Сәүдәдә контрренд стратегиясе – тенденциягә каршы ничек сәүдә итү

Сәүдәдә контрренд һәм тенденциягә каршы сәүдә үзенчәлекләре. Сәүдә ысулларының күпчелек өлеше тенденциягә таяна. Ләкин, сәүдәдә контрренд алымы турында күп мәгълүмат юк. Бу мәкаләдә без теоретик дәрәҗәдә тенденциягә каршы сәүдә итү, шулай ук ​​базарда тормышка ашыру стратегияләре турында сөйләшәчәкбез.

Контрренд сәүдә төшенчәсе

Countertrend сәүдәсе – сәүдә итү ысулы, анда сәүдәгәр киң таралган тенденциягә каршы бәя хәрәкәтләреннән табыш алырга омтыла. Тенденциягә каршы эшләүче сәүдәгәрләр кыска вакытлы бәяне кире кайтарырга яки тулысынча кире кайтырга тырышалар. Гадәттә, тенденциягә каршы сәүдә стратегиясе уртача сроклы – позиция берничә көннән берничә атнага кадәр тотыла. Ләкин бу тимер кагыйдә түгел: күп булмаса да, контр-тренд стратегиясе булган кыска вакытлы сәүдәгәрләр бар, алар
көн эчендә килешүләр ясыйлар.. Гомумән, бу алымга нигезләнгән стратегияләр теләсә нинди вакыт өчен яраклы. Тенденциягә каршы сәүдә тенденциягә иярүнең капма-каршысы. Тренд сәүдәсе – тизлекне өзүне тоту, аннары тенденция белән мөмкин кадәр озак хәрәкәт итү дигән сүз, контрренд стиле потенциаль кире нокталарны табуны таләп итә. Сәүдәнең ике стиле дә дөрес базар шартларында керемле булырга мөмкин һәм алар шәхси психологиягә туры килгәндә – кайбер сәүдәгәрләр өчен бер ысул башкалардан яхшырак булырга мөмкин, шәхес сыйфатлары аркасында.

Аңлатма. Тренд сәүдәгәрләре импульсив бәя хәрәкәтләрен ачыкларга һәм катнашырга омтылалар, ә сәүдәгәрләр корректив бәяләр хәрәкәтеннән файдалану өчен критик кире нокталар табарга омтылалар.

Контрренд сәүдә ысулының өстенлекләре

Каршы сәүдә стиле кайвакыт катлаулы булырга мөмкин, ләкин түбәндә күрсәтелгәнчә вакыт-вакыт халыкка каршы сәүдә итүнең кайбер өстенлекләре бар. Бер сәүдәдән алынган табыш башка ысулларга караганда зуррак. Тренд-түбәндәге стратегияләр түбән риск һәм түбән бүләкләр тәкъдим итә. Контртрадинг, киресенчә, һәрвакыт зуррак риск, ул зур табыш белән бүләкләнә. Нәтиҗәдә, мондый сәүдәгәр максималь кимчелекләргә ия булачак. Моннан тыш, бу кимчелекләр килеп чыккач, сез мондый югалту вакытларын базардагы кешеләргә караганда тизрәк чыга аласыз. Alsoәм шулай ук ​​бонуслардан без искәртәбез:

1. Кыска вакыт . Контртрадинг теләсә нинди озынлыктагы позицияләргә кагыла, һәм гадәти сәүдәгә караганда кыска вакытлы позицияләр өчен күпкә кулайрак. Чагыштырмача кыска вакыт эчендә позицияләр игътибарны югалткан кешеләр өчен яраклы.
2. Сезнең өстенлекне тормышка ашыру өчен күбрәк мөмкинлекләр . Без искә төшергән кыска тоту сроклары аркасында, контрренд сәүдәгәрләре озак вакытлы сәүдәгәрләргә караганда базардагы стратегияләреннән ешрак файдалана. Контрренд сәүдә системалары өчен билгеле бер корал өчен елына 75 яки аннан да күбрәк сәүдә итү гадәти күренеш түгел. Күпчелек тенденциягә нигезләнгән стратегияләр өчен бу бик сирәк булыр иде.
3. Озак вакытлы бәя тәртибен алдан әйтергә кирәк түгел . Базарга каршы уйнаучылар позицияләрне тиз ача һәм япа ала. Аларга бәяне озак вакыт алдан әйтергә кирәкми. Киресенчә, алар кыска һәм урта вакытлы бәя үзгәрүләренә игътибар итәләр, сыгылмалы булалар һәм базарның ике ягын да сәүдә итәләр. Бер бәянең кире әйләнешен чамалау гына җитә.

Тенденциягә каршы сәүдәнең уңай яклары

Хәзерге вакытта контрренд стиленең кайбер өстенлекләре турында идеягыз булганга, без бу ысулның кайбер кимчелекләрен дә искә алырга тиеш. Күпчелек сәүдәгәрләр өчен, аеруча сәүдә өчен яңа яки тәҗрибәсез кешеләр өчен, башта тенденция белән сәүдә итү күпкә яхшырак, һәм моның сәбәбе:

1. Сез базарның табигый агымына каршы барасыз . Базарларда, тормыштагы кебек, иң аз каршылык юлыннан бару һәрвакыт җиңелрәк. Тенденция хәрәкәттә булганда, ул дәвам итәргә омтыла – бу тенденциягә каршы барырга тырышу нәтиҗәсендә, (һәм булачак) бөтен сәүдә югалтуларына китерергә мөмкин.
2. Базар тенденцияләрен күрү нокталарына караганда күпкә җиңелрәк . Базардагы борылыш нокталары бик тиз булырга мөмкин. Шулкадәр тиз, реакция ясарга вакытыгыз юк. Тенденцияләр, киресенчә, тану күпкә җиңелрәк һәм еш кына озак дәвам итәләр – шуңа күрә контр-трейдер буларак, сез өстенлеге булган кешеләргә каршы уйныйсыз.
3. Көндәш булу психологик яктан кыен – сәүдәдә һәркемгә каршы сәүдә итүдән зуррак басым хисе юк. Сезгә халыкка һәм базарга каршы позиция ачарга туры киләчәк. Бу, әлбәттә, сезнең эгоизмны көчәйтә алса да, бу куркыныч булырга мөмкин һәм ялгышканда сәүдә счетына да, үз психикасына да зыян китерергә мөмкин.
4. Сез бик сирәк зур табыш китерәчәксез – регуляр керемле сәүдә көтәргә тиеш түгел, банкка сирәк зур плюслар көтәргә кирәк. Сез регуляр рәвештә уртача табыш ала алмассыз, сездә тагын да югары һәм түбән дәрәҗәләр булыр – бу алымның асылы.

Тенденциягә каршы сәүдә итү өчен иң яхшы тәҗрибәләр

Сәүдә бәяләвебезгә никадәр ышанычлы булсак та, онытмаска тиеш: “базарлар иррациональ булып кала ала, без түләүче булып кала алабыз.” Базардагы тенденциягә каршы сәүдә белән бәйле иң яхшы тәҗрибәләр турында сөйләшик. Бу төп күрсәтмәләр FX, фьючер яки акцияләр белән сәүдә итәсезме, шул ук дәрәҗәдә ярдәм итәчәк.

Параболик бәяләр хәрәкәте вакытында тенденциягә каршы сәүдә итмәгез.

Бәяләр гадәти булмаган вакытта, аеруча көчле күтәрелешләр яки көчле төшүләр вакытында, бер яклы бәя хәрәкәтләренә охшаган, яисә начаррак, параболик бәяләр хәрәкәте, контррендларда катнашмаска яхшырак. Сез читтә торырга һәм базар үзгәрүчәнлеге кимегәнче көтәргә тиеш.

Базарда гел тукталыш югалту

Кайбер сәүдәгәрләр югалтуларны туктатыр урынына, психик тукталышлар дип атыйлар. Психик тукталыш – сәүдәгәр
аларга каршы хәрәкәт итсә, позицияне япачакларына ышанган бәя. Чын тукталыш югалту, киресенчә, базарга урнаштырыла һәм билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч автоматик рәвештә башлана. Контрадрейдерлар базарда һәрвакыт мондый тукталышка ия ​​булырга тиеш, чөнки базарда уйнау ысулы кинәт тискәре бәя хәрәкәтенә бик зәгыйфь.

Инде файдасыз позициягә өстәмәгез

Кайбер контррендлар бәяләр аларга каршы хәрәкәт иткәндә үз позицияләрен арттыралар. Бу ысул бик тәҗрибәле, бик тәртипле кешеләр өчен эшләргә мөмкин булса да, күпчелек банкны тиз бозачак. Мөмкин булган төп ноктаны ачыклау кыен, һәм сез еш кына ялгышасыз, позициянең импульсив артуы сезне, әлбәттә, уңайсыз хәлгә китерәчәк.

Тенденциягә каршы барыр алдыннан раслауны көтегез

Сезнең контрренд стратегиягезгә ниндидер триггер өстәгез (мәсәлән, индикатор нигезендә), базарга керү мәҗбүри. Мондый раслауны көткәндә, сәүдәнең бүләк-риск коэффициентын киметергә мөмкин, дөрес кулланылса, бу сезнең җиңү дәрәҗәсен арттырачак. Бу аеруча счетчик сәүдәдә дөрес, хәтта кечкенә генә исәпләү дә югалту нәтиҗәсенә китерергә мөмкин.

Сәүдәдә 2% тан артык куркыныч янамагыз

Теләсә нинди сәүдә стратегиясенең уңышлары күпчелекне дөрес һәм планлаштырылган риск белән идарә итүгә бәйле. Сәүдәгәрләргә аеруча игътибар бирергә тиеш риск белән идарә итүнең бер өлкәсе – позициянең зурлыгы. Бик кечкенә булган позицияләр еш кына аз процентлы керемнәргә китерәләр, ә бик зур позицияләр потенциаль катастрофик зыян китерергә мөмкин. Базарга каршы сәүдә итүчеләр чүлмәкнең 2% тан артмаска тиеш.

Тенденциягә каршы сәүдә стратегиясе

Хәзерге вакытта бу сәүдә стиле нинди икәнлеге турында сезнең уйларыгыз бар, әйдәгез, белемнәребезне ныгытып, сәүдә стратегиясен эшләгез. Техник күрсәткечләрне кулланачакбыз. Финанс базарларында сез еш кына өч кечкенә бәяне ике кечкенә төзәтмәләр белән өзелгән тенденция юнәлешенә этәрүне күрерсез. Dow теориясе яки Эллиотт дулкын теориясе белән таныш кешеләр аның импульс структурасын танырлар. Әгәр дә сез Эллиотт дулкыны принцибы белән таныш булмасагыз, сез бу ысулны куллана аласыз.
Базар тенденция юнәлешендә бу өч этәрүне тәмамлагач, бәяләр еш үзгәрә һәм төзәтә башлый. Моны белеп, без бу өченче этәрүне тәмамлаган бәя тенденцияләрен билгеләргә тырышырбыз – я өскә (күтәрелү контекстында) яки аска (төшү вакытында). Без RSI индикаторын аерманы эзләү өчен кулланачакбыз – өченче этәрүне күрү белән, икенче һәм өченче этәргеч белән RSI күрсәткече арасындагы аерманы тотарга кирәк. Әгәр дә бәяләр һәм RSI индикаторы аерылса (аерма килеп чыкты), һәм шул ук вакытта бездә 3 бәя бар икән, без тиз үзгәрүне көтәбез һәм базарга каршы барабыз. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Конкрет булсын өчен, озын позициягә керү кагыйдәләре:

1. График адым структурасын күрсәтергә тиеш, өч аерым бәя этәрүен ачык күрсәтә.
2. Икенче һәм өченче шокларның селкенү дәрәҗәләре белән RSI индикатор схемасында шул ук төбне тоташтыручы сызык арасында сызык ясасаң, аерма бар.

Аю “сикерү” бәясе хәрәкәтендә корректив чокырларны тоташтырып, бу вакытта аю тенденция сызыгын сызыгыз.

1. Керү сатып алу заказы бу тенденция сызыгы бәясенә куелган.
2. Тукталышны югалту тәртибе шәмнең түбән өлешенә урнаштырылырга тиеш.

Кыска позициягә керү кагыйдәләре чагылган. Сәүдәдә контрренд, тенденциягә каршы сәүдә стратегиясе: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Базар ясау

Тәҗрибәле алмашу катнашучылары өчен контр-тенденция сәүдәсенең тагын бер мисалы – базар җитештерүче сәүдә. Мондый сәүдәгәр ике якка да килешүләр төзи. Базар бер юнәлештә актив хәрәкәт итә башлагач, ММ базар хәрәкәтенә каршы позиция төзи, позициядә югалту туплый. ММ өчен идеаль базар әле дә тора. Бу очракта башкалар я ММ бәясеннән сатып алалар, яисә аның бәясенә саталар. Базар җитештерүче өчен иң начары – базар бер юнәлештә хәрәкәт иткәндә. Зур вакыт срокларында тотрыклы тенденция ихтималы югарырак, шуңа күрә базар җитештерүчеләре югары ешлыклы сәүдә яссылыгында килешүләр төзиләр. Хәзерге вакытта сезнең сәүдәгә кире караш һәм аның тенденция сәүдәсеннән ничек аерылуы турында идея булырга тиеш. Төп тенденциягә каршы хәрәкәт итү бик отышлы булса да, бу алым башлап җибәрүчеләр өчен түгел. Хәтта тәҗрибәле сәүдәгәрләр дә базар үзгәрүенең төрле билгеләрен өйрәнер өчен вакыт бүлеп куярга тиеш. Күпчелек уңышлы уенчылар берьюлы ике стратегия кулланалар – алар тенденция белән дә, аңа каршы, ситуациягә карап сәүдә итәләр.