व्यापारातील काउंटरट्रेंड स्ट्रॅटेजी – ट्रेंडच्या विरोधात कसे ट्रेड करावे

ट्रेंडमधील काउंटरट्रेंड आणि ट्रेंडच्या विरूद्ध ट्रेडिंगची वैशिष्ट्ये. व्यापाराच्या बहुतांश पद्धती या ट्रेंडवर अवलंबून असतात. तथापि, व्यापारातील काउंटरट्रेंड दृष्टिकोनाबद्दल फारशी माहिती नाही. या लेखात, आम्ही सैद्धांतिक स्तरावर ट्रेंडच्या विरूद्ध व्यापार, तसेच बाजारात अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या धोरणांवर चर्चा करू.

काउंटरट्रेंड ट्रेडिंगची व्याख्या

काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग हा ट्रेडिंगचा एक दृष्टीकोन आहे जिथे व्यापारी प्रचलित ट्रेंडच्या विरोधात जाणाऱ्या किमतीच्या हालचालींमधून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. ट्रेंडच्या विरोधात काम करणारे व्यापारी अल्प-मुदतीची किंमत पुलबॅक किंवा संपूर्ण उलथापालथ पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सामान्यतः, ट्रेंडच्या विरूद्ध ट्रेडिंग धोरणांचा मध्यम-मुदतीचा कालावधी असतो – स्थिती अनेक दिवसांपासून अनेक आठवड्यांपर्यंत असते. परंतु हा एक कठोर नियम नाही: इतके नसले तरी, प्रति-ट्रेंड धोरणे असलेले अल्प-मुदतीचे व्यापारी देखील आहेत जे
इंट्राडे डील करतात. सर्वसाधारणपणे, या दृष्टिकोनावर आधारित धोरणे कोणत्याही कालमर्यादेसाठी योग्य असतात. ट्रेंडच्या विरूद्ध व्यापार करणे हे ट्रेंडचे अनुसरण करण्याच्या उलट आहे. ट्रेंड ट्रेडिंग म्हणजे मोमेंटम ब्रेकआउट्स पकडणे आणि नंतर शक्य तितक्या काळ ट्रेंडसह पुढे जाणे, काउंटरट्रेंड शैलीसाठी संभाव्य उलट बिंदू शोधणे आवश्यक आहे. व्यापाराच्या दोन्ही शैली योग्य बाजाराच्या परिस्थितीत फायदेशीर ठरू शकतात आणि जेव्हा ते वैयक्तिक मानसशास्त्राशी सुसंगत असतात – काही व्यापार्‍यांसाठी, एक दृष्टीकोन बाकीच्यांपेक्षा चांगला असू शकतो, फक्त व्यक्तिमत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांमुळे.

व्याख्या. ट्रेंड ट्रेडर्स आवेगपूर्ण किमतीच्या हालचाली शोधण्याचा आणि त्यात सहभागी होण्याचा प्रयत्न करतात, तर काउंटर ट्रेडर्स सुधारात्मक किमतीच्या हालचालींचा फायदा घेण्यासाठी गंभीर उलट बिंदू शोधण्याचा प्रयत्न करतात.

काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग पद्धतीचे फायदे

व्यापाराची विरुद्ध शैली कधीकधी अवघड असू शकते, परंतु वेळोवेळी गर्दीच्या विरोधात व्यापार करण्याचे काही फायदे आहेत, जसे खाली वर्णन केले आहे. एका व्यापारातून होणारा नफा इतर कोणत्याही दृष्टिकोनापेक्षा संभाव्यतः जास्त असतो. ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रॅटेजी कमी जोखीम आणि कमी बक्षिसे देखील देतात. उलटपक्षी, काउंटरट्रेडिंग हा नेहमीच मोठा धोका असतो, ज्याला जास्त नफा मिळतो. परिणामी, अशा व्यापार्‍याकडे कमाल ड्रॉडाउन कमी असेल. या व्यतिरिक्त, जेव्हा हे ड्रॉडाउन होतात, तेव्हा तुम्ही बाजारातील इतर कोणापेक्षाही अशा गमावलेल्या कालावधीतून लवकर बाहेर पडू शकता. आणि बोनसमधून देखील आम्ही लक्षात घेतो:

1. स्थितीत कमी कालावधी . काउंटरट्रेडिंग कोणत्याही लांबीच्या पोझिशन्ससाठी लागू आहे आणि नियमित ट्रेडिंगपेक्षा अल्प-मुदतीच्या पोझिशन्ससाठी अधिक योग्य आहे. तुलनेने कमी कालावधीसाठी पोझिशन्स धारण करणे त्यांच्यासाठी योग्य आहे ज्यांचे लक्ष कमी होते.
2. तुमचा फायदा लक्षात घेण्याच्या अधिक संधी . आम्‍ही नुकतेच सांगितलेल्‍या कमी होल्‍डिंग कालावधीमुळे, काउंटरट्रेंड ट्रेडर्सना दीर्घकालीन ट्रेडर्सपेक्षा बाजारातील त्यांच्या धोरणाचा अधिक फायदा होतो. काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टीमसाठी विशिष्ट साधनासाठी प्रतिवर्षी 75 किंवा त्याहून अधिक व्यापार निर्माण करणे असामान्य नाही. बर्‍याच ट्रेंड आधारित धोरणांसाठी हे फारच असामान्य असेल.
3. दीर्घकालीन किंमतीच्या वर्तनाचा अंदाज लावणे आवश्यक नाही . बाजार विरुद्ध खेळाडू पटकन उघडू शकतात आणि पोझिशन्स बंद करू शकतात. त्यांना दीर्घ कालावधीसाठी किंमतीचा अंदाज लावण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, त्यांच्याकडे अल्प ते मध्यम मुदतीच्या किंमतीतील चढउतारांवर लक्ष केंद्रित करण्याची, लवचिक राहण्याची आणि बाजाराच्या दोन्ही बाजूंनी व्यापार करण्याची क्षमता आहे. फक्त एक किंमत उलटा अंदाज करणे पुरेसे आहे.

ट्रेंडच्या विरूद्ध व्यापार करण्याचे तोटे

आता तुम्हाला काउंटरट्रेंड शैलीच्या काही फायद्यांची कल्पना आली आहे, आम्ही या पद्धतीचे काही तोटे देखील नमूद केले पाहिजेत. बहुतेक व्यापार्‍यांसाठी, विशेषत: जे व्यापारात नवीन आहेत किंवा अननुभवी आहेत, प्रथम ट्रेंडसह व्यापार करणे अधिक चांगले आहे आणि ते असे आहे:

1. तुम्ही बाजाराच्या नैसर्गिक प्रवाहाच्या विरुद्ध जात आहात . बाजारामध्ये, जीवनाप्रमाणेच, कमीत कमी प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबणे नेहमीच सोपे असते. जेव्हा एखादा ट्रेंड चालू असतो, तेव्हा तो टिकून राहतो – या ट्रेंडच्या विरोधात जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे, तोट्याच्या व्यापारांची संपूर्ण मालिका होऊ शकते (आणि होईल).
2. पिव्होट पॉइंट्सपेक्षा मार्केट ट्रेंड शोधणे खूप सोपे आहे . मार्केटमध्ये टर्निंग पॉइंट्स खूप लवकर होऊ शकतात. इतके जलद की तुमच्याकडे प्रतिक्रिया द्यायला वेळच मिळत नाही. दुसरीकडे, ट्रेंड ओळखणे खूप सोपे आहे आणि बर्‍याचदा दीर्घकाळ टिकून राहते – म्हणून काउंटरट्रेडर म्हणून, तुम्ही अशा लोकांविरुद्ध खेळत असाल ज्यांना समोरचा फायदा आहे.
3. विरोधक बनणे मानसिकदृष्ट्या कठीण आहे – प्रत्येकाच्या विरोधात व्यापार करण्यापेक्षा व्यापारात दबावाची भावना जास्त नाही. तुम्हाला गर्दी आणि बाजाराच्या विरोधात एक स्थान उघडावे लागेल. हे तुमच्या अहंकाराला नक्कीच चालना देऊ शकते, हे धोकादायक देखील असू शकते आणि तुमचे ट्रेडिंग खाते आणि तुमचे स्वतःचे मानस या दोघांनाही दुखापत होऊ शकते.
4. तुम्हाला क्वचितच मोठा नफा होईल – तुम्ही नियमित फायदेशीर व्यवहारांची अपेक्षा करू नये, बँकेकडून दुर्मिळ मोठ्या लाभांची अपेक्षा करू नये. तुम्‍हाला नियमितपणे सरासरी नफा मिळणार नाही, तुम्‍हाला अधिक उच्च आणि नीच असतील – हेच या दृष्टिकोनाचे सार आहे.

ट्रेंड विरुद्ध व्यापार करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती

आम्ही आमच्या ट्रेडिंग मूल्यमापनावर कितीही विश्वास ठेवत असलो तरी, “आम्ही सॉल्व्हेंट राहू शकू त्यापेक्षा जास्त काळ बाजार तर्कहीन राहू शकतात” हे आपण विसरू नये. बाजारातील ट्रेंडच्या विरोधात ट्रेडिंगशी संबंधित काही सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल चर्चा करूया. तुम्ही FX, फ्युचर्स किंवा स्टॉक्सचा व्यापार करत असलात तरीही ही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे तितकीच उपयुक्त ठरतील.

पॅराबॉलिक किमतीच्या हालचाली दरम्यान ट्रेंडच्या विरूद्ध व्यापार करू नका.

कोणत्याही वेळी किंमत असामान्यपणे वागते, विशेषत: मजबूत अपट्रेंड किंवा मजबूत डाउनट्रेंड दरम्यान जे एकेरी किमतीच्या हालचालींसारखे दिसतात किंवा सर्वात वाईट, पॅराबॉलिक किंमतीच्या हालचालींमध्ये, काउंटरट्रेंडमध्ये गुंतणे चांगले नाही. तुम्ही बाजूला राहून बाजारातील अस्थिरता कमी होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी.

मार्केटमध्ये नेहमी स्टॉप लॉस ठेवा

काही व्यापारी स्टॉप लॉस पेक्षा मार्केटमध्ये तथाकथित मानसिक स्टॉप घेणे पसंत करतात. मानसिक थांबा ही मूलत: अशी किंमत असते ज्यावर व्यापारी
विश्वास ठेवतो की जर व्यापार त्यांच्या विरोधात गेला तर ते स्थान बंद करतील. दुसरीकडे, वास्तविक स्टॉप लॉस मार्केटमध्ये ठेवला जातो आणि जेव्हा एखादी विशिष्ट पातळी गाठली जाते तेव्हा आपोआप ट्रिगर होते. काउंटरट्रेडर्सना बाजारात नेहमी अशा प्रकारचा थांबा असावा, कारण बाजाराच्या विरोधात खेळण्याचा दृष्टीकोन अचानक प्रतिकूल किंमतींच्या हालचालींना खूप असुरक्षित असतो.

आधीच फायदेशीर स्थितीत जोडू नका

काही काउंटरट्रेंड जेव्हा किमती त्यांच्या विरुद्ध जातात तेव्हा त्यांची स्थिती वाढवतात. हा दृष्टीकोन अत्यंत अनुभवी, अत्यंत शिस्तप्रिय लोकांसाठी कार्य करू शकतो, परंतु बहुसंख्य लोक त्वरीत बँक तोडतील. संभाव्य पिव्होट पॉइंट दर्शवणे कठीण आहे, आणि तुम्ही अनेकदा चुकीचे असाल, स्थितीत आवेगपूर्ण वाढ तुम्हाला नक्कीच अस्वस्थ स्थितीत आणेल.

ट्रेंडच्या विरोधात जाण्यापूर्वी पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करा

तुमच्या काउंटरट्रेंड स्ट्रॅटेजीमध्ये काही ट्रिगर (उदाहरणार्थ, इंडिकेटरवर आधारित) जोडा, ज्याचे ऑपरेशन मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनिवार्य असेल. अशा पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करताना काहीवेळा व्यापाराचे रिवॉर्ड-टू-रिस्क रेशो कमी होऊ शकते, जर ते योग्यरित्या वापरले तर ते तुमचा एकूण विजय दर वाढवेल. हे विशेषत: काउंटर ट्रेडिंगमध्ये खरे आहे, जेथे अगदी किरकोळ चुकीच्या गणनेमुळेही तोटा होऊ शकतो.

व्यापारात 2% पेक्षा जास्त जोखीम घेऊ नका

कोणत्याही ट्रेडिंग धोरणाचे यश मुख्यत्वे योग्य आणि सुनियोजित जोखीम व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. जोखीम व्यवस्थापनाचे एक क्षेत्र ज्यावर व्यापार्‍यांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे ते म्हणजे पोझिशन साइझिंग. खूप लहान असलेल्या पोझिशन्समुळे कमी व्याज उत्पन्न मिळते, तर खूप मोठ्या पदांमुळे संभाव्य आपत्तीजनक नुकसान होऊ शकते. बाजाराच्या विरूद्ध व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी भांड्याच्या 2% पेक्षा जास्त जोखीम घेऊ नये.

ट्रेंड विरुद्ध ट्रेडिंग धोरण

आता तुम्हाला ही ट्रेडिंग शैली कशी दिसते याची कल्पना आली आहे, चला आमचे ज्ञान मजबूत करूया आणि ट्रेडिंग धोरण विकसित करूया. आम्ही तांत्रिक निर्देशक वापरू. आर्थिक बाजारपेठांमध्ये, तुम्हाला दोन लहान दुरुस्त्यांद्वारे व्यत्यय आणलेल्या ट्रेंडच्या दिशेने तीन स्वतंत्र किमती पुश दिसतात. ज्यांना डाऊ थिअरी किंवा इलियट वेव्ह थिअरी माहीत आहे ते त्याची आवेग रचना ओळखतील. जर तुम्हाला इलियट वेव्ह तत्त्वाच्या संकल्पनांशी परिचित नसेल, तरीही तुम्ही ही पद्धत वापरू शकता.
एकदा बाजाराने ट्रेंडच्या दिशेने हे तीन धक्का पूर्ण केले की, किमती अनेकदा उलटतात आणि सुधारू लागतात. हे जाणून घेऊन, आम्ही हा तिसरा पुश पूर्ण करणाऱ्या किमतीचा ट्रेंड ठरवण्याचा प्रयत्न करू – एकतर वर (अपट्रेंडच्या संदर्भात) किंवा खाली (डाउनट्रेंडमध्ये). विचलन शोधण्यासाठी आम्ही RSI इंडिकेटर वापरू – तिसरा पुश दिसताच आम्हाला दुसरा आणि तिसरा पुश आणि RSI इंडिकेटरमधील विचलन पकडावे लागेल. जर किंमत आणि RSI इंडिकेटर विचलित झाले (एक विचलन झाले आहे), आणि त्याच वेळी आमच्याकडे आधीच 3 किमती पुश आहेत, तर आम्ही त्वरित उलट होण्याची अपेक्षा करतो आणि बाजाराच्या विरोधात जातो. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm विशिष्‍ट असण्‍यासाठी, येथे दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्‍याचे नियम आहेत:

1. चार्टने एक पायरी रचना दर्शविली पाहिजे, स्पष्टपणे तीन स्वतंत्र किंमत पुश दर्शवित आहे.
2. जर तुम्ही दुस-या आणि तिसर्‍या शॉकच्या स्विंग लो आणि RSI इंडिकेटर चार्टवर समान तळाशी जोडणारी एक रेषा काढली तर त्यात फरक आहे.

मंदीच्या “उडी” किमतीच्या हालचालीमध्ये सुधारात्मक शिखरांना जोडून, ​​या टप्प्यावर मंदीचा ट्रेंड लाइन काढा.

1. या ट्रेंड लाइनच्या ब्रेकआउट किंमतीवर एंट्री बाय ऑर्डर दिली जाते.
2. ब्रेकआउट मेणबत्तीच्या आधी मेणबत्तीच्या खालच्या बाजूला स्टॉप लॉस ऑर्डर करणे आवश्यक आहे.

लहान स्थितीत प्रवेश करण्याचे नियम मिरर केलेले आहेत. व्यापारातील काउंटरट्रेंड, ट्रेंडच्या विरोधात ट्रेडिंग धोरण: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

बाजारीकरण

अनुभवी एक्सचेंज सहभागींसाठी काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंगचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे मार्केट मेकर ट्रेडिंग. असा व्यापारी दोन्ही दिशेने व्यवहार करतो. जेव्हा बाजार सक्रियपणे एका दिशेने फिरू लागतो, तेव्हा MM बाजाराच्या हालचालीच्या विरूद्ध स्थिती तयार करतो, स्थितीवर तोटा जमा करतो. MM साठी आदर्श बाजारपेठ स्थिर आहे. या प्रकरणात, इतर एकतर MM च्या किमतीवर खरेदी करतात किंवा त्याच्या किंमतीला विकतात. आणि बाजार निर्मात्यासाठी सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे जेव्हा बाजार एका दिशेने फिरतो. मोठ्या टाइमफ्रेमवर टिकाऊ ट्रेंडची शक्यता जास्त आहे, म्हणून बाजार निर्माते उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगच्या विमानात सौदे करतात. आत्तापर्यंत, तुम्हाला ट्रेडिंगच्या रिव्हर्स पध्दतीची आणि ट्रेंड ट्रेडिंगपेक्षा ती कशी वेगळी आहे याची कल्पना असायला हवी. मुख्य प्रवृत्तीच्या विरोधात जाणे खूप फायदेशीर असले तरी, हा दृष्टिकोन नवशिक्यांसाठी नाही. अगदी अनुभवी व्यापार्‍यांनीही बाजारातील उलथापालथ होण्याच्या विविध लक्षणांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ काढला पाहिजे. अनेक यशस्वी खेळाडू एकाच वेळी दोन रणनीती वापरतात – ते परिस्थितीनुसार ट्रेंडसह आणि त्याविरुद्ध व्यापार करतात.