Apa itu trailing stop, bagaimana menggunakannya dalam latihan dan menempatkan order stop

Apa itu trailing stop, konsep umum tentang Trailing Stop, mengapa dibutuhkan dan di mana menempatkannya, bagaimana memilih trailing stop yang tepat, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan di mana harus menempatkan trailing stop. Sebuah trailing stop order dapat membantu pedagang saham yang ingin berpotensi mengikuti
tren sambil mengelola strategi keluar mereka.

Apa itu trailing stop?

Trailing stop adalah pesanan yang ditempatkan pada aset yang akan menyebabkannya dijual secara otomatis jika nilainya bergerak naik atau turun dengan persentase yang ditentukan. Ini lebih fleksibel daripada
stop loss , karena memungkinkan nilai aset meningkat sebelum penurunan berikutnya memicu penjualan. Trailing stop memungkinkan posisi tetap terbuka saat harga bergerak ke arah yang benar. Trailing stop memiliki perlindungan terhadap fluktuasi yang sangat cepat.

Mengapa Anda membutuhkan trailing stop

Trailing stop adalah cara untuk melindungi pendapatan Anda dari perdagangan sekuritas dengan secara otomatis menempatkan pesanan jual jika nilainya turun dengan persentase tetap. Namun, nilai ini akan diterapkan pada harga pasar, membiarkan peluang keuntungan terbuka.

Mengapa Anda perlu menggunakan trailing stop dalam perdagangan praktis di bursa saham

Trailing stop dapat memberikan cara yang efektif untuk mengelola risiko. Pedagang paling sering menggunakannya sebagai bagian dari strategi keluar perdagangan.

Trailing Stop Jual

Saat kurs dalam meningkat ke harga tertinggi baru, harga pemicu dihitung ulang berdasarkan kurs tinggi baru. “Tinggi” awal adalah harga dalam saat trailing stop pertama kali diaktifkan, sehingga harga tertinggi “baru” akan menjadi harga tertinggi yang dicapai saham di atas nilai awal tersebut. Karena harga melebihi taruhan awal, harga pemicu diatur ulang ke harga tertinggi baru. Jika harga tetap sama, atau turun dari tawaran awal, atau tertinggi berikutnya, trailing stop mempertahankan harga pemicunya saat ini. Jika harga potongan taruhan mencapai atau melewati harga pemicu, trailing stop memicu perintah pasar untuk menjual.

Kapan Menggunakan Trailing Stop

Trailing stop hanya dapat diaktifkan selama sesi pasar standar dari pukul 09:30 hingga 16:00. Tidak akan ada peluncuran selama sesi per jam yang diperpanjang, seperti sesi pra-pasar atau di luar jam kerja, atau ketika saham tidak diperdagangkan (misalnya, selama stock stop, atau pada akhir pekan atau hari libur pasar).

Apa risiko menempatkan stop order tanpa berpikir?

Manajemen posisi sangat penting dalam perdagangan dan perlu untuk memahami risiko yang dapat dihadapi saat menggunakan trailing stop:

1. Trailing stop rentan terhadap kesenjangan harga , yang terkadang dapat terjadi di antara sesi perdagangan atau selama jeda. Harga strike bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari trailing stop.
2. Penutupan pasar . Trailing stop hanya dapat dipicu selama sesi pasar reguler. Jika pasar ditutup karena alasan apa pun, trailing stop tidak akan dieksekusi sampai pasar dibuka kembali.
3. Ketika pasar berfluktuasi , terutama selama periode volume perdagangan tinggi, harga di mana pesanan diisi mungkin tidak sama dengan harga di mana pesanan diajukan untuk dieksekusi .
4. Likuiditas . Dimungkinkan untuk mendapatkan harga yang berbeda untuk bagian pesanan, terutama untuk pesanan yang menyertakan sejumlah besar saham.

Mengapa trailing stop sangat penting dan bagaimana cara kerjanya

Sebelum memasuki pasar, penting untuk memastikan Anda memiliki strategi keluar yang tepat. Sangat mudah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam satu langkah. Terlalu banyak orang mengalami emosi dari investasi mereka. Ini adalah kesalahan yang menghabiskan banyak uang. Bahkan legenda investasi seperti Warren Buffett tidak selalu benar. Trailing stop memungkinkan Anda mengurangi risiko. Berikut cara kerjanya. Misalkan ada perdagangan saham dengan harga $100. Jika trailing stop ditetapkan pada 25%, maka trailing stop investor akan menjadi 25% kurang dari $100 atau $75. Jika saham jatuh ke $75 setiap saat, mereka dapat dijual. Namun, itu tidak semua. Katakanlah saham investor naik menjadi $200. Saat stok mencapai $125, $150, dan $175, trailing stop akan meningkat.
Ini sangat mengurangi risiko penurunan. Trailing stop memperbaiki keuntungan dan melindungi investor dari penurunan harga lebih lanjut. Apa yang kebanyakan investor pemula tidak tahu adalah bahwa pasar mengalami resesi setiap 5-10 tahun. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktanya. Trailing stop – apa itu dan bagaimana cara kerjanya: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Di mana mencarinya dan bagaimana mengatur trailing stop?

Trailing stop kadang-kadang disebut sebagai “floating stop loss”. Ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu atau sebagai penasihat mandiri. Dalam kasus pertama, ini disediakan sebagai skrip yang diinstal pada terminal klien. Trailing stop berfungsi di terminal perdagangan pengguna, dan bukan di server, seperti
stop loss dan take profit. Alpari Broker menawarkan peluang trading tingkat lanjut kepada klien. Alat ini sudah terintegrasi ke dalam terminal MetaTrader 4 dan dapat digunakan kapan saja.

Penting!
Memilih broker yang tepat adalah salah satu kunci utama kesuksesan trading.

Untuk menyetel trailing stop:

1. Mulai perdagangan baru. Klik tombol “Pesanan baru”, atur pasangan mata uang dan atur volume.
2. Tetapkan stop loss dan masuk ke perdagangan beli. Setelah itu, posisi baru akan muncul di chart.
3. Pada tab “Trade”, klik kanan dan pilih “Trailing Stop”.
4. Atur ukuran antara 15 dan 715 poin.

Nilai minimum default adalah 15 poin. Artinya jika harga naik 15 pips, stop loss akan bergerak dengan jumlah yang sama. Jika perlu, pengguna dapat mengatur interval secara mandiri. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik tombol “Setel Level” dan masukkan nilai tertentu menggunakan keyboard. Pilih titik di mana Anda ingin mengatur trailing stop di MT4. Ketika semua transaksi selesai, jendela stop-loss pada grafik akan berubah menjadi kuning, menunjukkan bahwa fitur baru telah berhasil diaktifkan. Alat ini dapat diaktifkan dengan mengklik item yang sesuai di menu. Pengguna dapat mengakses kontrol dasar dan opsi konfigurasi. Trailing stop adalah alat sederhana dan nyaman yang menggabungkan fungsi stop loss dan take profit. Algoritme menjadi asisten independen dan mengurangi risiko menutup kesepakatan. Sistem bekerja dengan lancar dan tanpa kesalahan selama ada koneksi internet.

Kapan trailing stop mulai/berhenti bekerja?

Untuk mengaktifkan trailing stop, order harus menguntungkan untuk sejumlah poin tertentu. Fitur ini hanya akan tersedia setelah kondisi ini terpenuhi. Jika terminal perdagangan crash, menutup atau komputer mati, trailing stop dihapus karena tidak disimpan di server. Untuk menghindarinya, Anda dapat menggunakan layanan VPS Exness gratis.

Kasus penggunaan praktis di pasar yang sedang tren

Setiap tren terdiri dari naik dan turun. Ini berarti Anda dapat menempatkan trailing stop di bawah batas setiap pullback (terendah sebelum harga bergerak). Ketika stop dipukul, itu berarti tren telah meninggalkan struktur dan kemungkinan akan berhenti atau berbalik arah.
Pembuat pasar sering menggunakan pemberhentian pedagang. Akibatnya, stop loss sering terkena pergerakan harga secara acak. Untuk mencegah hal ini, stop loss harus ditempatkan 1 ATR dari batas retracement. Cara ini efektif bila pergerakan harga dalam trend jelas dan konsisten. Dalam tren yang kuat, ketika harga bergerak hampir vertikal, stop loss harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pergerakan harga saat ini. Biasanya gerakan seperti itu berumur pendek dan digantikan oleh belokan tajam ke arah yang berlawanan.
Dalam situasi ini, Anda dapat menarik stop loss di bawah minimum setiap candle sebelumnya. Teknik ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil sebagian besar keuntungan saat tren berbalik. Disarankan untuk memindahkan stop loss ketika candle yang sangat besar terlihat di pasar, dan tren menjadi lebih curam.
Bagian atas atau bawah dari pergerakan tren dihubungkan oleh garis tren. Jika perlu mengubah garis tren, akan ada risiko tren akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam hal ini, garis tren akan dilintasi oleh harga.

Fitur menggunakan trailing stop

Tanpa arah, perubahan harga bersifat siklis. Ada pasang surut. Dalam tren naik, kenaikan lebih lama dari penurunan, dan dalam kasus tren turun, penurunan lebih lama dari kenaikan. Apalagi tren jangka panjang selalu memiliki “pullback”. Artinya tren selalu bisa berbalik sementara dan kembali ke arah semula.
Grafik di atas adalah grafik harga uptrend jangka panjang yang terperinci. Harga pada grafik tidak tumbuh secara linier. Sebaliknya, mereka bergerak ke atas dan ke bawah. Terkadang trennya malah turun. Mekanisme stop order sederhana. Stop order ditempatkan pada jarak tertentu dari harga saat ini. Dalam arti tertentu, tidak masalah jika harga turun, naik, atau turun kembali. Ini berarti bahwa jika Anda membuka posisi selama tren jangka panjang dan membiarkan trailing stop menggerakkan stop order, Anda akan keluar dari posisi selama fase kontra atau mundurnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kehilangan posisi selama koreksi berikutnya, nilai koreksi yang lebih besar harus ditetapkan. Namun, ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika terjadi fluktuasi mata uang. Anda bisa kehilangan bagian penting dari pergerakan harga yang sedang berlangsung, jika stop order diseret pada jarak minimum. Trailing Stop (Floating Stop): Lebih Banyak Keuntungan di Binance Futures dengan Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Pro dan kontra dari trailing stop

Keuntungan utama dari alat ini adalah:

1. Mengatur trailing stop dapat mengurangi tekanan mental yang terkait dengan terus memantau posisi terbuka.
2. Dengan secara otomatis memindahkan perintah stop-loss ke dalam zona keuntungan, pedagang dapat (dengan penggunaan yang tepat dari alat ini) meminimalkan kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan.

Tentu saja, ada juga kerugiannya, yang paling jelas adalah:

1. Ketidakfleksibelan hanya disebabkan oleh fakta bahwa stop loss ditarik secara ketat pada jarak yang tetap. Di satu sisi, ini tidak memungkinkan harga bergerak bebas dan dapat menyebabkan penutupan dini posisi melalui stop loss (nilai trailing stop yang lebih kecil). Di sisi lain, jika trailing stop diatur terlalu tinggi, pada akhirnya bisa (ketika harga berbalik arah dan menyentuh stop) memakan sebagian besar keuntungan kertas.
2. Seperti disebutkan di atas, trailing stop hampir selalu membutuhkan platform trading dengan koneksi internet tanpa gangguan.

Saat menggunakan trailing stop, harus juga diperhitungkan bahwa mereka mulai berlaku hanya setelah mencapai nilai keuntungan yang ditentukan. Sampai saat ini, posisinya tetap tanpa stop loss order. Oleh karena itu, disarankan untuk terlebih dahulu menempatkan order stop loss (sebaiknya pada jarak yang sama dengan trailing stop) dan kemudian mengatur trailing stop.