. Grafiku duhet të tregojë një strukturë hapash, duke treguar qartë tre shtytje të veçanta të çmimeve.
2. Ekziston një divergjencë nëse vizatoni një vijë midis niveleve të ulëta të lëkundjes së goditjeve të dyta dhe të treta dhe një vijë që lidh të njëjtat funde në grafikun e treguesit RSI.

Vizatoni një vijë të prirjes ulëse në këtë pikë, duke lidhur majat korrigjuese në një lëvizje të çmimit “kërcim” të rënies.

1. Një urdhër blerje hyrje vendoset me çmimin e daljes së kësaj linje trendi.
2. Një urdhër ndalimi i humbjes duhet të vendoset në fundin e qiriut përpara ndezjes së qiririt.

Rregullat për të hyrë në një pozicion të shkurtër janë pasqyruar. Kundërprirje në tregti, strategji tregtare kundër trendit: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketingu

Një shembull tjetër i tregtimit të kundërtrendit për pjesëmarrësit me përvojë të shkëmbimit është tregtimi i krijuesve të tregut. Një tregtar i tillë bën marrëveshje në të dy drejtimet. Kur tregu fillon të lëvizë aktivisht në një drejtim, MM ndërton pozicionin kundër lëvizjes së tregut, duke akumuluar një humbje në pozicion. Tregu ideal për MM është ai që qëndron ende. Në këtë rast, të tjerët ose blejnë me çmimin MM, ose shesin me çmimin e tij. Dhe gjëja më e keqe për një krijues tregu është kur tregu lëviz në një drejtim. Mundësia e një tendence të qëndrueshme në afate të mëdha kohore është më e lartë, kështu që krijuesit e tregut bëjnë marrëveshje në rrafshin e tregtimit me frekuencë të lartë. Deri tani, ju duhet të keni një ide për qasjen e kundërt ndaj tregtimit dhe se si ajo ndryshon nga tregtimi i tendencës. Megjithëse lëvizja kundër prirjes kryesore mund të jetë shumë fitimprurëse, kjo qasje nuk është për fillestarët. Edhe tregtarët me përvojë duhet të marrin kohë për të studiuar shenjat e ndryshme të një ndryshimi të afërt të tregut. Shumë lojtarë të suksesshëm përdorin dy strategji njëherësh – ata tregtojnë si me trendin ashtu edhe kundër tij, në varësi të situatës.