Che cos’è una tendenza nel trading, come identificarla e come fare trading

Che cos’è una tendenza nel trading, come identificarla su un grafico e come negoziare una tendenza al rialzo e una tendenza al ribasso. La capacità di riconoscere una tendenza nel trading aiuta a negoziare con successo gli asset. La tendenza in senso lato è il vettore del movimento dei prezzi degli asset. Il termine fu introdotto da Charles Dow, il fondatore della teoria
dell’analisi tecnica . Una tendenza, in parole semplici, è un metodo per monitorare le dinamiche di crescita e caduta dei prezzi degli asset. Sulla base di questi punti, puoi anche determinare la fine del trend. Dow Theory non è l’unico e inequivocabile strumento di previsione dei prezzi. Da questo punto di vista si possono distinguere tre tipologie di trend: uptrend, downtrend e sideway. Una tendenza laterale è l’assenza di crescita o declino. Un altro nome per questo fenomeno è “piatto”.

Come identificare una tendenza?

Per rispondere a questa domanda, è necessario comprendere il ruolo di questo fenomeno nel trading. L’analisi del vettore di movimento dei prezzi è la base per prendere decisioni di investimento. Se il prezzo è in trend, è più probabile che il trade realizzi un profitto. In tutti i mercati finanziari, il prezzo si muove a zigzag. Questo zigzag aiuta a costruire analisi e prevedere i prezzi. A tale scopo vengono utilizzati vari metodi. Sono i seguenti:

1. Analisi grafica . Il metodo consiste nel costruire una linea di crescita dei prezzi. Finché il prezzo è al di sopra o al di sotto di questa linea, i trader affermano che il prezzo continua a crescere.
2. Analisi tecnica . Gli indicatori sono utilizzati nell’analisi tecnica. L’analisi tecnica aiuta a tracciare non solo il vettore dei prezzi, ma anche la forza del trend. In questo caso, le medie mobili vengono utilizzate per raggiungere l’obiettivo.
3. Analisi fondamentale . Implica l’analisi delle informazioni, da quelle tecniche a quelle economiche. Per quanto riguarda la criptovaluta, questo significa studiare le informazioni su un progetto di criptovaluta, l’ontologia, i fattori correlati, i piani di progetto e così via. Questo metodo è adatto per costruire una previsione a lungo termine.
4. Analisi del volume . Vengono confrontati i volumi di crescita e di calo. Se la quantità di crescita è tangibile, è ragionevole ritenere che il vettore si stia muovendo verso un picco e che presto ci sarà un’inversione. Se la caduta è drammatica, è prevista una crescita.

Se c’è una tendenza nel prezzo, qualsiasi scambio in quella direzione porta un potenziale profitto. Ma non basta per un trader professionista affidarsi a un approccio così superficiale. Per essere sicuro, è necessario determinare con attenzione il punto di ingresso. Abbiamo scoperto cos’è una tendenza, se operiamo in termini semplici. Ora la domanda è come metterlo in pratica? Il prossimo passo è costruire l’analisi risultante nella tua strategia. Come farlo? È utile considerare i seguenti principi:

1. Trend è il tuo migliore amico: un trend è il migliore amico di un trader. Il punto di ingresso del commercio deve essere nel trend rialzista.
2. È utile utilizzare più punti di ingresso nella direzione del trend. A un certo punto, usa parte dei fondi, nell’altro – l’altra parte. Cioè, non versare tutti i fondi in un punto.
3. Usa gli ordini stop per prevenire perdite. È consigliabile piazzare un ordine stop dietro la linea di crescita e dovrebbe essere regolato al variare dei prezzi.
4. Non dimenticare di uscire dal commercio in tempo. Ciò può avvenire al raggiungimento del livello di profitto pianificato. Oppure quando si regola l’ordine di arresto, ciò avviene automaticamente.

È importante prestare attenzione all’ultimo punto. I professionisti avvertono che non è la capacità di fermarsi in tempo che delude i principianti. Il trend tende a terminare all’improvviso, oa cambiare il vettore del movimento. Quindi il profitto può trasformarsi in una perdita.

Tipi di tendenze nel trading

Secondo la teoria, le tendenze in tutti i mercati sono suddivise nei seguenti tipi:

• Tendenze globali che risalgono a anni fa . Mostrano le direzioni generali del movimento.
• Le tendenze intermedie sono misurate da diversi mesi a diversi anni.
• Le tendenze a breve termine mostrano gli attuali cambiamenti del mercato. Ciò include anche movimenti speculativi e tendenze insignificanti.

Tutti e tre i tipi di tendenze esistono contemporaneamente in tutti i mercati. Per i trader, i punti minimi e massimi contano. Trend rialzista :
un trend rialzista su scala globale è anche chiamato “rialzista”. Nell’ambito di questo fenomeno si analizza lo sviluppo dei mercati mondiali, l’aumento o la diminuzione degli investimenti, e così via. tendenza al ribasso

Fasi di formazione

La formazione di una tendenza avviene in tre fasi. Consideriamo ciascuno di essi.

1. fase di accumulo. Di solito precede una fase di recessione. Questo momento viene preso in considerazione nella strategia dei trader come inizio per aprire posizioni long. Si ritiene che il prezzo abbia raggiunto un punto in cui l’acquisto di attività può essere piuttosto redditizio. La fase di accumulazione tende ad avviare la crescita del valore degli asset.
2. Carattere di massa . Il numero di investitori in questa fase è in aumento. Si prevede l’arrivo della “folla”. Questo processo avviene gradualmente. In questa fase si osserva la massima crescita del valore degli asset. In termini di tempo, questo periodo è più lungo della fase di accumulazione e della fase successiva.
3. Fase di distribuzione . In questa fase, i tassi di crescita sono insignificanti o si fermano. Questo è il punto in cui la maggior parte degli investitori considera il proprio obiettivo di profitto raggiunto. Cominciano a vendere asset a coloro che sono ancora inclusi nel trend. I volumi di vendita sono compensati da nuovi volumi di acquisto. Dopodiché, la curva dei prezzi diventa piatta o scende.

Abbiamo considerato un trend rialzista. Una tendenza al ribasso è quando un dato ciclo passa al di sotto della linea classica. Cambiamenti significativi nelle dinamiche di movimento degli asset e nel passaggio da una fase all’altra, i grandi investitori svolgono un ruolo importante. Un trader, anche con un portafoglio solido, non è in grado di influenzare l’andamento del trend. L’obiettivo del trader in questo processo è riconoscere le fasi nel tempo per determinare il punto di ingresso ottimale. Verso la fine della fase, la probabilità di un’immissione errata aumenta. In questo caso, invece del profitto, il trader potrebbe ricevere perdite. Come negoziare linee di tendenza: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Caratteristiche di tendenza

La tendenza ha diverse proprietà. Può essere sintetizzato secondo le seguenti caratteristiche:

• Presenza di direzione : trend ribassista e trend rialzista.
• durata . Ne esistono di tre tipi: a breve termine, a medio termine ea lungo termine.
• Forza . Mostra il numero di operatori coinvolti. Più trader sono inclusi nel trend, maggiore è l’influenza che hanno sulla direzione e sul suo vettore. Inoltre, il numero di operatori coinvolti influisce sull’equilibrio tra venditori e acquirenti di asset. I prezzi delle attività aumentano in proporzione diretta al numero di operatori coinvolti.

Anche nella teoria di Dow vengono evidenziate le principali caratteristiche del trend. All’interno di questa teoria si possono distinguere le seguenti caratteristiche:

• una tendenza crescente tende a continuare lungo il vettore, che farà una brusca inversione o terminerà;
• più forte è il trend, più dura;
• la crescita o la caduta tende a cessare da un momento all’altro;
• se in passato, in determinate condizioni, il vettore di movimento obbediva a un determinato pattern, ciò non significa che ancora una volta questa regola funzionerà nelle stesse condizioni.

Queste caratteristiche possono essere chiaramente tracciate dalle dinamiche del mercato delle criptovalute.

Livelli dinamici

I livelli dinamici sono medie mobili. C’è un livello di supporto e un livello di resistenza. Se la curva di tendenza è al di sopra della curva di tendenza, allora si dice che sia resistenza. Se è al di sotto della linea, allora questa è una zona di supporto. I punti di accesso al commercio sono tra queste categorie.

Come entrare e uscire da un trade nel trend trading?

Per i trader, qui si applica la legge dei livelli: se la curva è al livello di resistenza, devi vendere asset, se è inferiore, quindi acquistare. Inoltre, un ingresso riuscito nella transazione è considerato il momento di attraversare le medie mobili. Tuttavia, non dovresti avere fretta. I trader esperti conoscono la psicologia dei principianti, che con tali immagini inizieranno immediatamente ad aprire affari. È necessario attendere fino all’apertura di un numero sufficiente di ordini. Questa si chiama conferma.

Come guadagnare posizioni e fermare il trend trading?

Una delle strategie più semplici e redditizie è il trading di azione sui prezzi. L’azione del prezzo è un metodo in cui un trader si concentra solo sul grafico, senza prestare attenzione agli indicatori. L’analisi delle tendenze all’interno dell’azione dei prezzi viene eseguita dal livello di supporto, resistenza e modelli a candele. Inoltre, come parte dell’azione sui prezzi, puoi gestire efficacemente i tuoi rischi. Lo stop loss aiuterà in questo. Lo stop loss è un segno che viene impostato in anticipo. Ciò è necessario per assicurare il trader contro grandi perdite durante un grafico di trend ribassista. Esistono diverse strategie di stop loss. I professionisti consigliano di posizionare gli stop loss dietro determinate barriere lungo la strada del trend. Quali sono le barriere? Ad esempio, questi:

• livelli di supporto e resistenza;
• segni psicologici;
• alti e bassi degli ultimi modelli di candele.

Posizionare uno stop dietro la barriera è giustificato dal fatto che il prezzo spesso mette alla prova il livello raggiunto. I breakout si verificano in questo processo quando lo stop loss viene colpito dal prezzo, quindi va nella direzione “corretta”. Quando si fa trading di tendenza, impostare gli stop è semplice: si consiglia di posizionarli in tre punti: dietro la linea della media mobile, dietro la precedente linea di pullback e al di fuori delle linee di tendenza dinamiche.

Il concetto di controtendenza, informazione dei trader in controtendenza

Una controtendenza è un movimento di prezzo a breve termine contro la direzione attuale. Per un trader, questo punto è interessante perché permette di entrare nel mercato con un moderato rapporto rischio/profitto. Tuttavia, trovare il punto ottimale in una controtendenza non è un compito facile. C’è un’alta probabilità di drenare il deposito. Pertanto, questa strategia è adatta a trader esperti. Nel prendere decisioni nell’ambito della controtendenza, sono guidati dai seguenti parametri:

• determinare la giusta direzione del trend attuale;
• identificare i probabili punti di inversione del prezzo;
• trovare un segnale di trading affidabile.

Il controtendenza si basa sulla semplice logica dell’informazione di tendenza. Se tutti gli investitori affermano che il prezzo di questo o quell’asset aumenterà, allora molti hanno già acquistato questi asset e stanno aspettando una crescita. Dal momento che tutti hanno comprato, la tendenza è vicina a un’inversione. Se tutti affermano che questo o quello strumento cadrà, allora molto probabilmente la maggioranza ha venduto i propri asset e, molto probabilmente, la dinamica del trend è prossima a un’inversione di tendenza nella direzione della crescita.

Come identificare e cogliere le tendenze nel trading?

Il modo più sicuro per trovare trend e trend è utilizzare una media mobile nell’analisi. La strategia ottimale è determinare il periodo di tempo ottimale e fare trading solo all’interno di esso. Grafici di altri tempi dovrebbero essere applicati dopo un’attenta analisi.

Errori di trading di tendenza

Spesso, i trader possono ignorare i consigli relativi al punto di ingresso al rialzo e al punto di uscita al ribasso. Un altro errore comune è entrare nella fase di resistenza senza confermare il prezzo.

Entrata in ritardo

Quando si entra in ritardo, è utile aderire al principio “imposta uno stop loss e dimenticalo”. In caso contrario, il commerciante dovrebbe essere preparato per quanto segue:

• Ampia gamma di stop loss;
• Il rapporto rischio/rendimento si riduce da 1:4 a 1:2;
• C’è la possibilità di raggiungere l’apice della tendenza.

Questi fattori possono essere utilizzati a tuo vantaggio.

Trading in un mercato in crescita

Ecco le regole:

• non puoi aprire offerte nel momento in cui il prezzo sfonda i massimi;
• l’ingresso può essere effettuato solo dopo la correzione del prezzo dopo il massimo rotto;
• non fare molto affidamento sugli ordini in sospeso.

Come capire l’angolo di movimento lungo il trend?

L’angolo di movimento mostra le proporzioni tra domanda e offerta. Se l’angolo è ripido, allora ci sono più venditori in un tale mercato che acquirenti. Se l’angolo è leggermente piatto, significa che un numero significativo di acquirenti è pronto a trattare, ma il processo non è ancora iniziato. La capacità di leggere le pendenze apre posizioni per trovare configurazioni redditizie. Per trovare un punto di ingresso favorevole, è utile combinare gli angoli di tendenza con i segnali di azione dei prezzi. Questo termine spiega i fenomeni non solo nel trading, ma anche nelle scienze fondamentali. Una tendenza nell’economia è un vettore di movimento degli indicatori. C’è anche una tendenza nelle statistiche che aiuta a identificare la direzione dello sviluppo di determinati fenomeni sociali. La capacità di leggere questi indicatori e prenderne nota aiuta a prendere le decisioni giuste in altre aree.