Protitrend strategija v trgovanju – kako trgovati proti trendu

Protitrend v trgovanju in značilnosti trgovanja proti trendu. Velika večina načinov trgovanja temelji na trendu. Vendar pa ni veliko informacij o pristopu nasprotnega trenda pri trgovanju. V tem članku bomo razpravljali o trgovanju proti trendu na teoretični ravni ter predstavili strategije za izvajanje na trgu.

Opredelitev trgovanja proti trendu

Trgovanje z nasprotnim trendom je pristop k trgovanju, pri katerem trgovec poskuša pridobiti dobiček iz gibanja cen, ki so v nasprotju s prevladujočim trendom. Trgovci, ki delujejo proti trendu, poskušajo ujeti kratkoročni umik cene ali popoln preobrat. Običajno imajo strategije trgovanja proti trendu srednjeročno trajanje – pozicija se drži od nekaj dni do nekaj tednov. Vendar to ni trdno pravilo: čeprav jih ni tako veliko, obstajajo tudi kratkoročni trgovci s strategijami proti trendom, ki sklepajo posle znotraj
dneva. Na splošno so strategije, ki temeljijo na tem pristopu, primerne za kateri koli časovni okvir. Trgovanje proti trendu je nasprotje sledenja trendu. Medtem ko trgovanje s trendom pomeni lovljenje izbruhov zagona in nato premikanje s trendom čim dlje, stil nasprotnega trenda zahteva iskanje možnih točk preobrata. Oba sloga trgovanja sta lahko dobičkonosna v pravih tržnih razmerah in ko sta v skladu z osebno psihologijo – za nekatere trgovce je lahko en pristop boljši od ostalih, preprosto zaradi osebnostnih lastnosti.

Opredelitev. Trgovci s trendi si prizadevajo zaznati impulzivna gibanja cen in sodelovati pri njih, nasprotni trgovci pa iščejo kritične točke preobrata, da bi izkoristili korektivna gibanja cen.

Prednosti metode trgovanja proti trendu

Nasprotni slog trgovanja je lahko včasih težaven, vendar obstajajo določene prednosti občasnega trgovanja proti množici, kot je opisano spodaj. Dobiček iz ene trgovine je potencialno večji od katerega koli drugega pristopa. Strategije, ki sledijo trendom, ponavadi ponujajo manjše tveganje in nižje nagrade. Protitrgovanje pa je vedno večje tveganje, ki je poplačano z večjimi dobički. Posledično bo imel tak trgovec nižje največje črpanja. Poleg tega, ko pride do teh črpanj, lahko iz takšnih izgubnih obdobij izstopite hitreje kot kdorkoli drug na trgu. In tudi iz bonusov ugotavljamo:

1. Krajša obdobja v položaju . Protitrgovanje je uporabno za pozicije katere koli dolžine in je veliko bolj primerno za kratkoročne pozicije kot običajno trgovanje. Zadrževanje položajev za relativno kratek čas je primerno za tiste, ki so nagnjeni k izgubi koncentracije.
2. Več priložnosti za uresničitev vaše prednosti . Zaradi krajših obdobij zadrževanja, ki smo jih pravkar omenili, trgovci v nasprotnem trendu pogosteje koristijo svojo strategijo na trgu kot trgovci z dolgoročnim obdobjem. Ni neobičajno, da trgovalni sistemi proti trendu ustvarijo 75 ali več poslov na leto za določen instrument. To bi bilo zelo neobičajno za večino strategij, ki temeljijo na trendih.
3. Dolgoročnega obnašanja cen ni treba napovedati . Igralci proti trgu lahko hitro odpirajo in zapirajo pozicije. Ni jim treba napovedovati cene za daljša časovna obdobja. Namesto tega se lahko osredotočijo na kratkoročna do srednjeročna nihanja cen, so prilagodljivi in ​​trgujejo na obeh straneh trga. Dovolj je uganiti le en obrat cene.

Slabosti trgovanja proti trendu

Zdaj, ko imate predstavo o nekaterih prednostih nasprotnega trenda, bi morali omeniti tudi nekatere slabosti tega pristopa. Za večino trgovcev, še posebej za tiste, ki šele začnejo trgovati ali nimajo izkušenj, je veliko bolje, da najprej trgujejo s trendom, in tukaj je razlog:

1. Greste proti naravnemu toku trga . Na trgih je, tako kot v življenju, vedno lažje iti po poti najmanjšega odpora. Ko je trend v gibanju, je nagnjen k temu, da vztraja – kot rezultat poskusa nasprotovanja temu trendu lahko (in bo) pripeljal do cele vrste izgubljenih poslov.
2. Tržne trende je veliko lažje opaziti kot vrtilne točke . Preobrati na trgu se lahko zgodijo zelo hitro. Tako hitro, da komaj imate čas za odziv. Po drugi strani pa je trende veliko lažje prepoznati in pogosto vztrajajo dlje časa – tako da boste kot nasprotni trgovec igrali proti ljudem, ki imajo vnaprej prednost.
3. Psihološko je težko biti nasprotnik – pri trgovanju ni večjega pritiska kot trgovanje proti vsem. Odpreti boste morali pozicijo proti množici in trgu. Čeprav lahko zagotovo okrepi vaš ego, je lahko tudi nevarno in škoduje vašemu trgovalnemu računu in vaši psihi, ko se zmotite.
4. Redko boste ustvarili velike dobičke – ne pričakujte rednih donosnih poslov, pričakujte redke velike pluse za banko. Ne boste redno dosegali povprečnih rasti, imeli boste več vzponov in padcev – to je bistvo tega pristopa.

Najboljše prakse za trgovanje proti trendu

Ne glede na to, kako prepričani smo v naše vrednotenje trgovanja, ne smemo pozabiti, da “lahko trgi ostanejo neracionalni dlje, kot lahko ostanemo plačilno sposobni.” Pogovorimo se o nekaterih najboljših praksah, povezanih s trgovanjem v primerjavi s trendom na trgu. Te osnovne smernice bodo enako koristne ne glede na to, ali trgujete z FX, terminskimi pogodbami ali delnicami.

Med paraboličnim gibanjem cene ne trgujte proti trendu.

Kadarkoli se cena obnaša neobičajno, zlasti med močnimi naraščajočimi ali močnimi padajočimi trendi, ki so podobni enosmernim gibanjem cen ali, kar je še huje, paraboličnim gibanjem cen, je najbolje, da se ne vključite v nasprotne trende. Morate ostati ob strani in počakati, da se nestanovitnost trga zmanjša.

Na trgu vedno imejte stop loss

Nekateri trgovci imajo raje tako imenovane miselne ustavitve na trgu kot stop izgube. Miselna zaustavitev je v bistvu cena, pri kateri trgovec
verjame, da bo zaprl pozicijo, če se trgovanje premakne proti njim. Po drugi strani pa se realna zaustavitev izgube postavi na trg in se samodejno sproži, ko je dosežena določena raven. Protitrgovci bi morali imeti na trgu vedno samo to vrsto zaustavitve, saj je sam pristop igranja proti trgu zelo občutljiv na nenadna neugodna gibanja cen.

Ne dodajajte že tako nedonosnega položaja

Nekateri nasprotni trendi ponavadi povečajo svoje položaje, ko se cene gibljejo proti njim. Čeprav ta pristop lahko deluje pri zelo izkušenih, izjemno discipliniranih ljudeh, bo velika večina hitro pokvarila banko. Težko je natančno določiti možno točko vrtenja in pogosto se boste zmotili, impulzivno povečanje pozicije vas bo zagotovo spravilo v neudoben položaj.

Počakajte na potrditev, preden greste proti trendu

Svoji protitrend strategiji dodajte nek sprožilec (ki temelji npr. na indikatorju), katerega delovanje bi bilo obvezno za vstop na trg. Čeprav lahko čakanje na takšno potrditev včasih zmanjša razmerje med nagrado in tveganjem pri trgovanju, bo, če se pravilno uporablja, povečalo vašo skupno stopnjo zmage. To še posebej velja pri nasprotnem trgovanju, kjer lahko že najmanjša napaka privede do izgube.

Ne tvegajte več kot 2 % pri trgovanju

Uspeh katere koli strategije trgovanja je v veliki meri odvisen od pravilnega in dobro načrtovanega upravljanja tveganj. Eno področje obvladovanja tveganja, na katerega bi morali biti trgovci še posebej pozorni, je velikost pozicije. Premajhne pozicije pogosto povzročijo nizke obrestne prihodke, medtem ko lahko prevelike pozicije povzročijo potencialno katastrofalno škodo. Trgovci, ki trgujejo proti trgu, ne smejo tvegati več kot 2 % pota.

Strategija trgovanja proti trendu

Zdaj, ko imate predstavo o tem, kako izgleda ta slog trgovanja, utrdimo naše znanje in razvijemo strategijo trgovanja. Uporabili bomo tehnične indikatorje. Na finančnih trgih boste pogosto videli tri ločene potiske cen v smeri trenda, ki jih prekineta dva manjša popravka. Tisti, ki poznajo teorijo Dow ali Elliottovo teorijo valov, bodo prepoznali njeno impulzno strukturo. Če niste seznanjeni s koncepti Elliottovega valovnega principa, lahko še vedno uporabite to metodo.
Ko trg zaključi te tri potiske v smeri trenda, se cene pogosto obrnejo in začnejo popravljati. Ker to vemo, bomo poskušali določiti cenovne trende, ki so zaključili ta tretji pritisk – navzgor (v kontekstu naraščajočega trenda) ali navzdol (v padajočem trendu). Indikator RSI bomo uporabili za iskanje razhajanj – takoj ko bomo videli tretji pritisk, bomo morali ujeti razhajanje med drugim in tretjim pritiskom ter indikatorjem RSI. Če se cena in indikator RSI razhajata (prišlo je do razhajanja), hkrati pa imamo že 3 cenovne potiske, pričakujemo hiter preobrat in gremo proti trgu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Natančneje, tukaj so pravila za vnos dolge pozicije:

1. Grafikon mora prikazati strukturo korakov, ki jasno prikazuje tri ločene dvige cen.
2. Obstaja razhajanje, če narišete črto med najnižjimi vrednostmi nihanja drugega in tretjega šoka ter črto, ki povezuje ista dna na grafikonu indikatorja RSI.

Na tej točki narišite linijo medvedjega trenda, ki povezuje korektivne vrhove v medvedjem “skoku” cene.

1. Vstopno nakupno naročilo se odda po ceni preboja te trendne črte.
2. Naročilo za zaustavitev izgube mora biti oddano na najnižji točki sveče pred prebojno svečo.

Pravila za vstop v kratko pozicijo so zrcalna. Protitrend v trgovanju, strategija trgovanja proti trendu: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Tržno ustvarjanje

Še en primer trgovanja v nasprotnem trendu za izkušene udeležence borze je trgovanje s proizvajalcem trga. Takšen trgovec sklepa posle v obe smeri. Ko se trg začne aktivno premikati v eno smer, MM gradi položaj proti gibanju trga in kopiči izgubo na položaju. Idealen trg za MM je tisti, ki miruje. V tem primeru drugi kupujejo po ceni MM ali prodajajo po njeni ceni. In najslabše za market makerja je, ko se trg premika v eno smer. Verjetnost vzdržnega trenda na velikih časovnih okvirih je večja, zato vzdrževalci trga sklepajo posle v ravnini visokofrekvenčnega trgovanja. Do zdaj bi morali imeti idejo o obratnem pristopu k trgovanju in o tem, kako se razlikuje od trgovanja s trendi. Čeprav je lahko gibanje proti glavnemu trendu zelo donosno, ta pristop ni za začetnike. Tudi izkušeni trgovci bi si morali vzeti čas in preučiti različne znake skorajšnjega preobrata trga. Mnogi uspešni igralci uporabljajo dve strategiji hkrati – trgujejo s trendom in proti njemu, odvisno od situacije.