Estratègia contratendent en el comerç: com operar contra la tendència

Contratendència en el comerç i característiques del comerç contra la tendència. La gran majoria dels mètodes de comerç depenen de la tendència. Tanmateix, no hi ha molta informació sobre l’enfocament de la contratendència en el comerç. En aquest article, parlarem del comerç contra la tendència a nivell teòric, així com de les estratègies presents per implementar-les al mercat.

Definició de contratendència comercial

El comerç de contratendència és un enfocament de negociació en què un comerciant busca beneficiar-se dels moviments de preus que van en contra de la tendència predominant. Els comerciants que treballen en contra de la tendència estan tractant d’atrapar un retrocés de preus a curt termini o una inversió completa. Normalment, les estratègies comercials contra la tendència tenen una durada a mitjà termini: la posició es manté des de diversos dies fins a diverses setmanes. Però aquesta no és una regla ferma: encara que no tants, també hi ha comerciants a curt termini amb estratègies contra tendència que fan ofertes
intradia .. En general, les estratègies basades en aquest enfocament són adequades per a qualsevol període de temps. El comerç contra la tendència és el contrari de seguir la tendència. Tot i que el comerç de tendències significa agafar ruptures d’impuls i després moure’s amb la tendència durant el màxim de temps possible, l’estil de contratendència requereix trobar punts de inversió potencials. Tots dos estils comercials poden ser rendibles en les condicions adequades del mercat i quan estan en sintonia amb la psicologia personal; per a alguns comerciants, un enfocament pot ser millor que els altres, simplement pels trets de personalitat.

Definició. Els comerciants de tendències busquen detectar i participar en moviments de preus impulsius, mentre que els comerciants de contadors busquen trobar punts de reversió crítics per aprofitar els moviments correctius dels preus.

Avantatges del mètode de comerç de contratendència

L’estil contrari de negociar de vegades pot ser complicat, però hi ha certs avantatges de negociar contra la multitud de tant en tant, tal com es descriu a continuació. El benefici d’un comerç és potencialment més gran que qualsevol altre enfocament. Les estratègies de seguiment de tendències tendeixen a oferir menys risc i beneficis més baixos també. La contrapartida, en canvi, és sempre un risc més gran, que es recompensa amb majors beneficis. Com a resultat, aquest comerciant tindrà una baixada màxima més baixa. A més, quan es produeixen aquestes baixes, podeu sortir d’aquests períodes de pèrdua més ràpidament que qualsevol altra persona del mercat. I també de les bonificacions destaquem:

1. Períodes més curts en posició . La contrapartida s’aplica a posicions de qualsevol durada i és molt més adequada per a posicions a curt termini que la negociació habitual. Mantenir posicions durant un període de temps relativament curt és adequat per a aquells que tendeixen a perdre el focus.
2. Més oportunitats per aprofitar el teu avantatge . A causa dels períodes de retenció més curts que acabem d’esmentar, els comerciants de contratendència es beneficien de la seva estratègia al mercat amb més freqüència que els comerciants a llarg termini. No és estrany que els sistemes de negociació de contratendència generin 75 o més operacions a l’any per a un instrument concret. Això seria molt poc comú per a la majoria de les estratègies basades en tendències.
3. No cal predir el comportament dels preus a llarg termini . Els jugadors contra el mercat poden obrir i tancar posicions ràpidament. No necessiten predir el preu durant llargs períodes de temps. En canvi, tenen la capacitat de centrar-se en les fluctuacions dels preus a curt i mitjà termini, ser flexibles i negociar ambdues parts del mercat. N’hi ha prou amb endevinar només una inversió de preu.

Contres de negociar contra la tendència

Ara que ja teniu una idea d’alguns dels avantatges de l’estil de contratendència, també hem d’esmentar alguns dels desavantatges d’aquest enfocament. Per a la majoria de comerciants, especialment aquells que són nous o sense experiència, és molt millor comerciar amb la tendència primer, i aquí és per què:

1. Esteu anant en contra del flux natural del mercat . Als mercats, com a la vida, sempre és més fàcil seguir el camí de menys resistència. Quan una tendència està en moviment, tendeix a persistir; com a resultat d’intentar anar en contra d’aquesta tendència, pot (i provocarà) una sèrie de pèrdues d’operacions.
2. Les tendències del mercat són molt més fàcils de detectar que els punts pivots . Els punts d’inflexió al mercat poden passar molt ràpidament. Tan ràpid que gairebé no tens temps de reaccionar. Les tendències, d’altra banda, són molt més fàcils de reconèixer i sovint persisteixen durant molt de temps; de manera que, com a contrapartidor, jugareu contra persones que tenen un avantatge al davant.
3. És psicològicament difícil ser l’oponent : no hi ha una sensació de pressió més gran en el comerç que el comerç contra tothom. Haureu d’obrir una posició contra la multitud i el mercat. Tot i que sens dubte pot augmentar el vostre ego, també pot ser perillós i fer mal tant al vostre compte comercial com a la vostra pròpia psique quan us equivoqueu.
4. Poques vegades obtindreu grans beneficis : no hauríeu d’esperar operacions rendibles regulars, espereu grans avantatges rars per al banc. No obtindreu guanys mitjans amb regularitat, tindreu més alts i baixos: aquesta és l’essència d’aquest enfocament.

Bones pràctiques per operar contra la tendència

Per molt que puguem estar segurs en la nostra valoració comercial, no hem d’oblidar que “els mercats poden romandre irracionals més temps del que podem mantenir-nos solvents”. Parlem d’algunes de les millors pràctiques relacionades amb el comerç contra la tendència del mercat. Aquestes directrius bàsiques seran igualment útils tant si negocieu divises, futurs o accions.

No comercialitzeu en contra de la tendència durant un moviment de preus parabòlics.

Cada vegada que el preu es comporta de manera anormal, especialment durant fortes tendències alcistes o fortes tendències a la baixa que s’assemblen a moviments de preus unidireccionals o, pitjor, moviments parabòlics de preus, és millor no participar en contratendències. Hauríeu de mantenir-vos al marge i esperar fins que la volatilitat del mercat disminueixi.

Tingueu sempre un stop loss al mercat

Alguns comerciants prefereixen tenir les anomenades parades mentals al mercat en lloc d’aturar les pèrdues. Una parada mental és essencialment el preu al qual un comerciant
creu que tancarà una posició si el comerç es mou en contra. Un veritable stop loss, en canvi, es col·loca al mercat i s’activa automàticament quan s’arriba a un determinat nivell. Els contrapartidors sempre haurien de tenir només aquest tipus d’aturada al mercat, perquè l’enfocament mateix de jugar contra el mercat és molt vulnerable als moviments sobtats de preus adversos.

No afegeixis a una posició que ja no és rendible

Algunes contratendències tendeixen a augmentar les seves posicions quan els preus es mouen en contra. Tot i que aquest enfocament pot funcionar per a persones molt experimentades i molt disciplinades, la gran majoria trencarà ràpidament el banc. És difícil identificar un possible punt de pivot, i sovint t’equivocaràs, un augment impulsiu de la posició definitivament et posarà en una posició incòmoda.

Espereu la confirmació abans d’anar en contra de la tendència

Afegiu algun activador (basat, per exemple, en un indicador) a la vostra estratègia de contratendència, el funcionament de la qual seria obligatori per entrar al mercat. Mentre s’espera aquesta confirmació, de vegades pot reduir la relació recompensa-risc d’una operació, si s’utilitza correctament, augmentarà la vostra taxa de guanys global. Això és especialment cert en el comerç de comptabilitat, on fins i tot el més mínim error de càlcul pot provocar un resultat perdut.

No arrisquis més del 2% en un comerç

L’èxit de qualsevol estratègia comercial depèn en gran mesura d’una gestió del risc adequada i ben planificada. Una àrea de gestió del risc a la qual els comerciants haurien de prestar especial atenció és la mida de la posició. Les posicions que són massa petites sovint generen ingressos per interessos baixos, mentre que les posicions massa grans poden provocar danys potencialment catastròfics. Els comerciants que negocien contra el mercat no haurien d’arriscar més del 2% del pot.

Estratègia comercial contra tendència

Ara que teniu una idea de com és aquest estil de negociació, solidifiquem els nostres coneixements i desenvolupem una estratègia comercial. Farem servir indicadors tècnics. Als mercats financers, sovint veureu tres empentes de preus separades en la direcció d’una tendència que s’interrompen per dues correccions més petites. Aquells que estiguin familiaritzats amb la teoria Dow o la teoria d’ones d’Elliott reconeixeran la seva estructura d’impuls. Si no esteu familiaritzat amb els conceptes del principi d’ona d’Elliott, encara podeu utilitzar aquest mètode.
Un cop el mercat completa aquestes tres empenta en la direcció de la tendència, els preus sovint s’inverteixen i comencen a corregir-se. Sabent això, intentarem determinar les tendències de preus que van completar aquesta tercera empenta, ja sigui a l’alça (en el context d’una tendència alcista) o a la baixa (en una tendència a la baixa). Utilitzarem l’indicador RSI per buscar divergències; tan bon punt veiem la tercera empenta, haurem de detectar la divergència entre la segona i la tercera empenta i l’indicador RSI. Si el preu i l’indicador RSI divergeixen (s’ha produït una divergència), i al mateix temps ja tenim 3 empentes de preu, esperem una inversió ràpida i anem en contra del mercat. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Per ser específic, aquí teniu les regles per introduir una posició llarga:

1. El gràfic hauria de mostrar una estructura de passos, mostrant clarament tres pressions de preus separades.
2. Hi ha una divergència si traceu una línia entre els mínims oscil·lants del segon i el tercer xoc i una línia que connecta els mateixos fons al gràfic indicador RSI.

Dibuixeu una línia de tendència baixista en aquest punt, connectant els pics correctius en un moviment de preu “salt” baixista.

1. Es col·loca una ordre de compra d’entrada al preu de ruptura d’aquesta línia de tendència.
2. Una ordre d’aturada de pèrdua s’ha de col·locar al mínim de la vela abans de la vela de ruptura.

Les regles per entrar en una posició curta es reflecteixen. Contratendència en el comerç, estratègia comercial contra la tendència: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Creació de mercat

Un altre exemple de comerç contrari a la tendència per a participants experimentats en el mercat és el comerç de creadors de mercat. Aquest comerciant fa negocis en ambdues direccions. Quan el mercat comença a moure’s activament en una direcció, MM acumula la posició contra el moviment del mercat, acumulant una pèrdua a la posició. El mercat ideal per a MM és aquell que s’atura. En aquest cas, altres o bé compren al preu de MM, o bé venen al seu preu. I el pitjor per a un creador de mercat és quan el mercat es mou en una direcció. La probabilitat d’una tendència sostenible en períodes de temps grans és més alta, de manera que els creadors de mercat fan ofertes en el pla de negociació d’alta freqüència. A hores d’ara, hauríeu de tenir una idea de l’enfocament invers del comerç i de com es diferencia del comerç de tendències. Tot i que moure’s en contra de la tendència principal pot ser molt rendible, aquest enfocament no és per a principiants. Fins i tot els comerciants experimentats haurien de prendre el temps per estudiar els diferents signes d’una inversió imminent del mercat. Molts jugadors d’èxit utilitzen dues estratègies alhora: intercanvien tant amb la tendència com en contra, depenent de la situació.