Стратегија против тренд во тргувањето – како да тргувате против трендот

Контратренд во тргувањето и карактеристики на тргување против трендот. Огромното мнозинство на методи на тргување се потпираат на трендот. Сепак, нема многу информации за пристапот на контратренд во тргувањето. Во оваа статија ќе разговараме за тргување против трендот на теоретско ниво, како и за презентирање на стратегии за имплементација на пазарот.

Дефиниција за тргување со контратренд

Тргувањето со контра тренд е пристап кон тргувањето каде што трговецот се обидува да профитира од движењата на цените што се противат на преовладувачкиот тренд. Трговците кои работат спротивно на трендот се обидуваат да фатат краткорочно повлекување на цената или целосен пресврт. Вообичаено, стратегиите за тргување против трендот имаат среднорочно времетраење – позицијата се одржува од неколку дена до неколку недели. Но, ова не е железено правило: иако не толку многу, има и краткорочни трговци со стратегии против трендови кои склучуваат зделки во
текот на денот. Генерално, стратегиите засновани на овој пристап се погодни за секоја временска рамка. Тргувањето против трендот е спротивно од следењето на трендот. Додека тргувањето со трендови значи фаќање на пробивања на импулсот и потоа движење со трендот колку што е можно подолго, стилот на контратренд бара наоѓање потенцијални точки за пресврт. И двата стила на тргување можат да бидат профитабилни во соодветни пазарни услови и кога се во склад со личната психологија – за некои трговци, еден пристап може да биде подобар од останатите, едноставно поради карактеристиките на личноста.

Дефиниција. Трендовските трговци се обидуваат да откријат и да учествуваат во импулсивни движења на цените, додека контра трговците бараат да најдат критични точки за пресврт за да ги искористат предностите од корективните движења на цените.

Предности на методот на тргување со контратренд

Спротивниот стил на тргување понекогаш може да биде незгоден, но има одредени предности за тргување против толпата од време на време, како што е наведено подолу. Добивката од една трговија е потенцијално поголема од кој било друг пристап. Стратегиите за следење тренд имаат тенденција да понудат помал ризик и пониски награди. Контратрговијата, од друга страна, секогаш е поголем ризик, кој се наградува со поголема добивка. Како резултат на тоа, таков трговец ќе има помали максимални повлекувања. Дополнително, кога ќе се појават овие повлекувања, можете да излезете од таквите периоди на губење побрзо од кој било друг на пазарот. И, исто така, од бонусите што ги забележуваме:

1. Пократки периоди на позиција . Контратргувањето е применливо за позиции од која било должина и е многу посоодветно за краткорочни позиции отколку редовното тргување. Одржувањето позиции за релативно краток временски период е погодно за оние кои имаат тенденција да го изгубат фокусот.
2. Повеќе можности да ја реализирате вашата предност . Поради пократките периоди на задржување што штотуку ги спомнавме, трговците со контра-тренд имаат корист од нивната стратегија на пазарот почесто од долгорочните трговци. Не е невообичаено системите за тргување со контра-тренд да генерираат 75 или повеќе занаети годишно за одреден инструмент. Ова би било многу невообичаено за повеќето стратегии базирани на трендови.
3. Не е неопходно да се предвиди долгорочно однесување на цените . Играчите против пазарот можат брзо да отвораат и затвораат позиции. Тие не треба да ја предвидуваат цената на долги временски периоди. Наместо тоа, тие имаат способност да се фокусираат на краткорочни до среднорочни флуктуации на цените, да бидат флексибилни и да тргуваат со двете страни на пазарот. Доволно е да се погоди само еден пресврт на цената.

Недостатоци на тргувањето против трендот

Сега кога имате идеја за некои од предностите на стилот на контратренд, треба да споменеме и некои од недостатоците на овој пристап. За повеќето трговци, особено оние кои се нови во тргување или неискусни, многу е подобро прво да тргуваат со трендот, а еве зошто:

1. Одите против природниот тек на пазарот . На пазарите, како и во животот, секогаш е полесно да се оди по патот на најмал отпор. Кога трендот е во движење, тој има тенденција да опстојува – како резултат на обидот да се оди против овој тренд, може (и ќе) доведе до цела низа загуби на занаети.
2. Пазарните трендови се многу полесно да се забележат отколку стожерните точки . Пресвртните точки на пазарот може да се случат многу брзо. Толку брзо што едвај имате време да реагирате. Трендовите, од друга страна, многу полесно се препознаваат и често опстојуваат долго време – така што како контра-трговец, ќе играте против луѓе кои имаат предност однапред.
3. Психолошки е тешко да се биде противник – нема поголемо чувство на притисок во тргувањето од тргувањето против секого. Ќе треба да отворите позиција против толпата и пазарот. Иако сигурно може да го зајакне вашето его, исто така може да биде опасно и да му наштети и на вашата трговска сметка и на вашата психа кога ќе сфатите погрешно.
4. Ретко ќе остварувате големи профити – не треба да очекувате редовни профитабилни тргувања, очекувајте ретки големи плуси за банката. Нема да добивате просечни добивки редовно, ќе имате повеќе издигнувања и падови – тоа е суштината на овој пристап.

Најдобри практики за тргување против трендот

Колку и да сме сигурни во вреднувањето на тргувањето, не смееме да заборавиме дека „пазарите можат да останат ирационални подолго отколку ние да останеме солвентни“. Ајде да разговараме за некои од најдобрите практики поврзани со тргување наспроти трендот на пазарот. Овие основни упатства ќе бидат подеднакво корисни без разлика дали тргувате со девизи, фјучерси или акции.

Не тргувајте против трендот за време на параболичен потег на цената.

Секогаш кога цената се однесува ненормално, особено за време на силни нагорни трендови или силни надолни трендови кои наликуваат на еднонасочни движења на цените или, уште полошо, параболични движења на цените, најдобро е да не се вклучите во контратрендови. Треба да останете на страна и да почекате додека не се намали нестабилноста на пазарот.

Секогаш имајте стоп загуба на пазарот

Некои трговци претпочитаат да имаат таканаречени ментални застанувања на пазарот наместо да ги запрат загубите. Менталното стопирање во суштина е цената по која трговецот
верува дека ќе ја затвори позицијата ако трговијата се движи против нив. Вистинската стоп загуба, од друга страна, се пласира на пазарот и се активира автоматски кога ќе се достигне одредено ниво. Контратрговците секогаш треба да имаат само ваков вид застанување на пазарот, бидејќи самиот пристап на играње против пазарот е многу ранлив на ненадејни негативни движења на цените.

Не додавајте на веќе непрофитабилна позиција

Некои контратрендови имаат тенденција да ги зголемат своите позиции кога цените се движат против нив. Иако овој пристап може да работи за многу искусни, екстремно дисциплинирани луѓе, огромното мнозинство брзо ќе ја скрши банката. Тешко е прецизно да се одреди можна точка на вртење и често ќе погрешите, импулсивно зголемување на положбата дефинитивно ќе ве стави во непријатна положба.

Почекајте потврда пред да тргнете против трендот

Додадете некое активирање (засновано, на пример, на индикатор) во вашата стратегија против трендови, чија работа би била задолжителна за влез на пазарот. Додека чекањето за таква потврда понекогаш може да го намали соодносот награда-ризик на трговијата, ако се користи правилно, тоа ќе ја зголеми вашата вкупна стапка на добивка. Ова е особено точно во шалтерското тргување, каде што и најмала погрешна пресметка може да доведе до губиток.

Не ризикувајте повеќе од 2% на трговија

Успехот на која било стратегија за тргување во голема мера зависи од правилното и добро планирано управување со ризикот. Една област на управување со ризик на која трговците треба да обрнат особено внимание е големината на позицијата. Позициите кои се премногу мали често резултираат со ниски приходи од камати, додека позициите кои се премногу големи може да доведат до потенцијално катастрофална штета. Трговците кои тргуваат наспроти пазарот треба да ризикуваат не повеќе од 2% од тенџерето.

Стратегија за тргување против трендот

Сега кога имате идеја за тоа како изгледа овој стил на тргување, ајде да го зацврстиме нашето знаење и да развиеме стратегија за тргување. Ќе користиме технички показатели. На финансиските пазари, често ќе видите три одделни ценовни туркања во насока на тренд кои се прекинати со две помали корекции. Оние кои се запознаени со теоријата на Дау или теоријата на бранови Елиот ќе ја препознаат нејзината импулсна структура. Ако не сте запознаени со концептите на Елиотовиот бран, сепак можете да го користите овој метод.
Откако пазарот ќе ги заврши овие три турканици во насока на трендот, цените често се менуваат и почнуваат да се корегираат. Знаејќи го ова, ќе се обидеме да ги одредиме трендовите на цените што го завршија овој трет притисок – или нагоре (во контекст на нагорен тренд) или надолу (во надолен тренд). Ќе го користиме индикаторот RSI за да бараме дивергенции – штом ќе го видиме третото притискање, ќе треба да ја фатиме дивергенцијата помеѓу вториот и третиот притисок и индикаторот RSI. Ако цената и индикаторот RSI се разминуваат (се појави дивергенција), а во исто време веќе имаме 3 ценовни туркања, очекуваме брз пресврт и одиме против пазарот. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Да бидеме конкретни, еве ги правилата за внесување долга позиција:

1. Графиконот треба да прикаже структура на чекори, јасно прикажувајќи три одделни ценовни туркања.
2. Има дивергенција ако повлечете линија помеѓу ниските ниски на вториот и третиот удар и линијата што ги поврзува истите дно на табелата со индикатори RSI.

Нацртајте мечешки тренд линија во овој момент, поврзувајќи ги корективните врвови во мечешки „скок“ потег на цената.

1. Нарачката за купување за влез е поставена по пробивната цена на оваа линија на трендови.
2. Наредбата за стопирање на загубата мора да се постави на дното на свеќата пред да се избие свеќата.

Правилата за внесување кратка позиција се пресликани. Контратренд во тргувањето, стратегија за тргување против трендот: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетинг

Друг пример за тргување со контра-тренд за искусни учесници во размената е тргувањето со маркет-мејкери. Таквиот трговец прави зделки во двете насоки. Кога пазарот почнува активно да се движи во една насока, ММ ја гради позицијата наспроти движењето на пазарот, акумулирајќи загуба на позицијата. Идеалниот пазар за ММ е оној што мирува. Во овој случај, другите или купуваат по цена од ММ, или продаваат по нејзината цена. А најлошото нешто за маркетмејкерот е кога пазарот се движи во една насока. Веројатноста за одржлив тренд на големи временски рамки е поголема, така што креаторите на пазарот склучуваат зделки во рамнината на високофреквентно тргување. Досега, треба да имате идеја за обратниот пристап кон тргувањето и како тој се разликува од тргувањето со трендови. Иако движењето против главниот тренд може да биде многу профитабилно, овој пристап не е за почетници. Дури и искусните трговци треба да одвојат време да ги проучат различните знаци на неизбежен пазарен пресврт. Многу успешни играчи користат две стратегии одеднаш – тие тргуваат и со трендот и против него, во зависност од ситуацијата.