거래의 반대 추세 및 추세에 대한 거래의 특징. 대부분의 거래 방법은 추세에 의존합니다. 그러나 거래의 역추세 접근 방식에 대한 정보는 많지 않습니다. 이 기사에서는 이론적 수준에서 추세에 대한 거래와 시장에서 구현하기 위한 현재 전략에 대해 설명합니다.
역추세 거래의 정의
역추세 거래는 거래자가 일반적인 추세에 반대되는 가격 움직임에서 이익을 얻으려고 하는 거래에 대한 접근 방식입니다. 추세에 반대하는 거래자들은 단기 가격 하락이나 완전한 반전을 잡으려고 노력하고 있습니다. 일반적으로 추세에 대한 거래 전략은 중기적 지속 기간을 가지며 포지션은 며칠에서 몇 주까지 유지됩니다. 그러나 이것은 철칙이 아닙니다. 많지는 않지만
하루 중 거래를 성사시키는 역추세 전략을 가진 단기 트레이더도 있습니다.. 일반적으로 이 접근 방식에 기반한 전략은 모든 기간에 적합합니다. 추세에 반하는 거래는 추세를 따르는 것과 반대입니다. 추세 거래는 모멘텀 돌파를 포착한 다음 가능한 한 오랫동안 추세와 함께 움직이는 것을 의미하지만 역추세 스타일은 잠재적인 반전 지점을 찾아야 합니다. 두 거래 스타일 모두 올바른 시장 조건과 개인 심리와 조화를 이룰 때 수익성이 있을 수 있습니다. 일부 거래자의 경우 성격 특성 때문에 한 접근 방식이 다른 접근 방식보다 더 나을 수 있습니다.
정의. 추세 트레이더는 충동적인 가격 움직임을 감지하고 참여하려고 하는 반면 카운터 트레이더는 수정 가격 움직임을 활용하기 위해 중요한 반전 지점을 찾으려고 합니다.
역추세 거래 방식의 장점
반대 스타일의 거래는 때때로 까다로울 수 있지만 아래에 설명된 것처럼 때때로 군중과 거래하면 특정 이점이 있습니다. 한 거래의 이익은 다른 어떤 접근 방식보다 잠재적으로 더 큽니다. 추세 추종 전략은 낮은 위험과 낮은 보상을 제공하는 경향이 있습니다. 반면에 역거래는 항상 더 큰 위험을 수반하며 더 큰 이익으로 보상을 받습니다. 결과적으로, 그러한 거래자는 더 낮은 최대 손실을 보게 될 것입니다. 또한 이러한 손실이 발생하면 시장에서 누구보다 빠르게 손실 기간을 종료할 수 있습니다. 또한 우리가 주목하는 보너스에서:
- 포지션의 더 짧은 기간 . 카운터 트레이딩은 모든 길이의 포지션에 적용할 수 있으며 일반 거래보다 단기 포지션에 훨씬 더 적합합니다. 집중력을 잃는 경향이 있는 사람들에게는 비교적 짧은 시간 동안 자세를 유지하는 것이 적합합니다.
- 귀하의 이점을 실현할 더 많은 기회 . 방금 언급한 보유 기간이 더 짧기 때문에 역추세 트레이더는 장기 트레이더보다 시장 전략의 혜택을 더 많이 받습니다. 역추세 거래 시스템이 특정 상품에 대해 연간 75개 이상의 거래를 생성하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이것은 대부분의 추세 기반 전략에서 매우 드문 일입니다.
- 장기적인 가격 행동을 예측할 필요는 없습니다 . 시장에 맞서는 플레이어는 포지션을 빠르게 열고 닫을 수 있습니다. 그들은 가격을 장기간 예측할 필요가 없습니다. 대신, 단기 및 중기 가격 변동에 초점을 맞추고 유연하며 시장의 양면을 거래할 수 있는 능력이 있습니다. 가격 반전은 한 번만 추측하면 충분합니다.
추세에 반하는 거래의 단점
이제 역추세 스타일의 몇 가지 장점에 대한 아이디어를 얻었으므로 이 접근 방식의 몇 가지 단점도 언급해야 합니다. 대부분의 트레이더, 특히 트레이딩이 처음이거나 경험이 없는 트레이더에게는 트렌드를 먼저 고려하여 트레이딩하는 것이 훨씬 낫습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
- 당신은 시장의 자연스러운 흐름을 거스르고 있습니다 . 인생에서와 마찬가지로 시장에서도 저항이 가장 적은 경로를 따르는 것이 항상 더 쉽습니다. 추세가 움직이면 지속되는 경향이 있습니다. 이러한 추세에 역행하려는 결과 일련의 손실 거래로 이어질 수 있습니다.
- 시장 동향은 피봇 포인트보다 훨씬 더 쉽게 파악할 수 있습니다 . 시장의 전환점은 매우 빠르게 발생할 수 있습니다. 너무 빨라서 반응할 시간이 거의 없습니다. 반면에 추세는 훨씬 더 쉽게 인식할 수 있고 종종 오랫동안 지속됩니다. 따라서 카운터 트레이더는 앞서서 유리한 위치에 있는 사람들과 경쟁하게 될 것입니다.
- 상대가 되는 것은 심리적으로 어렵습니다 . 모든 사람과 거래하는 것보다 거래에서 더 큰 압박감은 없습니다. 군중과 시장에 대항하여 포지션을 열어야 합니다. 그것은 확실히 당신의 자존심을 부양할 수 있지만, 그것은 또한 위험할 수 있고 당신이 그것을 잘못 이해했을 때 당신의 거래 계좌와 당신 자신의 정신 모두를 해칠 수 있습니다.
- 당신은 거의 큰 이익 을 얻지 못할 것입니다 – 당신은 정기적으로 수익성 있는 거래를 기대해서는 안 되며, 은행에 희귀한 큰 이익을 기대해서는 안 됩니다. 당신은 정기적으로 평균 이득을 얻지 못할 것이고 더 많은 최고점과 최저점을 갖게 될 것입니다. 이것이 이 접근 방식의 핵심입니다.
추세에 반하는 거래를 위한 모범 사례
우리가 우리의 거래 가치에 대해 얼마나 확신을 갖고 있더라도 “시장은 우리가 지불할 수 있는 것보다 더 오랫동안 비합리적으로 남아 있을 수 있다”는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 시장의 추세에 반하는 거래와 관련된 몇 가지 모범 사례에 대해 논의해 보겠습니다. 이 기본 지침은 FX, 선물 또는 주식 거래 여부에 관계없이 똑같이 도움이 될 것입니다.
포물선 가격 움직임 동안 추세에 반대하여 거래하지 마십시오.
가격이 비정상적으로 움직일 때마다, 특히 일방향 가격 움직임이나 더 나쁜 포물선 가격 움직임과 유사한 강한 상승세 또는 강한 하락세 동안에는 역추세에 참여하지 않는 것이 가장 좋습니다. 시장 변동성이 줄어들 때까지 가만히 서서 기다려야 합니다.
항상 시장에서 손절매를 가지고
일부 거래자는 손절매보다는 시장에서 이른바 정신적 정지를 선호합니다. 정신 정지는 본질적으로 거래자
가 거래가 반대 방향으로 움직일 경우 포지션을 청산할 것이라고 거래자가 믿는 가격입니다. 반면에 실제 손절매는 시장에 배치되고 특정 수준에 도달하면 자동으로 트리거됩니다. 카운터 트레이더는 항상 시장에서 이런 종류의 중지만 있어야 합니다. 시장에 대항하는 접근 방식은 갑작스러운 불리한 가격 움직임에 매우 취약하기 때문입니다.
이미 수익성이 없는 위치에 추가하지 마십시오.
일부 역추세는 가격이 반대 방향으로 움직일 때 포지션을 높이는 경향이 있습니다. 이 접근 방식은 경험이 많고 훈련이 잘 된 사람들에게 효과가 있을 수 있지만 대다수는 금세 파산할 것입니다. 가능한 중심점을 정확히 찾아내는 것은 어렵고 자주 틀릴 것입니다. 충동적으로 위치를 높이면 확실히 불편한 위치에 놓이게 될 것입니다.
추세에 반대하기 전에 확인을 기다리십시오
역추세 전략에 일부 트리거(예: 지표 기반)를 추가합니다. 이 전략은 시장 진입에 필수입니다. 이러한 확인을 기다리는 동안 거래의 위험 대비 보상 비율이 감소할 수 있지만 올바르게 사용하면 전체 승률이 높아집니다. 이것은 약간의 계산 착오라도 결과를 잃을 수 있는 카운터 거래에서 특히 그렇습니다.
거래에서 2% 이상의 위험을 감수하지 마십시오.
모든 거래 전략의 성공은 적절하고 잘 계획된 위험 관리에 크게 좌우됩니다. 트레이더가 특히 주의해야 하는 위험 관리 영역 중 하나는 포지션 사이징입니다. 너무 작은 포지션은 종종 낮은 이자 소득을 초래하는 반면, 너무 큰 포지션은 잠재적으로 치명적인 피해로 이어질 수 있습니다. 시장에 대해 거래하는 트레이더는 팟의 2% 이하의 위험을 감수해야 합니다.
추세에 대한 거래 전략
이제 이러한 스타일의 거래가 어떤 것인지에 대한 아이디어를 얻었으므로 지식을 강화하고 거래 전략을 개발해 보겠습니다. 우리는 기술 지표를 사용할 것입니다. 금융 시장에서는 두 번의 작은 수정으로 중단되는 추세 방향으로 세 번의 개별 가격 상승을 볼 수 있습니다. 다우 이론이나 엘리엇 파동 이론에 익숙한 사람들은 충격 구조를 알 것입니다. Elliott Wave Principle 개념에 익숙하지 않은 경우에도 이 방법을 사용할 수 있습니다.
- 차트는 세 가지 개별 가격 상승을 명확하게 보여주는 단계 구조를 보여야 합니다.
- RSI 지표 차트에서 2차 및 3차 충격의 스윙 저점과 동일한 저점을 연결하는 선을 그리면 다이버전스가 있습니다.
이 시점에서 약세 추세선을 그려 약세 “점프” 가격 움직임의 수정 정점을 연결합니다.
- 진입 매수 주문은 이 추세선의 돌파 가격에 배치됩니다.
- 손절매 주문은 브레이크아웃 캔들 이전에 캔들의 저점에서 이루어져야 합니다.
숏 포지션 입력에 대한 규칙이 반영됩니다. 거래의 역추세, 추세에 대한 거래 전략: https://youtu.be/8UN7iDmswOA
마켓메이킹
숙련된 거래소 참가자를 위한 역추세 거래의 또 다른 예는 시장 조성자 거래입니다. 이러한 거래자는 양방향 거래를 합니다. 시장이 한 방향으로 활발히 움직이기 시작하면 MM은 시장 움직임에 반대하는 포지션을 구축하여 해당 포지션에 손실을 축적합니다. MM의 이상적인 시장은 정지된 시장입니다. 이 경우 다른 사람들은 MM 가격에 사거나 MM 가격에 판매합니다. 그리고 시장 조성자에게 최악의 상황은 시장이 한 방향으로 움직일 때입니다. 장기간에 걸친 지속 가능한 추세의 가능성이 더 높기 때문에 시장 조성자들은 빈도가 높은 거래의 영역에서 거래를 합니다. 지금쯤이면 거래에 대한 역 접근 방식과 추세 거래와 어떻게 다른지에 대한 아이디어가 있어야 합니다. 주요 추세를 거스르는 것은 매우 수익성이 있을 수 있지만 이 접근 방식은 초보자를 위한 것이 아닙니다. 노련한 거래자라도 시간을 내어 시장 반전이 임박한 다양한 징후를 연구해야 합니다. 많은 성공적인 플레이어는 한 번에 두 가지 전략을 사용합니다. 상황에 따라 추세와 반대 방향으로 거래합니다.
