Segreti di trading di azione sui prezzi: cos’è e come utilizzare il sistema

Segreti del trading con azione sui prezzi: cos’è e come utilizzare il sistema di azione sui prezzi nel trading, esempi e suggerimenti. L’azione dei prezzi è un metodo di trading che consente a un trader di leggere cosa sta accadendo nel mercato e prendere decisioni di trading soggettive basate sui recenti movimenti dei prezzi piuttosto che basarsi esclusivamente su indicatori tecnici. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Come ogni strategia di trading, la redditività dipende da come viene utilizzata l’azione del prezzo. I trader che praticano il metodo si concentrano sui modelli storici e attuali per capitalizzare su dove il prezzo potrebbe muoversi successivamente.

Sistema di azione sui prezzi: cos’è, la base per i trader principianti

Come suggerisce il nome, in questa strategia l’elemento più importante è il prezzo di un determinato strumento finanziario. L’azione dei prezzi si basa sull’osservazione e sull’interpretazione del movimento dei prezzi. Spesso analizzato in relazione a variazioni di prezzo avvenute in passato. La cosa principale che distingue il trading di azione sui prezzi dalle altre strategie è che la tecnica utilizza grafici “puliti” o “nudi” senza indicatori, con la spiegazione che gli indicatori stessi sono interpretazioni dei movimenti storici dei prezzi (che non contengono alcun potere predittivo e non sarebbero disponibili dai grafici stessi). Tuttavia, ciò non significa che i trader di price action non utilizzino strumenti tecnici. Dato che il trading di azione sui prezzi si riferisce ai movimenti di prezzo recenti e passati, tutti gli strumenti di analisi tecnica (linee di tendenza, ritracciamenti di Fibonacci,
linee di supporto e resistenza , ecc.) sono utili per analizzare il comportamento dei prezzi secondo la strategia più adatta al trader. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm I dati sulle variazioni di prezzo sono generalmente presentati sotto forma di
candele giapponesi o istogrammi di facile lettura. Dai grafici ottieni tutto ciò che il mercato ha fatto per un certo periodo di tempo. Tutti i dati economici e le notizie globali che in qualche modo influiscono sul prezzo si rifletteranno nel grafico dei prezzi.

Comprendere il mercato con l’azione dei prezzi

La cosa principale che un trader di strategia di azione sui prezzi deve capire per prendere decisioni di trading informate è l’attuale struttura del mercato. Il primo passo in questa definizione è trovare e contrassegnare i livelli tecnici chiave sul grafico dei prezzi. Questi sono livelli chiave di supporto e resistenza, che di solito contengono un gran numero di ordini di acquisto e vendita, e quindi possono essere descritti come aree di aumento della domanda o dell’offerta. È meglio determinare i livelli di supporto e resistenza chiave su intervalli di tempo più lunghi (giornalieri o settimanali). Trova alti e bassi evidenti che sono stati ripetutamente annotati in passato e contrassegnali con linee orizzontali. Questi livelli sono i livelli chiave di supporto e resistenza in cui è probabile che il prezzo si ritiri.
Esistono altri tipi di livelli tecnici chiave:

1. I livelli di supporto e resistenza psicologici di solito si formano attorno a tassi di cambio numerici rotondi (1,00, 1,10, 1,20, ecc.). Molti partecipanti al mercato piazzano ordini di acquisto e vendita attorno a numeri rotondi, quindi il prezzo può corrispondere a questi livelli o infrangerli con uno slancio commerciale insolitamente elevato.
2. I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono utilizzati per cercare potenziali livelli in cui il prezzo può riprendersi e continuare la tendenza principale. Se applicati su intervalli di tempo più elevati, importanti livelli di Fibonacci come il livello di ritracciamento del 61,8% possono diventare livelli tecnici chiave in cui vengono inseriti molti ordini in sospeso.
3. I punti cardine possono anche essere livelli tecnici importanti in cui il prezzo può incontrare supporto o resistenza. Molti trader seguono i punti pivot giornalieri e i loro livelli di supporto e resistenza nel loro trading.
4. Livelli dinamici di supporto e resistenza . I livelli tecnici chiave non devono essere statici. Le medie mobili sono comunemente utilizzate per identificare i livelli tecnici chiave dinamici che si verificano intorno all’EMA a 50 giorni, EMA a 100 giorni, EMA a 200 giorni o intorno ai livelli di EMA di Fibonacci come l’EMA a 144 giorni.
5. I fattori di confluenza sono aree in cui i livelli tecnici si intersecano, evidenziando ulteriormente la loro importanza.

Dopo aver definito i livelli tecnici chiave sul grafico, è tempo di analizzare l’attuale direzione del mercato: la tendenza attuale. Molti trader di azioni sui prezzi negoziano solo nella direzione della tendenza generale, poiché queste configurazioni commerciali tendono ad avere la più alta probabilità di successo. I mercati possono muoversi in tre modi: su, giù e lateralmente. Un mercato in rialzo è in rialzo. È caratterizzato da massimi più alti e minimi più alti sul grafico. I minimi più elevati si formano durante i ritracciamenti dei prezzi, che sono movimenti di prezzo a breve termine nella direzione opposta a una tendenza stabilita. Di solito si formano a seguito di prese di profitto da parte di trader che sono già in un trend rialzista. Non appena il prezzo scende, nuovi acquirenti entrano nel mercato, perché considerano l’attuale prezzo di mercato relativamente basso. Questo forma un minimo più alto. I mercati che fanno minimi e massimi più bassi sono in una tendenza al ribasso. Infine, i mercati che non mostrano le caratteristiche tendenze al rialzo HH e HL e le tendenze al ribasso LL e LH, ma si muovono lateralmente senza una direzione evidente, sono chiamati mercati range. Nei mercati di fascia, i trader di azioni sui prezzi in genere acquistano quando il prezzo raggiunge l’estremità inferiore dell’intervallo e vendono quando il prezzo raggiunge l’estremità superiore dell’intervallo. che non mostrano le caratteristiche tendenze al rialzo HH e HL e le tendenze al ribasso LL e LH, ma si muovono lateralmente senza una direzione ovvia, sono chiamate mercati range. Nei mercati di fascia, i trader di azioni sui prezzi in genere acquistano quando il prezzo raggiunge l’estremità inferiore dell’intervallo e vendono quando il prezzo raggiunge l’estremità superiore dell’intervallo. che non mostrano le caratteristiche tendenze al rialzo HH e HL e le tendenze al ribasso LL e LH, ma si muovono lateralmente senza una direzione ovvia, sono chiamate mercati range. Nei mercati di fascia, i trader di azioni sui prezzi in genere acquistano quando il prezzo raggiunge l’estremità inferiore dell’intervallo e vendono quando il prezzo raggiunge l’estremità superiore dell’intervallo.

Dopo aver segnato i livelli tecnici chiave sul grafico e aver determinato la direzione generale del mercato, manca una componente chiave per avere un quadro più completo del mercato e comprendere l’attuale struttura del mercato. Questo ingrediente è la psicologia dei partecipanti al mercato, come evidenziato dai modelli di grafici e candele.

I modelli di azione sui prezzi mostrano in tempo reale l’equilibrio tra l’offerta di vendita e la domanda di un determinato strumento finanziario. Qualsiasi variazione di prezzo implica un cambiamento nell’equilibrio tra acquirenti e venditori: un aumento dell’offerta abbasserà il prezzo, mentre un aumento della domanda farà aumentare il prezzo. Il trader di azione sui prezzi basa le sue operazioni sul presupposto che se la domanda degli acquirenti supera l’offerta dei venditori, il prezzo aumenterà inevitabilmente più in alto o viceversa.

L’analisi Candlestick è alla base di Price Action

Qualunque sia la sequenza temporale, ogni periodo corrisponde a un candeliere oa una barra. Le candele riassumono l’azione del prezzo in un determinato periodo di tempo, quindi su un grafico di 5 minuti ogni candela rappresenta un’azione di prezzo di 5 minuti mentre su un grafico giornaliero viene creata solo una candela al giorno.

I candelieri sono la principale identificazione visiva di un grafico di azione dei prezzi. Comprenderli è fondamentale per un trader per aprire o chiudere posizioni al momento giusto.

La candela contiene quattro livelli di prezzo: apertura (apertura), chiusura (chiusura), minimo (basso), massimo (alto). Il corpo della candela indica l’intervallo tra il prezzo di apertura del periodo e il prezzo di chiusura. Su una candela rialzista (indicativa di un aumento del prezzo nel tempo considerato), l’apertura è indicata dalla parte inferiore del corpo e la chiusura è indicata dalla parte superiore. E, viceversa, per una candela ribassista (che indica un calo dei prezzi). Gli stoppini (ombre o code) mostrano l’intervallo di movimento dei prezzi durante il periodo. Ogni volta che i prezzi raggiungono livelli al di fuori dell’intervallo delimitato dai livelli di apertura e chiusura, si vedono ombre con la loro estensione (massimi o minimi). Le combinazioni di colori vengono utilizzate per determinare il movimento di prezzo rappresentato da un candeliere. Le candele rialziste sono generalmente bianche, blu o verdi, mentre le candele ribassiste sono nere o rosse.

• I corpi lunghi di candele mostrano un forte slancio e un comportamento di mercato decisivo in una mossa di apertura-chiusura, tuttavia, mostrano una maggiore volatilità poiché alcuni prezzi vengono raggiunti in un periodo di tempo ma alla fine vengono esclusi dall’intervallo di apertura-chiusura.
• I piccoli corpi possono indicare l’indecisione del mercato o un equilibrio tra forze rialziste e ribassiste.

Un modo comune per descrivere il comportamento dei prezzi nel tempo è una tendenza. Questa è la direzione principale del movimento dei prezzi nella finestra temporale corrispondente.
In questo esempio, GBP/USD, il prezzo ha un chiaro trend rialzista rispetto al grafico a 5 mesi. Tuttavia, questo trend rialzista generale (trend primario) contiene una serie di “gambe” (trend secondari), movimenti di prezzo su piccola scala che necessariamente si alternano tra un trend rialzista e uno ribassista – rispettivamente “rami” rialzisti e ribassisti. Quando il prezzo rimane rigorosamente in una fascia diagonale, tra due linee parallele, questa piccola fascia di prezzo è spesso limitata da “canali di tendenza”. Quando il prezzo si muove in un intervallo orizzontale, non in una tendenza ben orientata, si dice che il movimento del prezzo sia in un “intervallo di tendenza”. Quando si tracciano linee di tendenza, ci sono diverse regole di base:

• Una linea di tendenza intermedia è una linea diagonale da cui il mercato rimbalza due volte. Questa linea di tendenza indica una tendenza potenziale ma non ancora confermata.
• Linea di tendenza confermata – Il mercato è rimbalzato su questa linea di tendenza tre volte. L’analisi tradizionale prende questo come un segno che la linea di tendenza è reale e che il mercato reagirà attorno ad essa.

Il trading di una tendenza è più facile quando i suoi massimi o minimi sono vicini a una linea diagonale riconoscibile, poiché questa linea può essere utilizzata per prevedere massimi o minimi futuri. Il trader presta molta attenzione ai livelli di prezzo chiave, spesso “disegnando” linee orizzontali come i livelli di supporto e resistenza.

Le linee di supporto e resistenza sono generalmente orizzontali, ma quando sono diagonali lungo una tendenza, vengono chiamate linee di tendenza.

La teoria alla base dell’uso di queste linee è che il mercato ha una sorta di memoria: il prezzo si comporta in un certo modo in relazione a determinati livelli, che erano importanti punti di svolta. Quando i livelli sono al di sotto del prezzo corrente, costituiscono un “supporto”, un potenziale cuscinetto contro un movimento ribassista. Quando i livelli sono al di sopra del prezzo corrente, appaiono come “resistenza”, una potenziale barriera a una mossa rialzista. Una volta che il prezzo si avvicina a questi livelli, i trader spesso si aspettano che questi livelli vengano testati, rotti o protetti prima di acquisire fiducia nella direzione del movimento del prezzo per entrare in uno scambio. Quando il prezzo passa attraverso uno di questi livelli, svolgono il ruolo opposto. Quando un trend rialzista viene interrotto, la “resistenza” diventa “supporto”, indicando un livello significativo,
L’idea di base alla base dell’utilizzo efficace del supporto e della resistenza del range è quella di acquistare supporto e vendere resistenza in un trend rialzista, oppure vendere resistenza e acquistare supporto in un trend ribassista. Pertanto, non è necessario sperare in un breakout attraverso i livelli stabiliti, poiché un breakout significa che il mercato non è sufficientemente prevedibile per scommettere in sicurezza sulla sua performance futura.
Le operazioni più prudenti o affidabili sono quelle che si verificano quando il mercato oscilla tra livelli di supporto e resistenza identificabili. Ciò ti consente di acquistare in un trend rialzista quando un pullback della gamba ribassista ha portato i prezzi a un livello di supporto, e quindi di vendere quando il prezzo torna a un livello di resistenza, o, in un trend ribassista, di vendere quando il prezzo ha raggiunto il massimo a un livello affidabile livello di resistenza.

Modelli di azione sui prezzi

Un pattern a candela è un’azione di prezzo a barra singola o talvolta multipla visualizzata graficamente su un grafico a candela che i trader di azioni di prezzo utilizzano per prevedere il movimento del mercato. I modelli sono spesso l’indicatore più tempestivo dell’equilibrio tra domanda di acquisto e vendita. Tuttavia, il riconoscimento dei modelli è in qualche modo soggettivo e richiede formazione ed esperienza personale per sviluppare le abilità per identificare e scambiare modelli di candele. Ci sono una varietà di modelli, molti dei quali sono solo lievi variazioni sullo stesso principio di base. Pertanto, ha senso concentrarsi su un piccolo “gruppo” di modelli che forniscono al trader un insieme affidabile di segnali con cui lavorare.
Stesse barre di chiusura alte più basse (DBHLC) e stesse barre di chiusura più basse più alte (DBLHC) : il nome potrebbe sembrare complicato, ma lo schema è abbastanza facile da capire. Il modello si basa sul concetto di supporto e resistenza.
Se dividi la frase in due parti, il significato diventa abbastanza chiaro. DBHLC significa che le due candele hanno quasi lo stesso massimo e la chiusura della seconda candela è inferiore al minimo della prima candela.

DBLHC è l’inverso del modello DBHLC. Entrambe le candele hanno gli stessi minimi e la chiusura della seconda candela è superiore al massimo della prima candela.

Un esempio di configurazione ribassista

Un esempio di configurazione rialzista

Due barre con lo stesso massimo (TBH) e due barre con lo stesso minimo (TBL) sono modelli di prezzo bidirezionali che funzionano in entrambe le direzioni, indipendentemente dalla direzione del trend. Tutto il trading con tali schemi è identico al trading con una barra interna. Il motivo è che l’ultima barra è la barra interna della barra precedente. Quasi tutti i modelli della strategia Price Action sono bilaterali, il che ti consente sia di acquistare che di vendere. TBH – massimi della barra allo stesso livello. Se il prezzo supera il massimo della seconda candela, allora questo è un segno di una continuazione del trend, il minimo è un’inversione di tendenza. Esempio di transazione che utilizza TBH:
TBL ha i minimi allo stesso livello. Un trade viene aperto quando il prezzo supera il massimo (inversione di tendenza) o il minimo della seconda candela (continuazione del trend).
rotaieè un semplice schema di inversione che di solito si forma alla fine di tendenze o grandi oscillazioni.
Formazione di un’opzione ribassista quando un trend rialzista viene sostituito da un trend ribassista.
Un’operazione di vendita viene aperta quando il prezzo supera il valore minimo di questo modello e lo stop loss viene posizionato al di sopra del suo massimo.
Per la versione rialzista si tratta di un’immagine speculare (il calo si ferma e si prevede l’inizio della crescita delle quotazioni).
Un’inversione al prezzo di chiusura
(CPR) è un modello a candelabro noto e frequentemente scambiato.
In vendita, la prima candela è rialzista, la seconda è ribassista, mentre il prezzo di apertura della seconda candela è superiore al prezzo di chiusura della barra precedente.
Per acquistare, è necessario che la seconda candela (rialzista) si apra al di sotto del prezzo di chiusura della prima candela (ribassista).
Pin bar , noto anche come Pinocchio bar, è il modello di azione sui prezzi più comune. Rappresenta una candela con un piccolo corpo e una lunga ombra su un lato.
Un segnale di acquisto è una
barra pin con una lunga ombra inferiore . Il trade dovrebbe essere aperto con un ordine di acquisto stop in sospeso sopra la parte superiore della pin bar e con uno stop loss nel punto più basso.
Un segnale di vendita è una pin bar con una lunga ombra superiore. L’affare dovrebbe essere aperto con un ordine di stop di vendita in sospeso al superamento del punto inferiore della pin bar e stop loss al punto più alto.
Barra interna (
barra interna
)
è una popolare formazione di candelieri di inversione/continuazione che richiede almeno due candelieri. Questo modello è un gioco diretto sul sentimento del mercato a breve termine che cerca di entrare prima delle “grandi mosse” che potrebbero verificarsi nel mercato. La barra interna mostra la riluttanza dei prezzi a salire al di sopra/al di sotto del precedente massimo e minimo della candela, indicando l’indecisione del mercato.

Per un modello di barra interna rialzista

Opzione ribassista

Le ombre della barra interna possono andare oltre la prima candela, ma idealmente, quando sia il corpo che l’ombra della candela si trovano all’interno della prima barra, tali segnali sono più affidabili. Inoltre, all’interno della prima barra possono esserci non una, ma più candele, l’importante è che rispettino tutte le regole del sistema di trading di azione sui prezzi. In questo caso, al pattern viene assegnato un numero basato sul numero di barre interne, come IB2, IB3 e così via.

Una barra esterna è un modello a due candele in cui la seconda candela ha un massimo più alto e un minimo più basso. Il range della seconda candela deve superare il range della prima. Ciò significa che la fascia di prezzo e la volatilità si stanno espandendo, mostrando forza in entrambe le direzioni. Nella maggior parte dei casi, non è chiaro se i rialzisti oi ribassisti abbiano vinto, l’unica certezza è l’aumento della volatilità.

BUOVB (barra verticale esterna rialzista)

BEOVB (barra verticale esterna rialzista)

Come la barra interna, il motivo può essere costituito da più candele. In questo caso, l’ultima candela del segnale inghiotte diverse piccole barre. Più candele sono state consumate, più forte è il segnale.

Perché l’azione sui prezzi funziona?

Molti grafici oggi sono pieni di indicatori difficili da capire. Tuttavia, tutto ciò che possono offrire è la lettura del prezzo, nuda e cruda, rappresentata dalle candele. Hai solo bisogno di candele, oltre a semplici linee di supporto e resistenza. Negoziando l’azione dei prezzi su grafici puliti, elimini le distrazioni e ti concentri sull’elemento più importante, il prezzo. Questo è in realtà l’unico elemento necessario per il successo sui mercati. Molti trader credono che il mercato segua schemi casuali e non sia sistematicamente chiaro come identificare una strategia che funzioni sempre. Poiché l’azione sui prezzi combina strumenti di analisi tecnica con la cronologia dei prezzi recente per identificare le opportunità di trading in base all’interpretazione soggettiva del singolo trader, il trading sull’azione dei prezzi è altamente supportato nel trading.

Come negoziare l’azione sui prezzi – Comprensione e strategie

Prima di tutto, è necessario conoscere i diversi tipi di grafici e i segnali che possono essere letti da essi. Successivamente, è necessario sviluppare la capacità di identificare i modelli di prezzo. Significa anche imparare a disegnare linee di supporto e resistenza. Nel tempo, arriverà una comprensione intuitiva di come si comportano i prezzi quando raggiungono determinati punti di tendenza. L’unico spazio di lavoro di cui un trader di azione sui prezzi ha bisogno è un grafico pulito senza alcun indicatore tecnico (con l’eccezione delle medie mobili in alcuni casi). Un grafico dei prezzi pulito aiuta il trader a concentrarsi sul movimento dei prezzi e non sugli indicatori tecnici in ritardo.

L’obiettivo principale è catturare una tendenza in una fase iniziale e seguirla fino a quando non diventa nulla. È importante notare che i trader di price action cercano di combinare una serie di strumenti nella loro analisi, il che aumenta la probabilità di operazioni di successo.

In effetti, nel sistema di trading con azione sui prezzi, tutto si riduce all’imparare come negoziare configurazioni o modelli di azioni sui prezzi dai livelli di fusione. A causa della natura degli operatori di mercato, delle loro reazioni alle variabili economiche globali, l’azione sui prezzi tende a ripetersi secondo schemi diversi. I grafici delle azioni sui prezzi riflettono i cambiamenti o la continuazione del sentimento del mercato. Pertanto, dopo aver imparato a identificare i modelli di prezzo, puoi ottenere “suggerimenti” su dove andrà il prezzo successivo. Generalmente, possono essere divisi in due categorie:
modelli di continuazionee modelli di inversione di tendenza. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Mentre i modelli di continuazione segnalano che la tendenza principale sta per continuare, i modelli di inversione segnalano al contrario che la tendenza principale sta per invertire. I principali modelli di continuazione sono
rettangoli ,
bandiere , cunei discendenti
(durante un trend rialzista) e cunei crescenti (durante un trend ribassista). Schemi di inversione di base:
testa e spalle, testa e spalle invertite, double top e double bottom, cunei discendenti (durante un trend ribassista) e cunei crescenti (durante un trend rialzista). Azione sui prezzi sulla criptovaluta: comprensione del mercato, strategie di trading, come utilizzare l’azione sui prezzi in questo mercato – istruzioni video: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Scalping e azione sui prezzi

Lo scalping implica entrare e uscire rapidamente da una posizione per trarre vantaggio da piccoli movimenti di prezzo, indipendentemente da quello che è considerato un piccolo movimento di prezzo per quell’asset. Molti scalper di solito usano grafici a 1 minuto. La strategia di scalping mira a negoziare nella direzione del trend ed entrare durante un pullback quando il prezzo inizia a tornare nella direzione del trend. Per fare ciò, i trader cercano modelli engulfing che segnalano un ingresso, ad esempio quando una candela nella direzione del trend copre una candela nella direzione di un pullback. Ciò accade durante un rollback.
Nell’esempio del grafico minuto di Alcoa, le frecce indicano schemi di engulfing che segnalano potenziali entrate commerciali.

Fattori strutturali di fusione e azione sui prezzi

Nel contesto del trading di azione sui prezzi, la confluenza è il punto/livello in cui due o più fattori convergono (o si intersecano) insieme per formare un punto caldo (punto di confluenza) che conferma lo stesso segnale di trading. Ad esempio, il prezzo si sposta al livello di resistenza, se controlli il ritracciamento di Fibonacci, quasi come una confluenza che il livello di resistenza sia anche al livello di Fibonacci 61,8. Ma non è tutto, anche la tendenza generale è al ribasso. Quindi ci sono tre fattori che si allineano:

• tendenza generale al ribasso;
• il livello di resistenza a cui si sta avvicinando il prezzo;
• il prezzo si sta anche dirigendo verso il livello di Fibonacci 61,8, che coincide con il livello di resistenza.

In ogni senso, la fusione può essere vista come un aumento delle probabilità a tuo favore. Più fattori di confluenza sono presenti in una data configurazione, più è probabile che si muova nella direzione prevista.

Strategia di lavoro azione sui prezzi

I trader più esperti conservano una varietà di opzioni per riconoscere i modelli, i livelli di entrata e di uscita, fermare le perdite e ottenere informazioni pertinenti. L’utilizzo di una sola strategia potrebbe non fornire sufficienti opportunità di trading. Strategie di trading price action che possono garantire buoni risultati se utilizzate correttamente:

1. Breakout (breakout) – la tecnica combina la presenza di una candela ad ampio raggio (la più alta delle ultime 9 sessioni) e un nuovo massimo di 2 mesi. Questo rende l’installazione più “affidabile” e divertente con cui lavorare.
2. La pin bar può essere utilizzata in qualsiasi contesto di mercato, sia per cercare una ripresa di un trend dopo un pullback, sia per individuare inversioni di massimi o minimi importanti. Va bene con falsi breakout di livelli chiave.
3. Le barre interne sono ideali per tenere traccia delle tendenze attuali, soprattutto quando ce ne sono due, tre o più di seguito (il loro potenziale esplosivo è enorme).

Come utilizzare in pratica l’azione dei prezzi

Trading su un breakout di un pattern grafico

L’ingresso nelle operazioni di price action si basa solitamente su una sorta di conferma che attiva le impostazioni. Fondamentalmente, si tratta di breakout di livelli tecnici, che sono confermati da pattern a candele.

• 1 – spalla sinistra.
• 2 – la testa del modello.
• 3 – spalla destra.
• 4 – linea del collo che collega le parti inferiori di entrambe le spalle.

Il pattern Head and Shoulders è un importante pattern di inversione che si forma al culmine di un trend rialzista. Il trader attende l’apertura di una posizione corta fino a quando il prezzo non rompe la linea del collo. Una volta che si verifica il breakout, l’obiettivo di profitto per l’operazione è l’altezza del pattern (5) proiettata dal punto di breakout (6). Gli stop loss sono generalmente posizionati sopra la linea del collo (approccio aggressivo) o sopra la spalla destra (approccio tradizionale).

Trading di breakout/retest orizzontale

Alcuni trader preferiscono intraprendere operazioni basate su breakout da intervalli orizzontali. Questo approccio richiederebbe una classifica di mercato con limiti superiori e inferiori chiari.
Mercato laterale all’interno della linea di resistenza superiore (2) e della linea di supporto inferiore (1). Una volta che si verifica un breakout, è possibile impostare un obiettivo di profitto uguale all’altezza dell’intervallo proiettato sul punto di breakout mostrato dalla riga 1. Per entrare in un trade su un breakout orizzontale, l’ambiente di mercato precedente deve trovarsi in una modalità di classificazione definita da nessun massimo superiore e nessun minimo inferiore. Puoi anche entrare in un rollback (su un test ripetuto di una linea di supporto/resistenza rotta). Come con i breakout del pattern grafico, le azioni di presa di profitto tendono a invertire il prezzo verso il punto di breakout, fornendo un’eccellente opportunità per rientrare nel trade. Va ricordato che le linee spezzate di supporto e resistenza sono invertite,

Trading su un breakout di una linea di tendenza

I mercati tendono a rompere le linee di tendenza in condizioni di mercato di tendenza. I trader utilizzano le linee di tendenza per collegare massimi più alti durante i trend rialzisti e minimi più bassi durante i trend ribassisti, il cui breakout crea un’opportunità per negoziare nella direzione del breakout. Una linea di tendenza spezzata significa essenzialmente che è probabile che il prezzo raggiunga un nuovo minimo più basso, che è una caratteristica di una tendenza al ribasso e segnala una potenziale inversione di tendenza. Allo stesso modo, una linea di tendenza al ribasso interrotta significa che è probabile che il prezzo raggiunga un nuovo massimo più alto, una caratteristica di una tendenza al rialzo.

Commercio di ritiro

I trader pullback cercano di acquistare un’azione o una merce quando il prezzo è temporaneamente diminuito a causa di un trend rialzista più ampio. Per fare trading, il mercato deve muoversi in una certa direzione, al rialzo o al ribasso. Senza una tendenza all’interno di un trade, è impossibile trarre profitto da un rollback.

Entrare in uno scambio con una tendenza

Il primo passo è determinare la direzione sottostante del mercato: la coppia è in rialzo o in ribasso? I trend rialzisti sono formati da massimi e minimi più alti del prezzo, mentre i trend ribassisti sono formati da minimi e massimi più bassi. È importante capire che durante la salita, il prezzo a volte si sposterà nella direzione opposta al trend. Questi movimenti di prezzo in controtendenza sono chiamati correzioni di prezzo e formano un caratteristico schema a zigzag durante un trend rialzista. Per entrare in una tendenza successiva al commercio, i trader utilizzano i livelli di ritracciamento di Fibonacci per misurare la distanza di un ritracciamento dall’onda di impulso precedente.
Il riquadro verde (1) è stata la prima onda impulsiva a raggiungere un massimo più alto sul grafico, seguita da una correzione del prezzo contrassegnata dal riquadro rosso (2). La correzione ha raggiunto circa il 50% dell’onda d’impulso iniziale, dopodiché il prezzo si è invertito nella direzione del trend rialzista, creando una nuova onda d’impulso (3) e un nuovo massimo più alto. Aumenta le tue possibilità di successo: inserisci in fondo a una correzione del prezzo.

Trading con azione sui prezzi: fattori da considerare

La gestione del rischio nel trading basato sull’azione dei prezzi è simile alla gestione del rischio in qualsiasi altro stile di trading: si applicano le stesse regole. Per quanto riguarda i fattori reali che i trader dovrebbero tenere a mente:

1. Struttura attuale del mercato . In un trend rialzista, acquista opportunità; in un intervallo, acquista vicino ai minimi dell’intervallo a supporto, o vendi vicino ai massimi a resistenza, in un trend ribassista (vendi opportunità).
2. Aree di valore sul grafico . Inserisci livelli di supporto/resistenza o livelli che suggeriscono punti cardine nel mercato. Ad esempio, se il mercato è in un trend rialzista, potrebbe essere un’area di supporto, uno swing basso, una media mobile con un periodo di 50 linee di tendenza, da cui il mercato è rimbalzato più volte.
3. Mettere uno stop loss tra quei livelli, o dove non vi è alcun segno reale di tale forza, causerà questo cambio di direzione nel mercato.

In sostanza, i trader cercano di entrare nei punti di non ritorno. I livelli tra i punti di svolta sono “zone vuote” in cui è possibile posizionare le fermate. Ad esempio, se si entra in un’operazione a un livello di supporto prevedendo un aumento del prezzo, è possibile posizionare uno stop ben al di sotto del livello di supporto inserito, a condizione che non fosse anche un livello di supporto. In questo caso, se lo stop viene raggiunto, indica che la tesi originaria alla base del trade non era giustificata. La chiave del successo nel trading è avere un metodo concettualmente valido, accurato, ben strutturato e senza sforzo. L’esperienza, sia nella gestione dei trade che nelle immancabili fasi di long drawdown, può fare la differenza per rimanere sempre sulla giusta rotta senza deviarne, ma questo non toglie che anche i trader alle prime armi o quelli