Strategia di controtendenza nel trading: come fare trading contro la tendenza

Controtendenza nel trading e caratteristiche del trading in controtendenza. La stragrande maggioranza dei metodi di trading si basa sulla tendenza. Tuttavia, non ci sono molte informazioni sull’approccio in controtendenza nel trading. In questo articolo, discuteremo di trading contro tendenza a livello teorico, oltre a presentare strategie per l’implementazione nel mercato.

Definizione di trading in controtendenza

Il trading in controtendenza è un approccio al trading in cui un trader cerca di trarre profitto dai movimenti dei prezzi che vanno contro la tendenza prevalente. I trader che lavorano contro la tendenza stanno cercando di catturare un calo dei prezzi a breve termine o un’inversione completa. In genere, le strategie di trading contro tendenza hanno una durata a medio termine: la posizione viene mantenuta da diversi giorni a diverse settimane. Ma questa non è una regola ferrea: seppur non così tanti, ci sono anche trader di breve termine con strategie controtendenza che fanno affari
intraday. In generale, le strategie basate su questo approccio sono adatte a qualsiasi orizzonte temporale. Fare trading contro la tendenza è l’opposto di seguire la tendenza. Mentre il trend trading significa catturare i breakout dello slancio e poi muoversi con la tendenza il più a lungo possibile, lo stile in controtendenza richiede di trovare potenziali punti di inversione. Entrambi gli stili di trading possono essere redditizi nelle giuste condizioni di mercato e quando sono in sintonia con la psicologia personale – per alcuni trader, un approccio può essere migliore degli altri, semplicemente a causa dei tratti della personalità.

Definizione. I trader di tendenza cercano di rilevare e partecipare ai movimenti di prezzo impulsivi, mentre i counter trader cercano di trovare punti di inversione critici per sfruttare i movimenti di prezzo correttivi.

Vantaggi del metodo di trading in controtendenza

Lo stile opposto di trading a volte può essere complicato, ma ci sono alcuni vantaggi nel fare trading contro la folla di tanto in tanto, come descritto di seguito. Il profitto da un’operazione è potenzialmente maggiore di qualsiasi altro approccio. Le strategie che seguono le tendenze tendono a offrire un rischio più basso e anche una ricompensa inferiore. Il controtrading, invece, è sempre un rischio maggiore, che viene premiato con maggiori profitti. Di conseguenza, un tale trader avrà drawdown massimi inferiori. Inoltre, quando si verificano questi prelievi, puoi uscire da tali periodi di perdita più velocemente di chiunque altro sul mercato. E anche dai bonus notiamo:

1. Periodi più brevi in ​​posizione . Il controtrading è applicabile a posizioni di qualsiasi lunghezza ed è molto più adatto per posizioni a breve termine rispetto al normale trading. Tenere posizioni per un periodo di tempo relativamente breve è adatto a coloro che tendono a perdere la concentrazione.
2. Più opportunità per realizzare il tuo vantaggio . A causa dei periodi di detenzione più brevi che abbiamo appena menzionato, i trader in controtendenza beneficiano della loro strategia sul mercato più spesso rispetto ai trader a lungo termine. Non è raro che i sistemi di trading in controtendenza generino 75 o più operazioni all’anno per uno strumento particolare. Questo sarebbe molto raro per la maggior parte delle strategie basate sulle tendenze.
3. Non è necessario prevedere l’andamento dei prezzi a lungo termine . I giocatori contro il mercato possono aprire e chiudere rapidamente posizioni. Non hanno bisogno di prevedere il prezzo per lunghi periodi di tempo. Al contrario, hanno la capacità di concentrarsi sulle fluttuazioni dei prezzi a breve e medio termine, essere flessibili e negoziare entrambi i lati del mercato. Basta indovinare una sola inversione di prezzo.

Contro del trading contro tendenza

Ora che hai un’idea di alcuni dei vantaggi dello stile in controtendenza, dovremmo citare anche alcuni degli svantaggi di questo approccio. Per la maggior parte dei trader, in particolare quelli che sono nuovi nel trading o inesperti, è molto meglio fare trading prima con la tendenza, ed ecco perché:

1. Stai andando contro il flusso naturale del mercato . Nei mercati, come nella vita, è sempre più facile seguire la strada di minor resistenza. Quando una tendenza è in movimento, tende a persistere – come risultato del tentativo di andare contro questa tendenza, può (e sarà) portare a tutta una serie di operazioni in perdita.
2. Le tendenze del mercato sono molto più facili da individuare rispetto ai pivot point . I punti di svolta nel mercato possono verificarsi molto rapidamente. Così veloce che a malapena hai il tempo di reagire. Le tendenze, d’altra parte, sono molto più facili da riconoscere e spesso persistono per molto tempo, quindi come controtrader giocherai contro persone che hanno un vantaggio in anticipo.
3. È psicologicamente difficile essere l’avversario : non c’è una sensazione di pressione più grande nel trading che fare trading contro tutti. Dovrai aprire una posizione contro la folla e il mercato. Sebbene possa certamente aumentare il tuo ego, può anche essere pericoloso e danneggiare sia il tuo conto di trading che la tua stessa psiche quando sbagli.
4. Raramente realizzerai grandi profitti : non dovresti aspettarti regolari operazioni redditizie, aspettarti rari grandi vantaggi per la banca. Non otterrai guadagni medi regolarmente, avrai più alti e bassi: questa è l’essenza di questo approccio.

Migliori pratiche per fare trading contro tendenza

Non importa quanto possiamo essere fiduciosi nella nostra valutazione commerciale, non dobbiamo dimenticare che “i mercati possono rimanere irrazionali più a lungo di quanto possiamo rimanere solvibili”. Discutiamo alcune delle migliori pratiche relative al trading contro la tendenza del mercato. Queste linee guida di base saranno ugualmente utili sia che tu stia negoziando FX, futures o azioni.

Non operare contro la tendenza durante un movimento di prezzo parabolico.

Ogni volta che il prezzo si comporta in modo anomalo, specialmente durante forti trend rialzisti o forti trend ribassisti che assomigliano a movimenti di prezzo unidirezionali o, peggio, movimenti di prezzo parabolici, è meglio non impegnarsi in controtrend. Dovresti rimanere in disparte e aspettare che la volatilità del mercato diminuisca.

Avere sempre uno stop loss nel mercato

Alcuni trader preferiscono avere i cosiddetti stop mentali nel mercato piuttosto che stop loss. Uno stop mentale è essenzialmente il prezzo al quale un trader
crede che chiuderà una posizione se il trade si muove contro di lui. Un vero e proprio stop loss, invece, viene immesso sul mercato e scattato automaticamente al raggiungimento di un certo livello. I countertraders dovrebbero sempre avere solo questo tipo di stop nel mercato, perché l’approccio stesso di giocare contro il mercato è molto vulnerabile a improvvisi movimenti avversi dei prezzi.

Non aggiungere a una posizione già non redditizia

Alcuni controtrend tendono ad aumentare le loro posizioni quando i prezzi si muovono contro di loro. Sebbene questo approccio possa funzionare per persone molto esperte ed estremamente disciplinate, la stragrande maggioranza romperà rapidamente la banca. È difficile individuare un possibile punto di rotazione e spesso sbagli, un aumento impulsivo di posizione ti metterà sicuramente in una posizione scomoda.

Attendi la conferma prima di andare in controtendenza

Aggiungi qualche trigger (basato, ad esempio, su un indicatore) alla tua strategia di controtendenza, il cui funzionamento sarebbe obbligatorio per entrare nel mercato. Mentre l’attesa di tale conferma a volte può ridurre il rapporto rendimento-rischio di un’operazione, se utilizzata correttamente, aumenterà la tua percentuale di vincita complessiva. Ciò è particolarmente vero nel counter trading, dove anche il minimo errore di calcolo può portare a un risultato perdente.

Non rischiare più del 2% su un trade

Il successo di qualsiasi strategia di trading dipende in gran parte da una gestione del rischio corretta e ben pianificata. Un’area della gestione del rischio a cui i trader dovrebbero prestare particolare attenzione è il dimensionamento della posizione. Posizioni troppo piccole spesso si traducono in un basso reddito da interessi, mentre posizioni troppo grandi possono portare a danni potenzialmente catastrofici. I trader che fanno trading contro il mercato non dovrebbero rischiare più del 2% del piatto.

Strategia di trading contro tendenza

Ora che hai un’idea di come appare questo stile di trading, rafforziamo le nostre conoscenze e sviluppiamo una strategia di trading. Useremo indicatori tecnici. Nei mercati finanziari, vedrai spesso tre spinte di prezzo separate nella direzione di una tendenza che vengono interrotte da due correzioni minori. Coloro che hanno familiarità con la Teoria di Dow o la Teoria delle Onde di Elliott ne riconosceranno la struttura degli impulsi. Se non hai familiarità con i concetti del Principio d’onda di Elliott, puoi comunque utilizzare questo metodo.
Una volta che il mercato ha completato queste tre spinte nella direzione del trend, i prezzi spesso si invertono e iniziano a correggere. Sapendo questo, cercheremo di determinare le tendenze dei prezzi che hanno completato questa terza spinta, al rialzo (nel contesto di un trend rialzista) o al ribasso (in un trend al ribasso). Utilizzeremo l’indicatore RSI per cercare le divergenze: non appena vedremo la terza spinta, dovremo cogliere la divergenza tra la seconda e la terza spinta e l’indicatore RSI. Se il prezzo e l’indicatore RSI divergono (si è verificata una divergenza) e allo stesso tempo abbiamo già 3 spinte di prezzo, ci aspettiamo una rapida inversione e andiamo contro il mercato. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Per essere precisi, ecco le regole per entrare in una posizione lunga:

1. Il grafico dovrebbe mostrare una struttura a gradini, che mostra chiaramente tre spinte di prezzo separate.
2. C’è una divergenza se si traccia una linea tra i minimi oscillanti del secondo e del terzo shock e una linea che collega gli stessi minimi sul grafico dell’indicatore RSI.

Disegna una linea di tendenza ribassista a questo punto, collegando i picchi correttivi in ​​un movimento di prezzo ribassista di “salto”.

1. Un ordine di acquisto in entrata viene piazzato al prezzo di rottura di questa linea di tendenza.
2. Un ordine stop loss deve essere piazzato al minimo della candela prima della candela breakout.

Le regole per entrare in una posizione corta sono rispecchiate. Controtendenza nel trading, strategia di trading contro tendenza: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Fare mercato

Un altro esempio di trading in controtendenza per partecipanti esperti in borsa è il trading market maker. Un tale trader fa affari in entrambe le direzioni. Quando il mercato inizia a muoversi attivamente in una direzione, MM costruisce la posizione contro il movimento del mercato, accumulando una perdita sulla posizione. Il mercato ideale per MM è quello che sta fermo. In questo caso, altri acquistano al prezzo di MM o vendono al suo prezzo. E la cosa peggiore per un market maker è quando il mercato si muove in una direzione. La probabilità di una tendenza sostenibile su lunghi periodi di tempo è maggiore, quindi i market maker fanno affari nel piano del trading ad alta frequenza. A questo punto dovresti avere un’idea dell’approccio inverso al trading e di come si differenzia dal trend trading. Sebbene muoversi contro la tendenza principale possa essere molto redditizio, questo approccio non è adatto ai principianti. Anche i trader esperti dovrebbero prendersi il tempo per studiare i vari segnali di un’imminente inversione di mercato. Molti giocatori di successo usano due strategie contemporaneamente: commerciano sia con la tendenza che contro di essa, a seconda della situazione.