กลยุทธ์ Countertrend ในการซื้อขาย – วิธีการค้ากับแนวโน้ม

Countertrend ในการซื้อขายและคุณสมบัติของการซื้อขายกับแนวโน้ม วิธีการซื้อขายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับแนวทางการสวนทางกันในการซื้อขาย ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับการซื้อขายกับแนวโน้มในระดับทฤษฎี ตลอดจนกลยุทธ์ปัจจุบันสำหรับการนำไปใช้ในตลาด

คำจำกัดความของการซื้อขายตามเทรนด์

การซื้อขายแบบย้อนกลับเป็นแนวทางในการซื้อขายที่ผู้ค้าพยายามหากำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ขัดต่อแนวโน้มที่มีอยู่ เทรดเดอร์ที่ต่อต้านเทรนด์กำลังพยายามจับการดึงกลับของราคาในระยะสั้นหรือการพลิกกลับโดยสมบูรณ์ โดยปกติ กลยุทธ์การซื้อขายที่ต่อต้านแนวโน้มจะมีระยะเวลาปานกลาง – สถานะจะถือตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ แต่นี่ไม่ใช่กฎที่เข้มงวด แม้ว่าจะมีไม่มากนัก แต่ก็มีนักเทรดระยะสั้นที่มีกลยุทธ์ต่อต้านเทรนด์ที่ทำข้อตกลง
ระหว่างวัน. โดยทั่วไป กลยุทธ์ที่อิงตามแนวทางนี้เหมาะสำหรับกรอบเวลาใดก็ได้ การซื้อขายกับแนวโน้มเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการติดตามแนวโน้ม ในขณะที่การซื้อขายตามแนวโน้มหมายถึงการจับการฝ่าวงล้อมของโมเมนตัมแล้วเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มให้นานที่สุด รูปแบบแนวโน้มกลับจำเป็นต้องค้นหาจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น การเทรดทั้งสองรูปแบบสามารถทำกำไรได้ในสภาวะตลาดที่เหมาะสม และเมื่อสอดคล้องกับจิตวิทยาส่วนบุคคล สำหรับเทรดเดอร์บางราย วิธีหนึ่งอาจดีกว่าวิธีอื่นๆ เพียงเพราะลักษณะบุคลิกภาพ

คำนิยาม. นักเทรดเทรนด์พยายามที่จะตรวจจับและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคาที่หุนหันพลันแล่น ในขณะที่นักเทรดตัวนับพยายามหาจุดพลิกกลับที่สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แก้ไข

ข้อดีของวิธีการซื้อขายแบบย้อนกลับ

รูปแบบการซื้อขายที่ตรงกันข้ามในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ก็มีข้อดีบางประการในการซื้อขายกับฝูงชนเป็นครั้งคราว ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง กำไรจากการค้าหนึ่งอาจมากกว่าแนวทางอื่นๆ กลยุทธ์ที่ติดตามแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะให้ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเช่นกัน ในทางกลับกัน การซื้อขายแบบย้อนกลับนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าเสมอ ซึ่งให้ผลตอบแทนด้วยผลกำไรที่มากกว่า ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ดังกล่าวจะมีค่า Drawdown สูงสุดที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ เมื่อเกิดการขาดทุน คุณสามารถออกจากช่วงเวลาที่ขาดทุนได้เร็วกว่าใครๆ ในตลาด และจากโบนัสที่เราทราบ:

1. ระยะเวลาสั้นกว่าในตำแหน่ง Countertrading ใช้ได้กับโพซิชั่นทุกระยะ และเหมาะสำหรับโพซิชั่นระยะสั้นมากกว่าการเทรดปกติ การดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มักจะสูญเสียการโฟกัส
2. โอกาสที่มากขึ้นในการตระหนักถึงความได้เปรียบของคุณ เนื่องจากระยะเวลาการถือครองที่สั้นกว่าที่เราเพิ่งพูดถึง นักเทรดที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ของพวกเขาในตลาดบ่อยกว่าเทรดเดอร์ระยะยาว ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ระบบการซื้อขายที่ตรงกันข้ามจะสร้าง 75 การซื้อขายขึ้นไปต่อปีสำหรับตราสารเฉพาะ นี่จะเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับกลยุทธ์ที่อิงตามเทรนด์ส่วนใหญ่
3. ไม่จำเป็นต้องคาดการณ์พฤติกรรม ราคาในระยะยาว ผู้เล่นที่ต่อต้านตลาดสามารถเปิดและปิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำนายราคาเป็นเวลานาน แต่พวกเขามีความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของราคาในระยะสั้นและระยะกลาง มีความยืดหยุ่นและซื้อขายทั้งสองด้านของตลาด ก็เพียงพอที่จะคาดเดาการกลับตัวของราคาเพียงครั้งเดียว

ข้อเสียของการซื้อขายกับแนวโน้ม

ตอนนี้ คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับข้อดีบางประการของรูปแบบแนวโน้มกลับแล้ว เราควรพูดถึงข้อเสียบางประการของแนวทางนี้ด้วย สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังใหม่ต่อการซื้อขายหรือไม่มีประสบการณ์ การค้ากับเทรนด์ก่อนจะดีกว่ามาก และนี่คือเหตุผล:

1. คุณกำลังต่อต้านกระแสธรรมชาติของตลาด ในตลาด เช่นเดียวกับในชีวิต การติดตามเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดนั้นง่ายกว่าเสมอ เมื่อแนวโน้มมีการเคลื่อนไหว มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ – เป็นผลมาจากการพยายามต่อต้านแนวโน้มนี้สามารถ (และจะ) นำไปสู่การสูญเสียการค้าทั้งชุด
2. แนวโน้มของตลาดมองเห็นได้ง่ายกว่าจุดหมุน จุดพลิกผันในตลาดสามารถเกิดขึ้นได้เร็วมาก เร็วจนแทบไม่มีเวลาตอบโต้ ในทางกลับกัน เทรนด์นั้นง่ายต่อการรับรู้และมักจะคงอยู่เป็นเวลานาน ดังนั้นในฐานะนักเทรดเดอร์ คุณจะต้องเล่นกับผู้ที่มีข้อได้เปรียบล่วงหน้า
3. เป็นการ ยากที่จะเป็นคู่ต่อสู้ – ไม่มีความรู้สึกกดดันในการซื้อขายมากไปกว่าการซื้อขายกับทุกคน คุณจะต้องเปิดสถานะกับฝูงชนและตลาด แม้ว่าจะช่วยเพิ่มอัตตาของคุณได้อย่างแน่นอน แต่ก็อาจเป็นอันตรายและทำร้ายทั้งบัญชีซื้อขายของคุณและจิตใจของคุณเองเมื่อคุณทำผิด
4. คุณจะแทบไม่ได้กำไรมาก – คุณไม่ควรคาดหวังการซื้อขายที่ทำกำไรได้ตามปกติ ให้คาดหวังผลบวกมหาศาลที่หาได้ยากจากธนาคาร คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างสม่ำเสมอ คุณจะมีเสียงสูงและต่ำมากขึ้น นั่นคือสาระสำคัญของแนวทางนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายกับแนวโน้ม

ไม่ว่าเราจะมั่นใจเพียงใดในการประเมินมูลค่าการซื้อขายของเรา เราต้องไม่ลืมว่า มาพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกับแนวโน้มในตลาดกัน แนวทางพื้นฐานเหล่านี้จะมีประโยชน์เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะซื้อขาย FX ฟิวเจอร์สหรือหุ้น

อย่าค้าขายกับแนวโน้มระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาแบบพาราโบลา

เมื่อใดก็ตามที่ราคามีพฤติกรรมผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งซึ่งคล้ายกับการเคลื่อนไหวของราคาทางเดียวหรือที่แย่กว่านั้นคือการเคลื่อนไหวของราคาแบบพาราโบลา เป็นการดีที่สุดที่จะไม่มีส่วนร่วมในแนวโน้มกลับ คุณควรอยู่เฉยๆ และรอจนกว่าความผันผวนของตลาดจะลดลง

มี Stop Loss ในตลาดเสมอ

นักเทรดบางคนชอบที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าการหยุดจิตในตลาดมากกว่าที่จะหยุดการขาดทุน การหยุดจิตคือราคาที่ผู้ค้า
เชื่อว่าพวกเขาจะปิดตำแหน่งหากการค้าขายตรงข้ามพวกเขา ในทางกลับกัน การหยุดขาดทุนจริงจะถูกวางในตลาดและทริกเกอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับหนึ่ง ผู้ค้าเคาน์เตอร์ควรมีการหยุดแบบนี้ในตลาดเสมอ เพราะแนวทางการเล่นกับตลาดนั้นเสี่ยงมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์อย่างกะทันหัน

อย่าเพิ่มในตำแหน่งที่ไม่ได้กำไรแล้ว

แนวโน้มโต้กลับบางอย่างมีแนวโน้มที่จะเพิ่มตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนตัวต้าน แม้ว่าวิธีการนี้อาจใช้ได้กับผู้ที่มีประสบการณ์มากและมีระเบียบวินัยสูง แต่ส่วนใหญ่จะทำลายธนาคารอย่างรวดเร็ว เป็นการยากที่จะระบุจุดหมุนที่เป็นไปได้ และคุณมักจะคิดผิด การเพิ่มขึ้นอย่างหุนหันพลันแล่นจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สบายใจอย่างแน่นอน

รอการยืนยันก่อนที่จะต้านเทรนด์

เพิ่มทริกเกอร์ (เช่น บนอินดิเคเตอร์) ให้กับกลยุทธ์การสวนกลับของคุณ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีความจำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตลาด ขณะรอการยืนยันดังกล่าวในบางครั้งอาจลดอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของการซื้อขาย หากใช้อย่างถูกต้อง จะเพิ่มอัตราการชนะโดยรวมของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายเคาน์เตอร์ ซึ่งแม้แต่การคำนวณผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การสูญเสียผลได้

อย่าเสี่ยงมากกว่า 2% ในการซื้อขาย

ความสำเร็จของกลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและวางแผนมาอย่างดี การจัดการความเสี่ยงด้านหนึ่งที่ผู้ค้าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการกำหนดขนาดตำแหน่ง ตำแหน่งที่เล็กเกินไปมักจะส่งผลให้มีรายได้ดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ตำแหน่งที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเสียหายที่อาจร้ายแรง ผู้ค้าที่ซื้อขายกับตลาดควรเสี่ยงไม่เกิน 2% ของหม้อ

กลยุทธ์การซื้อขายกับแนวโน้ม

ตอนนี้ คุณมีไอเดียว่ารูปแบบการซื้อขายนี้เป็นอย่างไร มาเสริมความรู้ของเราและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายกัน เราจะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค ในตลาดการเงิน คุณมักจะเห็นราคาแยกกันสามตัวผลักไปในทิศทางของแนวโน้มที่ถูกขัดจังหวะด้วยการปรับฐานที่เล็กกว่าสองครั้ง ผู้ที่คุ้นเคยกับ Dow Theory หรือ Elliott Wave Theory จะรู้จักโครงสร้างแรงกระตุ้นของมัน หากคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของ Elliott Wave Principle คุณยังสามารถใช้วิธีนี้ได้
เมื่อตลาดเสร็จสิ้นการผลักดันทั้งสามนี้ไปในทิศทางของแนวโน้ม ราคามักจะกลับตัวและเริ่มปรับฐาน เมื่อทราบสิ่งนี้แล้ว เราจะพยายามกำหนดแนวโน้มราคาที่เสร็จสิ้นการดันครั้งที่สามนี้ ไม่ว่าจะขึ้น (ในบริบทของแนวโน้มขาขึ้น) หรือขาลง (ในแนวโน้มขาลง) เราจะใช้ตัวบ่งชี้ RSI เพื่อค้นหาความแตกต่าง – ทันทีที่เราเห็นการกดครั้งที่สาม เราจะต้องจับความแตกต่างระหว่างการกดครั้งที่สองและครั้งที่สามและตัวบ่งชี้ RSI หากราคาและตัวบ่งชี้ RSI แตกต่างกัน (เกิดความแตกต่าง) และในเวลาเดียวกันเรามีการผลักราคา 3 ครั้งแล้ว เราคาดว่าจะมีการกลับตัวอย่างรวดเร็วและสวนทางกับตลาด https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm หากต้องการเจาะจง นี่คือกฎสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ:

1. แผนภูมิควรแสดงโครงสร้างขั้นตอน โดยแสดงการผลักราคาแยกกันสามครั้งอย่างชัดเจน
2. มีไดเวอร์เจนซ์หากคุณวาดเส้นระหว่างจุดต่ำสุดของการกระแทกครั้งที่สองและครั้งที่สาม และเส้นที่เชื่อมต่อด้านล่างเดียวกันบนแผนภูมิตัวบ่งชี้ RSI

ลากเส้นแนวโน้มขาลง ณ จุดนี้ เชื่อมต่อจุดสูงสุดแก้ไขในการเคลื่อนไหวของราคา “กระโดด” ขาลง

1. คำสั่งซื้อเข้าจะถูกวางไว้ที่ราคาฝ่าวงล้อมของเส้นแนวโน้มนี้
2. ต้องวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนแท่งเทียนฝ่าวงล้อม

กฎสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งสั้นนั้นสะท้อนให้เห็น Countertrend ในการซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายกับแนวโน้ม: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

การตลาด

อีกตัวอย่างหนึ่งของการเทรดตามเทรนด์สำหรับผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนที่มีประสบการณ์คือการเทรดโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ค้ารายดังกล่าวทำข้อตกลงทั้งสองทิศทาง เมื่อตลาดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันในทิศทางเดียว MM จะสร้างตำแหน่งต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ทำให้เกิดการสูญเสียในตำแหน่ง ตลาดในอุดมคติสำหรับ MM คือตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง ในกรณีนี้ คนอื่นจะซื้อที่ราคา MM หรือขายที่ราคาของมัน และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ดูแลสภาพคล่องคือเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว แนวโน้มที่แนวโน้มที่ยั่งยืนในกรอบเวลาขนาดใหญ่นั้นสูงขึ้น ดังนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องจึงทำข้อตกลงในการซื้อขายความถี่สูง ถึงตอนนี้ คุณควรมีแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการซื้อขายแบบย้อนกลับและแตกต่างจากการซื้อขายตามเทรนด์อย่างไร แม้ว่าการสวนทางกับแนวโน้มหลักสามารถทำกำไรได้มาก แต่แนวทางนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ก็ควรใช้เวลาศึกษาสัญญาณต่างๆ ของการกลับตัวของตลาดที่ใกล้เข้ามา ผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้สองกลยุทธ์พร้อมกัน – พวกเขาแลกเปลี่ยนทั้งกับแนวโน้มและต่อต้าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์