Countertrend სტრატეგია ვაჭრობაში – როგორ ვივაჭროთ ტენდენციის წინააღმდეგ

ვაჭრობის საწინააღმდეგო ტენდენცია და ვაჭრობის მახასიათებლები ტრენდის საწინააღმდეგოდ. სავაჭრო მეთოდების დიდი უმრავლესობა ეყრდნობა ტენდენციას. თუმცა, არ არის ბევრი ინფორმაცია ვაჭრობის საწინააღმდეგო მიდგომის შესახებ. ამ სტატიაში განვიხილავთ თეორიულ დონეზე ტენდენციის წინააღმდეგ ვაჭრობას, ასევე წარმოგიდგენთ ბაზარზე დანერგვის სტრატეგიებს.

საწინააღმდეგო ტრენდის ვაჭრობის განმარტება

Countertrend ვაჭრობა არის ვაჭრობის მიდგომა, სადაც ტრეიდერი ცდილობს ისარგებლოს ფასების მოძრაობებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება გაბატონებულ ტენდენციას. ტრეიდერები, რომლებიც მუშაობენ ტენდენციის საწინააღმდეგოდ, ცდილობენ დაიჭირონ ფასის მოკლევადიანი დაბრუნება ან სრული უკუქცევა. როგორც წესი, ტენდენციის საწინააღმდეგო სავაჭრო სტრატეგიებს აქვს საშუალოვადიანი ხანგრძლივობა – პოზიცია ინახება რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. მაგრამ ეს არ არის მკაფიო წესი: თუმცა არც თუ ისე ბევრი, ასევე არიან მოკლევადიანი ტრეიდერები, რომლებსაც აქვთ საწინააღმდეგო სტრატეგიები, რომლებიც დებენ გარიგებებს
დღის განმავლობაში.. ზოგადად, ამ მიდგომაზე დაფუძნებული სტრატეგიები შესაფერისია ნებისმიერ ვადებში. ტენდენციის წინააღმდეგ ვაჭრობა ტენდენციის მიყოლის საპირისპიროა. მიუხედავად იმისა, რომ ტრენდული ვაჭრობა გულისხმობს იმპულსების დაჭერას და შემდეგ ტრენდთან ერთად მოძრაობას რაც შეიძლება დიდხანს, კონტრტენდენციის სტილი მოითხოვს პოტენციური შებრუნების წერტილების პოვნას. ვაჭრობის ორივე სტილი შეიძლება იყოს მომგებიანი ბაზრის სწორ პირობებში და როდესაც ისინი შეესაბამება პიროვნულ ფსიქოლოგიას – ზოგიერთი ტრეიდერისთვის ერთი მიდგომა შეიძლება სხვებზე უკეთესი იყოს, უბრალოდ პიროვნული თვისებების გამო.

განმარტება. ტრენდული ტრეიდერები ცდილობენ გამოავლინონ და მიიღონ მონაწილეობა ფასების იმპულსურ მოძრაობებში, ხოლო კონტრ ტრეიდერები ცდილობენ იპოვონ კრიტიკული შებრუნების წერტილები, რათა ისარგებლონ ფასების მაკორექტირებელი მოძრაობებით.

საწინააღმდეგო ტრენდის ვაჭრობის მეთოდის უპირატესობები

ვაჭრობის საპირისპირო სტილი ზოგჯერ შეიძლება იყოს სახიფათო, მაგრამ გარკვეული უპირატესობები აქვს დროდადრო ბრბოს წინააღმდეგ ვაჭრობას, როგორც ეს ქვემოთ არის ასახული. ერთი ვაჭრობის მოგება პოტენციურად მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მიდგომა. ტრენდის მიმდევარი სტრატეგიები, როგორც წესი, გვთავაზობს დაბალ რისკს და დაბალ ჯილდოსაც. მეორეს მხრივ, კონტრვაჭრობა ყოველთვის უფრო დიდი რისკია, რომელიც დაჯილდოვდება უფრო დიდი მოგებით. შედეგად, ასეთ ტრეიდერს ექნება ნაკლები მაქსიმალური ვარდნა. გარდა ამისა, როდესაც ეს შემცირებები მოხდება, თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ ასეთი წაგების პერიოდებიდან უფრო სწრაფად, ვიდრე ვინმე სხვა ბაზარზე. და ასევე ბონუსებიდან ჩვენ აღვნიშნავთ:

1. უფრო მოკლე პერიოდები პოზიციაზე . კონტრვაჭრობა გამოიყენება ნებისმიერი სიგრძის პოზიციებზე და ბევრად უფრო შესაფერისია მოკლევადიანი პოზიციებისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივი ვაჭრობა. პოზიციების შედარებით ხანმოკლე დროით დაკავება შესაფერისია მათთვის, ვინც ყურადღების დაკარგვის ტენდენციას განიცდის.
2. მეტი შესაძლებლობა გააცნობიეროს თქვენი უპირატესობა . ჩვენ ახლახან აღვნიშნეთ შენახვის მოკლე პერიოდების გამო, კონტრტენდენციის ტრეიდერები უფრო ხშირად სარგებლობენ თავიანთი სტრატეგიით ბაზარზე, ვიდრე გრძელვადიანი ტრეიდერები. არ არის იშვიათი, როდესაც კონტრტენდენციის სავაჭრო სისტემები ქმნიან წელიწადში 75 ან მეტ ვაჭრობას კონკრეტული ინსტრუმენტისთვის. ტენდენციაზე დაფუძნებული სტრატეგიების უმეტესობისთვის ეს ძალიან იშვიათი იქნება.
3. არ არის აუცილებელი ფასის გრძელვადიანი ქცევის პროგნოზირება . ბაზრის წინააღმდეგ მოთამაშეებს შეუძლიათ სწრაფად გახსნან და დახურონ პოზიციები. მათ არ სჭირდებათ ფასის პროგნოზირება დიდი ხნის განმავლობაში. ამის ნაცვლად, მათ აქვთ შესაძლებლობა, ფოკუსირება მოახდინონ ფასების მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაზე, იყვნენ მოქნილები და ივაჭრონ ბაზრის ორივე მხარეს. საკმარისია მხოლოდ ერთი ფასის შებრუნების გამოცნობა.

ვაჭრობის უარყოფითი მხარეები ტენდენციასთან მიმართებაში

ახლა, როდესაც თქვენ გაქვთ წარმოდგენა კონტრტენდენციის სტილის ზოგიერთ უპირატესობაზე, ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ ამ მიდგომის ზოგიერთი უარყოფითი მხარე. ტრეიდერების უმეტესობისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ახალია ვაჭრობაში ან გამოუცდელია, ბევრად უკეთესია ჯერ ტრენდთან ვაჭრობა და აი რატომ:

1. თქვენ ეწინააღმდეგებით ბაზრის ბუნებრივ დინებას . ბაზრებზე, ისევე როგორც ცხოვრებაში, ყოველთვის ადვილია უმცირესი წინააღმდეგობის გზის გავლა. როდესაც ტენდენცია მოძრაობს, ის გრძელდება – ამ ტენდენციის წინააღმდეგ წასვლის მცდელობის შედეგად, შეიძლება (და იქნება) გამოიწვიოს წაგებული ვაჭრობების მთელი სერია.
2. ბაზრის ტენდენციები ბევრად უფრო ადვილი შესამჩნევია, ვიდრე საყრდენი წერტილები . გარდამტეხი წერტილები ბაზარზე შეიძლება მოხდეს ძალიან სწრაფად. ისე სწრაფად, რომ რეაგირების დრო არ გრჩება. ტენდენციები, მეორეს მხრივ, ბევრად უფრო ადვილია ამოცნობა და ხშირად გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში – ასე რომ, როგორც კონტრტრეიდერი, თქვენ ითამაშებთ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც აქვთ უპირატესობა წინა პლანზე.
3. ფსიქოლოგიურად რთულია იყო მოწინააღმდეგე – ვაჭრობაში უფრო დიდი ზეწოლის განცდა არ არსებობს, ვიდრე ვაჭრობა ყველას წინააღმდეგ. თქვენ მოგიწევთ პოზიციის გახსნა ბრბოსა და ბაზრის წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მას ნამდვილად შეუძლია გაზარდოს თქვენი ეგო, ის ასევე შეიძლება იყოს საშიში და დააზარალებს როგორც თქვენს სავაჭრო ანგარიშს, ასევე საკუთარ ფსიქიკას, როდესაც ამას არასწორად მიიღებთ.
4. თქვენ იშვიათად მიიღებთ დიდ მოგებას – არ უნდა ელოდოთ რეგულარულ მომგებიან ვაჭრობას, ელოდეთ ბანკს იშვიათი დიდ პლიუსებს. თქვენ არ მიიღებთ რეგულარულად საშუალო მოგებას, გექნებათ უფრო მაღალი და დაბალი დონე – ეს არის ამ მიდგომის არსი.

ტენდენციის საწინააღმდეგოდ ვაჭრობის საუკეთესო პრაქტიკა

რაც არ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ ვაჭრობის შეფასებაში, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ „ბაზრები შეიძლება დარჩეს ირაციონალურად იმაზე მეტხანს, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია დავრჩეთ გადახდისუნარიანები“. მოდით განვიხილოთ რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ვაჭრობასთან ბაზრის ტენდენციის წინააღმდეგ. ეს ძირითადი ინსტრუქციები თანაბრად სასარგებლო იქნება, თუ ვაჭრობთ FX-ს, ფიუჩერსებს თუ აქციებს.

ნუ ვაჭრობთ ტენდენციას პარაბოლური ფასის მოძრაობის დროს.

ნებისმიერ დროს, როდესაც ფასი არანორმალურად იქცევა, განსაკუთრებით ძლიერი აღმავალი ტენდენციების ან ძლიერი დაღმავალი ტენდენციების დროს, რომლებიც წააგავს ფასების ცალმხრივ მოძრაობას ან, უარესი, ფასის პარაბოლურ მოძრაობას, უმჯობესია არ ჩაერთოთ კონტრტენდენციებში. თქვენ უნდა დარჩეთ გვერდით და დაელოდოთ სანამ ბაზრის ცვალებადობა შემცირდება.

ყოველთვის გქონდეთ სტოპ ლოსი ბაზარზე

ზოგიერთ ტრეიდერს ურჩევნია ბაზარზე ეგრეთ წოდებული გონებრივი გაჩერება, ვიდრე ზარალის შეჩერება. გონებრივი გაჩერება არსებითად არის ფასი, რომლითაც ტრეიდერი
თვლის, რომ დახურავს პოზიციას, თუ ვაჭრობა მათ წინააღმდეგ წავა. მეორეს მხრივ, რეალური სტოპ ლოსი განთავსებულია ბაზარზე და ავტომატურად ამოქმედდება, როდესაც გარკვეულ დონეს მიაღწევს. კონტრტრეიდერებს ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ მხოლოდ ასეთი გაჩერება ბაზარზე, რადგან ბაზრის წინააღმდეგ თამაშის მიდგომა ძალიან დაუცველია ფასების მოულოდნელი უარყოფითი მოძრაობების მიმართ.

ნუ დაამატებთ უკვე წამგებიან პოზიციას

ზოგიერთი საპირისპირო ტენდენცია გაზრდის პოზიციებს, როდესაც ფასები მათ წინააღმდეგ მოძრაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიდგომა შეიძლება იმუშაოს ძალიან გამოცდილ, უკიდურესად მოწესრიგებულ ადამიანებზე, აბსოლუტური უმრავლესობა სწრაფად დაარღვევს ბანკს. ძნელია განსაზღვრო შესაძლო საყრდენი წერტილი და ხშირად ცდებით, პოზიციის იმპულსური მატება აუცილებლად არასასიამოვნო მდგომარეობაში დაგაყენებთ.

დაელოდეთ დადასტურებას ტრენდის წინააღმდეგ წასვლამდე

დაამატეთ გარკვეული ტრიგერი (მაგალითად, ინდიკატორზე დაფუძნებული) თქვენს კონტრტენდენციის სტრატეგიას, რომლის მოქმედება სავალდებულო იქნება ბაზარზე შესვლისთვის. ასეთი დადასტურების მოლოდინში ზოგჯერ შეიძლება შემცირდეს ვაჭრობის ჯილდო-რისკის თანაფარდობა, თუ სწორად გამოიყენებთ, ეს გაზრდის თქვენს საერთო მოგების კოეფიციენტს. ეს განსაკუთრებით ეხება კონტრ ვაჭრობას, სადაც ოდნავი არასწორი გაანგარიშებაც კი შეიძლება გამოიწვიოს წაგებული შედეგი.

არ გარისკოთ 2%-ზე მეტი ვაჭრობის დროს

ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგიის წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია რისკების სწორად და კარგად დაგეგმილ მართვაზე. რისკის მართვის ერთ-ერთი სფერო, რომელსაც ტრეიდერებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ, არის პოზიციის ზომა. ძალიან მცირე პოზიციები ხშირად იწვევს დაბალ საპროცენტო შემოსავალს, ხოლო ზედმეტად დიდმა პოზიციებმა შეიძლება გამოიწვიოს პოტენციურად კატასტროფული ზიანი. ტრეიდერებმა, რომლებიც ვაჭრობენ ბაზრის წინააღმდეგ, უნდა გარისკოთ პოტის არაუმეტეს 2%.

სავაჭრო სტრატეგია ტენდენციის წინააღმდეგ

ახლა, როდესაც თქვენ გაქვთ წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება ვაჭრობის ეს სტილი, მოდით გავამყაროთ ჩვენი ცოდნა და განვავითაროთ სავაჭრო სტრატეგია. ჩვენ გამოვიყენებთ ტექნიკურ ინდიკატორებს. ფინანსურ ბაზრებზე ხშირად ნახავთ სამ განცალკევებულ ფასის ბიძგს ტენდენციის მიმართულებით, რომლებიც წყდება ორი მცირე კორექტირებით. ვინც იცნობს დოუს თეორიას ან ელიოტის ტალღის თეორიას, აღიარებს მის იმპულსურ სტრუქტურას. თუ არ იცნობთ ელიოტის ტალღის პრინციპის კონცეფციებს, შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ ეს მეთოდი.
როგორც კი ბაზარი დაასრულებს ამ სამ ბიძგს ტენდენციის მიმართულებით, ფასები ხშირად იცვლება და იწყებს კორექტირებას. ამის გაგებით, ჩვენ შევეცდებით განვსაზღვროთ ფასების ტენდენციები, რომლებმაც დაასრულეს ეს მესამე ბიძგი – ან მაღლა (აღმავალი ტრენდის კონტექსტში) ან ქვევით (დაღმავალ ტრენდში). ჩვენ გამოვიყენებთ RSI ინდიკატორს დივერგენციების მოსაძებნად – როგორც კი დავინახავთ მესამე ბიძგს, ჩვენ უნდა დავიჭიროთ განსხვავება მეორე და მესამე ბიძგსა და RSI ინდიკატორს შორის. თუ ფასი და RSI ინდიკატორი განსხვავდება (განსხვავება მოხდა), და ამავდროულად ჩვენ უკვე გვაქვს 3 ფასის ბიძგი, ჩვენ ველოდებით სწრაფ უკუსვლას და წავალთ ბაზრის წინააღმდეგ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm კონკრეტულად, აქ არის გრძელ პოზიციაზე შესვლის წესები:

1. სქემა უნდა აჩვენოს საფეხურის სტრუქტურა, ნათლად აჩვენოს სამი ცალკე ფასის ბიძგი.
2. არსებობს განსხვავება, თუ თქვენ გაავლებთ ხაზს მეორე და მესამე დარტყმის რხევის მინუსებს და RSI ინდიკატორის სქემაზე იმავე ფსკერების დამაკავშირებელ ხაზს შორის.

დახაზეთ დაცემის ტენდენციის ხაზი ამ ეტაპზე, დააკავშირეთ მაკორექტირებელი მწვერვალები დაცემის “ნახტომის” ფასის მოძრაობაში.

1. შესვლის ყიდვის შეკვეთა განთავსებულია ამ ტრენდის ხაზის გარღვევის ფასად.
2. გაჩერების დაკარგვის ორდერი უნდა განთავსდეს სანთლის დაბლაზე სანთლის გაწყვეტამდე.

მოკლე პოზიციის შესვლის წესები ასახულია. ვაჭრობის საწინააღმდეგო ტენდენცია, სავაჭრო სტრატეგია ტენდენციის წინააღმდეგ: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

მარკეტინგი

ბირჟის გამოცდილი მონაწილეებისთვის კონტრ-ტენდენციის ვაჭრობის კიდევ ერთი მაგალითია მარკეტ მეიკერული ვაჭრობა. ასეთი ტრეიდერი დებს გარიგებებს ორივე მიმართულებით. როდესაც ბაზარი იწყებს აქტიურ მოძრაობას ერთი მიმართულებით, MM აყალიბებს პოზიციას ბაზრის მოძრაობის წინააღმდეგ, აგროვებს ზარალს პოზიციაზე. იდეალური ბაზარი MM-სთვის არის ის, რომელიც დგას. ამ შემთხვევაში სხვები ან ყიდულობენ მმ-ის ფასად, ან ყიდიან მის ფასად. მარკეტ მეიკერისთვის კი ყველაზე ცუდი ის არის, როცა ბაზარი ერთი მიმართულებით მოძრაობს. დიდი ვადებში მდგრადი ტენდენციის ალბათობა უფრო მაღალია, ამიტომ ბაზრის შემქმნელები აფორმებენ გარიგებებს მაღალი სიხშირის ვაჭრობის სიბრტყეში. ამ დროისთვის თქვენ უნდა გქონდეთ წარმოდგენა ვაჭრობის საპირისპირო მიდგომის შესახებ და როგორ განსხვავდება ის ტრენდული ვაჭრობისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ტენდენციის საწინააღმდეგოდ მოძრაობა შეიძლება ძალიან მომგებიანი იყოს, ეს მიდგომა არ არის დამწყებთათვის. გამოცდილმა ტრეიდერებმაც კი უნდა დაუთმონ დრო ბაზრის გარდაუვალი შემობრუნების სხვადასხვა ნიშნების შესასწავლად. ბევრი წარმატებული მოთამაშე იყენებს ერთდროულად ორ სტრატეგიას – ისინი ვაჭრობენ როგორც ტრენდს, ასევე მის წინააღმდეგ, სიტუაციიდან გამომდინარე.