Treguesit kryesorë të analizës teknike në tregti dhe përdorimi i tyre në bursë

Treguesit kryesorë të analizës teknike në tregti dhe përdorimi i tyre në këmbim – një enciklopedi e treguesve teknikë, prirje, luhatëse. Shumë tregtarë preferojnë të ndërtojnë parashikime bazuar në tregues themelorë, të cilët jo gjithmonë reflektohen në vlerën e një aktivi. Dhe treguesit teknikë ofrojnë një grup të plotë të të dhënave objektive që ju lejojnë të lundroni në situatën e tregut dhe të parashikoni dinamikën e çmimeve.

Cilët janë treguesit teknikë në tregti

Një tregues teknik është një model matematikor rigoroz që është ndërtuar mbi bazën e informacionit objektiv të tregut dhe përdoret për të parashikuar tendencat. Për nga natyra e tij, është një funksion i çmimit dhe shprehet në një format grafik. Mjeti merr parasysh të dhënat historike mbi vlerën e aktivit, numrin e transaksioneve të përfunduara dhe të hapura. Nëpërmjet formulave ose modeleve heuristike të programuara, treguesi gjeneron sinjale rreth ndryshimeve të mundshme të tregut. Ky informacion përdoret nga tregtarët për të konfirmuar ose hedhur poshtë parashikimet e tyre.

Klasifikimi i treguesve të analizës teknike

Sot, janë zhvilluar shumë tregues teknikë, të cilët klasifikohen në 2 grupe kryesore: drejtues dhe të prapambetur. Algoritmet e llojit të parë marrin parasysh shkallën e ndryshimit të çmimit në kohë reale dhe gjenerojnë sinjale për një ndryshim të mundshëm në ciklin ekonomik ose tendencën e përgjithshme. Në të kundërt, treguesit e vonuar të analizës teknike shikojnë të dhënat historike dhe përdoren për të konfirmuar ose mohuar një ngjarje çmimi, siç është një tendencë forcuese. Në varësi të metodës së llogaritjes së treguesve të parashikimit, treguesit ndahen në 2 kategori:

1. Treguesit e tendencës së analizës teknike përdoren për të identifikuar një prirje dhe për të përcaktuar forcën e tij. Shumica e tyre i përkasin klasës së treguesve të vonuar, sepse zbatojnë parimin e zbutjes së çmimeve. Gjatë përdorimit të tyre, është e nevojshme të vlerësohet paraprakisht situata e tregut dhe të përcaktohet nëse është formuar një tendencë. Në një treg të sheshtë, treguesit e tendencës së analizës teknike japin sinjale të rreme dhe inkurajojnë tregtarët të bëjnë tregti me humbje.
2. Lëkundje (renditje) , përdoret për të zbuluar kushtet e tregut të aktiveve të mbishitura ose të mbiblera. Shumica e tyre i përkasin klasës së treguesve kryesorë. Ato janë më efektive kur nuk ka tendencë të theksuar në treg.

Zgjedhja e instrumentit varet nga preferencat e tregtarit. Megjithatë, secila prej tyre duhet të zbatohet në mënyrë adekuate për situatën aktuale të tregut. Për shembull, treguesit e trendit japin sinjale më të sakta vetëm nëse ka një tendencë të theksuar, ndërsa oshilatorët japin sinjale më të sakta në tregjet e luhatshme.

Si të përdorni treguesit

Treguesit teknikë në tregti kanë 3 përdorime kryesore:

• njoftoni për shpërthimin e linjave të mbështetjes dhe rezistencës ;
• konfirmoni sinjalet e mjeteve të tjera të analizës teknike, për shembull, modelet e grafikëve;
• ndihmojnë në parashikimin e çmimeve të ardhshme.

Treguesit teknikë janë të zbatueshëm për çdo lloj instrumenti financiar që shoqërohet me të dhëna objektive historike. Megjithatë, ato përdoren më shpesh në tregjet e mallrave dhe valutës, ku tregtarët fokusohen kryesisht në vlerësimin e ndryshimeve afatshkurtra të çmimeve. Investitorët shpesh kombinojnë disa tregues të analizës teknike. Nuk ka kombinim më të mirë të mjeteve, secili tregtar ndërton sistemin e tij efektiv. Për të rritur saktësinë e parashikimeve, treguesit teknikë kombinohen me mjete më subjektive, siç janë modelet e grafikëve. Ato përfshihen gjithashtu në sistemet e automatizuara të tregtimit, duke pasur parasysh natyrën e tyre sasiore.

Të mirat dhe të këqijat e treguesve

Megjithëse analiza teknike nuk shihet kurrë si mjeti i vetëm ose kryesor për të bërë parashikime, ajo ka një numër avantazhesh të rëndësishme:

• pasqyrojnë ndjenjën aktuale të tregut;
• të sigurojë të dhëna objektive për analizë (çmimet dhe vëllimet);
• ju lejon të identifikoni lehtësisht modelet, gjë që e bën më të lehtë marrjen e vendimeve tregtare;
• efektive në parashikimin e tendencave afatshkurtra.

Ndërsa treguesit teknikë janë të dobishëm si ndihmës parashikimi, ata kanë disa të meta të rëndësishme:

1. Ata japin sinjale të përziera . Si rregull, tregtarët përdorin disa algoritme matematikore për të përmirësuar saktësinë e parashikimeve të tyre. Por në kombinim, treguesit ofrojnë informacione kontradiktore, duke sinjalizuar përshtatshmërinë e blerjes dhe shitjes së një aktivi. Në këtë rast, është e pamundur të merret një vendim efektiv tregtar.
2. Mos merrni parasysh treguesit themelorë . Duke ndjekur vetëm sinjalet e treguesve teknikë, nuk mund të tregtoni në mënyrë efektive. Instrumentet e këtij lloji nuk pasqyrojnë ndryshimin e cikleve ekonomike, ndryshimet në ekonominë dhe politikën globale, etj.
3. Përshtatur vetëm me kushte të caktuara të tregut . Si rregull, treguesit zhvillohen për instrumente të caktuara financiare ose situata tregu. Prandaj, çdo ndryshim mund të ndikojë në efektivitetin e sinjaleve.

Rreziqet dhe mundësitë

Përdorimi i treguesve teknikë shoqërohet me disa rreziqe, duke përfshirë:

1. Keqinterpretimi i sinjaleve teknike . Ka disa arsye për këtë: neglizhenca e të gjithë vëllimit të treguesve objektivë, analiza e një grupi të vogël të dhënash historike, paragjykimet personale dhe stereotipet e vazhdueshme.
2. Probabiliteti i ndërtimit të parashikimeve para kohe , pasi analiza teknike është më efektive në tregtimin afatshkurtër. Nëse keni nevojë të ndërtoni një parashikim afatgjatë, duhet të kombinoni instrumentet e përzgjedhura me të dhënat themelore.
3. Probabilitet i lartë për t’iu nënshtruar emocioneve dhe për të humbur kapitalin . Kjo ndodh sepse analiza teknike nuk ofron një kuptim të thellë të fenomeneve të tregut. Kur një investitor bën një gabim, ai fillon të bjerë në panik. Kjo çon në mënyrë të pashmangshme në kolaps.

Analiza teknike në kombinim me bazën ofron mundësi të mëdha për ndërtimin e parashikimeve shumë të sakta të dinamikës relative të çmimeve në të ardhmen. Ai i siguron investitorit një grup të plotë të dhënash objektive që e bëjnë të lehtë lundrimin e situatës.

Treguesit teknikë më të mirë dhe të njohur

Sot ka shumë nëntipe treguesish në varësi të llojit të informacionit të përdorur në analizë. Më të njohurat përfshijnë sa vijon:

1. Treguesi i vëllimit të bilancit , ose OBV . Si pjesë e analizës teknike, përdoret për të përcaktuar forcën e demave dhe arinjve. Parashikimi është ndërtuar mbi bazën e treguesve të volumit, ndryshimi në të cilin pasqyron gjendjen shpirtërore të turmës. Një rritje në OBV do të thotë që blerësit janë gati të bëjnë një marrëveshje. Përkundrazi, rënia e tij sinjalizon një rritje të shitjeve.

   

2. Treguesi i Akumulimit/Shpërndarjes, ose A/D . Përdoret gjerësisht për të konfirmuar ose hedhur poshtë forcën e trendit aktual. Parashikimi kryhet në bazë të treguesve objektivë të vëllimit dhe vlerës, të cilët ju lejojnë të kuptoni nëse aktivet janë akumuluar ose shpërndarë me kalimin e kohës. Një linjë ngjitëse A/D konfirmon një tendencë në rritje, ndërsa një linjë zbritëse sinjalizon një intensifikimin e një tendence rënëse.
3. Treguesi i lëvizjes së drejtimit, ose ADX . I përket kategorisë së mjeteve të trendit dhe përdoret për të matur forcën dhe vrullin e një tendence. Përfshin 3 linja: ADX kryesore (qendrore) dhe ndihmëse +DI dhe -DI (të vendosura në anët). Një vlerë ADX mbi 25 tregon një prirje të fortë, nën 20 tregon një prirje të dobët. Kryqëzimi i niveleve +DI dhe -DI nga linja qendrore sinjalizon një ndryshim të mundshëm të prirjes.
4. Treguesi mesatar i lëvizshëm i konvergjencës-divergjencës, ose MACD . Ndihmon për të përcaktuar drejtimin dhe momentin e një tendence përmes analizës së mesatareve lëvizëse. Llogaritur duke zbritur EMA (26) nga EMA (12). Rezultati i llogaritjes është EMA (9), i cili zakonisht quhet linja e sinjalit MACD. Pikat ku ai kalon EMA (26) dhe EMA (12) shërbejnë si nxitës të mundshëm për të blerë ose shitur një aktiv.

   

5. Indeksi relativ i forcës, ose RSI . Ky mjet ndihmon për të përcaktuar forcën e trendit aktual dhe gjasat e ndryshimit të tij. Në praktikë, ai gjen aplikime: ju lejon të identifikoni gjendjen e mbiblerjes ose të mbishitjes, për të rregulluar forcimin ose zbehjen e trendit, për të përcaktuar nivelet e mbështetjes dhe rezistencës. Kur parashikon, ai krahason fuqinë e një aktivi gjatë periudhave të rritjes dhe rënies.
6. Treguesi Aroon . Ndihmon për të përcaktuar vektorin dhe forcën e tendencës duke analizuar nëse çmimi arrin nivele të reja ose më të ulëta për periudhën e llogaritjes. Në kushte të paqëndrueshme të tregut, ai shpesh gjeneron sinjale të rreme tregtare.
7. Oscilatori stokastik është treguesi më i popullarizuar që sinjalizon një gjendje të mbiblerë ose mbishitur të një aktivi. Vlerëson pozicionin e çmimit aktual në raport me diapazonin e çmimeve për periudhën e zgjedhur, duke i caktuar një vlerë përqindjeje nga 0 në 100. Besohet se çmimet brenda një tendence rritëse mbyllen pranë nivelit të lartë dhe brenda një tendence rënëse mbyllen pranë nivelit të ulët.

   

Ky është një grup bazë i treguesve të analizës teknike të përdorur nga tregtarët me përvojë. Investitorët fillestarë inkurajohen të studiojnë dhe praktikojnë këto mjete në mënyrë që të kuptojnë shpejt dhe më mirë parimet e funksionimit të tregjeve financiare. Megjithatë, nuk duhen lënë pas dore modelet e tjera, për të cilat janë shkruar shumë libra. Për shembull, Enciklopedia e Treguesve Teknik të Tregut të R. Colby është shumë informuese dhe e dobishme.

Aplikimi në praktikë

Para përdorimit të treguesve, duhet të përcaktohet një strategji bazë. Me fjalë të tjera, për të hartuar një sistem të rregullave objektive dhe absolute të sjelljes gjatë marrjes së vendimeve tregtare. Strategjia nuk duhet të jetë shumë e thjeshtë apo komplekse. Që ai të jetë i zbatueshëm, duhet të përgjigjen disa pyetje universale:

• çfarë lloji dhe çfarë parametrash të treguesit të zgjidhni;
• sa asete duhet të blihen ose shiten;
• me arritjen e vlerave të nevojshme për të hapur ose mbyllur një pozicion;
• si të mbrojmë një tregti;
• cilat janë rregullat e menaxhimit të parave;
• cilat janë rregullat e daljes.

5 treguesit kryesorë të analizës teknike për tregtimin: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Rekomandohet të bazoni strategjinë tuaj në lloje të ndryshme treguesish, si momenti dhe trendi. Përdorimi i mjeteve të ngjashme çon në shtrembërimin e informacionit ose gjenerimin e sinjaleve false si rezultat i llogaritjeve të shumta të bazuara në të njëjtin parim. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Zgjedhja e treguesve varet nga lloji i strategjisë dhe merr parasysh stilin e tregtimit dhe tolerancën ndaj rrezikut. Një tregtar i fokusuar në periudha afatgjata dhe në maksimizimin e fitimit mund të ndjekë trendin dhe të përdorë tregues trendi (mesatarja në lëvizje, ADX, etj.). Investitorët që janë të interesuar të bëjnë fitime të shpeshta të vogla operojnë në tregje shumë të paqëndrueshme dhe përdorin oshilatorë.