Czym jest swing trading i jego podstawowe zasady, strategie handlowe

Czym jest handel wahadłowy i jego podstawowe zasady, strategie handlowe, transakcje wahadłowe w handlu. Cel handlu jest taki sam dla wszystkich technik – kupować tanio i sprzedawać drogo. Różnice dotyczą tylko podejścia do analizy rynku, punktów wejścia i wyjścia. Podczas handlu intraday sytuacje pojawiają się, gdy trader wchodzi na samym początku wschodzącego trendu. Zgodnie z warunkami handlu w ciągu dnia, transakcje muszą zostać zamknięte na noc, nawet jeśli trader spodziewa się, że ruch będzie kontynuowany. W handlu wahadłowym pozycje są utrzymywane tak długo, jak utrzymuje się trend. Każdy trader może mieć swój własny zestaw wskaźników i zasad wejścia i wyjścia z rynku. A wszystko to nadal będzie swing tradingiem. Termin ten nie oznacza konkretnej strategii, ale podejście do rynku.
Widać, że rynek porusza się w zygzakowaty wzór.
Daytraderłapie małe impulsy, które nie są nawet widoczne na wykresie dziennym. Inwestor wysiaduje przeciwko niemu duże obszary ruchu. Swing trader – jest w środku, łapie impulsy o średniej długości, jest w pozycji 3-5 dni. Handel odbywa się za pomocą analizy technicznej, analiza fundamentalna praktycznie nie jest stosowana.

Zasady handlu swingowego

Ta strategia handlowa stała się powszechna. Nie wymaga tak dużo czasu na spędzenie w terminalu, jak handel dzienny. Przy odpowiednim podejściu jest mniej ryzykowne i przynosi większe dochody niż inwestowanie. Są części rynku, w których cena porusza się w bok na wykresie dziennym. Inwestor nie uzyskuje dochodów ze wzrostu kwotowań – cena oscyluje w pobliżu jego punktu wejścia. W tym czasie swing trader może kilka razy dokonać dochodowych długich lub krótkich transakcji. Ramy czasowe dla swing tradera to 4 godziny lub dziennie. Dla dokładnego wpisu przełącza się na godzinę lub m15. Prawidłowe wejście w pozycję charakteryzuje się małym drawdownem – swing trader ustawia stop loss na nie więcej niż 2% ruchu aktywa i przesuwa go w strefę zyskowności za rynkiem. Handel jest utrzymywany do momentu osiągnięcia celu lub załamania trendu.

Swingowe strategie handlowe

Głównym celem swing tradingu jest uchwycenie fali, „swingu”. Aby to zrobić, trader musi mieć strategię handlową – listę kontrolną do wejścia w pozycję, utrzymania jej i wyjścia z niej. Arsenał tradera może obejmować:

• analiza fal – założyciele uważają, że rynek jest cykliczny, a fale zastępują się nawzajem;
• poziomy wsparcia i oporu – trader decyduje się wejść na pozycję, trzymać i zamknąć w zależności od tego, jak rynek reaguje na poziomy;
• wzory graficzne – trader zwraca uwagę na formacje odwrócenia (głowa, ramiona, podwójne lub potrójne szczyty) oraz formacje kontynuacji trendu ( trójkąt , flaga );
• wolumeny – zwłaszcza w pobliżu ważnych poziomów;
• wskaźniki – średnie kroczące, wstęgi Bollingera, oscylatory;
• analiza rynku w różnych ramach czasowych .

Rynek porusza się falami – ruchy trendu są zastępowane przez korekcyjne. Zadaniem swing tradera jest znalezienie ruchu trendu i otwarcie transakcji na samym końcu fali korekty. Analizując trend i ruchy korekcyjne, należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

• wolumeny rosną w trendzie;
• gdy wolumen spada, rynek porusza się bezwładnie, co oznacza, że ​​wkrótce zmieni się kierunek ruchu cen;
• objętości są zmniejszane w falach korekcyjnych;
• jeśli na rynku panuje niepewność, to należy przejść do wyższego przedziału czasowego, gdzie trend będzie widoczny.

Wejście na rynek i zamknięcie transakcji

Strategie handlu swingiem zyskują na popularności. Po utworzeniu sygnału – przecięciu średnich kroczących, utworzeniu formacji odwrócenia, odbiciu od dna kanału – trader otwiera pozycję długą lub krótką. Trader nie powinien otwierać pozycji, jeśli nie ma zaufania do odwrócenia. Potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie, sygnał wskaźników, przebicie oporu i jego przekształcenie w wsparcie itp. Jeśli wykres wyraźnie pokazuje płaski trend w wyższym przedziale czasowym, wyznacza on zysk na oporze lub wsparciu. W innych przypadkach take profit nie jest ustawiony. Ruchy Stop Loss podążające za ruchem ceny. Możesz śledzić ekstrema lub średnie kroczące. Wyjście z rynku następuje w momencie przełamania trendu. Transakcja jest zamykana ręcznie, jeśli do końca dnia nie powstał ruch impulsowy.

Zarządzanie ryzykiem

Wolumen pozycji zależy od stop lossa. Trader wstępnie ustala poziom, na którym opuści rynek ze stratą. W słabych sygnałach ryzykuje nie więcej niż 0,5% depozytu, w średnich 1-2%, przy silnych sygnałach może zaryzykować do 5-7% depozytu. Take profit musi wynosić co najmniej 3 razy stop. W sytuacjach niejednoznacznych, gdy trader nie jest pewien kontynuacji ruchu, zamyka połowę pozycji. Resztę zamyka przystanek, który znajduje się w strefie dochodowej. Trader nie może robić krótkich przystanków, musi wytrzymać znaczące ruchy przeciwko niemu. Ogranicza to użycie dźwigni.

Do osiągnięcia wymiernego zysku w rublach potrzebny jest znaczny kapitał. Trader może zarobić 50-100% depozytu rocznie, ale nie zmieni to jego życia, jeśli kapitał wynosi tylko 20-30 tysięcy rubli.

Prawdziwie działające strategie swing tradingu

Główne ramy czasowe pracy to dobowy i tygodniowy, dla wyjaśnienia wpisu możesz przełączyć się na mniejsze ramy czasowe.

średnie kroczące

Do analizy wykorzystuje się zestaw średnich kroczących z małym i długim okresem -13, 41, 90, 200. Wykorzystywana jest wykładnicza MA – w obliczeniach ostatnie świece mają większą wagę, na długich okresach wczesne wartości praktycznie nie wpływają na wartość wskaźnika. Schemat pracy jest następujący:

• ocenić pozycję przeprowadzek. Jeśli się przecinają i wyglądają jak kula, oferty nie są otwierane. Czekamy, aż średnie ruchome ustawią się we właściwej kolejności – krótkie i długie w przypadku długich transakcji;
• czekamy, aż cena wejdzie w strefę pomiędzy średnimi kroczącymi;
• przełącz się na mniejsze ramy czasowe i poczekaj na zakończenie korekty, każdy sygnał zrobi;
• czekamy na potwierdzenie. Korekta na mniejszy okres wygląda na trend. Sygnałem do jego przebicia jest przebicie oporu/wsparcia i test poziomu lub linii trendu.
• po wejściu na pozycję natychmiast zatrzymaj się. Nie więcej niż 2% ruchu cenowego. Możesz wykonać próbę, jeśli cel jest intuicyjny. Lub używany jest trailing stop;
• Spodziewamy się rozwiązania umowy, transakcja zostanie zamknięta przez stop lub take.

Handel bez wskaźników

Wielu traderów promuje handel na czystym wykresie. Schemat pracy jest następujący:

• analizę aktywów zaczynamy od wykresu dziennego lub tygodniowego, budujemy kanały cenowe. Powinna istnieć silna tendencja w wyższych ramach czasowych;
• znaleźć ruchy korekcyjne i budować poziomy Fibonacciego;
• w momencie dotknięcia poziomu i odbicia przechodzimy na krótszy okres, 1 godzinę lub m30;
• szukamy potwierdzenia odwrócenia na mniejszym okresie – godzina, m30 lub m15. Skróci to postój;
• take profit jest ustawiony na przeciwnej linii trendu. Jeśli cena przełamie kanał w kierunku transakcji, odłóż na bok szerokość kanału i przesuń zysk;
• Stop Loss porusza się wraz z rynkiem;
• jeśli cena spadnie o więcej niż 23% lub odbije się od ważnego poziomu, zamknij połowę pozycji.

Zalecenia dotyczące handlu swingiem – wskazówki dotyczące pracy od profesjonalistów

Trader powinien pamiętać o następujących zasadach podczas pracy z tym systemem:

• Cofanie może trwać 3 lub 5 lub więcej świec. Nie powinieneś zwracać na to uwagi. Jeśli trend będzie trwał dłużej niż 8-12 świec, bardzo prawdopodobny jest spadek;
• nie denerwuj się i sfinalizuj transakcję z wyprzedzeniem bez ważnego powodu;
• konieczna jest praca z historią, głębokość wynosi co najmniej 3-5 lat;
• podejście powinno być kompleksowe, nie skupiać się tylko na jednym wskaźniku;
• w oderwaniu od innych sygnałów wskaźnikowych i kontekstu rynkowego średnie kroczące nie dostarczają użytecznych informacji;
• zaleca się pomijanie sygnałów, które pojawiają się przed ważnymi wiadomościami lub w piątek po godzinie 17:00.

Swing trading, jak handlować w perspektywie średnioterminowej: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Plusy i minusy swing tradingu

Jak każda inna, strategia swing tradingu ma swoje wady i zalety. Zalety:

• trader może zarabiać na dowolnym rynku – nie ma znaczenia, czy rynek rośnie, spada, czy jest płaski;
• mało czasu i stresu emocjonalnego;
• prawidłowo wykorzystany może przynieść dobry zysk – 50-100% depozytu rocznie.

Wady :

• trader handluje w dużych odstępach czasu, transakcje są rzadkie, nie może przyjmować dużej dźwigni. Dlatego kapitał musi być duży;
• wymaga dobrej znajomości analizy technicznej, poprawnej definicji fazy rynku i ruchu trendu.

Ryzyka, problemy swing tradera

Swing trading jest strategią o niskim ryzyku. Handel odbywa się w dużych ramach czasowych, więc przedsiębiorca nie jest narażony na szum cenowy. Pozycja jest utrzymywana przez kilka dni – rośnie ryzyko znacznej, ponad 5% luki w stosunku do transakcji. Według danych historycznych takie luki cenowe występują głównie wzdłuż trendu, więc prawdopodobieństwo szybkiego zarobienia dużej ilości pieniędzy jest wyższe niż dużej straty. W przeciwnym razie wszystko zależy od zdolności tradera do określenia trendu, utrzymania zyskownej pozycji i zamknięcia na sygnał, niezależnie od wyniku finansowego. Transakcję można zamknąć zarówno na plus jak i na minus.

Dla kogo jest swing trading?

Strategia swing tradingu we właściwych rękach może przynieść duże zyski przy niewielkim nakładzie czasu i wysiłku. Ale jednocześnie od przedsiębiorcy wymagane są pewne cechy:

• cierpliwość – musisz poczekać kilka dni;
• zachować spokój we wszystkich sytuacjach – gdy cena spadnie, trader może obawiać się większej straty i przedwcześnie zamknąć pozycję. W takim przypadku cena nie osiągnie poziomu anulowania;
• wymagane jest analizowanie wykresów przez 2-3 godziny dziennie i jednocześnie nie zawieranie transakcji;
• wyniki handlu można ocenić dopiero po długich okresach czasu – co najmniej 3 miesiącach.

Swing trading to strategia, która zasługuje na uwagę. Strategia nie jest odpowiednia dla osób, które chcą codziennie zarabiać, nie są w stanie przeczekać strat i obawiają się najmniejszego ruchu cenowego w stosunku do pozycji.
Nadaje się dla wielu osób, które łączą inwestycję ze swoją główną działalnością. Jest mniej ryzykowny i bardziej opłacalny. Ale w przeciwieństwie do inwestowania nie wymaga znajomości analizy fundamentalnej. Transakcje są otwierane, utrzymywane i zamykane zgodnie z sygnałami analizy technicznej. Łącząc dwa podejścia – analizę fundamentalną i analizę techniczną, swing może przynieść zysk. Inwestor poszukuje fundamentalnie atrakcyjnego aktywa i poszukuje długich sygnałów za pomocą narzędzi technicznych. Transakcja jest utrzymywana do momentu przełamania trendu. W niektórych przypadkach umowa może trwać dłużej niż miesiąc lub rok. Jeśli inwestor wyjdzie z rynku, uważnie obserwuje zachowanie akcji i ponownie kupuje aktywa po zakończeniu ruchu naprawczego. W ten sposób znacznie zwiększa swoje zyski w porównaniu do zwykłego posiadania akcji. Zmniejsza to ryzyko