Teentendensstrategie in handel – hoe om teen die neiging te handel

Teentendens in handel en kenmerke van handel teen die tendens. Die oorgrote meerderheid handelsmetodes maak staat op die neiging. Daar is egter nie veel inligting oor die teentendensbenadering in handel nie. In hierdie artikel sal ons handel teen die tendens op ‘n teoretiese vlak bespreek, asook strategieë vir implementering in die mark aanbied.

Definisie van teentendenshandel

Teentendenshandel is ‘n benadering tot handel waar ‘n handelaar poog om voordeel te trek uit prysbewegings wat teen die heersende neiging ingaan. Handelaars wat teen die neiging werk, probeer om ‘n korttermynprysterugtrekking of ‘n volledige ommekeer te vang. Tipies, handel strategieë teen die tendens het ‘n mediumtermyn duur – die posisie word gehou van ‘n paar dae tot ‘n paar weke. Maar dit is nie ‘n ysterbekeerde reël nie: hoewel dit nie so baie is nie, is daar ook korttermyn-handelaars met teen-tendensstrategieë wat
intradag transaksies maak. Oor die algemeen is strategieë gebaseer op hierdie benadering geskik vir enige tydraamwerk. Handel teen die neiging is die teenoorgestelde van om die neiging te volg. Terwyl tendenshandel beteken om momentumuitbrekings te vang en dan so lank as moontlik met die neiging te beweeg, vereis teentendensstyl om potensiële omkeerpunte te vind. Beide style van handel kan winsgewend wees in die regte marktoestande en wanneer hulle in pas is met persoonlike sielkunde – vir sommige handelaars kan een benadering beter wees as die res, bloot as gevolg van persoonlikheidseienskappe.

Definisie. Tendenshandelaars poog om impulsiewe prysbewegings op te spoor en daaraan deel te neem, terwyl teenhandelaars kritiese omkeerpunte soek om voordeel te trek uit korrektiewe prysbewegings.

Voordele van die teentrend-handelsmetode

Die teenoorgestelde styl van handel kan soms moeilik wees, maar daar is sekere voordele om van tyd tot tyd teen die skare te handel, soos hieronder uiteengesit. Wins uit een handel is potensieel groter as enige ander benadering. Tendensvolgende strategieë is geneig om ook laer risiko en laer belonings te bied. Teenhandel, aan die ander kant, is altyd ‘n groter risiko, wat met groter winste beloon word. As gevolg hiervan sal so ‘n handelaar laer maksimum onttrekkings hê. Daarbenewens, wanneer hierdie onttrekkings plaasvind, kan jy sulke verliesperiodes vinniger verlaat as enigiemand anders in die mark. En ook van die bonusse let ons op:

1. Korter periodes in posisie . Teenhandel is van toepassing op posisies van enige lengte, en is baie meer geskik vir korttermynposisies as gewone handel. Om posisies vir ‘n relatief kort tydperk te hou is geskik vir diegene wat geneig is om fokus te verloor.
2. Meer geleenthede om jou voordeel te verwesenlik . As gevolg van die korter houtydperke wat ons sopas genoem het, trek teenneigingshandelaars meer gereeld voordeel uit hul strategie in die mark as langtermynhandelaars. Dit is nie ongewoon dat teentendenshandelstelsels 75 of meer ambagte per jaar vir ‘n spesifieke instrument genereer nie. Dit sal baie ongewoon wees vir die meeste tendensgebaseerde strategieë.
3. Dit is nie nodig om langtermyn prysgedrag te voorspel nie . Spelers teen die mark kan vinnig posisies oopmaak en toemaak. Hulle hoef nie die prys vir lang tydperke te voorspel nie. In plaas daarvan het hulle die vermoë om op kort tot mediumtermyn prysskommelinge te fokus, buigsaam te wees en beide kante van die mark te verhandel. Dit is genoeg om net een prysomkering te raai.

Nadele van handel teen die neiging

Noudat u ‘n idee het van sommige van die voordele van die teentrendstyl, moet ons ook ‘n paar van die nadele van hierdie benadering noem. Vir die meeste handelaars, veral diegene wat nuut of onervare is, is dit baie beter om eers met die neiging te handel, en dit is hoekom:

1. Jy gaan teen die natuurlike vloei van die mark . In die markte, soos in die lewe, is dit altyd makliker om die pad van die minste weerstand te volg. Wanneer ‘n neiging aan die gang is, is dit geneig om voort te hou – as gevolg van ‘n poging om teen hierdie neiging te gaan, kan (en sal) lei tot ‘n hele reeks verloor ambagte.
2. Markneigings is baie makliker om raak te sien as spilpunte . Draaipunte in die mark kan baie vinnig gebeur. So vinnig dat jy skaars tyd het om te reageer. Tendense, aan die ander kant, is baie makliker om te herken en hou dikwels lank aan – so as ‘n teenhandelaar speel jy teen mense wat vooraf ‘n voordeel het.
3. Dit is sielkundig moeilik om die teenstander te wees – daar is geen groter gevoel van druk in handel as handel teen almal nie. Jy sal ‘n posisie teen die skare en die mark moet oopmaak. Alhoewel dit beslis jou ego ‘n hupstoot kan gee, kan dit ook gevaarlik wees en beide jou handelsrekening en jou eie psige seermaak wanneer jy dit verkeerd verstaan.
4. Jy sal selde groot winste maak – jy moet nie gereelde winsgewende ambagte verwag nie, verwag seldsame groot pluspunte vir die bank. Jy sal nie gereeld gemiddelde winste kry nie, jy sal meer hoogtepunte en laagtepunte hê – dit is die kern van hierdie benadering.

Beste praktyke vir handel teen die neiging

Maak nie saak hoe vol vertroue ons in ons handelswaardasie mag wees nie, ons moet nie vergeet dat “die markte langer irrasioneel kan bly as wat ons solvent kan bly nie.” Kom ons bespreek sommige van die beste praktyke wat verband hou met handel teen die tendens in die mark. Hierdie basiese riglyne sal ewe nuttig wees of jy FX, termynkontrakte of aandele verhandel.

Moenie handel teen die neiging tydens ‘n paraboliese prysbeweging nie.

Enige tyd wat die prys abnormaal optree, veral tydens sterk opwaartse neigings of sterk afwaartse neigings wat soos eenrigtingprysbewegings of, erger nog, paraboliese prysbewegings lyk, is dit die beste om nie by teentendense betrokke te raak nie. Jy moet op die kantlyn bly en wag totdat die markonbestendigheid afneem.

Het altyd ‘n keerverlies in die mark

Sommige handelaars verkies om sogenaamde geestelike stops in die mark te hê eerder as stop verliese. ‘N Geestelike stop is in wese die prys waarteen ‘n handelaar
glo dat hulle ‘n posisie sal sluit as die handel teen hulle beweeg. ‘n Regte keerverlies, aan die ander kant, word in die mark geplaas en outomaties geaktiveer wanneer ‘n sekere vlak bereik word. Teenhandelaars moet altyd net hierdie soort stop in die mark hê, want die benadering om teen die mark te speel is baie kwesbaar vir skielike nadelige prysbewegings.

Moenie by ‘n reeds onwinsgewende posisie voeg nie

Sommige teentendense is geneig om hul posisies te verhoog wanneer pryse teen hulle beweeg. Alhoewel hierdie benadering vir baie ervare, uiters gedissiplineerde mense kan werk, sal die oorgrote meerderheid vinnig die bank breek. Dit is moeilik om ‘n moontlike spilpunt vas te stel, en jy sal dikwels verkeerd wees, ‘n impulsiewe toename in posisie sal jou beslis in ‘n ongemaklike posisie plaas.

Wag vir bevestiging voordat jy teen die neiging gaan

Voeg ‘n paar sneller (gebaseer, byvoorbeeld, op ‘n aanwyser) by jou teentendensstrategie, waarvan die werking verpligtend sal wees om die mark te betree. Terwyl jy wag vir so ‘n bevestiging kan soms die beloning-tot-risiko-verhouding van ‘n handel verminder, as dit korrek gebruik word, sal dit jou algehele wenkoers verhoog. Dit is veral waar in toonbankhandel, waar selfs die geringste misrekening kan lei tot ‘n verloor-uitkoms.

Moenie meer as 2% op ‘n handel waag nie

Die sukses van enige handelstrategie hang grootliks af van behoorlike en goed beplande risikobestuur. Een area van risikobestuur waaraan handelaars veral aandag moet skenk, is posisiegrootte. Posisies wat te klein is lei dikwels tot lae rente-inkomste, terwyl posisies wat te groot is tot potensieel katastrofiese skade kan lei. Handelaars wat teen die mark handel dryf, behoort nie meer as 2% van die pot te waag nie.

Handel strategie teen die tendens

Noudat jy ‘n idee het van hoe hierdie handelstyl lyk, laat ons ons kennis versterk en ‘n handelsstrategie ontwikkel. Ons sal tegniese aanwysers gebruik. In finansiële markte sal jy dikwels drie afsonderlike prysstoot in die rigting van ‘n tendens sien wat deur twee kleiner regstellings onderbreek word. Diegene wat vertroud is met Dow Theory of Elliott Wave Theory sal die impulsstruktuur daarvan herken. As jy nie vertroud is met die Elliott Wave Principle-konsepte nie, kan jy steeds hierdie metode gebruik.
Sodra die mark hierdie drie stoot in die rigting van die tendens voltooi het, keer pryse dikwels om en begin regstel. As ons dit weet, sal ons probeer om die prysneigings te bepaal wat hierdie derde stoot voltooi het – óf op (in die konteks van ‘n opwaartse neiging) of af (in ‘n afwaartse neiging). Ons sal die RSI-aanwyser gebruik om afwykings te soek – sodra ons die derde druk sien, sal ons die verskil tussen die tweede en derde druk en die RSI-aanwyser moet vang. As die prys en die RSI-aanwyser verskil (‘n afwyking het plaasgevind), en terselfdertyd het ons reeds 3 prysstoot, verwag ons ‘n vinnige ommekeer en gaan teen die mark. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Om spesifiek te wees, hier is die reëls om ‘n lang posisie te betree:

1. Die grafiek moet ‘n stapstruktuur toon, wat duidelik drie afsonderlike prysstoot toon.
2. Daar is ‘n divergensie as jy ‘n lyn trek tussen die swaailaagtepunte van die tweede en derde skokke en ‘n lyn wat dieselfde bodems op die RSI-aanwysergrafiek verbind.

Trek ‘n lomp tendenslyn op hierdie punt, wat die regstellende pieke in ‘n lomp “spring” prysbeweging verbind.

1. ‘n Inskrywing koopbestelling word geplaas teen die uitbreekprys van hierdie tendenslyn.
2. ‘n Stopverliesbestelling moet by die laagtepunt van die kers geplaas word voor die uitbreekkers.

Die reëls vir die betreding van ‘n kort posisie word weerspieël. Teentendens in handel, handelstrategie teen die tendens: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Markmaking

Nog ‘n voorbeeld van teen-tendens-handel vir ervare beursdeelnemers is markmaker-handel. So ‘n handelaar maak transaksies in beide rigtings. Wanneer die mark aktief in een rigting begin beweeg, bou MM die posisie op teen die markbeweging, en versamel ‘n verlies op die posisie. Die ideale mark vir MM is een wat stilstaan. In hierdie geval koop ander óf teen die prys van MM, óf verkoop teen sy prys. En die ergste ding vir ‘n markmaker is wanneer die mark in een rigting beweeg. Die waarskynlikheid van ‘n volhoubare neiging op groot tydraamwerke is hoër, so markmakers maak transaksies in die vlak van hoëfrekwensiehandel. Teen hierdie tyd behoort jy ‘n idee te hê van die omgekeerde benadering tot handel en hoe dit verskil van tendenshandel. Alhoewel dit baie winsgewend kan wees om teen die hoofneiging te beweeg, is hierdie benadering nie vir beginners nie. Selfs ervare handelaars moet die tyd neem om die verskillende tekens van ‘n dreigende markomkeer te bestudeer. Baie suksesvolle spelers gebruik twee strategieë gelyktydig – hulle handel beide met die tendens en daarteen, afhangende van die situasie.