Indikator utama analisis teknis dalam perdagangan dan penggunaannya di bursa saham

Indikator utama analisis teknis dalam perdagangan dan penggunaannya di bursa – ensiklopedia indikator teknis, tren, berosilasi. Banyak pedagang lebih memilih untuk membuat perkiraan berdasarkan indikator fundamental, yang tidak selalu tercermin dalam nilai aset. Dan indikator teknis menyediakan satu set data objektif yang komprehensif yang memungkinkan Anda untuk menavigasi situasi pasar dan memprediksi dinamika harga.

Apa itu indikator teknis dalam perdagangan?

Indikator teknis adalah model matematika ketat yang dibangun berdasarkan informasi pasar yang objektif dan digunakan untuk memprediksi tren. Berdasarkan sifatnya, ini adalah fungsi dari harga dan dinyatakan dalam format grafis. Alat ini memperhitungkan data historis tentang nilai aset, jumlah transaksi yang diselesaikan dan dibuka. Melalui formula atau pola heuristik terprogram, indikator menghasilkan sinyal tentang potensi perubahan pasar. Informasi ini digunakan oleh pedagang untuk mengkonfirmasi atau menyangkal perkiraan mereka sendiri.

Klasifikasi indikator analisis teknis

Saat ini, banyak indikator teknis telah dikembangkan, yang diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama: leading dan lagging. Algoritma tipe pertama memperhitungkan tingkat perubahan harga secara real time dan menghasilkan sinyal tentang kemungkinan perubahan dalam siklus ekonomi atau tren umum. Sebaliknya, indikator lagging analisis teknis melihat data historis dan digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak peristiwa harga, seperti tren penguatan. Tergantung pada metode penghitungan indikator perkiraan, indikator dibagi menjadi 2 kategori:

1. Indikator tren analisis teknis digunakan untuk mengidentifikasi tren dan menentukan kekuatannya. Kebanyakan dari mereka termasuk dalam kelas indikator lagging, karena menerapkan prinsip perataan harga. Saat menggunakannya, perlu untuk menilai situasi pasar terlebih dahulu dan menentukan apakah tren telah terbentuk. Di pasar yang datar, indikator tren analisis teknis memberikan sinyal palsu dan mendorong pedagang untuk melakukan perdagangan yang merugi.
2. Oscillating (peringkat) , digunakan untuk mendeteksi kondisi pasar aset oversold atau overbought. Sebagian besar dari mereka termasuk dalam kelas indikator utama. Mereka paling efektif ketika tidak ada tren yang jelas di pasar.

Pilihan instrumen tergantung pada preferensi trader. Namun, masing-masing dari mereka harus diterapkan secara memadai pada situasi pasar saat ini. Misalnya, indikator tren memberikan sinyal yang lebih akurat hanya jika ada tren yang jelas, sementara osilator memberikan sinyal yang lebih akurat di pasar yang berfluktuasi.

Cara menggunakan indikator

Indikator teknikal dalam trading memiliki 3 kegunaan utama:

• memberitahukan tentang breakout garis support dan resistance ;
• mengkonfirmasi sinyal alat analisis teknis lainnya, misalnya, pola grafik;
• membantu memprediksi harga di masa depan.

Indikator teknis berlaku untuk semua jenis instrumen keuangan yang disertai dengan data objektif historis. Namun, mereka lebih umum digunakan di pasar komoditas dan mata uang, di mana para pedagang fokus terutama pada penilaian perubahan harga jangka pendek. Investor sering menggabungkan beberapa indikator analisis teknikal. Tidak ada kombinasi alat terbaik, setiap pedagang membangun sistem efektifnya sendiri. Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, indikator teknis digabungkan dengan alat yang lebih subjektif, seperti pola grafik. Mereka juga termasuk dalam sistem perdagangan otomatis, mengingat sifat kuantitatifnya.

Pro dan kontra dari indikator

Meskipun analisis teknis tidak pernah dilihat sebagai satu-satunya atau alat utama untuk membuat prakiraan, analisis ini memiliki sejumlah keuntungan penting:

• mencerminkan sentimen pasar saat ini;
• menyediakan data objektif untuk analisis (harga dan volume);
• memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengidentifikasi pola, yang membuatnya lebih mudah untuk membuat keputusan perdagangan;
• efektif dalam memprediksi tren jangka pendek.

Sementara indikator teknis berguna sebagai alat bantu peramalan, mereka memiliki beberapa kelemahan signifikan:

1. Mereka memberikan sinyal campuran . Sebagai aturan, pedagang menggunakan beberapa algoritme matematika untuk meningkatkan keakuratan perkiraan mereka. Namun dalam kombinasi, indikator memberikan informasi yang saling bertentangan, menandakan kemanfaatan baik membeli dan menjual aset. Dalam hal ini, tidak mungkin membuat keputusan perdagangan yang efektif.
2. Jangan memperhitungkan indikator fundamental . Hanya mengikuti sinyal indikator teknis, Anda tidak dapat berdagang secara efektif. Instrumen jenis ini tidak mencerminkan perubahan siklus ekonomi, perubahan ekonomi dan politik global, dll.
3. Diadaptasi hanya untuk kondisi pasar tertentu . Sebagai aturan, indikator dikembangkan untuk instrumen keuangan atau situasi pasar tertentu. Oleh karena itu, setiap perubahan dapat mempengaruhi efektivitas sinyal.

Risiko dan Peluang

Penggunaan indikator teknis memiliki beberapa risiko, antara lain:

1. Salah tafsir sinyal teknis . Ada beberapa alasan untuk ini: pengabaian seluruh volume indikator objektif, analisis kumpulan kecil data historis, bias pribadi, dan stereotip yang terus-menerus.
2. Probabilitas membangun prakiraan sebelumnya , karena analisis teknis paling efektif dalam perdagangan jangka pendek. Jika Anda perlu membangun perkiraan jangka panjang, Anda harus menggabungkan instrumen yang dipilih dengan data fundamental.
3. Probabilitas tinggi untuk menyerah pada emosi dan kehilangan modal . Hal ini karena analisis teknikal tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pasar. Ketika seorang investor membuat kesalahan, dia mulai panik. Ini pasti mengarah pada keruntuhan.

Analisis teknis dalam kombinasi dengan fundamental memberikan peluang besar untuk membangun prakiraan yang sangat akurat tentang dinamika harga relatif di masa depan. Ini memberi investor satu set data objektif yang komprehensif yang membuatnya mudah untuk menavigasi situasi.

Indikator Teknis Terbaik dan Populer

Saat ini ada banyak subtipe indikator tergantung pada jenis informasi yang digunakan dalam analisis. Yang paling populer termasuk yang berikut:

1. Indikator Volume Keseimbangan , atau OBV . Sebagai bagian dari analisis teknis, ini digunakan untuk menentukan kekuatan kenaikan dan penurunan. Prakiraan dibangun berdasarkan indikator volume, perubahan yang mencerminkan suasana hati orang banyak. Peningkatan OBV berarti pembeli siap untuk membuat kesepakatan. Sebaliknya, penurunannya menandakan peningkatan penjualan.

   

2. Indikator Akumulasi/Distribusi, atau A/D . Ini banyak digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal kekuatan tren saat ini. Peramalan dilakukan berdasarkan indikator objektif volume dan nilai, yang memungkinkan Anda untuk memahami apakah aset diakumulasikan atau didistribusikan dari waktu ke waktu. Garis A/D menaik mengkonfirmasi tren naik, sementara garis menurun menandakan intensifikasi tren turun.
3. Indikator Gerakan Arah, atau ADX . Ini termasuk dalam kategori alat tren dan digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum sebuah tren. Termasuk 3 baris: ADX utama (tengah) dan +DI tambahan dan -DI (terletak di samping). Nilai ADX di atas 25 menunjukkan tren yang kuat, di bawah 20 menunjukkan tren yang lemah. Perpotongan level +DI dan -DI oleh garis tengah menandakan potensi pembalikan tren.
4. Indikator konvergensi-divergensi rata-rata bergerak, atau MACD . Membantu menentukan arah dan momentum suatu tren melalui analisis rata-rata bergerak. Dihitung dengan mengurangkan EMA (26) dari EMA (12). Hasil perhitungannya adalah EMA (9), yang biasa disebut garis sinyal MACD. Titik di mana ia melintasi EMA (26) dan EMA (12) berfungsi sebagai pemicu potensial untuk membeli atau menjual aset.

   

5. Indeks Kekuatan Relatif, atau RSI . Alat ini membantu menentukan kekuatan tren saat ini dan kemungkinan pembalikannya. Dalam praktiknya, ia menemukan aplikasi: memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi keadaan overbought atau oversold, untuk memperbaiki penguatan atau memudarnya tren, untuk menentukan level support dan resistance. Saat meramalkan, ini membandingkan kekuatan aset selama periode pertumbuhan dan penurunan.
6. Indikator Aroon . Membantu menentukan vektor dan kekuatan tren dengan menganalisis apakah harga mencapai harga tertinggi atau terendah baru untuk periode perhitungan. Di bawah kondisi pasar yang bergejolak, sering kali menghasilkan sinyal perdagangan palsu.
7. Stochastic oscillator adalah indikator paling populer yang menandakan kondisi overbought atau oversold suatu aset. Menilai posisi harga saat ini relatif terhadap kisaran harga untuk periode yang dipilih, menetapkan nilai persentase dari 0 hingga 100. Diyakini bahwa harga dalam tren naik mendekati harga tertinggi, dan dalam tren turun ditutup di dekat harga terendah.

   

Ini adalah seperangkat indikator analisis teknis dasar yang digunakan oleh pedagang berpengalaman. Investor pemula didorong untuk mempelajari dan mempraktekkan alat-alat ini agar dapat dengan cepat dan lebih memahami prinsip-prinsip fungsi pasar keuangan. Namun, orang tidak boleh mengabaikan model lain, yang banyak bukunya telah ditulis. Misalnya, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators sangat informatif dan berguna.

Aplikasi dalam praktik

Sebelum menggunakan indikator, strategi dasar harus ditentukan. Dengan kata lain, untuk merancang sistem aturan perilaku yang objektif dan absolut saat membuat keputusan perdagangan. Strateginya tidak boleh terlalu sederhana atau rumit. Agar dapat bertahan, beberapa pertanyaan universal harus dijawab:

• jenis dan parameter indikator apa yang harus dipilih;
• berapa banyak aset yang harus dibeli atau dijual;
• setelah mencapai nilai apa yang diperlukan untuk membuka atau menutup posisi;
• bagaimana melakukan lindung nilai perdagangan;
• apa aturan pengelolaan uang;
• apa aturan keluarnya.

5 indikator analisis teknis teratas untuk perdagangan: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Disarankan untuk mendasarkan strategi Anda pada berbagai jenis indikator, seperti momentum dan tren. Penggunaan alat serupa mengarah pada distorsi informasi atau pembangkitan sinyal palsu sebagai akibat dari beberapa perhitungan berdasarkan prinsip yang sama. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pilihan indikator tergantung pada jenis strategi dan memperhitungkan gaya perdagangan dan toleransi risiko. Seorang trader yang fokus pada periode jangka panjang dan memaksimalkan keuntungan dapat mengikuti tren dan menggunakan indikator tren (rata-rata bergerak, ADX, dll.). Investor yang tertarik untuk menghasilkan keuntungan kecil yang sering beroperasi di pasar yang sangat fluktuatif dan menggunakan osilator.