ટ્રેડિંગમાં તકનીકી વિશ્લેષણના મુખ્ય સૂચકાંકો અને એક્સચેન્જ પર તેમના ઉપયોગ – તકનીકી સૂચકાંકો, ટ્રેન્ડિંગ, ઓસીલેટીંગનો જ્ઞાનકોશ. ઘણા વેપારીઓ મૂળભૂત સૂચકાંકોના આધારે આગાહીઓ બનાવવાનું પસંદ કરે છે, જે હંમેશા સંપત્તિના મૂલ્યમાં પ્રતિબિંબિત થતા નથી. અને તકનીકી સૂચકાંકો ઉદ્દેશ્ય ડેટાનો એક વ્યાપક સમૂહ પ્રદાન કરે છે જે તમને બજારની સ્થિતિને નેવિગેટ કરવા અને ભાવની ગતિશીલતાની આગાહી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
વેપારમાં તકનીકી સૂચકાંકો શું છે
તકનીકી સૂચક એ એક સખત ગાણિતિક મોડેલ છે જે ઉદ્દેશ્ય બજાર માહિતીના આધારે બનાવવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ વલણોની આગાહી કરવા માટે થાય છે. તેની પ્રકૃતિ દ્વારા, તે કિંમતનું કાર્ય છે અને ગ્રાફિકલ ફોર્મેટમાં વ્યક્ત થાય છે. સાધન સંપત્તિના મૂલ્ય, પૂર્ણ અને ખુલ્લા વ્યવહારોની સંખ્યા પરના ઐતિહાસિક ડેટાને ધ્યાનમાં લે છે. પ્રોગ્રામ કરેલ હ્યુરિસ્ટિક ફોર્મ્યુલા અથવા પેટર્ન દ્વારા, સૂચક બજારના સંભવિત ફેરફારો વિશે સંકેતો જનરેટ કરે છે. આ માહિતીનો ઉપયોગ વેપારીઓ તેમની પોતાની આગાહીની પુષ્ટિ કરવા અથવા ખંડન કરવા માટે કરે છે. 
તકનીકી વિશ્લેષણ સૂચકોનું વર્ગીકરણ
આજે, ઘણા તકનીકી સૂચકાંકો વિકસાવવામાં આવ્યા છે, જેને 2 મુખ્ય જૂથોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે: અગ્રણી અને પાછળ. પ્રથમ પ્રકારનાં અલ્ગોરિધમ્સ વાસ્તવિક સમયમાં કિંમતમાં ફેરફારના દરને ધ્યાનમાં લે છે અને આર્થિક ચક્ર અથવા સામાન્ય વલણમાં સંભવિત ફેરફાર વિશે સંકેતો જનરેટ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ટેકનિકલ વિશ્લેષણ લેગિંગ સૂચકાંકો ઐતિહાસિક ડેટાને જુએ છે અને તેનો ઉપયોગ કિંમતની ઘટનાની પુષ્ટિ કરવા અથવા નકારવા માટે થાય છે, જેમ કે મજબૂત વલણ. આગાહી સૂચકાંકોની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિના આધારે, સૂચકોને 2 શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે:
- ટેકનિકલ વિશ્લેષણ વલણ સૂચકાંકોનો ઉપયોગ વલણને ઓળખવા અને તેની તાકાત નક્કી કરવા માટે થાય છે. તેમાંના મોટાભાગના લેગિંગ સૂચકાંકોના વર્ગના છે, કારણ કે ભાવ સુગમતાના સિદ્ધાંતનો અમલ કરો. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે, બજારની સ્થિતિનું અગાઉથી મૂલ્યાંકન કરવું અને વલણ રચાયું છે કે કેમ તે નક્કી કરવું જરૂરી છે. સપાટ બજારમાં, ટેકનિકલ વિશ્લેષણ વલણ સૂચક ખોટા સંકેતો આપે છે અને વેપારીઓને ખોવાયેલા વેપાર કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.
- ઓસીલેટીંગ (રેન્કિંગ) , ઓવરસોલ્ડ અથવા ઓવરબૉટ અસ્કયામતોની બજાર સ્થિતિ શોધવા માટે વપરાય છે. તેમાંના મોટાભાગના અગ્રણી સૂચકાંકોના વર્ગના છે. જ્યારે બજારમાં કોઈ સ્પષ્ટ વલણ ન હોય ત્યારે તેઓ સૌથી વધુ અસરકારક હોય છે.
સૂચકોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો
વેપારમાં તકનીકી સૂચકાંકોના 3 મુખ્ય ઉપયોગો છે:
- સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લાઇનના બ્રેકઆઉટ વિશે સૂચિત કરો ;
- અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનોના સંકેતોની પુષ્ટિ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, ચાર્ટ પેટર્ન;
- ભાવિ ભાવોની આગાહી કરવામાં મદદ કરો.
તકનીકી સૂચકાંકો કોઈપણ પ્રકારના નાણાકીય સાધનોને લાગુ પડે છે જે ઐતિહાસિક ઉદ્દેશ્ય ડેટા સાથે હોય છે. જો કે, તેઓ કોમોડિટી અને ચલણ બજારોમાં વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે, જ્યાં વેપારીઓ મુખ્યત્વે ટૂંકા ગાળાના ભાવ ફેરફારોનું મૂલ્યાંકન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. રોકાણકારો ઘણીવાર તકનીકી વિશ્લેષણના ઘણા સૂચકાંકોને જોડે છે. સાધનોનું કોઈ શ્રેષ્ઠ સંયોજન નથી, દરેક વેપારી પોતાની અસરકારક સિસ્ટમ બનાવે છે. આગાહીઓની સચોટતા વધારવા માટે, તકનીકી સૂચકાંકોને વધુ વ્યક્તિલક્ષી સાધનો સાથે જોડવામાં આવે છે, જેમ કે ચાર્ટ પેટર્ન. તેઓના જથ્થાત્મક સ્વભાવને જોતાં, તેઓ સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સમાં પણ સામેલ છે.
સૂચકોના ગુણદોષ
જો કે ટેકનિકલ વિશ્લેષણને આગાહી કરવા માટે એકમાત્ર અથવા મુખ્ય સાધન તરીકે ક્યારેય જોવામાં આવતું નથી, તેના ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફાયદા છે:
- વર્તમાન બજાર ભાવના પ્રતિબિંબિત કરે છે;
- વિશ્લેષણ માટે ઉદ્દેશ્ય ડેટા પ્રદાન કરો (કિંમત અને વોલ્યુમો);
- તમને પેટર્ન સરળતાથી ઓળખવા દે છે, જે વેપારના નિર્ણયો લેવાનું સરળ બનાવે છે;
- ટૂંકા ગાળાના વલણોની આગાહી કરવામાં અસરકારક.
જ્યારે તકનીકી સૂચકાંકો આગાહી સહાયક તરીકે ઉપયોગી છે, ત્યારે તેમાં ઘણી નોંધપાત્ર ખામીઓ છે:
- તેઓ મિશ્ર સંકેતો આપે છે . એક નિયમ તરીકે, વેપારીઓ તેમની આગાહીઓની ચોકસાઈને સુધારવા માટે ઘણા ગાણિતિક અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ સંયોજનમાં, સૂચકો વિરોધાભાસી માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે સંપત્તિની ખરીદી અને વેચાણ બંનેની યોગ્યતાનો સંકેત આપે છે. આ કિસ્સામાં, અસરકારક ટ્રેડિંગ નિર્ણય લેવાનું અશક્ય છે.
- મૂળભૂત સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં ન લો . ફક્ત તકનીકી સૂચકાંકોના સંકેતોને અનુસરીને, તમે અસરકારક રીતે વેપાર કરી શકતા નથી. આ પ્રકારનાં સાધનો આર્થિક ચક્રમાં પરિવર્તન, વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને રાજકારણ વગેરેમાં ફેરફારને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.
- માત્ર બજારની અમુક પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ . નિયમ પ્રમાણે, અમુક નાણાકીય સાધનો અથવા બજાર પરિસ્થિતિઓ માટે સૂચકાંકો વિકસાવવામાં આવે છે. તેથી, કોઈપણ ફેરફારો સિગ્નલોની અસરકારકતાને અસર કરી શકે છે.
જોખમો અને તકો
તકનીકી સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કેટલાક જોખમો સાથે આવે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- તકનીકી સંકેતોનું ખોટું અર્થઘટન . આના માટે ઘણા કારણો છે: ઉદ્દેશ્ય સૂચકાંકોના સમગ્ર વોલ્યુમની અવગણના, ઐતિહાસિક ડેટાના નાના સમૂહનું વિશ્લેષણ, વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહો અને સતત સ્ટીરિયોટાઇપ્સ.
- સમય પહેલા આગાહી બનાવવાની સંભાવના , કારણ કે ટૂંકા ગાળાના વેપારમાં તકનીકી વિશ્લેષણ સૌથી અસરકારક છે. જો તમારે લાંબા ગાળાની આગાહી બનાવવાની જરૂર હોય, તો તમારે મૂળભૂત ડેટા સાથે પસંદ કરેલા સાધનોને જોડવા જોઈએ.
- લાગણીઓને વશ થવાની અને મૂડી ગુમાવવાની ઉચ્ચ સંભાવના . આ એટલા માટે છે કારણ કે તકનીકી વિશ્લેષણ બજારની ઘટનાની ઊંડી સમજ પ્રદાન કરતું નથી. જ્યારે કોઈ રોકાણકાર ભૂલ કરે છે, ત્યારે તે ગભરાવા લાગે છે. આ અનિવાર્યપણે પતન તરફ દોરી જાય છે.
મૂળભૂત સાથે સંયોજનમાં તકનીકી વિશ્લેષણ સંબંધિત ભાવિ ભાવની ગતિશીલતાની અત્યંત સચોટ આગાહીઓ બનાવવા માટે ઉત્તમ તકો પ્રદાન કરે છે. તે રોકાણકારને ઉદ્દેશ્ય ડેટાનો વ્યાપક સમૂહ પ્રદાન કરે છે જે પરિસ્થિતિને નેવિગેટ કરવાનું સરળ બનાવે છે.
શ્રેષ્ઠ અને લોકપ્રિય તકનીકી સૂચકાંકો
આજે વિશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતી માહિતીના પ્રકારને આધારે સૂચકોના ઘણા પેટા પ્રકારો છે. સૌથી વધુ લોકપ્રિયમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- સંતુલન વોલ્યુમ સૂચક , અથવા OBV . તકનીકી વિશ્લેષણના ભાગ રૂપે, તેનો ઉપયોગ બળદ અને રીંછની તાકાત નક્કી કરવા માટે થાય છે. આગાહી વોલ્યુમ સૂચકાંકોના આધારે બનાવવામાં આવી છે, જેમાં ફેરફાર ભીડના મૂડને પ્રતિબિંબિત કરે છે. OBVમાં વધારો એટલે ખરીદદારો સોદો કરવા તૈયાર છે. તેનાથી વિપરીત, તેનો ઘટાડો વેચાણમાં વધારો દર્શાવે છે.
OBV અને તેની મૂવિંગ એવરેજના આંતરછેદમાંથી સંકેતોનો ઉપયોગ કરીને - સંચય/વિતરણ સૂચક, અથવા A/D . વર્તમાન વલણની મજબૂતાઈની પુષ્ટિ અથવા ખંડન કરવા માટે તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. આગાહી વોલ્યુમ અને મૂલ્યના ઉદ્દેશ્ય સૂચકાંકોના આધારે હાથ ધરવામાં આવે છે, જે તમને એ સમજવાની મંજૂરી આપે છે કે અસ્કયામતો સમયાંતરે સંચિત અથવા વિતરિત છે કે નહીં. ચડતી A/D રેખા અપટ્રેન્ડની પુષ્ટિ કરે છે, જ્યારે ઉતરતી રેખા ડાઉનટ્રેન્ડની તીવ્રતાનો સંકેત આપે છે.
- ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઈન્ડિકેટર, અથવા ADX . તે ટ્રેન્ડ ટૂલ્સની શ્રેણી સાથે સંબંધિત છે અને તેનો ઉપયોગ વલણની તાકાત અને ગતિને માપવા માટે થાય છે. 3 રેખાઓ સમાવે છે: મુખ્ય ADX (કેન્દ્રીય) અને સહાયક +DI અને -DI (બાજુઓ પર સ્થિત). 25થી ઉપરનું ADX મૂલ્ય મજબૂત વલણ સૂચવે છે, 20થી નીચેનું મૂલ્ય નબળું સૂચવે છે. કેન્દ્રીય રેખા દ્વારા +DI અને -DI સ્તરોનું આંતરછેદ સંભવિત વલણ રિવર્સલનો સંકેત આપે છે.
- મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ-ડાઇવર્જન્સ સૂચક, અથવા MACD . મૂવિંગ એવરેજના વિશ્લેષણ દ્વારા વલણની દિશા અને વેગ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. EMA (12) માંથી EMA (26) બાદ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે. ગણતરીનું પરિણામ EMA (9) છે, જેને સામાન્ય રીતે MACD સિગ્નલ લાઇન કહેવામાં આવે છે. પોઈન્ટ જ્યાં તે EMA (26) અને EMA (12) ને પાર કરે છે તે સંપત્તિ ખરીદવા અથવા વેચવા માટે સંભવિત ટ્રિગર્સ તરીકે સેવા આપે છે. [કેપ્શન id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
- રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ, અથવા RSI . આ સાધન વર્તમાન વલણની મજબૂતાઈ અને તેના ઉલટાવાની સંભાવનાને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. વ્યવહારમાં, તે એપ્લિકેશનો શોધે છે: તે તમને વધુ પડતી ખરીદી અથવા વધુ વેચાયેલી સ્થિતિને ઓળખવા, વલણના મજબૂતીકરણ અથવા વિલીનતાને ઠીક કરવા, સમર્થન અને પ્રતિકારના સ્તરો નક્કી કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. આગાહી કરતી વખતે, તે વૃદ્ધિ અને ઘટાડાના સમયગાળા દરમિયાન સંપત્તિની મજબૂતાઈની તુલના કરે છે.
- આરુન સૂચક . ગણતરીના સમયગાળા માટે કિંમત નવા ઊંચા કે નીચા સ્તરે પહોંચે છે કે કેમ તેનું વિશ્લેષણ કરીને વલણના વેક્ટર અને મજબૂતાઈને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. અસ્થિર બજારની પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, તે ઘણીવાર ખોટા ટ્રેડિંગ સિગ્નલ જનરેટ કરે છે.
- સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર એ સૌથી લોકપ્રિય સૂચક છે જે સંપત્તિની ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિનો સંકેત આપે છે. પસંદ કરેલ સમયગાળા માટે કિંમત શ્રેણીને સંબંધિત વર્તમાન કિંમતની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરે છે, તેને 0 થી 100 સુધીની ટકાવારી મૂલ્ય અસાઇન કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે અપટ્રેન્ડમાં કિંમતો ઉચ્ચની નજીક અને ડાઉનટ્રેન્ડની અંદર નીચાની નજીક બંધ થાય છે. [કેપ્શન id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″]
અનુભવી વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા તકનીકી વિશ્લેષણ સૂચકાંકોનો આ મૂળભૂત સમૂહ છે. શિખાઉ રોકાણકારોને નાણાકીય બજારોની કામગીરીના સિદ્ધાંતોને ઝડપથી અને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે આ સાધનોનો અભ્યાસ કરવા અને તેનો અભ્યાસ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. જો કે, કોઈએ અન્ય મોડેલોની અવગણના ન કરવી જોઈએ, જેના વિશે ઘણા પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators ખૂબ જ માહિતીપ્રદ અને ઉપયોગી છે.
વ્યવહારમાં અરજી
સૂચકોનો ઉપયોગ કરતા પહેલા, મૂળભૂત વ્યૂહરચના વ્યાખ્યાયિત કરવી આવશ્યક છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વેપારના નિર્ણયો લેતી વખતે ઉદ્દેશ્ય અને આચારના સંપૂર્ણ નિયમોની સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવી. વ્યૂહરચના ખૂબ સરળ અથવા જટિલ હોવી જોઈએ નહીં. તે કાર્યક્ષમ બનવા માટે, કેટલાક સાર્વત્રિક પ્રશ્નોના જવાબો આપવા આવશ્યક છે:
- સૂચકના કયા પ્રકાર અને કયા પરિમાણો પસંદ કરવા;
- કેટલી સંપત્તિઓ ખરીદવી અથવા વેચવી જોઈએ;
- કયા મૂલ્યો પર પહોંચ્યા પછી, સ્થિતિ ખોલવા અથવા બંધ કરવી જરૂરી છે;
- વેપાર કેવી રીતે હેજ કરવો;
- મની મેનેજમેન્ટના નિયમો શું છે;
- બહાર નીકળવાના નિયમો શું છે.
ટ્રેડિંગ માટે ટોચના 5 તકનીકી વિશ્લેષણ સૂચકાંકો: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM તમારી વ્યૂહરચના વિવિધ પ્રકારના સૂચકાંકો, જેમ કે ગતિ અને વલણ પર આધારિત રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સમાન સાધનોનો ઉપયોગ માહિતીના વિકૃતિ તરફ દોરી જાય છે અથવા સમાન સિદ્ધાંત પર આધારિત બહુવિધ ગણતરીઓના પરિણામે ખોટા સંકેતોનું નિર્માણ કરે છે. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm સૂચકોની પસંદગી વ્યૂહરચનાના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે અને વેપારની શૈલી અને જોખમ સહનશીલતાને ધ્યાનમાં લે છે. લાંબા ગાળાના સમયગાળા અને નફો વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતો વેપારી વલણને અનુસરી શકે છે અને વલણ સૂચકાંકો (મૂવિંગ એવરેજ, ADX, વગેરે) નો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે રોકાણકારો વારંવાર નાનો નફો મેળવવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અત્યંત અસ્થિર બજારોમાં કામ કરે છે અને ઓસીલેટરનો ઉપયોગ કરે છે.
