تجارت میں انسداد رجحان کی حکمت عملی – رجحان کے خلاف تجارت کیسے کی جائے۔

ٹریڈنگ میں کاؤنٹرٹرینڈ اور رجحان کے خلاف ٹریڈنگ کی خصوصیات۔ تجارتی طریقوں کی اکثریت رجحان پر انحصار کرتی ہے۔ تاہم، ٹریڈنگ میں کاؤنٹر ٹرینڈ اپروچ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اس آرٹیکل میں، ہم نظریاتی سطح پر رجحان کے خلاف ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں لاگو کرنے کے لیے موجودہ حکمت عملیوں پر بات کریں گے۔

کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ کی تعریف

کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ ٹریڈنگ کا ایک نقطہ نظر ہے جہاں ایک تاجر قیمت کی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو مروجہ رجحان کے خلاف ہے۔ رجحان کے خلاف کام کرنے والے تاجر قلیل مدتی قیمت واپس لینے یا مکمل الٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر، رجحان کے خلاف تجارتی حکمت عملیوں کا درمیانی مدت کا دورانیہ ہوتا ہے – پوزیشن کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی آہنی قاعدہ نہیں ہے: اگرچہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایسے قلیل مدتی تاجر بھی ہیں جو انسداد رجحان کی حکمت عملیوں کے ساتھ انٹرا ڈے سودے کرتے ہیں
۔. عام طور پر، اس نقطہ نظر پر مبنی حکمت عملی کسی بھی ٹائم فریم کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ رجحان کے خلاف تجارت رجحان کی پیروی کے برعکس ہے۔ جبکہ ٹرینڈ ٹریڈنگ کا مطلب ہے مومینٹم بریک آؤٹ کو پکڑنا اور پھر زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ کے ساتھ آگے بڑھنا، کاؤنٹر ٹرینڈ اسٹائل کے لیے ممکنہ ریورسل پوائنٹس تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارت کے دونوں انداز بازار کے صحیح حالات میں منافع بخش ہو سکتے ہیں اور جب وہ ذاتی نفسیات کے مطابق ہوتے ہیں – کچھ تاجروں کے لیے، ایک نقطہ نظر باقیوں سے بہتر ہو سکتا ہے، صرف شخصیت کی خصوصیات کی وجہ سے۔

تعریف رجحان کے تاجر قیمتوں کی تیز رفتار حرکتوں کا پتہ لگانے اور اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انسداد تاجر قیمتوں کی اصلاحی حرکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہم الٹ پوائنٹس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ کے طریقے کے فوائد

تجارت کا مخالف انداز بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہجوم کے خلاف تجارت کرنے کے کچھ فوائد ہیں، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تجارت سے منافع ممکنہ طور پر کسی دوسرے نقطہ نظر سے زیادہ ہے۔ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملییں کم خطرہ اور کم انعامات بھی پیش کرتی ہیں۔ دوسری طرف، کاؤنٹر ٹریڈنگ ہمیشہ ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے، جس کا بدلہ زیادہ منافع ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ایسے تاجر کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کم ہوگا۔ اس کے علاوہ، جب یہ کمی واقع ہوتی ہے، تو آپ مارکیٹ میں کسی اور کے مقابلے میں اس طرح کے کھونے والے ادوار سے تیزی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور بونس سے بھی ہم نوٹ کرتے ہیں:

1. پوزیشن میں مختصر ادوار ۔ کاؤنٹر ٹریڈنگ کسی بھی طوالت کی پوزیشنوں پر لاگو ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ ٹریڈنگ کے مقابلے مختصر مدت کے عہدوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ نسبتاً مختصر مدت کے لیے عہدوں پر فائز رہنا ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو توجہ سے محروم رہتے ہیں۔
2. اپنے فائدے کا احساس کرنے کے مزید مواقع ۔ مختصر انعقاد کی مدت کی وجہ سے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈرز طویل مدتی ٹریڈرز کے مقابلے مارکیٹ میں اپنی حکمت عملی سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹمز کے لیے کسی خاص آلے کے لیے سالانہ 75 یا اس سے زیادہ تجارت پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر رجحان پر مبنی حکمت عملیوں کے لیے یہ بہت غیر معمولی ہوگا۔
3. طویل مدتی قیمت کے رویے کی پیشن گوئی کرنا ضروری نہیں ہے ۔ مارکیٹ کے خلاف کھلاڑی تیزی سے پوزیشنیں کھول اور بند کر سکتے ہیں۔ انہیں طویل عرصے تک قیمت کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، وہ مختصر سے درمیانی مدت کی قیمت کے اتار چڑھاو پر توجہ مرکوز کرنے، لچکدار ہونے اور مارکیٹ کے دونوں اطراف تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف ایک قیمت کے الٹ جانے کا اندازہ لگا لینا کافی ہے۔

رجحان کے خلاف تجارت کے نقصانات

اب جب کہ آپ کو کاؤنٹر ٹرینڈ اسٹائل کے کچھ فوائد کا اندازہ ہے، ہمیں اس طریقہ کار کے کچھ نقصانات کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ زیادہ تر تاجروں کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹریڈنگ میں نئے ہیں یا ناتجربہ کار ہیں، پہلے رجحان کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے:

1. آپ بازار کے قدرتی بہاؤ کے خلاف جا رہے ہیں ۔ بازاروں میں، زندگی کی طرح، کم سے کم مزاحمت کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی رجحان حرکت میں ہوتا ہے، تو یہ برقرار رہتا ہے – اس رجحان کے خلاف جانے کی کوشش کے نتیجے میں، تجارت کو کھونے کی ایک پوری سیریز کا باعث بن سکتا ہے (اور کرے گا)۔
2. مارکیٹ کے رجحانات کو پیوٹ پوائنٹس کے مقابلے میں تلاش کرنا بہت آسان ہے ۔ مارکیٹ میں ٹرننگ پوائنٹس بہت جلد ہو سکتے ہیں۔ اتنی تیزی سے کہ آپ کے پاس رد عمل ظاہر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف، رجحانات کو پہچاننا بہت آسان ہے اور اکثر طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے – اس لیے ایک کاونٹر ٹریڈر کے طور پر، آپ ان لوگوں کے خلاف کھیل رہے ہوں گے جن کے سامنے پیشگی فائدہ ہے۔
3. مخالف ہونا نفسیاتی طور پر مشکل ہے – ہر کسی کے خلاف تجارت کرنے سے زیادہ ٹریڈنگ میں دباؤ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو بھیڑ اور بازار کے خلاف پوزیشن کھولنی ہوگی۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر آپ کی انا کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور آپ کی اپنی نفسیات دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب آپ اسے غلط سمجھتے ہیں۔
4. آپ شاذ و نادر ہی زیادہ منافع کمائیں گے – آپ کو باقاعدہ منافع بخش تجارت کی توقع نہیں کرنی چاہئے، بینک سے نایاب بڑے فوائد کی توقع رکھنی چاہئے۔ آپ کو باقاعدگی سے اوسط فائدہ نہیں ملے گا، آپ کو زیادہ اونچ نیچ ملے گی – یہی اس نقطہ نظر کا نچوڑ ہے۔

رجحان کے خلاف تجارت کے لیے بہترین طریقے

اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم اپنی تجارتی تشخیص میں کتنے ہی پُراعتماد ہوں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ “مارکیٹس اس سے زیادہ دیر تک غیر معقول رہ سکتی ہیں جتنا کہ ہم سالوینٹ رہ سکتے ہیں۔” آئیے مارکیٹ میں رجحان کے خلاف ٹریڈنگ سے متعلق کچھ بہترین طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ بنیادی رہنما خطوط یکساں طور پر مددگار ثابت ہوں گے چاہے آپ FX، فیوچر یا اسٹاک کی تجارت کر رہے ہوں۔

پیرابولک قیمت کے اقدام کے دوران رجحان کے خلاف تجارت نہ کریں۔

کسی بھی وقت جب قیمت غیر معمولی طور پر برتاؤ کرتی ہے، خاص طور پر مضبوط اپ ٹرینڈز یا مضبوط نیچے کے رجحانات کے دوران جو یک طرفہ قیمت کی چالوں سے مشابہت رکھتے ہیں یا، بدتر، پیرابولک قیمت کی حرکتیں، یہ بہتر ہے کہ کاؤنٹر ٹرینڈز میں مشغول نہ ہوں۔ آپ کو کنارے پر رہنا چاہیے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔

مارکیٹ میں ہمیشہ ایک سٹاپ نقصان ہے

کچھ تاجر مارکیٹ میں نقصانات کو روکنے کے بجائے نام نہاد ذہنی سٹاپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ مینٹل اسٹاپ بنیادی طور پر وہ قیمت ہوتی ہے جس پر ایک تاجر
کو یقین ہوتا ہے کہ اگر تجارت ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہ پوزیشن بند کر دے گا۔ دوسری طرف، ایک حقیقی سٹاپ نقصان، مارکیٹ میں رکھا جاتا ہے اور ایک خاص سطح تک پہنچنے پر خود بخود متحرک ہو جاتا ہے۔ کاؤنٹر ٹریڈرز کو مارکیٹ میں ہمیشہ صرف اس قسم کا اسٹاپ ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ کے خلاف کھیلنے کا نقطہ نظر قیمت کی اچانک منفی حرکتوں کے لیے بہت کمزور ہے۔

پہلے سے غیر منافع بخش پوزیشن میں اضافہ نہ کریں۔

جب قیمتیں ان کے خلاف حرکت کرتی ہیں تو کچھ مخالف رجحانات اپنی پوزیشنوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بہت تجربہ کار، انتہائی نظم و ضبط رکھنے والے لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت جلد ہی بینک کو توڑ دے گی۔ ممکنہ محور نقطہ کی نشاندہی کرنا مشکل ہے، اور آپ اکثر غلط ہوں گے، پوزیشن میں زبردست اضافہ یقینی طور پر آپ کو ایک غیر آرام دہ پوزیشن میں ڈال دے گا۔

رجحان کے خلاف جانے سے پہلے تصدیق کا انتظار کریں۔

اپنی کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی میں کچھ محرک (مثال کے طور پر، اشارے پر) شامل کریں، جس کا عمل مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہوگا۔ جب کہ اس طرح کی تصدیق کا انتظار بعض اوقات تجارت کے انعام سے خطرہ کے تناسب کو کم کر سکتا ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی جیت کی مجموعی شرح کو بڑھا دے گا۔ یہ خاص طور پر کاؤنٹر ٹریڈنگ میں سچ ہے، جہاں معمولی سے غلط حساب بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔

تجارت پر 2% سے زیادہ خطرہ نہ لیں۔

کسی بھی تجارتی حکمت عملی کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار مناسب اور منصوبہ بند رسک مینجمنٹ پر ہوتا ہے۔ رسک مینجمنٹ کا ایک شعبہ جس پر تاجروں کو خاص توجہ دینی چاہیے وہ ہے پوزیشن کا سائز۔ بہت چھوٹی پوزیشنیں اکثر کم سود کی آمدنی کا باعث بنتی ہیں، جب کہ بہت بڑی پوزیشنیں ممکنہ طور پر تباہ کن نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ مارکیٹ کے خلاف تجارت کرنے والے تاجروں کو برتن کے 2% سے زیادہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔

رجحان کے خلاف تجارتی حکمت عملی

اب جبکہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹریڈنگ کا یہ انداز کیسا لگتا ہے، آئیے اپنے علم کو مضبوط کریں اور تجارتی حکمت عملی تیار کریں۔ ہم تکنیکی اشارے استعمال کریں گے۔ مالیاتی منڈیوں میں، آپ اکثر ایک رجحان کی سمت میں تین الگ الگ قیمتوں کو دھکیلتے ہوئے دیکھیں گے جو دو چھوٹی تصحیحوں کے ذریعے رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو لوگ ڈاؤ تھیوری یا ایلیوٹ ویو تھیوری سے واقف ہیں وہ اس کے تسلسل کی ساخت کو پہچانیں گے۔ اگر آپ Elliott Wave Principle کے تصورات سے واقف نہیں ہیں، تب بھی آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ایک بار جب مارکیٹ رجحان کی سمت میں ان تینوں کو مکمل کر لیتی ہے، قیمتیں اکثر الٹ جاتی ہیں اور درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جان کر، ہم قیمت کے ان رجحانات کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اس تیسرے پش کو مکمل کیا – یا تو اوپر (اپ ٹرینڈ کے تناظر میں) یا نیچے (ڈاؤن ٹرینڈ میں)۔ ہم اختلاف کو دیکھنے کے لیے RSI اشارے کا استعمال کریں گے – جیسے ہی ہم تیسرا دھکا دیکھیں گے، ہمیں دوسرے اور تیسرے دھکے اور RSI اشارے کے درمیان ڈائیورجن کو پکڑنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر قیمت اور RSI انڈیکیٹر مختلف ہو جاتے ہیں (اختلاف واقع ہو گیا ہے)، اور ایک ہی وقت میں ہمارے پاس پہلے سے ہی 3 قیمتوں کے دھکے ہیں، تو ہم تیزی سے الٹ جانے کی توقع کرتے ہیں اور مارکیٹ کے خلاف جاتے ہیں۔ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm مخصوص ہونے کے لیے، لمبی پوزیشن میں داخل ہونے کے اصول یہ ہیں:

1. چارٹ کو ایک قدمی ڈھانچہ دکھانا چاہیے، واضح طور پر تین الگ الگ قیمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔
2. اگر آپ دوسرے اور تیسرے جھٹکے کے جھولے کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں اور RSI انڈیکیٹر چارٹ پر ایک ہی باٹمز کو جوڑنے والی لائن کھینچتے ہیں تو اس میں فرق ہے۔

اس مقام پر ایک مندی کی رجحان کی لکیر کھینچیں، جس میں قیمتوں کی “چھلانگ” کی قیمت میں اصلاحی چوٹیوں کو جوڑیں۔

1. اس ٹرینڈ لائن کی بریک آؤٹ قیمت پر اندراج خریدنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔
2. بریک آؤٹ کینڈل سے پہلے موم بتی کے نچلے حصے پر سٹاپ لوس آرڈر دینا ضروری ہے۔

مختصر پوزیشن میں داخل ہونے کے قواعد آئینہ دار ہیں۔ تجارت میں انسداد رجحان، رجحان کے خلاف تجارتی حکمت عملی: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

بازار سازی۔

تجربہ کار ایکسچینج شرکاء کے لیے انسداد رجحان کی تجارت کی ایک اور مثال مارکیٹ میکر ٹریڈنگ ہے۔ ایسا تاجر دونوں سمتوں میں سودے کرتا ہے۔ جب مارکیٹ فعال طور پر ایک سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو MM مارکیٹ کی حرکت کے خلاف پوزیشن بناتا ہے، پوزیشن پر نقصان جمع کرتا ہے۔ MM کے لیے مثالی مارکیٹ وہ ہے جو ابھی تک کھڑی ہے۔ اس صورت میں، دوسرے یا تو MM کی قیمت پر خریدتے ہیں، یا اس کی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ اور مارکیٹ بنانے والے کے لیے سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے جب مارکیٹ ایک سمت میں چلتی ہے۔ بڑے ٹائم فریم پر پائیدار رجحان کا امکان زیادہ ہے، اس لیے مارکیٹ بنانے والے اعلی تعدد ٹریڈنگ کے جہاز میں سودے کرتے ہیں۔ اب تک، آپ کو ٹریڈنگ کے لیے ریورس اپروچ اور یہ ٹرینڈ ٹریڈنگ سے کس طرح مختلف ہے اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ مرکزی رجحان کے خلاف حرکت کرنا بہت منافع بخش ہو سکتا ہے، لیکن یہ نقطہ نظر ابتدائیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تجربہ کار تاجروں کو بھی مارکیٹ میں آنے والی تبدیلی کی مختلف علامات کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ بہت سے کامیاب کھلاڑی ایک ساتھ دو حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہیں – وہ صورت حال کے لحاظ سے رجحان کے ساتھ اور اس کے خلاف تجارت کرتے ہیں۔