Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange

Методы и инструменты анализа

Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa palitan – isang encyclopedia ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, trending, oscillating. Mas gusto ng maraming mangangalakal na bumuo ng mga pagtataya batay sa mga pangunahing tagapagpahiwatig, na hindi palaging makikita sa halaga ng isang asset. At ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng isang komprehensibong hanay ng layunin ng data na nagbibigay-daan sa iyong mag-navigate sa sitwasyon ng merkado at mahulaan ang dynamics ng presyo.

Ano ang mga teknikal na tagapagpahiwatig sa pangangalakal

Ang teknikal na tagapagpahiwatig ay isang mahigpit na modelo ng matematika na binuo batay sa layunin ng impormasyon sa merkado at ginagamit upang mahulaan ang mga uso. Sa pamamagitan ng likas na katangian nito, ito ay isang function ng presyo at ipinahayag sa isang graphical na format. Isinasaalang-alang ng tool ang makasaysayang data sa halaga ng asset, ang bilang ng mga nakumpleto at bukas na transaksyon. Sa pamamagitan ng mga naka-program na heuristic na formula o pattern, ang indicator ay bumubuo ng mga signal tungkol sa mga potensyal na pagbabago sa merkado. Ang impormasyong ito ay ginagamit ng mga mangangalakal upang kumpirmahin o pabulaanan ang kanilang sariling mga pagtataya.

Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
Ang Stochastic RSI ay isa sa mga pinakasikat na teknikal na indicator na ginagamit sa pangangalakal

Pag-uuri ng mga tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri

Ngayon, maraming mga teknikal na tagapagpahiwatig ang binuo, na inuri sa 2 pangunahing grupo: nangunguna at nahuhuli. Isinasaalang-alang ng mga algorithm ng unang uri ang rate ng pagbabago ng presyo sa real time at bumubuo ng mga signal tungkol sa isang malamang na pagbabago sa ikot ng ekonomiya o sa pangkalahatang trend. Sa kabaligtaran, tumitingin sa makasaysayang data ang mga lagging indicator ng teknikal na pagsusuri at ginagamit ito para kumpirmahin o tanggihan ang isang kaganapan sa presyo, gaya ng lumalakas na trend. Depende sa paraan ng pagkalkula ng mga tagapagpahiwatig ng forecast, ang mga tagapagpahiwatig ay nahahati sa 2 kategorya:

  1. Mga tagapagpahiwatig ng trend ng teknikal na pagsusuri na ginagamit upang matukoy ang isang trend at matukoy ang lakas nito. Karamihan sa kanila ay nabibilang sa klase ng mga lagging indicator, dahil ipatupad ang prinsipyo ng price smoothing. Kapag ginagamit ang mga ito, kinakailangan upang masuri ang sitwasyon ng merkado nang maaga at matukoy kung ang isang trend ay nabuo. Sa isang patag na merkado, ang mga tagapagpahiwatig ng trend ng teknikal na pagsusuri ay nagbibigay ng mga maling signal at hinihikayat ang mga mangangalakal na gumawa ng mga natatalo na kalakalan.Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
  2. Oscillating (ranking) , ginagamit para makita ang mga kondisyon ng market ng mga asset na oversold o overbought. Karamihan sa kanila ay kabilang sa klase ng mga nangungunang tagapagpahiwatig. Ang mga ito ay pinaka-epektibo kapag walang binibigkas na kalakaran sa merkado.
Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
Ang Stochastic ay isang oscillating technical indicator
Ang pagpili ng instrument ay depende sa mga kagustuhan ng trader. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay dapat na mailapat nang sapat sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado. Halimbawa, ang mga tagapagpahiwatig ng trend ay nagbibigay lamang ng mas tumpak na mga signal kung mayroong binibigkas na trend, habang ang mga oscillator ay nagbibigay ng mas tumpak na mga signal sa pabagu-bagong mga merkado.

Paano gamitin ang mga tagapagpahiwatig

Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig sa pangangalakal ay may 3 pangunahing gamit:

  • abisuhan ang tungkol sa breakout ng mga linya ng suporta at paglaban ;
  • kumpirmahin ang mga signal ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri, halimbawa, mga pattern ng tsart;
  • tumulong sa paghula ng mga presyo sa hinaharap.

Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay naaangkop sa anumang uri ng mga instrumento sa pananalapi na sinamahan ng makasaysayang data ng layunin. Gayunpaman, mas karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga pamilihan ng kalakal at pera, kung saan pangunahing nakatuon ang mga mangangalakal sa pagtatasa ng mga panandaliang pagbabago sa presyo. Ang mga mamumuhunan ay madalas na pinagsama ang ilang mga tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri. Walang pinakamahusay na kumbinasyon ng mga tool, ang bawat negosyante ay bubuo ng kanyang sariling epektibong sistema. Upang mapataas ang katumpakan ng mga pagtataya, ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay pinagsama sa higit pang mga pansariling tool, tulad ng mga pattern ng tsart. Kasama rin ang mga ito sa mga automated na sistema ng pangangalakal, dahil sa kanilang quantitative na katangian.

Mga kalamangan at kahinaan ng mga tagapagpahiwatig

Bagama’t hindi kailanman nakikita ang teknikal na pagsusuri bilang nag-iisa o pangunahing tool para sa paggawa ng mga pagtataya, mayroon itong ilang mahahalagang pakinabang:

  • sumasalamin sa kasalukuyang sentimento sa merkado;
  • magbigay ng layunin ng data para sa pagsusuri (mga presyo at volume);
  • nagbibigay-daan sa iyong madaling matukoy ang mga pattern, na nagpapadali sa paggawa ng mga desisyon sa pangangalakal;
  • epektibo sa paghula ng mga panandaliang uso.

Bagama’t kapaki-pakinabang ang mga teknikal na tagapagpahiwatig bilang mga tulong sa pagtataya, mayroon silang ilang makabuluhang disbentaha:

  1. Nagbibigay sila ng magkahalong signal . Bilang isang patakaran, ang mga mangangalakal ay gumagamit ng ilang mga mathematical algorithm upang mapabuti ang katumpakan ng kanilang mga pagtataya. Ngunit sa kumbinasyon, ang mga tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng magkasalungat na impormasyon, na nagpapahiwatig ng pagiging angkop ng parehong pagbili at pagbebenta ng isang asset. Sa kasong ito, imposibleng gumawa ng isang epektibong desisyon sa pangangalakal.
  2. Huwag isaalang – alang ang mga pangunahing tagapagpahiwatig . Sumusunod lamang sa mga senyales ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, hindi ka maaaring makipagkalakalan nang epektibo. Ang mga instrumento ng ganitong uri ay hindi sumasalamin sa pagbabago sa mga siklo ng ekonomiya, mga pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya at pulitika, atbp.
  3. Iniangkop lamang sa ilang partikular na kondisyon ng merkado . Bilang isang patakaran, ang mga tagapagpahiwatig ay binuo para sa ilang mga instrumento sa pananalapi o mga sitwasyon sa merkado. Samakatuwid, ang anumang mga pagbabago ay maaaring makaapekto sa pagiging epektibo ng mga signal.

Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange

Mga Panganib at Oportunidad

Ang paggamit ng mga teknikal na tagapagpahiwatig ay may ilang mga panganib, kabilang ang:

  1. Maling interpretasyon ng mga teknikal na signal . Mayroong ilang mga dahilan para dito: ang pagpapabaya sa buong dami ng mga layunin na tagapagpahiwatig, ang pagsusuri ng isang maliit na hanay ng makasaysayang data, mga personal na bias at patuloy na mga stereotype.
  2. Ang posibilidad ng pagbuo ng mga pagtataya nang maaga , dahil ang teknikal na pagsusuri ay pinaka-epektibo sa panandaliang kalakalan. Kung kailangan mong bumuo ng pangmatagalang forecast, dapat mong pagsamahin ang mga napiling instrumento sa pangunahing data.
  3. Mataas na posibilidad na magpatalo sa mga emosyon at mawalan ng puhunan . Ito ay dahil ang teknikal na pagsusuri ay hindi nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga phenomena sa merkado. Kapag nagkamali ang isang mamumuhunan, nagsisimula siyang mag-panic. Ito ay hindi maiiwasang humantong sa pagbagsak.

Ang teknikal na pagsusuri kasama ang pundamental ay nagbibigay ng magagandang pagkakataon para sa pagbuo ng lubos na tumpak na mga pagtataya ng relatibong dynamics ng presyo sa hinaharap. Nagbibigay ito sa mamumuhunan ng isang komprehensibong hanay ng layunin ng data na nagpapadali sa pag-navigate sa sitwasyon.

Pinakamahusay at Sikat na Teknikal na Tagapagpahiwatig

Sa ngayon, maraming mga subtype ng mga indicator depende sa uri ng impormasyong ginamit sa pagsusuri. Ang pinakasikat ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

  1. Tagapahiwatig ng Dami ng Balanse , o OBV . Bilang bahagi ng teknikal na pagsusuri, ginagamit ito upang matukoy ang lakas ng mga toro at oso. Ang pagtataya ay binuo batay sa mga tagapagpahiwatig ng dami, ang pagbabago kung saan sumasalamin sa mood ng karamihan. Ang pagtaas sa OBV ay nangangahulugan na ang mga mamimili ay handa nang gumawa ng deal. Sa kabaligtaran, ang pagbaba nito ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng mga benta.
    Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
    Paggamit ng mga signal mula sa intersection ng OBV at ang moving average nito
  2. Accumulation/Distribution Indicator, o A/D . Ito ay malawakang ginagamit upang kumpirmahin o pabulaanan ang lakas ng kasalukuyang kalakaran. Ang pagtataya ay isinasagawa batay sa mga layunin na tagapagpahiwatig ng dami at halaga, na nagbibigay-daan sa iyong maunawaan kung ang mga asset ay naipon o ipinamamahagi sa paglipas ng panahon. Ang isang pataas na linya ng A/D ay nagkukumpirma ng isang uptrend, habang ang isang pababang linya ay nagpapahiwatig ng pagtindi ng isang downtrend.Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
  3. Directional Movement Indicator, o ADX . Ito ay kabilang sa kategorya ng mga tool sa trend at ginagamit upang sukatin ang lakas at momentum ng isang trend. May kasamang 3 linya: pangunahing ADX (gitna) at auxiliary +DI at -DI (na matatagpuan sa mga gilid). Ang isang ADX na halaga sa itaas 25 ay nagpapahiwatig ng isang malakas na trend, sa ibaba 20 ay nagpapahiwatig ng isang mahina. Ang intersection ng +DI at -DI na mga antas ng gitnang linya ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na pagbabalik ng trend.Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
  4. Moving average convergence-divergence indicator, o MACD . Tumutulong upang matukoy ang direksyon at momentum ng isang trend sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga moving average. Kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng EMA (26) mula sa EMA (12). Ang resulta ng pagkalkula ay EMA (9), na karaniwang tinatawag na MACD signal line. Ang mga punto kung saan ito tumatawid sa EMA (26) at EMA (12) ay nagsisilbing mga potensyal na trigger upang bumili o magbenta ng asset.
    Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
    MACD indicator
  5. Relative Strength Index, o RSI . Nakakatulong ang tool na ito upang matukoy ang lakas ng kasalukuyang trend at ang posibilidad ng pagbaliktad nito. Sa pagsasagawa, nakakahanap ito ng mga application: pinapayagan ka nitong tukuyin ang estado ng overbought o oversold, upang ayusin ang pagpapalakas o pagkupas ng trend, upang matukoy ang mga antas ng suporta at paglaban. Kapag nagtataya, inihahambing nito ang lakas ng isang asset sa mga panahon ng paglago at pagbaba.Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
  6. Tagapagpahiwatig ng Aroon . Tumutulong upang matukoy ang vector at lakas ng trend sa pamamagitan ng pagsusuri kung ang presyo ay umabot sa mga bagong mataas o mababang para sa panahon ng pagkalkula. Sa ilalim ng pabagu-bagong kondisyon ng merkado, madalas itong bumubuo ng mga maling signal ng kalakalan.Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
  7. Ang stochastic oscillator ay ang pinakasikat na indicator na nagpapahiwatig ng overbought o oversold na kondisyon ng isang asset. Tinatasa ang posisyon ng kasalukuyang presyo na nauugnay sa hanay ng presyo para sa napiling panahon, na nagtatalaga dito ng isang porsyento na halaga mula 0 hanggang 100. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga presyo sa loob ng isang uptrend ay malapit sa mataas, at sa loob ng isang downtrend malapit sa mababa.
    Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri sa pangangalakal at ang kanilang paggamit sa stock exchange
    Stochastic Indicator

Ito ay isang pangunahing hanay ng mga tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri na ginagamit ng mga may karanasang mangangalakal. Ang mga baguhang mamumuhunan ay hinihikayat na pag-aralan at isagawa ang mga tool na ito upang mas mabilis at mas maunawaan ang mga prinsipyo ng paggana ng mga financial market. Gayunpaman, hindi dapat pabayaan ng isa ang iba pang mga modelo, tungkol sa kung saan maraming mga libro ang isinulat. Halimbawa, ang Encyclopedia of Technical Market Indicators ni R. Colby ay napaka-kaalaman at kapaki-pakinabang.

Application sa pagsasanay

Bago gumamit ng mga tagapagpahiwatig, dapat tukuyin ang isang pangunahing diskarte. Sa madaling salita, upang magdisenyo ng isang sistema ng layunin at ganap na mga tuntunin ng pag-uugali kapag gumagawa ng mga desisyon sa pangangalakal. Ang diskarte ay hindi dapat masyadong simple o kumplikado. Upang ito ay mabuhay, maraming mga pangkalahatang tanong ang dapat masagot:

  • anong uri at anong mga parameter ng indicator ang pipiliin;
  • kung gaano karaming mga ari-arian ang dapat bilhin o ibenta;
  • sa pag-abot sa kung anong mga halaga ang kinakailangan upang buksan o isara ang isang posisyon;
  • kung paano i-hedge ang isang kalakalan;
  • ano ang mga patakaran ng pamamahala ng pera;
  • ano ang mga alituntunin sa paglabas.

Nangungunang 5 indicator ng teknikal na pagsusuri para sa pangangalakal: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Inirerekomenda na ibase ang iyong diskarte sa iba’t ibang uri ng indicator, gaya ng momentum at trend. Ang paggamit ng mga katulad na tool ay humahantong sa pagbaluktot ng impormasyon o pagbuo ng mga maling signal bilang resulta ng maraming kalkulasyon batay sa parehong prinsipyo. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Ang pagpili ng mga indicator ay depende sa uri ng diskarte at isinasaalang-alang ang istilo ng pangangalakal at pagpaparaya sa panganib. Ang isang mangangalakal na nakatuon sa mga pangmatagalang panahon at pag-maximize ng kita ay maaaring sundin ang trend at gumamit ng mga indicator ng trend (moving averages, ADX, atbp.). Ang mga mamumuhunan na interesado sa paggawa ng madalas na maliliit na kita ay nagpapatakbo sa mga lubhang pabagu-bagong merkado at gumagamit ng mga oscillator.

info
Rate author