Соодадагы контртренд стратегиясы – трендге каршы кантип соода кылуу керек

Соодадагы контртренд жана трендге каршы сооданын өзгөчөлүктөрү. Соода ыкмаларынын басымдуу көпчүлүгү трендге таянат. Бирок, соодада контртренд мамилеси жөнүндө көп маалымат жок. Бул макалада биз теориялык деңгээлде трендге каршы сооданы, ошондой эле рынокто ишке ашыруунун азыркы стратегияларын талкуулайбыз.

Контрренддик сооданын аныктамасы

Countertrend соодасы – бул соодага болгон мамиле, анда трейдер үстөмдүк кылуучу тенденцияга каршы келген баалардын кыймылынан пайда алууга умтулат. Трендге каршы иштеген соодагерлер кыска мөөнөттүү баанын артка чегинүүсүн же толугу менен кайтарууга аракет кылып жатышат. Эреже катары, трендге каршы соода стратегиялары орто мөөнөттүү узактыгы бар – позиция бир нече күндөн бир нече жумага чейин өткөрүлөт. Бирок бул темирдей эреже эмес: анчейин көп болбосо да, контр-тренд стратегиялары бар кыска мөөнөттүү соодагерлер күн ичинде келишимдерди түзүшөт
.. Жалпысынан алганда, бул ыкмага негизделген стратегиялар ар кандай мөөнөткө ылайыктуу. Трендге каршы соодалоо трендди ээрчүүгө карама-каршы келет. Тренд соодасы импульстун үзүлүшүн кармап, андан кийин тренд менен мүмкүн болушунча узакка жылууну билдирет, ал эми контртренд стили потенциалдуу тескери чекиттерди табууну талап кылат. Сооданын эки стили тең туура рынок шарттарында жана жеке психологияга шайкеш келгенде пайдалуу болушу мүмкүн – кээ бир трейдерлер үчүн бир ыкма башкаларга караганда жакшыраак болушу мүмкүн, анткени инсандык сапаттар.

Аныктама. Тренддик трейдерлер баалардын импульсивдүү кыймылдарын аныктоого жана катышууга умтулушат, ал эми контр трейдерлер баанын оңдоп-түзөөчү кыймылдарынан пайдалануу үчүн маанилүү тескери чекиттерди табууга умтулушат.

контртренд соода ыкмасынын артыкчылыктары

Сооданын карама-каршы стили кээде татаал болушу мүмкүн, бирок төмөндө айтылгандай, мезгил-мезгили менен элге каршы соода кылуунун белгилүү бир артыкчылыктары бар. Бир соодадан түшкөн пайда башка ыкмаларга караганда көбүрөөк. Трендге ылайык стратегиялар тобокелдикти жана азыраак сыйлыктарды сунуштайт. Контртрадинг, экинчи жагынан, ар дайым көбүрөөк пайда менен сыйланган чоң тобокелчилик. Натыйжада, мындай соодагер төмөнкү максималдуу тартыштарга ээ болот. Мындан тышкары, бул тартыштыктар пайда болгондо, сиз мындай жоготуу мезгилдеринен рынокто башкаларга караганда тезирээк чыга аласыз. Ошондой эле бонустардан биз белгилейбиз:

1. Кызматта кыска мөөнөттөр . Контртрейдинг ар кандай узундуктагы позицияларга тиешелүү жана кадимки соодага караганда кыска мөөнөттүү позициялар үчүн алда канча ылайыктуу. Салыштырмалуу кыска мөөнөткө кызмат орундарын ээлөө көңүлүн жоготкондор үчүн ылайыктуу.
2. Сиздин артыкчылыгыңызды ишке ашыруу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр . Биз жогоруда айтып өткөн кармоо мөөнөттөрү кыскаргандыктан, контртренд трейдерлери узак мөөнөттүү соодагерлерге караганда рынокто өз стратегияларынан көбүрөөк пайда алышат. Контрренддик соода системалары белгилүү бир инструмент үчүн жылына 75 же андан көп сооданы жаратышы сейрек эмес. Бул көпчүлүк трендге негизделген стратегиялар үчүн өтө сейрек болот.
3. Бул узак мөөнөттүү баа жүрүм-турумун алдын ала кереги жок . Базарга каршы оюнчулар позицияларды тез ачып, жаба алышат. Алар узак убакыт бою бааны алдын ала айтуунун кереги жок. Тескерисинче, алар кыска жана орто мөөнөттүү баалардын өзгөрүшүнө көңүл бурууга, ийкемдүү болууга жана рыноктун эки тарабын тең соодалоого жөндөмдүү. Бир гана баанын өзгөрүшүн болжолдоо жетиштүү.

Трендге каршы сооданын терс жактары

Эми сиз контртренд стилинин кээ бир артыкчылыктары жөнүндө түшүнүккө ээ болгондон кийин, биз бул ыкманын кээ бир кемчиликтерин да белгилешибиз керек. Көпчүлүк соодагерлер үчүн, айрыкча соодага жаңыдан киришкен же тажрыйбасы жоктор үчүн адегенде тренд менен соода кылган жакшы, жана эмне үчүн:

1. Сиз рыноктун табигый агымына каршы барасыз . Базарларда, жашоодогудай эле, эң аз каршылык көрсөтүү жолу менен жүрүү дайыма оңой. Тренд кыймылда болгондо, ал сакталып калууга умтулат – бул тенденцияга каршы чыгууга аракет кылуунун натыйжасында, бүтүндөй бир катар жоготуу соодасына алып келиши мүмкүн (жана болот).
2. Рыноктун тенденцияларын аныктоо негизги пункттарга караганда алда канча оңой . рынокто бурулуш чекиттери абдан тез болушу мүмкүн. Ушунчалык тездик менен реакция кылууга убакыт таппайсыз. Ал эми тенденцияларды таануу алда канча оңой жана көп учурда узак убакыт бою сакталат – ошондуктан контртрейдер катары сиз алдыда артыкчылыкка ээ болгон адамдар менен ойнойсуз.
3. Психологиялык жактан оппонент болуу кыйын – соодада баарына каршы соода кылуудан өткөн кысым сезими жок. Элге жана базарга каршы позицияны ачууга туура келет. Бул, албетте, сиздин эгоңузду көтөрсө да, кооптуу болушу мүмкүн жана туура эмес кабыл алганыңызда соода эсебиңизге да, өзүңүздүн психикага да зыян келтириши мүмкүн.
4. Сиз чанда гана чоң киреше табасыз – үзгүлтүксүз кирешелүү сооданы күтпөшүңүз керек, банктан сейрек кездешүүчү чоң плюстарды күтүңүз. Сиз үзгүлтүксүз орточо утушка ээ боло албайсыз, сизде көбүрөөк жогорку жана төмөнкү көрсөткүчтөр болот – бул ыкманын маңызы.

Трендге каршы соода жүргүзүү үчүн мыкты тажрыйбалар

Биз өзүбүздүн соода баалообузга канчалык ишенсек дагы, биз “базарлар биз төлөөгө жөндөмдүү бойдон калууга караганда акылга сыйбаган узак бойдон калышы мүмкүн” экенин унутпашыбыз керек. Келгиле, базардагы тенденцияга каршы соодалоого байланыштуу айрым мыкты тажрыйбаларды талкуулайлы. Бул негизги көрсөтмөлөр сиз FX, фьючерс же акциялар менен соода кылып жатасызбы, бирдей пайдалуу болот.

Баанын параболикалык жылышында трендге каршы соода кылбаңыз.

Качан болбосун, баа адаттан тыш жүрүм-туруму менен, өзгөчө күчтүү өсүш тенденциялары же күчтүү төмөндөө тенденциялары учурунда, баанын бир жактуу жылышына же андан да жаманы, баанын параболикалык жылышына окшошкондо, каршы тенденцияларга барбаганыңыз жакшы. Сиз четте калып, рыноктун туруксуздугу азаймайынча күтүшүңүз керек.

Рынокто ар дайым токтоп жоготууга ээ болуңуз

Кээ бир соодагерлер рыногунда жоготууларды токтотуунун ордуна психикалык токтоо деп аталгандарды артык көрүшөт. Психикалык аялдама – бул,
эгерде соода аларга каршы кыймылдаса, соодагер позицияны жабат деп эсептеген баа. Чыныгы аялдама жоготуу, экинчи жагынан, рынокто жайгаштырылат жана белгилүү бир деңгээлге жеткенде автоматтык түрдө ишке кирет. Контррейдерлер ар дайым рынокто ушундай аялдамага ээ болушу керек, анткени рынокко каршы ойноо ыкмасы баалардын күтүлбөгөн терс кыймылдарына өтө алсыз.

Ансыз деле пайдасыз кызматка кошпоңуз

Кээ бир карама-каршы тенденциялар баалар аларга каршы кыймылдаганда, өз позицияларын жогорулатат. Бул ыкма абдан тажрыйбалуу, өтө тартиптүү адамдар үчүн иштеши мүмкүн, бирок басымдуу көпчүлүгү банкты бат эле бузуп салышат. Мүмкүн болгон бурчу чекитти так аныктоо кыйын жана сиз көп учурда жаңылып каласыз, позициянын импульсивдүү өсүшү, албетте, сизди ыңгайсыз абалга алып келет.

Трендге каршы чыгуудан мурун ырастоону күтүңүз

Контртренд стратегияңызга кандайдыр бир триггерди (мисалы, индикатордун негизинде) кошуңуз, анын иштеши рынокко кирүү үчүн милдеттүү болот. Мындай ырастоону күтүү кээде сооданын сыйлык-тобокелдик катышын азайтышы мүмкүн, эгерде туура колдонулса, бул жалпы утуш курсуңузду жогорулатат. Бул, айрыкча, эң кичине туура эмес эсептөөлөр жоготууга алып келиши мүмкүн болгон каршы соодага тиешелүү.

Соодада 2% дан ашык тобокелге салбаңыз

Ар кандай соода стратегиясынын ийгилиги көбүнчө тобокелдиктерди туура жана жакшы пландаштырылган башкаруудан көз каранды. Трейдерлер өзгөчө көңүл бурушу керек болгон тобокелдиктерди башкаруунун бир багыты – бул позициянын өлчөмү. Өтө кичинекей позициялар көп учурда төмөн пайыздык кирешеге алып келет, ал эми өтө чоң кызматтар потенциалдуу катастрофалык зыянга алып келиши мүмкүн. Базарга каршы соода кылган соодагерлер казандын 2% дан ашпашы керек.

Трендге каршы соода стратегиясы

Эми сизде сооданын бул стили кандай экени жөнүндө түшүнүк бар болсо, келгиле, билимибизди бекемдеп, соода стратегиясын иштеп чыгалы. Техникалык көрсөткүчтөрдү колдонобуз. Финансы рынокторунда сиз көп учурда эки кичинекей оңдоолор менен үзгүлтүккө учураган тренд багытында үч өзүнчө баа түртүшүн көрөсүз. Доу теориясы же Эллиотт толкун теориясы менен тааныштар анын импульстук түзүлүшүн тааныйт. Эгер сиз Эллиотт толкунунун принцибинин түшүнүктөрү менен тааныш болбосоңуз, анда дагы эле бул ыкманы колдоно аласыз.
Рынок тренд багытында ушул үч түртүүнү аяктагандан кийин, баалар көбүнчө тескери болуп, оңдой баштайт. Муну билип туруп, биз бул үчүнчү түртүүнү аяктаган баа тенденцияларын аныктоого аракет кылабыз – же өйдө (көтөрүү контекстинде) же ылдыйда (төмөндөө тенденциясында). Дивергенцияларды издөө үчүн биз RSI индикаторун колдонобуз – үчүнчү түртүүнү көрөр замат, биз экинчи жана үчүнчү түртүү менен RSI индикаторунун ортосундагы дивергенцияны кармашыбыз керек болот. Эгерде баа жана RSI индикатору айырмаланса (дивергенция пайда болду) жана ошол эле учурда бизде баанын 3 түртүлүшү болсо, биз тез өзгөрүүнү күтөбүз жана рынокко каршы чыгабыз. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Тактап айтканда, бул жерде узун позицияга кирүү эрежелери келтирилген:

1. Диаграммада үч өзүнчө баа түртүшүн так көрсөткөн кадам түзүмү көрсөтүлүшү керек.
2. Эгерде сиз RSI индикатордук диаграммасында экинчи жана үчүнчү шоктордун селкинчек минимумдары менен ошол эле түбүн бириктирген сызык ортосунда сызык тартсаңыз, айырмачылык бар.

Бул учурда аюу трендинин сызыгын тартыңыз, коррекциялоочу чокуларды төмөндөтүү “секирүү” баанын жылышында бириктириңиз.

1. Кирүү сатып алуу буйругу ушул тренд сызыгынын үзгүлтүксүз баасы боюнча жайгаштырылат.
2. Стоп жоготуу буйругу жарылып кеткен шамдын алдында шамдын төмөн жагына коюлушу керек.

Кыска позицияны киргизүү эрежелери чагылдырылган. Соодадагы Countertrend, трендге каршы соода стратегиясы: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Тажрыйбалуу биржа катышуучулары үчүн контр-тренд соодасынын дагы бир мисалы маркет-мейкер соодасы болуп саналат. Мындай соодагер эки багытта бүтүмдөрдү түзөт. рынок жигердүү бир багытта жылып баштаганда, ММ орду боюнча жоготууларды топтоо, рыноктун кыймылына каршы позицияны түзөт. MM үчүн идеалдуу рынок – бул токтоп турган рынок. Бул учурда башкалар же ММ баасында сатып алышат, же анын баасында сатышат. Ал эми маркетмейкер үчүн эң жаман нерсе – бул рыноктун бир багытка жылышы. Чоң убакыт аралыгында туруктуу тенденциянын ыктымалдыгы жогору, ошондуктан маркет-мейкерлер жогорку жыштыктагы соода тегиздигинде бүтүмдөрдү түзүшөт. Азырынча сизде соодага тескери мамиле жана анын тренддик соодадан кандайча айырмаланары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Негизги тенденцияга каршы кыймыл абдан пайдалуу болушу мүмкүн болсо да, бул ыкма үйрөнчүктөр үчүн эмес. Ал тургай, тажрыйбалуу соодагерлер жакын арада рыноктун өзгөрүшүнүн ар кандай белгилерин изилдөөгө убакыт бөлүшү керек. Көптөгөн ийгиликтүү оюнчулар бир эле учурда эки стратегияны колдонушат – алар кырдаалга жараша тренд менен да, ага каршы да соодалашат.