Protutrend strategija u trgovanju – kako trgovati protiv trenda

Suprotni trend u trgovanju i značajke trgovanja protiv trenda. Velika većina metoda trgovanja oslanja se na trend. Međutim, nema puno informacija o pristupu suprotnog trenda u trgovanju. U ovom ćemo članku raspravljati o trgovanju protiv trenda na teoretskoj razini, kao i predstaviti strategije za implementaciju na tržištu.

Definicija kontratrend trgovanja

Trgovanje u suprotnom trendu je pristup trgovanju gdje trgovac nastoji profitirati od kretanja cijena koja su u suprotnosti s prevladavajućim trendom. Trgovci koji rade protiv trenda pokušavaju uhvatiti kratkoročno povlačenje cijene ili potpuni preokret. Tipično, strategije trgovanja protiv trenda imaju srednjoročno trajanje – pozicija se drži od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Ali ovo nije čvrsto pravilo: iako ih nema toliko, postoje i kratkoročni trgovci sa strategijama suprotnog trenda koji sklapaju poslove
unutar dana. Općenito, strategije temeljene na ovom pristupu prikladne su za bilo koji vremenski okvir. Trgovanje protiv trenda je suprotno od praćenja trenda. Dok trgovanje trendom znači hvatanje zamaha i kretanje s trendom što je dulje moguće, stil suprotnog trenda zahtijeva pronalaženje potencijalnih točaka preokreta. Oba stila trgovanja mogu biti isplativa u pravim tržišnim uvjetima i kada su u skladu s osobnom psihologijom – za neke trgovce jedan pristup može biti bolji od ostalih, jednostavno zbog osobina ličnosti.

Definicija. Trend trgovci nastoje otkriti impulzivna kretanja cijena i sudjelovati u njima, dok kontra trgovci nastoje pronaći kritične točke preokreta kako bi iskoristili korektivna kretanja cijena.

Prednosti kontratrend metode trgovanja

Suprotan stil trgovanja ponekad može biti nezgodan, ali postoje određene prednosti povremenog trgovanja protiv gomile, kao što je navedeno u nastavku. Dobit od jedne trgovine potencijalno je veća od bilo kojeg drugog pristupa. Strategije koje slijede trend obično nude niži rizik i manje nagrade. Protutrgovina je, s druge strane, uvijek veći rizik, koji je nagrađen većim profitom. Kao rezultat toga, takav će trgovac imati niže maksimalne povlačenja. Osim toga, kada dođe do ovih povlačenja, možete izaći iz takvih gubitnih razdoblja brže nego bilo tko drugi na tržištu. I također od bonusa bilježimo:

1. Kraća razdoblja na položaju . Suprotno trgovanje primjenjivo je na pozicije bilo koje duljine i puno je prikladnije za kratkoročne pozicije od uobičajenog trgovanja. Zadržavanje položaja relativno kratko vrijeme pogodno je za one koji imaju tendenciju da gube fokus.
2. Više mogućnosti da ostvarite svoju prednost . Zbog kraćih razdoblja držanja koje smo upravo spomenuli, trgovci u suprotnom trendu imaju koristi od svoje strategije na tržištu češće od dugoročnih trgovaca. Nije neuobičajeno da sustavi trgovanja u suprotnom trendu generiraju 75 ili više trgovina godišnje za određeni instrument. To bi bilo vrlo neuobičajeno za većinu strategija temeljenih na trendu.
3. Nije potrebno predvidjeti dugoročno ponašanje cijene . Igrači protiv tržišta mogu brzo otvarati i zatvarati pozicije. Ne trebaju predviđati cijenu na dulje vremensko razdoblje. Umjesto toga, imaju mogućnost usredotočiti se na kratkoročne do srednjoročne fluktuacije cijena, biti fleksibilni i trgovati na obje strane tržišta. Dovoljno je pogoditi samo jedan preokret cijene.

Nedostaci trgovanja protiv trenda

Sada kada imate predodžbu o nekim od prednosti kontratrend stila, trebali bismo spomenuti i neke od nedostataka ovog pristupa. Za većinu trgovaca, posebno onih koji su tek počeli trgovati ili nemaju iskustva, puno je bolje prvo trgovati prema trendu, a evo zašto:

1. Idete protiv prirodnog tijeka tržišta . Na tržištu je, kao iu životu, uvijek lakše ići putem manjeg otpora. Kada je trend u pokretu, ima tendenciju da opstane – kao rezultat pokušaja da se ide protiv ovog trenda, može (i hoće) dovesti do čitavog niza gubitnih trgovina.
2. Tržišne trendove puno je lakše uočiti nego središne ​​točke . Preokreti na tržištu mogu se dogoditi vrlo brzo. Toliko brzo da jedva stignete reagirati. Trendove je, s druge strane, puno lakše prepoznati i često traju dugo – tako da ćete kao protutrgovac igrati protiv ljudi koji imaju prednost unaprijed.
3. Psihološki je teško biti protivnik – nema većeg osjećaja pritiska u trgovanju od trgovanja protiv svih. Morat ćete otvoriti poziciju protiv gomile i tržišta. Iako sigurno može ojačati vaš ego, također može biti opasno i naštetiti vašem računu za trgovanje i vlastitoj psihi kada pogriješite.
4. Rijetko ćete ostvariti velike zarade – ne biste trebali očekivati ​​redovite profitabilne trgovine, očekujte rijetke velike pluseve za banku. Nećete redovito dobivati ​​prosječne dobitke, imat ćete više uspona i padova – to je bit ovog pristupa.

Najbolje prakse za trgovanje protiv trenda

Bez obzira na to koliko smo sigurni u svoju procjenu trgovanja, ne smijemo zaboraviti da “tržišta mogu ostati iracionalna duže nego što mi možemo ostati solventni.” Razmotrimo neke od najboljih praksi povezanih s trgovanjem u odnosu na trend na tržištu. Ove osnovne smjernice bit će vam jednako korisne bilo da trgujete FX, terminskim ugovorima ili dionicama.

Nemojte trgovati protiv trenda tijekom paraboličnog kretanja cijene.

Kad god se cijena ponaša neuobičajeno, posebno tijekom jakih uzlaznih ili silaznih trendova koji nalikuju jednosmjernim pomacima cijena ili, još gore, paraboličnim pomacima cijena, najbolje je ne uključivati ​​se u protutrendove. Trebali biste ostati po strani i pričekati dok se volatilnost tržišta ne smanji.

Uvijek imajte stop loss na tržištu

Neki trgovci više vole imati takozvana mentalna zaustavljanja na tržištu nego zaustavljanje gubitaka. Mentalno zaustavljanje je u biti cijena za koju trgovac
vjeruje da će zatvoriti poziciju ako trgovina krene protiv njega. Pravi stop loss, s druge strane, postavlja se na tržište i automatski pokreće kada se dosegne određena razina. Protutrgovci bi uvijek trebali imati samo ovu vrstu zaustavljanja na tržištu, jer je sam pristup igranja protiv tržišta vrlo osjetljiv na iznenadna nepovoljna kretanja cijena.

Nemojte dodavati na već neprofitabilnu poziciju

Neki protutrendovi teže povećati svoje pozicije kada se cijene kreću protiv njih. Iako ovaj pristup može funkcionirati za vrlo iskusne, iznimno disciplinirane ljude, velika većina će brzo probiti banku. Teško je odrediti moguću točku stožera, a često ćete biti u krivu, impulzivno povećanje pozicije sigurno će vas dovesti u neugodan položaj.

Pričekajte potvrdu prije nego što krenete protiv trenda

Svojoj kontratrend strategiji dodajte neki okidač (temeljen npr. na indikatoru) čije bi djelovanje bilo obavezno za ulazak na tržište. Dok čekanje takve potvrde ponekad može smanjiti omjer nagrade i rizika trgovine, ako se pravilno koristi, povećat će vašu ukupnu stopu dobitka. To je osobito istinito u protutrgovini, gdje čak i najmanja pogrešna procjena može dovesti do gubitka.

Ne riskirajte više od 2% na trgovinu

Uspjeh svake strategije trgovanja uvelike ovisi o pravilnom i dobro planiranom upravljanju rizikom. Jedno područje upravljanja rizikom na koje trgovci trebaju obratiti posebnu pozornost je veličina pozicije. Pozicije koje su premale često rezultiraju niskim prihodima od kamata, dok pozicije koje su prevelike mogu dovesti do potencijalno katastrofalne štete. Trgovci koji trguju protiv tržišta ne bi trebali riskirati više od 2% pota.

Strategija trgovanja protiv trenda

Sada kada imate predodžbu o tome kako ovaj stil trgovanja izgleda, učvrstimo svoje znanje i razvijemo strategiju trgovanja. Koristit ćemo tehničke indikatore. Na financijskim tržištima često ćete vidjeti tri odvojena guranja cijene u smjeru trenda koja su prekinuta s dvije manje korekcije. Oni koji su upoznati s Dow teorijom ili Elliottovom teorijom valova prepoznat će njezinu strukturu impulsa. Ako niste upoznati s konceptima Elliottova vala, još uvijek možete koristiti ovu metodu.
Nakon što tržište dovrši ova tri guranja u smjeru trenda, cijene se često preokreću i počinju se korigirati. Znajući to, pokušat ćemo odrediti cjenovne trendove koji su dovršili ovaj treći pritisak – ili prema gore (u kontekstu uzlaznog trenda) ili dolje (u silaznom trendu). Koristit ćemo RSI indikator za traženje odstupanja – čim vidimo treći pritisak, morat ćemo uhvatiti odstupanje između drugog i trećeg pritiska i RSI indikatora. Ako se cijena i RSI indikator razlikuju (došlo je do divergencije), au isto vrijeme već imamo 3 guranja cijene, očekujemo brzi preokret i idemo protiv tržišta. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Da budemo konkretni, ovdje su pravila za unos duge pozicije:

1. Grafikon bi trebao prikazivati ​​strukturu koraka, jasno prikazujući tri odvojena guranja cijene.
2. Postoji odstupanje ako povučete crtu između najnižih vrijednosti drugog i trećeg šoka i crte koja povezuje ista dna na grafikonu RSI indikatora.

Nacrtajte medvjeđu liniju trenda u ovoj točki, povezujući korektivne vrhunce u medvjeđem “skoku” kretanja cijene.

1. Ulazni nalog za kupnju postavlja se po probojnoj cijeni ove linije trenda.
2. Nalog za zaustavljanje gubitka mora se staviti na nisku razinu svijeće prije probijanja svijeće.

Pravila za unos kratke pozicije su preslikana. Suprotni trend u trgovanju, strategija trgovanja protiv trenda: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Još jedan primjer trgovanja u suprotnom trendu za iskusne sudionike na burzi je trgovanje uz pomoć market makera. Takav trgovac sklapa poslove u oba smjera. Kada se tržište počne aktivno kretati u jednom smjeru, MM gradi poziciju u odnosu na kretanje tržišta, gomilajući gubitak na poziciji. Idealno tržište za MM je ono koje miruje. U ovom slučaju, drugi ili kupuju po cijeni MM, ili prodaju po njegovoj cijeni. A najgora stvar za market makera je kada se tržište kreće u jednom smjeru. Vjerojatnost održivog trenda na velikim vremenskim okvirima je veća, tako da proizvođači tržišta sklapaju poslove u ravnini visokofrekventnog trgovanja. Do sada biste trebali imati predodžbu o obrnutom pristupu trgovanju i kako se on razlikuje od trgovanja trendom. Iako kretanje protiv glavnog trenda može biti vrlo isplativo, ovaj pristup nije za početnike. Čak bi i iskusni trgovci trebali odvojiti vrijeme za proučavanje različitih znakova skorog tržišnog preokreta. Mnogi uspješni igrači koriste dvije strategije odjednom – trguju i s trendom i protiv njega, ovisno o situaciji.