Prif ddangosyddion dadansoddi technegol mewn masnachu a’u defnydd ar y gyfnewidfa stoc

Y prif ddangosyddion dadansoddi technegol mewn masnachu a’u defnydd ar y cyfnewid – gwyddoniadur o ddangosyddion technegol, tueddiad, oscillaidd. Mae’n well gan lawer o fasnachwyr adeiladu rhagolygon yn seiliedig ar ddangosyddion sylfaenol, nad ydynt bob amser yn cael eu hadlewyrchu yng ngwerth ased. Ac mae dangosyddion technegol yn darparu set gynhwysfawr o ddata gwrthrychol sy’n eich galluogi i lywio sefyllfa’r farchnad a rhagweld dynameg prisiau.

Beth yw dangosyddion technegol mewn masnachu

Mae dangosydd technegol yn fodel mathemategol trwyadl sy’n cael ei adeiladu ar sail gwybodaeth wrthrychol am y farchnad ac a ddefnyddir i ragfynegi tueddiadau. Yn ôl ei natur, mae’n swyddogaeth pris ac fe’i mynegir ar ffurf graffigol. Mae’r offeryn yn cymryd i ystyriaeth ddata hanesyddol ar werth yr ased, nifer y trafodion wedi’u cwblhau ac agored. Trwy fformiwlâu neu batrymau hewristig wedi’u rhaglennu, mae’r dangosydd yn cynhyrchu signalau am newidiadau posibl yn y farchnad. Defnyddir y wybodaeth hon gan fasnachwyr i gadarnhau neu wrthbrofi eu rhagolygon eu hunain.
Stochastic RSI yw un o’r dangosyddion technegol mwyaf poblogaidd a ddefnyddir wrth fasnachu[/ capsiwn]

Dosbarthiad dangosyddion dadansoddi technegol

Heddiw, mae llawer o ddangosyddion technegol wedi’u datblygu, sy’n cael eu dosbarthu i 2 brif grŵp: arwain ac ar ei hôl hi. Mae algorithmau o’r math cyntaf yn cymryd i ystyriaeth y gyfradd newid pris mewn amser real ac yn cynhyrchu signalau am newid tebygol yn y cylch economaidd neu’r duedd gyffredinol. Mewn cyferbyniad, mae dangosyddion lagio dadansoddiad technegol yn edrych ar ddata hanesyddol ac fe’u defnyddir i gadarnhau neu wadu digwyddiad pris, megis tueddiad cryfhau. Yn dibynnu ar y dull o gyfrifo dangosyddion rhagolwg, rhennir dangosyddion yn 2 gategori:

1. Defnyddir dangosyddion tueddiadau dadansoddi technegol i nodi tuedd a phennu ei gryfder. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i’r dosbarth o ddangosyddion llusgo, oherwydd gweithredu’r egwyddor o lyfnhau prisiau. Wrth eu defnyddio, mae angen asesu sefyllfa’r farchnad ymlaen llaw a phenderfynu a yw tuedd wedi ffurfio. Mewn marchnad wastad, mae dangosyddion tueddiadau dadansoddiad technegol yn rhoi signalau ffug ac yn annog masnachwyr i wneud masnachau sy’n colli.
2. Osgiliad (safle) , a ddefnyddir i ganfod amodau marchnad asedau a or-werthwyd neu a orbrynwyd. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i’r dosbarth o ddangosyddion blaenllaw. Maent yn fwyaf effeithiol pan nad oes tuedd amlwg yn y farchnad.

Mae stochastic yn ddangosydd technegol osgiliadol[/ capsiwn] Mae’r dewis o offeryn yn dibynnu ar ddewisiadau’r masnachwr. Fodd bynnag, rhaid cymhwyso pob un ohonynt yn ddigonol i sefyllfa bresennol y farchnad. Er enghraifft, mae dangosyddion tueddiad yn rhoi signalau mwy cywir dim ond os oes tuedd amlwg, tra bod osgiliaduron yn rhoi signalau mwy cywir mewn marchnadoedd cyfnewidiol.

Sut i ddefnyddio dangosyddion

Mae gan ddangosyddion technegol masnachu 3 phrif ddefnydd:

• hysbysu am doriad llinellau cymorth a gwrthiant ;
• cadarnhau signalau offer dadansoddi technegol eraill, er enghraifft, patrymau siartiau;
• helpu i ragweld prisiau yn y dyfodol.

Mae dangosyddion technegol yn berthnasol i unrhyw fath o offerynnau ariannol sy’n cyd-fynd â data gwrthrychol hanesyddol. Fodd bynnag, fe’u defnyddir yn fwy cyffredin yn y marchnadoedd nwyddau ac arian cyfred, lle mae masnachwyr yn canolbwyntio’n bennaf ar asesu newidiadau pris tymor byr. Mae buddsoddwyr yn aml yn cyfuno sawl dangosydd o ddadansoddi technegol. Nid oes unrhyw gyfuniad gorau o offer, mae pob masnachwr yn adeiladu ei system effeithiol ei hun. Er mwyn cynyddu cywirdeb rhagolygon, cyfunir dangosyddion technegol ag offer mwy goddrychol, megis patrymau siartiau. Maent hefyd wedi’u cynnwys mewn systemau masnachu awtomataidd, o ystyried eu natur feintiol.

Manteision ac anfanteision y dangosyddion

Er nad yw dadansoddiad technegol byth yn cael ei ystyried fel yr unig neu’r prif offeryn ar gyfer gwneud rhagolygon, mae ganddo nifer o fanteision pwysig:

• adlewyrchu teimlad cyfredol y farchnad;
• darparu data gwrthrychol i’w ddadansoddi (prisiau a chyfeintiau);
• caniatáu i chi adnabod patrymau yn hawdd, sy’n ei gwneud hi’n haws gwneud penderfyniadau masnachu;
• effeithiol wrth ragweld tueddiadau tymor byr.

Er bod dangosyddion technegol yn ddefnyddiol fel cymhorthion rhagweld, mae ganddynt nifer o anfanteision sylweddol:

1. Maent yn rhoi signalau cymysg . Fel rheol, mae masnachwyr yn defnyddio nifer o algorithmau mathemategol i wella cywirdeb eu rhagolygon. Ond ar y cyd, mae’r dangosyddion yn darparu gwybodaeth sy’n gwrthdaro, gan ddangos pa mor fuddiol yw prynu a gwerthu ased. Yn yr achos hwn, mae’n amhosibl gwneud penderfyniad masnachu effeithiol.
2. Peidiwch ag ystyried dangosyddion sylfaenol . Gan ddilyn signalau dangosyddion technegol yn unig, ni allwch fasnachu’n effeithiol. Nid yw offerynnau o’r math hwn yn adlewyrchu’r newid mewn cylchoedd economaidd, newidiadau yn yr economi fyd-eang a gwleidyddiaeth, ac ati.
3. Wedi’i addasu i amodau marchnad penodol yn unig . Fel rheol, datblygir dangosyddion ar gyfer rhai offerynnau ariannol neu sefyllfaoedd marchnad. Felly, gall unrhyw newidiadau effeithio ar effeithiolrwydd y signalau.

Risgiau a Chyfleoedd

Mae rhai risgiau ynghlwm wrth ddefnyddio dangosyddion technegol, gan gynnwys:

1. Camddehongli signalau technegol . Mae yna nifer o resymau am hyn: esgeulustod y gyfrol gyfan o ddangosyddion gwrthrychol, dadansoddi set fach o ddata hanesyddol, rhagfarnau personol a stereoteipiau parhaus.
2. Y tebygolrwydd o adeiladu rhagolygon o flaen amser , gan fod dadansoddiad technegol yn fwyaf effeithiol mewn masnachu tymor byr . Os oes angen i chi adeiladu rhagolwg hirdymor, dylech gyfuno’r offerynnau a ddewiswyd â data sylfaenol.
3. Tebygolrwydd uchel o ildio i emosiynau a cholli cyfalaf . Mae hyn oherwydd nad yw dadansoddiad technegol yn darparu dealltwriaeth ddofn o ffenomenau’r farchnad. Pan fydd buddsoddwr yn gwneud camgymeriad, mae’n dechrau mynd i banig. Mae hyn yn anochel yn arwain at gwymp.

Mae dadansoddiad technegol ar y cyd â sylfaenol yn darparu cyfleoedd gwych ar gyfer adeiladu rhagolygon cywir iawn o ddeinameg prisiau cymharol y dyfodol. Mae’n rhoi set gynhwysfawr o ddata gwrthrychol i’r buddsoddwr sy’n ei gwneud hi’n hawdd llywio’r sefyllfa.

Dangosyddion Technegol Gorau a Phoblogaidd

Heddiw mae yna lawer o is-fathau o ddangosyddion yn dibynnu ar y math o wybodaeth a ddefnyddir yn y dadansoddiad. Mae’r rhai mwyaf poblogaidd yn cynnwys y canlynol:

1. Dangosydd Cyfaint Balans , neu OBV . Fel rhan o ddadansoddiad technegol, fe’i defnyddir i bennu cryfder teirw ac eirth. Mae’r rhagolwg wedi’i adeiladu ar sail dangosyddion cyfaint, mae’r newid yn adlewyrchu naws y dorf. Mae cynnydd mewn OBV yn golygu bod prynwyr yn barod i wneud bargen. I’r gwrthwyneb, mae ei ostyngiad yn arwydd o gynnydd mewn gwerthiant. Gan ddefnyddio signalau o groestoriad OBV a’i gyfartaledd symudol[/ capsiwn]
2. Dangosydd Cronni/Dosbarthu, neu A/D . Fe’i defnyddir yn eang i gadarnhau neu wrthbrofi cryfder y duedd bresennol. Cyflawnir y rhagolygon ar sail dangosyddion gwrthrychol o gyfaint a gwerth, sy’n eich galluogi i ddeall a yw asedau’n cael eu cronni neu eu dosbarthu dros amser. Mae llinell A/D esgynnol yn cadarnhau uptrend, tra bod llinell ddisgynnol yn arwydd o dueddiad i lawr.
3. Dangosydd Symud Cyfeiriadol, neu ADX . Mae’n perthyn i’r categori o offer tueddiad ac fe’i defnyddir i fesur cryfder a momentwm tuedd. Yn cynnwys 3 llinell: prif ADX (canolog) ac ategol +DI a -DI (wedi’u lleoli ar yr ochrau). Mae gwerth ADX uwch na 25 yn dynodi tuedd cryf, o dan 20 yn dynodi un gwan. Mae croestoriad y lefelau + DI a -DI gan y llinell ganolog yn arwydd o wrthdroad tuedd posibl.
4. Symud dangosydd cydgyfeirio-dargyfeirio cyfartalog, neu MACD . Mae’n helpu i bennu cyfeiriad a momentwm tuedd trwy ddadansoddi cyfartaleddau symudol. Wedi’i gyfrifo trwy dynnu LCA (26) o LCA (12). Canlyniad y cyfrifiad yw EMA (9), a elwir yn gyffredin yn llinell signal MACD. Mae’r pwyntiau lle mae’n croesi’r LCA (26) a’r LCA (12) yn sbardunau posibl i brynu neu werthu ased. Dangosydd MACD[/capsiwn]
5. Mynegai Cryfder Cymharol, neu RSI . Mae’r offeryn hwn yn helpu i bennu cryfder y duedd bresennol a’r tebygolrwydd y caiff ei wrthdroi. Yn ymarferol, mae’n dod o hyd i gymwysiadau: mae’n caniatáu ichi nodi cyflwr y gorbrynu neu’r gor-werthu, i drwsio cryfhau neu bylu’r duedd, i bennu lefelau cefnogaeth a gwrthiant. Wrth ragweld, mae’n cymharu cryfder ased yn ystod cyfnodau o dwf a dirywiad.
6. Dangosydd Aroon . Yn helpu i bennu fector a chryfder y duedd trwy ddadansoddi a yw’r pris yn cyrraedd uchafbwyntiau neu isafbwyntiau newydd ar gyfer y cyfnod cyfrifo. O dan amodau cyfnewidiol y farchnad, mae’n aml yn cynhyrchu signalau masnachu ffug.
7. Yr osgiliadur stochastig yw’r dangosydd mwyaf poblogaidd sy’n dynodi cyflwr ased sydd wedi’i or-brynu neu wedi’i orwerthu. Yn asesu sefyllfa’r pris cyfredol o’i gymharu â’r ystod pris ar gyfer y cyfnod a ddewiswyd, gan roi gwerth canrannol iddo o 0 i 100. Credir bod prisiau o fewn uptrend yn agos at yr uchel, ac o fewn downtrend yn agos at yr isel. Dangosydd Stochastig[/pennawd]

Mae hon yn set sylfaenol o ddangosyddion dadansoddi technegol a ddefnyddir gan fasnachwyr profiadol. Anogir buddsoddwyr newydd i astudio ac ymarfer yr offer hyn er mwyn deall yn gyflym ac yn well egwyddorion gweithrediad marchnadoedd ariannol. Fodd bynnag, ni ddylai un esgeuluso modelau eraill, y mae llawer o lyfrau wedi’u hysgrifennu amdanynt. Er enghraifft, mae Gwyddoniadur Dangosyddion Marchnad Dechnegol R. Colby yn addysgiadol iawn ac yn ddefnyddiol.

Cymhwysiad yn ymarferol

Cyn defnyddio dangosyddion, rhaid diffinio strategaeth sylfaenol. Mewn geiriau eraill, dylunio system o reolau ymddygiad gwrthrychol ac absoliwt wrth wneud penderfyniadau masnachu. Ni ddylai’r strategaeth fod yn rhy syml na chymhleth. Er mwyn iddo fod yn hyfyw, rhaid ateb sawl cwestiwn cyffredinol:

• pa fath a pha baramedrau’r dangosydd i’w dewis;
• faint o asedau y dylid eu prynu neu eu gwerthu;
• ar ôl cyrraedd pa werthoedd y mae angen agor neu gau safle;
• sut i ragfantoli masnach;
• beth yw rheolau rheoli arian;
• beth yw’r rheolau ymadael.

Y 5 dangosydd dadansoddi technegol gorau ar gyfer masnachu: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Argymhellir seilio’ch strategaeth ar wahanol fathau o ddangosyddion, megis momentwm a thuedd. Mae defnyddio offer tebyg yn arwain at ystumio gwybodaeth neu gynhyrchu signalau ffug o ganlyniad i gyfrifiadau lluosog yn seiliedig ar yr un egwyddor. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Mae’r dewis o ddangosyddion yn dibynnu ar y math o strategaeth ac yn cymryd i ystyriaeth arddull masnachu a goddefgarwch risg. Gall masnachwr sy’n canolbwyntio ar gyfnodau hirdymor a mwyhau elw ddilyn y duedd a defnyddio dangosyddion tueddiad (cyfartaledd symudol, ADX, ac ati). Mae buddsoddwyr sydd â diddordeb mewn gwneud elw bach yn aml yn gweithredu mewn marchnadoedd hynod gyfnewidiol ac yn defnyddio osgiliaduron.