Los principales indicadores del análisis técnico en el comercio y su uso en la bolsa de valores.

Los principales indicadores de análisis técnico en el comercio y su uso en el intercambio: una enciclopedia de indicadores técnicos, tendencias, oscilantes. Muchos comerciantes prefieren construir pronósticos basados ​​en indicadores fundamentales, que no siempre se reflejan en el valor de un activo. Y los indicadores técnicos proporcionan un conjunto completo de datos objetivos que le permiten navegar por la situación del mercado y predecir la dinámica de precios.

¿Qué son los indicadores técnicos en el comercio?

Un indicador técnico es un modelo matemático riguroso que se construye sobre la base de información objetiva del mercado y se utiliza para predecir tendencias. Por su naturaleza, es una función del precio y se expresa en un formato gráfico. La herramienta tiene en cuenta los datos históricos sobre el valor del activo, el número de transacciones completadas y abiertas. A través de fórmulas o patrones heurísticos programados, el indicador genera señales sobre posibles cambios en el mercado. Los comerciantes utilizan esta información para confirmar o refutar sus propios pronósticos.

Clasificación de los indicadores de análisis técnico

Hoy en día, se han desarrollado muchos indicadores técnicos, que se clasifican en 2 grupos principales: adelantados y rezagados. Los algoritmos del primer tipo tienen en cuenta la tasa de cambio de precios en tiempo real y generan señales sobre un posible cambio en el ciclo económico o la tendencia general. Por el contrario, los indicadores rezagados de análisis técnico analizan datos históricos y se utilizan para confirmar o negar un evento de precio, como una tendencia de fortalecimiento. Según el método de cálculo de los indicadores de pronóstico, los indicadores se dividen en 2 categorías:

1. Indicadores de tendencia de análisis técnico utilizados para identificar una tendencia y determinar su fuerza. La mayoría de ellos pertenecen a la clase de indicadores rezagados, porque aplicar el principio de suavización de precios. Al usarlos, es necesario evaluar la situación del mercado con anticipación y determinar si se ha formado una tendencia. En un mercado plano, los indicadores de tendencia del análisis técnico dan señales falsas y alientan a los operadores a realizar operaciones perdedoras.
2. Oscilante (clasificación) , utilizado para detectar condiciones de mercado de activos sobrevendidos o sobrecomprados. La mayoría de ellos pertenecen a la clase de indicadores adelantados. Son más efectivos cuando no hay una tendencia pronunciada en el mercado.

La elección del instrumento depende de las preferencias del comerciante. Sin embargo, cada uno de ellos debe ser aplicado adecuadamente a la situación actual del mercado. Por ejemplo, los indicadores de tendencia dan señales más precisas solo si hay una tendencia pronunciada, mientras que los osciladores dan señales más precisas en mercados fluctuantes.

Cómo usar indicadores

Los indicadores técnicos en el comercio tienen 3 usos principales:

• notificar sobre la ruptura de las líneas de soporte y resistencia ;
• confirmar las señales de otras herramientas de análisis técnico, por ejemplo, patrones de gráficos;
• ayudar a predecir los precios futuros.

Los indicadores técnicos son aplicables a cualquier tipo de instrumentos financieros que estén acompañados de datos históricos objetivos. Sin embargo, se utilizan más comúnmente en los mercados de divisas y materias primas, donde los comerciantes se centran principalmente en evaluar los cambios de precios a corto plazo. Los inversores suelen combinar varios indicadores de análisis técnico. No existe la mejor combinación de herramientas, cada comerciante construye su propio sistema efectivo. Para aumentar la precisión de los pronósticos, los indicadores técnicos se combinan con herramientas más subjetivas, como patrones de gráficos. También se incluyen en los sistemas de negociación automatizados, dado su carácter cuantitativo.

Pros y contras de los indicadores.

Aunque el análisis técnico nunca se ve como la única o principal herramienta para hacer pronósticos, tiene una serie de ventajas importantes:

• reflejar el sentimiento actual del mercado;
• proporcionar datos objetivos para el análisis (precios y volúmenes);
• permitirle identificar fácilmente patrones, lo que facilita la toma de decisiones comerciales;
• eficaz para predecir tendencias a corto plazo.

Si bien los indicadores técnicos son útiles como ayuda para el pronóstico, tienen varios inconvenientes importantes:

1. Dan señales mixtas . Por regla general, los comerciantes utilizan varios algoritmos matemáticos para mejorar la precisión de sus pronósticos. Pero en combinación, los indicadores brindan información contradictoria, lo que indica la conveniencia de comprar y vender un activo. En este caso, es imposible tomar una decisión comercial efectiva.
2. No tener en cuenta los indicadores fundamentales . Siguiendo solo las señales de los indicadores técnicos, no puede operar de manera efectiva. Instrumentos de este tipo no reflejan el cambio en los ciclos económicos, cambios en la economía y política global, etc.
3. Adaptado sólo a determinadas condiciones del mercado . Por regla general, los indicadores se desarrollan para ciertos instrumentos financieros o situaciones de mercado. Por lo tanto, cualquier cambio puede afectar la efectividad de las señales.

Riesgos y Oportunidades

El uso de indicadores técnicos conlleva algunos riesgos, que incluyen:

1. Interpretación errónea de las señales técnicas . Hay varias razones para esto: el descuido de todo el volumen de indicadores objetivos, el análisis de un pequeño conjunto de datos históricos, sesgos personales y estereotipos persistentes.
2. La probabilidad de construir pronósticos con anticipación , ya que el análisis técnico es más efectivo en el comercio a corto plazo. Si necesita construir un pronóstico a largo plazo, debe combinar los instrumentos seleccionados con datos fundamentales.
3. Alta probabilidad de sucumbir a las emociones y perder capital . Esto se debe a que el análisis técnico no proporciona una comprensión profunda de los fenómenos del mercado. Cuando un inversor comete un error, comienza a entrar en pánico. Esto conduce inevitablemente al colapso.

El análisis técnico en combinación con fundamental ofrece grandes oportunidades para construir pronósticos muy precisos de la dinámica de precios futuros relativos. Proporciona al inversor un conjunto completo de datos objetivos que facilitan la navegación por la situación.

Los mejores y más populares indicadores técnicos

Hoy en día existen muchos subtipos de indicadores según el tipo de información utilizada en el análisis. Los más populares incluyen los siguientes:

1. Indicador de volumen de balance , u OBV . Como parte del análisis técnico, se utiliza para determinar la fuerza de los alcistas y bajistas. El pronóstico se construye sobre la base de indicadores de volumen, cuyo cambio refleja el estado de ánimo de la multitud. Un aumento en el OBV significa que los compradores están listos para hacer un trato. Por el contrario, su disminución señala un aumento en las ventas.

   

2. Indicador de Acumulación/Distribución, o A/D . Es ampliamente utilizado para confirmar o refutar la fuerza de la tendencia actual. La previsión se realiza sobre la base de indicadores objetivos de volumen y valor, que le permiten comprender si los activos se acumulan o distribuyen en el tiempo. Una línea A/D ascendente confirma una tendencia alcista, mientras que una línea descendente señala una intensificación de una tendencia bajista.
3. Indicador de movimiento direccional, o ADX . Pertenece a la categoría de herramientas de tendencia y se utiliza para medir la fuerza y ​​el impulso de una tendencia. Incluye 3 líneas: principal ADX (central) y auxiliares +DI y -DI (ubicadas en los laterales). Un valor ADX por encima de 25 indica una tendencia fuerte, por debajo de 20 indica una tendencia débil. La intersección de los niveles +DI y -DI por la línea central señala un posible cambio de tendencia.
4. Indicador de convergencia-divergencia de media móvil, o MACD . Ayuda a determinar la dirección y el impulso de una tendencia mediante el análisis de medias móviles. Calculado restando EMA (26) de EMA (12). El resultado del cálculo es EMA (9), que comúnmente se denomina línea de señal MACD. Los puntos donde cruza la EMA (26) y la EMA (12) sirven como disparadores potenciales para comprar o vender un activo. [identificación del título = «archivo adjunto_14795» alinear = «alinear el centro» ancho = «800»] Indicador MACD [/ título]
5. Índice de Fuerza Relativa, o RSI . Esta herramienta ayuda a determinar la fuerza de la tendencia actual y la probabilidad de su reversión. En la práctica, encuentra aplicaciones: le permite identificar el estado de sobrecompra o sobreventa, corregir el fortalecimiento o el desvanecimiento de la tendencia, determinar los niveles de soporte y resistencia. Al pronosticar, compara la fortaleza de un activo durante períodos de crecimiento y declive.
6. Indicador de Aroon . Ayuda a determinar el vector y la fuerza de la tendencia analizando si el precio alcanza nuevos máximos o mínimos para el período de cálculo. En condiciones de mercado volátiles, a menudo genera señales comerciales falsas.
7. El oscilador estocástico es el indicador más popular que señala una condición de sobrecompra o sobreventa de un activo. Evalúa la posición del precio actual en relación con el rango de precios para el período seleccionado, asignándole un valor porcentual de 0 a 100. Se cree que los precios dentro de una tendencia alcista cierran cerca del máximo y dentro de una tendencia bajista cierran cerca del mínimo.

   

Este es un conjunto básico de indicadores de análisis técnico utilizados por comerciantes experimentados. Se anima a los inversores novatos a estudiar y practicar estas herramientas para comprender mejor y de forma rápida los principios de funcionamiento de los mercados financieros. Sin embargo, no se deben descuidar otros modelos, sobre los que se han escrito muchos libros. Por ejemplo, la Enciclopedia de indicadores técnicos de mercado de R. Colby es muy informativa y útil.

Aplicación en la práctica

Antes de utilizar indicadores, se debe definir una estrategia básica. En otras palabras, diseñar un sistema de normas de conducta objetivas y absolutas a la hora de tomar decisiones comerciales. La estrategia no debe ser demasiado simple o compleja. Para que sea viable, se deben responder varias preguntas universales:

• qué tipo y qué parámetros del indicador elegir;
• cuántos activos deben comprarse o venderse;
• al llegar a qué valores es necesario abrir o cerrar una posición;
• cómo cubrir una operación;
• cuáles son las reglas de administración del dinero;
• ¿Cuáles son las reglas de salida?

Los 5 principales indicadores de análisis técnico para el comercio: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Se recomienda basar su estrategia en diferentes tipos de indicadores, como impulso y tendencia. El uso de herramientas similares conduce a la distorsión de la información o la generación de señales falsas como resultado de múltiples cálculos basados ​​en el mismo principio. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm La elección de los indicadores depende del tipo de estrategia y tiene en cuenta el estilo de negociación y la tolerancia al riesgo. Un operador enfocado en períodos a largo plazo y la maximización de ganancias puede seguir la tendencia y usar indicadores de tendencia (promedios móviles, ADX, etc.). Los inversores que están interesados ​​en obtener pequeñas ganancias frecuentes operan en mercados altamente volátiles y utilizan osciladores.