Countertrend стратегия в търговията – как да търгувате срещу тренда

Контратренд в търговията и характеристики на търговията срещу тренда. По-голямата част от методите за търговия разчитат на тенденцията. Въпреки това, няма много информация за контратренд подхода в търговията. В тази статия ще обсъдим търговията срещу тенденцията на теоретично ниво, както и ще представим стратегии за прилагане на пазара.

Определение за контратенденция за търговия

Търговията с обратен тренд е подход към търговията, при който търговецът се стреми да спечели от движения на цените, които са в противоречие с преобладаващата тенденция. Търговците, работещи срещу тенденцията, се опитват да уловят краткосрочно отдръпване на цената или пълно обръщане. Обикновено стратегиите за търговия срещу тенденцията имат средносрочна продължителност – позицията се задържа от няколко дни до няколко седмици. Но това не е желязно правило: макар и не толкова много, има и краткосрочни търговци със стратегии за обратен тренд, които правят сделки в
рамките на деня. Като цяло стратегиите, базирани на този подход, са подходящи за всякаква времева рамка. Търговията срещу тенденцията е обратното на следването на тенденцията. Докато търговията с тенденция означава улавяне на пробивите на инерция и след това движение с тенденцията възможно най-дълго, стилът на контратенденцията изисква намиране на потенциални точки на обръщане. И двата стила на търговия могат да бъдат печеливши при правилните пазарни условия и когато са в унисон с личната психология – за някои трейдъри един подход може да е по-добър от останалите, просто поради личностни черти.

Определение. Тренд трейдърите се стремят да открият и участват в импулсивни движения на цените, докато контра трейдърите се стремят да намерят критични точки на обръщане, за да се възползват от коригиращите ценови движения.

Предимства на метода за търговия с обратен тренд

Противоположният стил на търговия понякога може да бъде труден, но има определени предимства от време на време да търгувате срещу тълпата, както е посочено по-долу. Печалбата от една търговия е потенциално по-голяма от всеки друг подход. Стратегиите, следващи тенденцията, обикновено предлагат по-нисък риск и по-ниски печалби. Countertrading, от друга страна, винаги е по-голям риск, който се възнаграждава с по-големи печалби. В резултат на това такъв търговец ще има по-ниски максимални усвоявания. Освен това, когато се появят тези усвоявания, можете да излезете от такива периоди на загуба по-бързо от всеки друг на пазара. И също така от бонусите отбелязваме:

1. По-кратки периоди на позиция . Насрещната търговия е приложима за позиции с всякаква дължина и е много по-подходяща за краткосрочни позиции от обикновената търговия. Задържането на позиции за относително кратък период от време е подходящо за тези, които са склонни да губят фокус.
2. Повече възможности да реализирате своето предимство . Поради по-кратките периоди на задържане, които току-що споменахме, търговците в противоположна тенденция се възползват от стратегията си на пазара по-често, отколкото търговците с по-дългосрочен план. Не е необичайно системите за търговия с обратен тренд да генерират 75 или повече сделки годишно за определен инструмент. Това би било много необичайно за повечето стратегии, базирани на тенденции.
3. Не е необходимо да се предвижда дългосрочно поведение на цената . Играчите срещу пазара могат бързо да отварят и затварят позиции. Те не трябва да прогнозират цената за дълги периоди от време. Вместо това те имат способността да се фокусират върху краткосрочни до средносрочни колебания на цените, да бъдат гъвкави и да търгуват и от двете страни на пазара. Достатъчно е да познаете само едно обръщане на цената.

Минуси на търговията срещу тренда

Сега, след като вече имате представа за някои от предимствата на противоположния стил, трябва да споменем и някои от недостатъците на този подход. За повечето трейдъри, особено тези, които са нови в търговията или нямат опит, е много по-добре първо да търгуват с тенденцията и ето защо:

1. Вие вървите срещу естествения поток на пазара . На пазарите, както и в живота, винаги е по-лесно да следваш пътя на най-малкото съпротивление. Когато една тенденция е в движение, тя има тенденция да се запази – в резултат на опит да се върви срещу тази тенденция може (и ще доведе) до цяла поредица от губещи сделки.
2. Пазарните тенденции се забелязват много по-лесно от опорните точки . Обратните точки на пазара могат да се случат много бързо. Толкова бързо, че едва ли имаш време да реагираш. Тенденциите, от друга страна, са много по-лесни за разпознаване и често се запазват за дълго време – така че като контратърговец ще играете срещу хора, които имат предимство предварително.
3. Психологически е трудно да бъдеш опонент – няма по-голямо чувство на напрежение в търговията от търговията срещу всички. Ще трябва да отворите позиция срещу тълпата и пазара. Въпреки че със сигурност може да повиши егото ви, то също може да бъде опасно и да навреди както на търговската ви сметка, така и на собствената ви психика, когато го направите погрешно.
4. Рядко ще правите големи печалби – не трябва да очаквате редовни печеливши сделки, очаквайте редки големи плюсове за банката. Няма да получавате редовно средни печалби, ще имате повече върхове и спадове – това е същността на този подход.

Най-добри практики за търговия срещу тенденцията

Колкото и да сме уверени в нашата търговска оценка, не трябва да забравяме, че „пазарите могат да останат ирационални по-дълго, отколкото ние можем да останем платежоспособни“. Нека обсъдим някои от най-добрите практики, свързани с търговията срещу тенденцията на пазара. Тези основни насоки ще бъдат еднакво полезни, независимо дали търгувате валута, фючърси или акции.

Не търгувайте срещу тенденцията по време на параболично движение на цената.

Всеки път, когато цената се държи необичайно, особено по време на силни възходящи трендове или силни низходящи трендове, които приличат на еднопосочни ценови движения или, още по-лошо, параболични ценови движения, най-добре е да не участвате в контратенденции. Трябва да останете настрани и да изчакате, докато пазарната волатилност намалее.

Винаги имайте стоп загуба на пазара

Някои трейдъри предпочитат да имат така наречените умствени спирания на пазара, вместо спиране на загубите. Психическото спиране е по същество цената, на която търговецът
вярва, че ще затвори позиция, ако търговията се движи срещу него. Истинската стоп загуба, от друга страна, се поставя на пазара и се задейства автоматично, когато се достигне определено ниво. Контратърговците винаги трябва да имат само този вид спиране на пазара, тъй като самият подход на игра срещу пазара е много уязвим на внезапни неблагоприятни движения на цените.

Не добавяйте към вече непечеливша позиция

Някои контратенденции са склонни да увеличават своите позиции, когато цените се движат срещу тях. Докато този подход може да работи за много опитни, изключително дисциплинирани хора, огромното мнозинство бързо ще разбие банката. Трудно е да се определи възможна опорна точка и често ще грешите, импулсивното увеличаване на позицията определено ще ви постави в неудобна позиция.

Изчакайте потвърждение, преди да тръгнете срещу тенденцията

Добавете някакъв тригер (базиран например на индикатор) към вашата контратренд стратегия, чието действие би било задължително за навлизане на пазара. Докато изчакването на такова потвърждение понякога може да намали съотношението печалба/риск на сделката, ако се използва правилно, то ще увеличи общия ви процент на печалба. Това е особено вярно при насрещната търговия, където дори и най-малката грешка в изчисленията може да доведе до губещ резултат.

Не рискувайте повече от 2% при сделка

Успехът на всяка стратегия за търговия до голяма степен зависи от правилното и добре планирано управление на риска. Една област на управление на риска, на която търговците трябва да обърнат особено внимание, е оразмеряването на позицията. Позициите, които са твърде малки, често водят до ниски приходи от лихви, докато позициите, които са твърде големи, могат да доведат до потенциално катастрофални щети. Търговците, търгуващи срещу пазара, трябва да рискуват не повече от 2% от пота.

Търговска стратегия срещу тренда

Сега, след като имате представа как изглежда този стил на търговия, нека затвърдим знанията си и да разработим стратегия за търговия. Ще използваме технически индикатори. На финансовите пазари често ще видите три отделни тласъка на цените в посока на тенденция, които се прекъсват от две по-малки корекции. Тези, които са запознати с теорията на Доу или теорията на вълните на Елиът, ще разпознаят нейната импулсна структура. Ако не сте запознати с концепциите на принципа на вълната на Елиът, можете да използвате този метод.
След като пазарът завърши тези три тласъка в посоката на тенденцията, цените често се обръщат и започват да се коригират. Знаейки това, ще се опитаме да определим ценовите тенденции, които завършиха този трети тласък – или нагоре (в контекста на възходящ тренд), или надолу (в низходящ тренд). Ще използваме индикатора RSI, за да търсим разминавания – веднага щом видим третото натискане, ще трябва да уловим разминаването между второто и третото натискане и индикатора RSI. Ако цената и индикаторът RSI се разминават (възникнала е дивергенция) и в същото време вече имаме 3 ценови тласъка, очакваме бързо обръщане и тръгваме срещу пазара. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm За да бъдем конкретни, ето правилата за въвеждане на дълга позиция:

1. Графиката трябва да показва стъпкова структура, ясно показваща три отделни ценови тласъка.
2. Има разминаване, ако начертаете линия между суинг ниските нива на втория и третия шок и линия, свързваща същите дъна на диаграмата на индикатора RSI.

Начертайте низходяща тренд линия в тази точка, свързвайки коригиращите пикове в мечи „скок“ ценови ход.

1. Входна поръчка за покупка се поставя на цената на пробив на тази тренд линия.
2. Поръчката за спиране на загубата трябва да бъде поставена на дъното на свещта преди свещта за пробив.

Правилата за въвеждане на къса позиция са огледални. Контратенденция в търговията, стратегия за търговия срещу тенденцията: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетмейкър

Друг пример за контратенденция за търговия за опитни борсови участници е търговията с маркет мейкър. Такъв търговец прави сделки и в двете посоки. Когато пазарът започне активно да се движи в една посока, ММ изгражда позицията спрямо движението на пазара, натрупвайки загуба по позицията. Идеалният пазар за ММ е този, който стои неподвижно. В този случай другите или купуват на цената на ММ, или продават на неговата цена. А най-лошото за маркет мейкъра е, когато пазарът се движи в една посока. Вероятността за устойчива тенденция на големи времеви рамки е по-висока, така че маркет мейкърите правят сделки в равнината на високочестотната търговия. Досега трябва да имате представа за обратния подход към търговията и как се различава от търговията с тенденция. Въпреки че движението срещу основната тенденция може да бъде много печелившо, този подход не е за начинаещи. Дори опитни търговци трябва да отделят време, за да проучат различните признаци на предстоящо обръщане на пазара. Много успешни играчи използват две стратегии наведнъж – те търгуват както с тенденцията, така и срещу нея, в зависимост от ситуацията.