Саудадағы контртренд стратегиясы – трендке қарсы сауданы қалай жүргізу керек

Саудадағы қарсы тренд және трендке қарсы сауда ерекшеліктері. Сауда әдістерінің басым көпшілігі трендке сүйенеді. Дегенмен, саудадағы контртрендтік тәсіл туралы көп ақпарат жоқ. Бұл мақалада біз теориялық деңгейде трендке қарсы сауданы, сондай-ақ нарықта енгізудің қазіргі стратегияларын талқылаймыз.

Қарсы трендтік сауданың анықтамасы

Қарсы тренд саудасы – бұл трейдер басым трендке қарсы келетін бағалардың өзгеруінен пайда табуға тырысатын сауда тәсілі. Трендке қарсы жұмыс істейтін трейдерлер қысқа мерзімді бағаның төмендеуін немесе толық кері қайтаруды ұстауға тырысады. Әдетте трендке қарсы сауда стратегияларының орташа мерзімді ұзақтығы бар – позиция бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін сақталады. Бірақ бұл темірдей ереже емес: онша көп болмаса да, күн ішінде мәмілелер жасайтын қарсы трендтік стратегиялары бар қысқа мерзімді трейдерлер де бар
.. Жалпы, бұл тәсілге негізделген стратегиялар кез келген уақыт аралығы үшін қолайлы. Трендке қарсы сауда – трендті ұстануға қарама-қарсы. Тренд саудасы серпінді үзілістерді ұстап, содан кейін трендпен мүмкіндігінше ұзақ жылжуды білдірсе, қарсы тренд стилі ықтимал кері нүктелерді табуды талап етеді. Сауда-саттықтың екі стилі де дұрыс нарық жағдайында және олар жеке психологияға сәйкес келгенде тиімді болуы мүмкін – кейбір трейдерлер үшін бір тәсіл жеке қасиеттерге байланысты басқаларға қарағанда жақсы болуы мүмкін.

Анықтама. Тренд трейдерлері бағаның импульсті қозғалысын анықтауға және қатысуға ұмтылады, ал қарсы трейдерлер түзету бағалық қозғалыстардың артықшылығын пайдалану үшін маңызды кері нүктелерді табуға тырысады.

Қарсы тренд сауда әдісінің артықшылықтары

Сауда-саттықтың қарама-қарсы стилі кейде қиын болуы мүмкін, бірақ төменде көрсетілгендей, кейде қаптайға қарсы сауда жасаудың белгілі бір артықшылықтары бар. Бір саудадан түсетін пайда кез келген басқа тәсілге қарағанда әлдеқайда жоғары. Трендке сәйкес стратегиялар тәуекелді және төмен сыйақыларды ұсынады. Қарсы сауда, керісінше, әрқашан үлкен тәуекел болып табылады, ол үлкен пайдамен марапатталады. Нәтижесінде, мұндай трейдердің максималды төмендеуі төмен болады. Бұған қоса, бұл төмендеулер орын алған кезде, сіз нарықтағы кез келген басқа адамдарға қарағанда мұндай жоғалту кезеңдерін тезірек шығара аласыз. Сондай-ақ бонустардан біз атап өтеміз:

1. Позициядағы қысқа мерзімдер . Қарсы сауда кез келген ұзындықтағы позицияларға қолданылады және тұрақты саудаға қарағанда қысқа мерзімді позициялар үшін әлдеқайда қолайлы. Позицияларды салыстырмалы түрде қысқа мерзімде ұстау назарын жоғалтуға бейім адамдар үшін қолайлы.
2. Сіздің артықшылығыңызды жүзеге асыру үшін көбірек мүмкіндіктер . Біз атап өткен қысқа ұстау мерзімдеріне байланысты контртренд трейдерлері ұзақ мерзімді трейдерлерге қарағанда нарықтағы стратегияларынан жиі пайда көреді. Қарсы трендтік сауда жүйелерінің белгілі бір құрал бойынша жылына 75 немесе одан да көп сауда-саттық жасауы сирек емес. Бұл трендке негізделген стратегиялардың көпшілігі үшін өте сирек болар еді.
3. Ұзақ мерзімді баға әрекетін болжау қажет емес . Нарыққа қарсы ойыншылар позицияларды тез ашып, жаба алады. Олар ұзақ уақыт бойы бағаны болжаудың қажеті жоқ. Оның орнына, олар қысқа мерзімді және орта мерзімді баға ауытқуларына назар аударуға, икемді болуға және нарықтың екі жағына да сауда жасауға қабілетті. Бір ғана бағаның өзгеруін болжау жеткілікті.

Трендке қарсы сауданың кемшіліктері

Енді сізде контртренд стилінің кейбір артықшылықтары туралы түсінік болған соң, біз бұл тәсілдің кейбір кемшіліктерін де атап өткен жөн. Көптеген трейдерлер үшін, әсіресе саудаға жаңадан келген немесе тәжірибесіз адамдар үшін алдымен трендпен сауда жасаған дұрыс, сондықтан:

1. Сіз нарықтың табиғи ағымына қарсы барасыз . Нарықтарда, өмірдегі сияқты, ең аз қарсылық жолымен жүру әрқашан оңай. Тренд қозғалыста болған кезде, ол сақталуына бейім – осы трендке қарсы шығуға тырысу нәтижесінде сауда-саттықты жоғалтудың тұтас сериясына әкелуі мүмкін (және болады).
2. Нарық тенденцияларын анықтау негізгі нүктелерге қарағанда әлдеқайда оңай . Нарықтағы бұрылыстар өте тез болуы мүмкін. Жылдамдығы сонша, сізде жауап беруге уақыт болмайды. Екінші жағынан, трендтерді тану әлдеқайда оңай және жиі ұзақ уақыт сақталады – сондықтан контртрейдер ретінде сіз алдын ала артықшылығы бар адамдармен ойнайсыз.
3. Психологиялық тұрғыдан қарсылас болу қиын – саудада барлығына қарсы сауда жасаудан артық қысым сезімі жоқ. Көпшілік пен нарыққа қарсы позиция ашуға тура келеді. Бұл сіздің эгоңызды арттыра алатынымен, ол қауіпті болуы мүмкін және қателескен кезде сіздің сауда шотыңызға және жеке психикаңызға зиян тигізуі мүмкін.
4. Сіз сирек үлкен пайда табасыз – тұрақты тиімді сауда-саттықты күтпеу керек, банкке сирек үлкен плюс күту керек. Сіз үнемі орташа табысқа қол жеткізе алмайсыз, сізде көбірек жоғары және төменгі көрсеткіштер болады – бұл тәсілдің мәні.

Трендке қарсы сауда жасаудың ең жақсы тәжірибелері

Сауда бағасына қаншалықты сенімді болсақ та, «нарықтар біз төлем қабілетті болып қала алатынымыздан ұзағырақ қисынсыз болып қалуы мүмкін» екенін ұмытпауымыз керек. Нарықтағы трендке қарсы саудаға қатысты ең жақсы тәжірибелердің кейбірін талқылайық. Бұл негізгі нұсқаулар FX, фьючерстер немесе акциялармен сауда жасасаңыз да бірдей пайдалы болады.

Параболалық баға қозғалысы кезінде трендке қарсы сауда жасамаңыз.

Кез келген уақытта баға әдеттен тыс әрекет етеді, әсіресе бағаның бір жақты қозғалысына ұқсайтын күшті жоғарылау немесе күшті төмендеу үрдістері кезінде немесе одан да жаманы, бағаның параболалық қозғалысы кезінде қарсы трендтермен айналыспаған дұрыс. Сіз шетте қалып, нарықтағы құбылмалылық азайғанша күтуіңіз керек.

Нарықта әрқашан жоғалтуды тоқтатыңыз

Кейбір трейдерлер нарықта жоғалтуларды тоқтатудан гөрі психикалық тоқтатулар деп аталатындарды қалайды. Психикалық тоқтату – бұл,
егер сауда оларға қарсы болса, трейдер позицияны жабады деп сенетін баға. Екінші жағынан, нақты тоқтату жоғалту нарықта орналастырылады және белгілі бір деңгейге жеткенде автоматты түрде іске қосылады. Контррейдерлер әрқашан нарықта тек осындай аялдамаларға ие болуы керек, өйткені нарыққа қарсы ойнау тәсілі бағаның кенеттен қолайсыз қозғалысына өте осал.

Онсыз да тиімсіз позицияға қоспаңыз

Кейбір қарсы трендтер бағалар оларға қарсы қозғалған кезде өз позицияларын жоғарылатады. Бұл тәсіл өте тәжірибелі, өте тәртіпті адамдар үшін жұмыс істеуі мүмкін болса да, басым көпшілігі банкті тез бұзады. Мүмкін болатын бұрылу нүктесін анықтау қиын, және сіз жиі қателесесіз, позицияның импульсивті өсуі сізді ыңғайсыз жағдайға әкелетіні сөзсіз.

Трендке қарсы шықпас бұрын растауды күтіңіз

Қарсы тренд стратегияңызға кейбір триггерді (мысалы, индикатор негізінде) қосыңыз, оның жұмысы нарыққа кіру үшін міндетті болады. Мұндай растауды күту кейде сауда-саттықтың сыйақы-тәуекел қатынасын төмендетуі мүмкін, егер дұрыс пайдаланылса, бұл жалпы ұтыс мөлшерлемесін арттырады. Бұл әсіресе қарсы саудаға қатысты, тіпті ең аз қате есептеулер жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Сауда-саттықта 2% артық тәуекелге бармаңыз

Кез келген сауда стратегиясының сәттілігі көбінесе тәуекелдерді дұрыс және жақсы жоспарланған басқаруға байланысты. Трейдерлер ерекше назар аударуы керек тәуекелдерді басқарудың бір саласы – бұл позиция өлшемі. Тым кішкентай позициялар көбінесе төмен пайыздық кіріске әкеледі, ал тым үлкен позициялар ықтимал апатты залалға әкелуі мүмкін. Нарықпен сауда жасайтын трейдерлер кәстрөлдің 2% -дан аспауы керек.

Трендке қарсы сауда стратегиясы

Енді сізде бұл сауда стилі қандай болатыны туралы түсінік болған соң, білімімізді бекітіп, сауда стратегиясын әзірлейік. Біз техникалық көрсеткіштерді қолданамыз. Қаржы нарықтарында сіз екі кішірек түзетулермен үзілген тренд бағытында бағаның үш бөлек итеруін жиі көресіз. Доу теориясы немесе Эллиотт толқыны теориясымен таныс адамдар оның импульстік құрылымын таниды. Егер сіз Эллиотт толқынының принципі тұжырымдамаларымен таныс болмасаңыз, бұл әдісті әлі де пайдалана аласыз.
Нарық тренд бағытында осы үш итеруді аяқтағаннан кейін, бағалар жиі кері кетеді және түзете бастайды. Осыны біле отырып, біз осы үшінші итеруді аяқтаған баға тенденцияларын анықтауға тырысамыз – жоғары (көтеру контекстінде) немесе төмен (төмендеу трендінде). Дивергенцияларды іздеу үшін RSI индикаторын қолданамыз – үшінші итеруді көрген бойда біз екінші және үшінші итеру мен RSI индикаторы арасындағы алшақтықты ұстауымыз керек. Егер баға мен RSI индикаторы бір-бірінен ауытқып кетсе (дивергенция орын алды) және сонымен бірге бізде бағаның 3 итерілуі болса, біз тез кері кетуді күтеміз және нарыққа қарсы шығамыз. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Нақтырақ айтсақ, ұзын позицияны енгізу ережелері:

1. Диаграмма қадамдық құрылымды көрсетуі керек, ол үш бөлек баға түрткілерін анық көрсетеді.
2. Егер сіз RSI индикаторлық диаграммасында екінші және үшінші соққылардың бұралмалы төменгі деңгейлері мен бірдей түптерді қосатын сызық арасында сызық сызсаңыз, алшақтық болады.

Осы нүктеде түзету шыңдарын аюлы «секіру» баға қозғалысымен байланыстырып, аю тренд сызығын сызыңыз.

1. Кіріс сатып алу тапсырысы осы тренд сызығының үзіліс бағасы бойынша орналастырылады.
2. Шығынды тоқтату тәртібін өшіру шамының алдында шамның төменгі деңгейіне қою керек.

Қысқа позицияны енгізу ережелері шағылыстырылған. Саудадағы қарсы тренд, трендке қарсы сауда стратегиясы: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетинг

Тәжірибелі биржа қатысушыларына қарсы трендтік сауданың тағы бір мысалы маркет-мейкер саудасы болып табылады. Мұндай трейдер екі бағытта мәміле жасайды. Нарық бір бағытта белсенді түрде қозғала бастағанда, ММ нарық қозғалысына қарсы позицияны қалыптастырады, позиция бойынша шығынды жинақтайды. MM үшін тамаша нарық – бұл тоқтап тұрған нарық. Бұл жағдайда басқалар не ММ бағасымен сатып алады, не оның бағасымен сатады. Ал маркет-мейкер үшін ең жаманы – нарықтың бір бағытта қозғалуы. Үлкен хронометраждардағы тұрақты трендтің ықтималдығы жоғары, сондықтан маркет-мейкерлер жоғары жиілікті сауда жазықтығында мәмілелер жасайды. Осы уақытқа дейін сізде саудаға кері көзқарас және оның трендтік саудадан айырмашылығы туралы түсінік болуы керек. Негізгі трендке қарсы жүру өте тиімді болуы мүмкін болса да, бұл әдіс жаңадан бастағандар үшін емес. Тіпті тәжірибелі трейдерлер нарықтың жақын арада өзгеруінің әртүрлі белгілерін зерттеуге уақыт бөлуі керек. Көптеген табысты ойыншылар бірден екі стратегияны пайдаланады – олар жағдайға байланысты трендпен де, оған қарсы да сауда жасайды.