De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen

Методы и инструменты анализа

De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen – et leksikon av tekniske indikatorer, trending, oscillerende. Mange handelsmenn foretrekker å bygge prognoser basert på grunnleggende indikatorer, som ikke alltid reflekteres i verdien av en eiendel. Og tekniske indikatorer gir et omfattende sett med objektive data som lar deg navigere i markedssituasjonen og forutsi prisdynamikk.

Hva er tekniske indikatorer i handel

En teknisk indikator er en streng matematisk modell som er bygget på grunnlag av objektiv markedsinformasjon og brukes til å forutsi trender. I sin natur er det en funksjon av pris og uttrykkes i et grafisk format. Verktøyet tar hensyn til historiske data om verdien av eiendelen, antall fullførte og åpne transaksjoner. Gjennom programmerte heuristiske formler eller mønstre genererer indikatoren signaler om potensielle markedsendringer. Denne informasjonen brukes av handelsmenn til å bekrefte eller tilbakevise sine egne prognoser.

De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
Stokastisk RSI er en av de mest populære tekniske indikatorene som brukes i handel

Klassifisering av tekniske analyseindikatorer

I dag er det utviklet mange tekniske indikatorer, som er klassifisert i 2 hovedgrupper: ledende og etterslepende. Algoritmer av den første typen tar hensyn til prisendringer i sanntid og genererer signaler om en sannsynlig endring i den økonomiske syklusen eller den generelle trenden. I motsetning til dette, ser etterslepende indikatorer på tekniske analyser på historiske data og brukes til å bekrefte eller avkrefte en prishendelse, for eksempel en styrkende trend. Avhengig av metoden for å beregne prognoseindikatorer, er indikatorer delt inn i 2 kategorier:

  1. Teknisk analyse trendindikatorer som brukes til å identifisere en trend og bestemme dens styrke. De fleste av dem tilhører klassen av etterslepende indikatorer, fordi implementere prinsippet om prisutjevning. Når du bruker dem, er det nødvendig å vurdere markedssituasjonen på forhånd og avgjøre om en trend har dannet seg. I et flatt marked gir trendindikatorer for teknisk analyse falske signaler og oppmuntrer handelsmenn til å gjøre tapende handler.De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
  2. Oscillerende (rangering) , brukes til å oppdage markedsforhold for oversolgte eller overkjøpte eiendeler. De fleste av dem tilhører klassen av ledende indikatorer. De er mest effektive når det ikke er noen uttalt trend i markedet.
De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
Stokastisk er en oscillerende teknisk indikator
Valget av instrument avhenger av traderens preferanser. Hver av dem må imidlertid brukes tilstrekkelig til den nåværende markedssituasjonen. For eksempel gir trendindikatorer mer nøyaktige signaler bare hvis det er en uttalt trend, mens oscillatorer gir mer nøyaktige signaler i fluktuerende markeder.

Hvordan bruke indikatorer

Tekniske indikatorer i handel har 3 hovedbruk:

  • varsle om utbruddet av støtte- og motstandslinjer ;
  • bekrefte signalene til andre tekniske analyseverktøy, for eksempel diagrammønstre;
  • bidra til å forutsi fremtidige priser.

Tekniske indikatorer gjelder for alle typer finansielle instrumenter som er ledsaget av historiske objektive data. Imidlertid er de mer vanlig brukt i råvare- og valutamarkedene, hvor handelsmenn først og fremst fokuserer på å vurdere kortsiktige prisendringer. Investorer kombinerer ofte flere indikatorer for teknisk analyse. Det er ingen beste kombinasjon av verktøy, hver trader bygger sitt eget effektive system. For å øke nøyaktigheten av prognoser kombineres tekniske indikatorer med mer subjektive verktøy, for eksempel diagrammønstre. De er også inkludert i automatiserte handelssystemer, gitt deres kvantitative natur.

Fordeler og ulemper med indikatorer

Selv om teknisk analyse aldri blir sett på som det eneste eller viktigste verktøyet for å lage prognoser, har det en rekke viktige fordeler:

  • reflektere dagens markedssentiment;
  • gi objektive data for analyse (priser og volumer);
  • lar deg enkelt identifisere mønstre, noe som gjør det lettere å ta handelsbeslutninger;
  • effektivt for å forutsi kortsiktige trender.

Mens tekniske indikatorer er nyttige som prognosehjelpemidler, har de flere betydelige ulemper:

  1. De gir blandede signaler . Som regel bruker tradere flere matematiske algoritmer for å forbedre nøyaktigheten til prognosene deres. Men i kombinasjon gir indikatorene motstridende informasjon, og signaliserer hensiktsmessigheten av både å kjøpe og selge en eiendel. I dette tilfellet er det umulig å ta en effektiv handelsbeslutning.
  2. Ikke ta hensyn til grunnleggende indikatorer . Etter kun signalene fra tekniske indikatorer, kan du ikke handle effektivt. Instrumenter av denne typen reflekterer ikke endringen i økonomiske sykluser, endringer i global økonomi og politikk, etc.
  3. Kun tilpasset visse markedsforhold . Som regel utvikles indikatorer for visse finansielle instrumenter eller markedssituasjoner. Derfor kan eventuelle endringer påvirke effektiviteten til signalene.

De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen

Risikoer og muligheter

Bruk av tekniske indikatorer kommer med noen risikoer, inkludert:

  1. Feiltolkning av tekniske signaler . Det er flere grunner til dette: forsømmelse av hele volumet av objektive indikatorer, analysen av et lite sett med historiske data, personlige skjevheter og vedvarende stereotypier.
  2. Sannsynligheten for å bygge prognoser på forhånd , siden teknisk analyse er mest effektiv i kortsiktig handel. Hvis du trenger å bygge en langsiktig prognose, bør du kombinere de valgte instrumentene med grunnleggende data.
  3. Høy sannsynlighet for å gi etter for følelser og tape kapital . Dette er fordi teknisk analyse ikke gir en dyp forståelse av markedsfenomener. Når en investor gjør en feil, begynner han å få panikk. Dette fører uunngåelig til kollaps.

Teknisk analyse i kombinasjon med fundamental gir store muligheter for å bygge svært nøyaktige prognoser for den relative fremtidige prisdynamikken. Det gir investoren et omfattende sett med objektive data som gjør det enkelt å navigere i situasjonen.

Beste og populære tekniske indikatorer

I dag finnes det mange undertyper av indikatorer avhengig av hvilken type informasjon som brukes i analysen. De mest populære inkluderer følgende:

  1. Balansevolumindikator , eller OBV . Som en del av teknisk analyse brukes den til å bestemme styrken til okser og bjørner. Prognosen er bygget på grunnlag av volumindikatorer, endringen som gjenspeiler stemningen til mengden. En økning i OBV betyr at kjøpere er klare til å gjøre en avtale. Tvert imot signaliserer nedgangen en økning i salget.
    De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
    Bruke signaler fra skjæringspunktet mellom OBV og dets glidende gjennomsnitt
  2. Akkumulerings-/distribusjonsindikator, eller A/D . Det er mye brukt for å bekrefte eller tilbakevise styrken til den nåværende trenden. Prognoser utføres på grunnlag av objektive indikatorer for volum og verdi, som lar deg forstå om eiendeler akkumuleres eller fordeles over tid. En stigende A/D-linje bekrefter en opptrend, mens en synkende linje signaliserer en intensivering av en nedtrend.De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
  3. Retningsindikator for bevegelse, eller ADX . Den tilhører kategorien trendverktøy og brukes til å måle styrken og momentumet til en trend. Inkluderer 3 linjer: hoved ADX (sentral) og ekstra +DI og -DI (plassert på sidene). En ADX-verdi over 25 indikerer en sterk trend, under 20 indikerer en svak. Skjæringspunktet mellom +DI- og -DI-nivåene ved den sentrale linjen signaliserer en potensiell trendreversering.De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
  4. Glidende gjennomsnitt konvergens-divergensindikator, eller MACD . Hjelper med å bestemme retningen og momentumet til en trend gjennom analyse av glidende gjennomsnitt. Beregnet ved å trekke EMA (26) fra EMA (12). Resultatet av beregningen er EMA (9), som vanligvis kalles MACD-signallinjen. Punktene der den krysser EMA (26) og EMA (12) fungerer som potensielle triggere for å kjøpe eller selge en eiendel.
    De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
    MACD-indikator
  5. Relativ styrkeindeks, eller RSI . Dette verktøyet hjelper deg med å bestemme styrken til den nåværende trenden og sannsynligheten for at den reverserer. I praksis finner den applikasjoner: den lar deg identifisere tilstanden til overkjøpt eller oversolgt, for å fikse styrkingen eller falmingen av trenden, for å bestemme nivåene av støtte og motstand. Ved prognoser sammenligner den styrken til en eiendel i perioder med vekst og nedgang.De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
  6. Aroon-indikator . Hjelper med å bestemme vektoren og styrken til trenden ved å analysere om prisen når nye høyder eller nedturer for beregningsperioden. Under volatile markedsforhold genererer det ofte falske handelssignaler.De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
  7. Den stokastiske oscillatoren er den mest populære indikatoren som signaliserer en overkjøpt eller oversolgt tilstand for en eiendel. Vurderer posisjonen til gjeldende pris i forhold til prisområdet for den valgte perioden, og tildeler den en prosentverdi fra 0 til 100. Det antas at prisene innenfor en opptrend nærmer seg det høye, og innenfor en nedtrend nær det laveste.
    De viktigste indikatorene for teknisk analyse i handel og deres bruk på børsen
    Stokastisk indikator

Dette er et grunnleggende sett med tekniske analyseindikatorer som brukes av erfarne handelsmenn. Nybegynnere oppfordres til å studere og praktisere disse verktøyene for raskt og bedre å forstå prinsippene for hvordan finansmarkedene fungerer. Man bør imidlertid ikke overse andre modeller, som det er skrevet mange bøker om. For eksempel er R. Colbys Encyclopedia of Technical Market Indicators veldig informativ og nyttig.

Anvendelse i praksis

Før du bruker indikatorer, må en grunnleggende strategi defineres. Med andre ord, å utforme et system med objektive og absolutte atferdsregler når man tar handelsbeslutninger. Strategien bør ikke være for enkel eller kompleks. For at det skal være levedyktig, må flere universelle spørsmål besvares:

  • hvilken type og hvilke parametere for indikatoren å velge;
  • hvor mange eiendeler som skal kjøpes eller selges;
  • når du har nådd hvilke verdier det er nødvendig å åpne eller lukke en posisjon;
  • hvordan sikre en handel;
  • hva er reglene for pengestyring;
  • hva er utreisereglene.

Topp 5 tekniske analyseindikatorer for handel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Det anbefales å basere strategien din på forskjellige typer indikatorer, som momentum og trend. Bruk av lignende verktøy fører til forvrengning av informasjon eller generering av falske signaler som et resultat av flere beregninger basert på samme prinsipp. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Valget av indikatorer avhenger av typen strategi og tar hensyn til handelsstil og risikotoleranse. En trader med fokus på langsiktige perioder og profittmaksimering kan følge trenden og bruke trendindikatorer (bevegende gjennomsnitt, ADX, etc.). Investorer som er interessert i å gjøre hyppige små fortjenester opererer i svært volatile markeder og bruker oscillatorer.

info
Rate author
Add a comment