Cos’è lo swing trading ei suoi principi di base, le strategie di trading

Che cos’è lo swing trading e i suoi principi di base, strategie di trading, scambi swing nel trading. L’obiettivo del trading è lo stesso per tutte le tecniche: acquistare a buon mercato e vendere a caro prezzo. Le differenze sono solo nell’approccio all’analisi di mercato, nei punti di ingresso e di uscita. Quando si fa trading intraday, si verificano situazioni in cui un trader entra proprio all’inizio di una tendenza emergente. Secondo le condizioni di trading intraday, le negoziazioni devono essere chiuse durante la notte, anche se il trader si aspetta che il movimento continui. Nello swing trading, le posizioni vengono mantenute finché il trend continua. Ogni trader può avere il proprio set di indicatori e regole per entrare e uscire dal mercato. E tutto questo sarà ancora swing trading. Con questo termine non si intende una strategia specifica, ma un approccio al mercato.
Puoi vedere che il mercato si muove a zigzag.
Commerciante diurnocoglie piccoli impulsi che non sono nemmeno visibili sul grafico giornaliero. L’investitore esclude ampie aree di movimento contro di lui. Swing trader – è nel mezzo, cattura impulsi di media lunghezza, è in posizione per 3-5 giorni. Il trading viene effettuato con l’aiuto dell’analisi tecnica, l’analisi fondamentale non viene praticamente utilizzata.

Principi di swing trading

Questa strategia di trading si è diffusa. Non richiede tanto tempo da trascorrere al terminal quanto il day trading. Con il giusto approccio, è meno rischioso e porta più entrate rispetto all’investimento. Ci sono parti del mercato in cui il prezzo si muove lateralmente sul grafico giornaliero. L’investitore non riceve reddito dalla crescita delle quotazioni: il prezzo oscilla vicino al suo punto di ingresso. Uno swing trader durante questo periodo può effettuare operazioni long o short redditizie più volte. L’orario di lavoro dello swing trader è di 4 ore o giornaliero. Per un’immissione precisa, passa all’ora o m15. Un ingresso corretto in una posizione è caratterizzato da un piccolo drawdown: uno swing trader imposta uno stop loss non superiore al 2% del movimento dell’asset e lo sposta in una zona redditizia dietro il mercato. L’operazione viene mantenuta fino al raggiungimento dell’obiettivo o alla rottura del trend.

Strategie di swing trading

L’obiettivo principale dello swing trading è catturare un’onda, uno “swing”. Per fare ciò, un trader deve avere una strategia di trading: una checklist per entrare in una posizione, mantenerla e uscirne. L’arsenale di un trader può includere:

• analisi delle onde – i fondatori ritengono che il mercato sia ciclico e le onde si sostituiscono a vicenda;
• livelli di supporto e resistenza – un trader decide di entrare in una posizione, mantenere e chiudere in base a come il mercato reagisce ai livelli;
• pattern grafici – un trader presta attenzione ai pattern di inversione (testa, spalle, double o triple top) e ai pattern di continuazione del trend ( triangolo , bandiera );
• volumi – soprattutto prossimi a livelli importanti;
• indicatori – medie mobili, bande di Bollinger, oscillatori;
• analisi di mercato su differenti timeframe .

Il mercato si muove a ondate – i movimenti di tendenza sono sostituiti da quelli correttivi. Il compito dello swing trader è trovare un movimento di tendenza e aprire uno scambio proprio alla fine dell’ondata di correzione. Quando si analizzano tendenze e movimenti correttivi, è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche:

• i volumi stanno crescendo in un trend;
• quando il volume diminuisce, il mercato si muove per inerzia, il che significa che presto cambierà la direzione del movimento dei prezzi;
• i volumi sono ridotti in onde correttive;
• se c’è incertezza sul mercato, allora dovresti andare a un intervallo di tempo più alto, dove la tendenza sarà visibile.

Entrare nel mercato e concludere affari

Le strategie di swing trading sono di tendenza. Dopo la formazione di un segnale – l’intersezione delle medie mobili, la formazione di un pattern di inversione, il rimbalzo dal fondo del canale – il trader apre una posizione lunga o corta. Un trader non dovrebbe aprire posizioni se non ha fiducia in un’inversione. Sono necessarie ulteriori conferme, un segnale di indicatori, una rottura della resistenza e la sua trasformazione in supporto, ecc. Se il grafico mostra chiaramente una tendenza piatta su un lasso di tempo più lungo, imposta un profitto su resistenza o supporto. In altri casi, il take profit non è impostato. Stop loss si muove seguendo il movimento del prezzo. Puoi seguire gli estremi o le medie mobili. L’uscita dal mercato avviene nel momento di rottura del trend. L’affare viene chiuso manualmente se non si è formato un movimento di impulso entro la fine della giornata.

Gestione del rischio

Il volume della posizione dipende dallo stop loss. Il trader preimposta il livello al quale uscirà dal mercato con una perdita. In segnali deboli, rischia non più dello 0,5% del deposito, in quelli medi – 1-2%, in segnali forti può rischiare fino al 5-7% del deposito. Take profit deve essere almeno 3 volte lo stop. In situazioni ambigue, quando il trader non è sicuro della continuazione del movimento, chiude metà della posizione. Il resto è chiuso da uno stop, che si trova nella zona redditizia. Un trader non può porre brevi stop, deve resistere a mosse significative contro di lui. Questo limita l’uso della leva finanziaria.

È necessario un capitale significativo per realizzare un profitto tangibile in rubli. Un trader può guadagnare il 50-100% del deposito all’anno, ma questo non cambierà la sua vita se il capitale è di soli 20-30 mila rubli.

Strategie di swing trading reali e funzionanti

L’orario principale per il lavoro è giornaliero e settimanale, per chiarire la voce è possibile passare a tempi più brevi.

medie mobili

Per l’analisi, viene utilizzata una serie di medie mobili con un periodo piccolo e lungo -13, 41, 90, 200. Viene utilizzata la MA esponenziale – nei calcoli, le candele recenti hanno più peso, su periodi lunghi, i primi valori praticamente non lo fanno influenzare il valore dell’indicatore. Lo schema di lavoro è il seguente:

• valutare la posizione dei traslochi. Se si intersecano e sembrano una palla, le offerte non vengono aperte. Stiamo aspettando che le medie mobili si allineino nell’ordine corretto: quelle corte su quelle lunghe per un’operazione lunga;
• aspettiamo che il prezzo entri nella zona tra le medie mobili;
• passare a un intervallo di tempo più piccolo e attendere la fine della correzione, qualsiasi segnale andrà bene;
• siamo in attesa di conferma. La correzione su un periodo più piccolo sembra una tendenza. Il segnale per romperlo è una rottura della resistenza/supporto e un test del livello o della linea di tendenza.
• dopo essere entrati in posizione fermare immediatamente. Non più del 2% di variazione del prezzo. Puoi mettere una ripresa se l’obiettivo è intuitivo. Oppure viene utilizzato un trailing stop;
• Ci aspettiamo una risoluzione, l’affare verrà chiuso con stop o take.

Trading senza indicatori

Molti trader promuovono il trading su un grafico pulito. Lo schema di lavoro è il seguente:

• iniziamo l’analisi dell’asset con un grafico giornaliero o settimanale, costruiamo canali di prezzo. Dovrebbe esserci una forte tendenza sull’arco temporale più alto;
• trova movimenti correttivi e costruisci livelli di Fibonacci;
• al momento di toccare il livello e il rimbalzo, si passa a un periodo più breve, 1 ora o m30;
• stiamo cercando la conferma di uno storno su un periodo più piccolo – un’ora, m30 o m15. Questo accorcerà la fermata;
• take profit è impostato sulla linea di tendenza opposta. Se il prezzo rompe il canale nella direzione dell’affare, metti da parte la larghezza del canale e sposta il take profit;
• lo stop loss si muove con il mercato;
• se il prezzo torna indietro di oltre il 23% o rimbalza su un livello importante, chiudi metà della posizione.

Consigli per lo swing trading: consigli di lavoro da professionisti

Un trader dovrebbe ricordare le seguenti regole quando lavora con questo sistema:

• Il rollback può durare 3 o 5 o più candele. Non dovresti prestarci attenzione. Se il trend continua per più di 8-12 candele, è molto probabile un pullback;
• non essere nervoso e concludere l’affare in anticipo senza una buona ragione;
• è necessario lavorare con la storia, la profondità è di almeno 3-5 anni;
• l’approccio dovrebbe essere globale, non concentrarsi su un solo indicatore;
• separatamente da altri segnali indicatori e dal contesto di mercato, le medie mobili non forniscono informazioni utili;
• si consiglia di saltare i segnali che compaiono prima di notizie importanti o il venerdì dopo le 17:00.

Swing trading, come fare trading a medio termine: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Pro e contro dello swing trading

Come ogni altra, la strategia di swing trading ha i suoi pro e contro. vantaggi:

• un trader può fare soldi in qualsiasi mercato – non importa se il mercato è in aumento, in calo o piatto;
• poco tempo e stress emotivo;
• se usato correttamente, può portare un buon profitto – 50-100% del deposito all’anno.

Svantaggi :

• un trader fa trading su ampi intervalli, le transazioni sono rare, non può sfruttare una grande leva. Pertanto, il capitale deve essere grande;
• richiede una buona conoscenza dell’analisi tecnica, la corretta definizione della fase del mercato e dell’andamento del trend.

Rischi, problemi di uno swing trader

Lo swing trading è una strategia a basso rischio. Il trading viene effettuato su tempi lunghi, quindi il trader non è influenzato dal rumore dei prezzi. La posizione è detenuta per diversi giorni: cresce il rischio di un gap significativo di oltre il 5% rispetto all’accordo. Secondo i dati storici, tali divari di prezzo si verificano principalmente lungo il trend, quindi la probabilità di guadagnare molti soldi rapidamente è maggiore rispetto a perdere molto. Altrimenti, tutto dipende dalla capacità del trader di determinare il trend, mantenere una posizione redditizia e chiudere su un segnale, indipendentemente dal risultato finanziario. La transazione può essere chiusa sia in più che in meno.

Per chi è lo swing trading?

Una strategia di swing trading nelle mani giuste può portare grandi profitti con poco tempo e fatica. Ma allo stesso tempo, al commerciante sono richieste alcune qualità:

• pazienza : devi aspettare qualche giorno;
• mantenere la calma in tutte le situazioni – quando il prezzo torna indietro, il trader potrebbe temere una perdita maggiore e chiudere la posizione prematuramente. In questo caso, il prezzo non raggiungerà il livello di cancellazione;
• è necessario analizzare i grafici per 2-3 ore al giorno e allo stesso tempo non fare affari;
• i risultati di trading possono essere valutati solo dopo lunghi periodi di tempo – almeno 3 mesi.

Lo swing trading è una strategia che merita attenzione. La strategia non è adatta a persone che vogliono realizzare un profitto ogni giorno, non sono in grado di evitare perdite e sono preoccupate per il minimo movimento di prezzo contro la posizione.
È adatto a molte persone che uniscono l’investimento alla loro attività principale. È meno rischioso e più redditizio. Ma a differenza dell’investimento, non richiede la conoscenza dell’analisi fondamentale. Le negoziazioni vengono aperte, mantenute e chiuse in base ai segnali dell’analisi tecnica. Quando si combinano due approcci: analisi fondamentale e tecnica, lo swing può portare profitto. Un investitore è alla ricerca di un’attività fondamentalmente interessante e cerca segnali lunghi utilizzando strumenti tecnici. L’accordo è trattenuto fino a quando la tendenza non si interrompe. In alcuni casi, un accordo può durare per più di un mese o un anno. Se un investitore esce dal mercato, osserva attentamente il comportamento del titolo e riacquista l’attività una volta completato il movimento correttivo. In questo modo, aumenta notevolmente i suoi profitti rispetto al semplice possesso di azioni. Questo riduce il rischio