Strategi countertrend dalam perdagangan – cara berdagang melawan tren

Countertrend dalam perdagangan dan fitur perdagangan melawan tren. Sebagian besar metode perdagangan bergantung pada tren. Namun, tidak banyak informasi tentang pendekatan countertrend dalam perdagangan. Pada artikel ini, kita akan membahas perdagangan melawan tren pada tingkat teoretis, serta menyajikan strategi untuk diterapkan di pasar.

Definisi perdagangan countertrend

Perdagangan countertrend adalah pendekatan perdagangan di mana seorang pedagang mencari keuntungan dari pergerakan harga yang bertentangan dengan tren yang berlaku. Trader yang bekerja melawan tren mencoba menangkap pullback harga jangka pendek atau pembalikan total. Biasanya, strategi perdagangan melawan tren memiliki durasi jangka menengah – posisi bertahan dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Tapi ini bukan aturan yang ketat: meskipun tidak begitu banyak, ada juga pedagang jangka pendek dengan strategi kontra-tren yang melakukan transaksi
intraday. Secara umum, strategi berdasarkan pendekatan ini cocok untuk jangka waktu apa pun. Trading melawan tren adalah kebalikan dari mengikuti tren. Sementara perdagangan tren berarti menangkap momentum breakout dan kemudian bergerak mengikuti tren selama mungkin, gaya countertrend membutuhkan pencarian titik pembalikan potensial. Kedua gaya perdagangan dapat menguntungkan dalam kondisi pasar yang tepat dan ketika mereka selaras dengan psikologi pribadi – untuk beberapa pedagang, satu pendekatan mungkin lebih baik daripada yang lain, hanya karena sifat kepribadian.

Definisi. Trader tren berusaha mendeteksi dan berpartisipasi dalam pergerakan harga impulsif, sementara counter trader mencari titik pembalikan kritis untuk memanfaatkan pergerakan harga korektif.

Keuntungan dari metode perdagangan countertrend

Gaya perdagangan yang berlawanan terkadang bisa rumit, tetapi ada keuntungan tertentu untuk berdagang melawan kerumunan dari waktu ke waktu, seperti yang diuraikan di bawah ini. Keuntungan dari satu perdagangan berpotensi lebih besar daripada pendekatan lainnya. Strategi mengikuti tren cenderung menawarkan risiko yang lebih rendah dan imbalan yang lebih rendah juga. Countertrading, di sisi lain, selalu merupakan risiko yang lebih besar, yang dihargai dengan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, pedagang seperti itu akan memiliki penarikan maksimum yang lebih rendah. Selain itu, ketika penarikan ini terjadi, Anda dapat keluar dari periode kerugian tersebut lebih cepat daripada siapa pun di pasar. Dan juga dari bonus yang kami catat:

1. Periode yang lebih pendek dalam posisi . Countertrading berlaku untuk posisi berapa pun, dan jauh lebih cocok untuk posisi jangka pendek daripada perdagangan reguler. Memegang posisi untuk waktu yang relatif singkat cocok untuk mereka yang cenderung kehilangan fokus.
2. Lebih banyak peluang untuk mewujudkan keuntungan Anda . Karena periode holding yang lebih pendek yang baru saja kami sebutkan, trader countertrend mendapatkan keuntungan dari strategi mereka di pasar lebih sering daripada trader jangka panjang. Tidak jarang sistem perdagangan countertrend menghasilkan 75 atau lebih perdagangan per tahun untuk instrumen tertentu. Ini akan sangat tidak umum untuk sebagian besar strategi berbasis tren.
3. Tidak perlu memprediksi perilaku harga jangka panjang . Pemain melawan pasar dapat dengan cepat membuka dan menutup posisi. Mereka tidak perlu memprediksi harga untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya, mereka memiliki kemampuan untuk fokus pada fluktuasi harga jangka pendek hingga menengah, fleksibel dan memperdagangkan kedua sisi pasar. Cukup menebak satu pembalikan harga saja.

Kontra perdagangan melawan tren

Sekarang setelah Anda mengetahui beberapa keuntungan dari gaya countertrend, kami juga harus menyebutkan beberapa kelemahan dari pendekatan ini. Bagi sebagian besar pedagang, terutama mereka yang baru dalam perdagangan atau tidak berpengalaman, jauh lebih baik untuk berdagang dengan tren terlebih dahulu, dan inilah alasannya:

1. Anda akan melawan aliran alami pasar . Di pasar, seperti dalam kehidupan, selalu lebih mudah untuk mengikuti jalan yang paling sedikit resistensinya. Ketika sebuah tren sedang bergerak, tren itu cenderung bertahan – sebagai akibat dari mencoba melawan tren ini, dapat (dan akan) menyebabkan serangkaian kerugian perdagangan.
2. Tren pasar jauh lebih mudah dikenali daripada titik pivot . Titik balik di pasar bisa terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga Anda hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Tren, di sisi lain, jauh lebih mudah dikenali dan sering bertahan lama – jadi sebagai countertrader, Anda akan bermain melawan orang-orang yang memiliki keunggulan di depan.
3. Secara psikologis sulit untuk menjadi lawan – tidak ada perasaan tertekan yang lebih besar dalam perdagangan daripada berdagang melawan semua orang. Anda harus membuka posisi melawan kerumunan dan pasar. Meskipun tentu saja dapat meningkatkan ego Anda, itu juga bisa berbahaya dan melukai akun perdagangan Anda dan jiwa Anda sendiri ketika Anda melakukan kesalahan.
4. Anda jarang akan mendapat untung besar – Anda seharusnya tidak mengharapkan perdagangan yang menguntungkan secara teratur, mengharapkan keuntungan besar yang langka ke bank. Anda tidak akan mendapatkan keuntungan rata-rata secara teratur, Anda akan memiliki lebih banyak pasang surut – itulah inti dari pendekatan ini.

Praktik terbaik untuk berdagang melawan tren

Tidak peduli seberapa yakin kita dalam penilaian perdagangan kita, kita tidak boleh lupa bahwa “pasar bisa tetap irasional lebih lama daripada kita bisa tetap pelarut.” Mari kita bahas beberapa praktik terbaik yang terkait dengan perdagangan melawan tren di pasar. Panduan dasar ini akan sama-sama membantu apakah Anda melakukan trading FX, futures atau saham.

Jangan berdagang melawan tren selama pergerakan harga parabola.

Setiap kali harga berperilaku tidak normal, terutama selama tren naik yang kuat atau tren turun yang kuat yang menyerupai pergerakan harga satu arah atau, lebih buruk lagi, pergerakan harga parabola, yang terbaik adalah tidak terlibat dalam tren balik. Anda harus tetap di sela-sela dan menunggu sampai volatilitas pasar menurun.

Selalu memiliki stop loss di pasar

Beberapa pedagang lebih suka memiliki apa yang disebut penghentian mental di pasar daripada menghentikan kerugian. Perhentian mental pada dasarnya adalah harga di mana seorang pedagang
percaya bahwa mereka akan menutup posisi jika perdagangan bergerak melawan mereka. Sebuah stop loss nyata, di sisi lain, ditempatkan di pasar dan dipicu secara otomatis ketika tingkat tertentu tercapai. Countertrader harus selalu hanya memiliki stop seperti ini di pasar, karena pendekatan bermain melawan pasar sangat rentan terhadap pergerakan harga yang merugikan secara tiba-tiba.

Jangan menambah posisi yang sudah tidak menguntungkan

Beberapa countertrends cenderung meningkatkan posisi mereka ketika harga bergerak melawan mereka. Meskipun pendekatan ini mungkin berhasil untuk orang yang sangat berpengalaman dan sangat disiplin, sebagian besar akan dengan cepat merusak bank. Sulit untuk menentukan titik pivot yang mungkin, dan Anda akan sering salah, peningkatan posisi yang impulsif pasti akan menempatkan Anda pada posisi yang tidak nyaman.

Tunggu konfirmasi sebelum melawan tren

Tambahkan beberapa pemicu (berdasarkan, misalnya, pada indikator) ke strategi kontra-tren Anda, yang operasinya wajib untuk memasuki pasar. Sambil menunggu konfirmasi semacam itu terkadang dapat mengurangi rasio imbalan terhadap risiko perdagangan, jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan tingkat kemenangan Anda secara keseluruhan. Hal ini terutama berlaku di counter trading, di mana kesalahan perhitungan sekecil apa pun dapat menyebabkan hasil yang kalah.

Jangan mengambil risiko lebih dari 2% pada perdagangan

Keberhasilan setiap strategi perdagangan sangat tergantung pada manajemen risiko yang tepat dan terencana. Salah satu area manajemen risiko yang harus diperhatikan oleh trader adalah ukuran posisi. Jabatan yang terlalu kecil seringkali mengakibatkan pendapatan bunga yang rendah, sedangkan jabatan yang terlalu besar dapat berpotensi menimbulkan bencana. Pedagang yang berdagang melawan pasar harus mengambil risiko tidak lebih dari 2% dari pot.

Strategi perdagangan melawan tren

Sekarang setelah Anda memiliki gambaran seperti apa gaya perdagangan ini, mari perkuat pengetahuan kita dan kembangkan strategi perdagangan. Kami akan menggunakan indikator teknis. Di pasar keuangan, Anda akan sering melihat tiga dorongan harga terpisah ke arah tren yang diinterupsi oleh dua koreksi yang lebih kecil. Mereka yang akrab dengan Dow Theory atau Elliott Wave Theory akan mengenali struktur impulsnya. Jika Anda tidak terbiasa dengan konsep Prinsip Elliott Wave, Anda masih dapat menggunakan metode ini.
Setelah pasar menyelesaikan ketiga dorongan ini ke arah tren, harga sering berbalik dan mulai mengoreksi. Mengetahui hal ini, kami akan mencoba menentukan tren harga yang menyelesaikan dorongan ketiga ini – baik naik (dalam konteks tren naik) atau turun (dalam tren turun). Kami akan menggunakan indikator RSI untuk mencari divergensi – segera setelah kami melihat dorongan ketiga, kami perlu menangkap perbedaan antara dorongan kedua dan ketiga dan indikator RSI. Jika harga dan indikator RSI divergen (telah terjadi divergensi), dan pada saat yang sama kita sudah memiliki 3 dorongan harga, kita mengharapkan pembalikan cepat dan melawan pasar. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Untuk lebih jelasnya, berikut adalah aturan untuk memasukkan posisi long:

1. Grafik harus menunjukkan struktur langkah, dengan jelas menunjukkan tiga dorongan harga yang terpisah.
2. Ada divergensi jika Anda menarik garis antara swing low dari shock kedua dan ketiga dan garis yang menghubungkan bottom yang sama pada grafik indikator RSI.

Gambarkan garis tren bearish pada titik ini, yang menghubungkan puncak korektif dalam pergerakan harga “lompatan” bearish.

1. Sebuah entry order buy ditempatkan pada harga breakout dari garis tren ini.
2. Perintah stop loss harus ditempatkan pada titik terendah candle sebelum candle breakout.

Aturan untuk memasuki posisi short dicerminkan. Countertrend dalam perdagangan, strategi perdagangan melawan tren: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

pemasaran

Contoh lain dari perdagangan kontra-tren untuk peserta pertukaran berpengalaman adalah perdagangan pembuat pasar. Pedagang seperti itu membuat kesepakatan di kedua arah. Ketika pasar mulai aktif bergerak ke satu arah, MM membangun posisi melawan pergerakan pasar, mengumpulkan kerugian pada posisi. Pasar yang ideal untuk MM adalah pasar yang tidak bergerak. Dalam hal ini, orang lain membeli dengan harga MM, atau menjual dengan harganya. Dan hal terburuk bagi pembuat pasar adalah ketika pasar bergerak ke satu arah. Kemungkinan tren berkelanjutan pada jangka waktu besar lebih tinggi, sehingga pembuat pasar membuat kesepakatan dalam bidang perdagangan frekuensi tinggi. Sekarang, Anda seharusnya sudah memiliki gambaran tentang pendekatan kebalikan dari perdagangan dan perbedaannya dari perdagangan tren. Meskipun bergerak melawan tren utama bisa sangat menguntungkan, pendekatan ini bukan untuk pemula. Bahkan trader berpengalaman pun harus meluangkan waktu untuk mempelajari berbagai tanda pembalikan pasar yang akan segera terjadi. Banyak pemain sukses menggunakan dua strategi sekaligus – mereka berdagang dengan tren dan melawannya, tergantung pada situasinya.