வர்த்தகத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் முக்கிய குறிகாட்டிகள் மற்றும் பரிமாற்றத்தில் அவற்றின் பயன்பாடு – தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் கலைக்களஞ்சியம், போக்கு, ஊசலாட்டம். பல வர்த்தகர்கள் அடிப்படை குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் கணிப்புகளை உருவாக்க விரும்புகிறார்கள், அவை எப்போதும் சொத்தின் மதிப்பில் பிரதிபலிக்காது. மற்றும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் சந்தை நிலைமையை வழிநடத்தவும் விலை இயக்கவியலைக் கணிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கும் புறநிலை தரவுகளின் விரிவான தொகுப்பை வழங்குகின்றன.
வர்த்தகத்தில் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் என்ன
ஒரு தொழில்நுட்ப காட்டி என்பது ஒரு கடுமையான கணித மாதிரியாகும், இது புறநிலை சந்தை தகவலின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது மற்றும் போக்குகளை கணிக்கப் பயன்படுகிறது. அதன் இயல்பால், இது விலையின் செயல்பாடு மற்றும் ஒரு வரைகலை வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கருவியானது சொத்தின் மதிப்பு, முடிக்கப்பட்ட மற்றும் திறந்த பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை பற்றிய வரலாற்றுத் தரவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. திட்டமிடப்பட்ட ஹூரிஸ்டிக் சூத்திரங்கள் அல்லது வடிவங்கள் மூலம், காட்டி சாத்தியமான சந்தை மாற்றங்கள் பற்றிய சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது. இந்தத் தகவல் வர்த்தகர்களால் தங்கள் சொந்த முன்னறிவிப்புகளை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது மறுக்கவோ பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகளின் வகைப்பாடு
இன்று, பல தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவை 2 முக்கிய குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: முன்னணி மற்றும் பின்தங்கியவை. முதல் வகையின் அல்காரிதம்கள் நிகழ்நேரத்தில் விலை மாற்றத்தின் விகிதத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றன மற்றும் பொருளாதார சுழற்சியில் அல்லது பொதுவான போக்கில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தைப் பற்றிய சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகின்றன. இதற்கு நேர்மாறாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பின்தங்கிய குறிகாட்டிகள் வரலாற்றுத் தரவைப் பார்க்கின்றன மற்றும் வலுப்படுத்தும் போக்கு போன்ற விலை நிகழ்வை உறுதிப்படுத்த அல்லது மறுக்கப் பயன்படுகின்றன. முன்னறிவிப்பு குறிகாட்டிகளைக் கணக்கிடும் முறையைப் பொறுத்து, குறிகாட்டிகள் 2 வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு போக்கு குறிகாட்டிகள் ஒரு போக்கை அடையாளம் காணவும் அதன் வலிமையை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களில் பெரும்பாலோர் பின்தங்கிய குறிகாட்டிகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், ஏனெனில் விலையை மென்மையாக்கும் கொள்கையை செயல்படுத்தவும். அவற்றைப் பயன்படுத்தும் போது, சந்தை நிலைமையை முன்கூட்டியே மதிப்பிடுவது அவசியம் மற்றும் ஒரு போக்கு உருவாகியுள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். ஒரு தட்டையான சந்தையில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு போக்கு குறிகாட்டிகள் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன மற்றும் வர்த்தகத்தை இழக்கும் வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கின்றன.
- ஊசலாட்டம் (தரவரிசை) , அதிகமாக விற்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக வாங்கிய சொத்துகளின் சந்தை நிலைமைகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. அவர்களில் பெரும்பாலோர் முன்னணி குறிகாட்டிகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள். சந்தையில் உச்சரிக்கப்படும் போக்கு இல்லாதபோது அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
குறிகாட்டிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
வர்த்தகத்தில் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் 3 முக்கிய பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன:
- ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்புக் கோடுகளின் முறிவு பற்றி அறிவிக்கவும் ;
- மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளின் சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும், எடுத்துக்காட்டாக, விளக்கப்பட வடிவங்கள்;
- எதிர்கால விலைகளை கணிக்க உதவும்.
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வரலாற்று புறநிலை தரவுகளுடன் எந்த வகையான நிதி கருவிகளுக்கும் பொருந்தும். இருப்பினும், அவை பொதுவாக பொருட்கள் மற்றும் நாணய சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு வர்த்தகர்கள் குறுகிய கால விலை மாற்றங்களை மதிப்பிடுவதில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்துகின்றனர். முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் பல குறிகாட்டிகளை இணைக்கின்றனர். கருவிகளின் சிறந்த கலவை எதுவும் இல்லை, ஒவ்வொரு வர்த்தகரும் தனது சொந்த பயனுள்ள அமைப்பை உருவாக்குகிறார். முன்னறிவிப்புகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் விளக்கப்பட வடிவங்கள் போன்ற கூடுதல் அகநிலை கருவிகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் அளவு இயல்புக்கு ஏற்ப, தானியங்கு வர்த்தக அமைப்புகளிலும் அவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
குறிகாட்டிகளின் நன்மை தீமைகள்
முன்னறிவிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரே அல்லது முக்கிய கருவியாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பார்க்கப்படவில்லை என்றாலும், இது பல முக்கியமான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது:
- தற்போதைய சந்தை உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது;
- பகுப்பாய்வுக்கான புறநிலை தரவை வழங்கவும் (விலைகள் மற்றும் தொகுதிகள்);
- வடிவங்களை எளிதில் அடையாளம் காண உங்களை அனுமதிக்கிறது, இது வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதை எளிதாக்குகிறது;
- குறுகிய கால போக்குகளை கணிப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் முன்னறிவிப்பு உதவிகளாக பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், அவை பல குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன:
- அவை கலவையான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன . ஒரு விதியாக, வர்த்தகர்கள் தங்கள் கணிப்புகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த பல கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இணைந்து, குறிகாட்டிகள் முரண்பட்ட தகவல்களை வழங்குகின்றன, இது ஒரு சொத்தை வாங்குதல் மற்றும் விற்பது ஆகிய இரண்டின் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது. இந்த வழக்கில், ஒரு பயனுள்ள வர்த்தக முடிவை எடுக்க இயலாது.
- அடிப்படை குறிகாட்டிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் . தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் சமிக்ஞைகளை மட்டுமே பின்பற்றி, நீங்கள் திறம்பட வர்த்தகம் செய்ய முடியாது. இந்த வகையான கருவிகள் பொருளாதார சுழற்சிகளில் ஏற்படும் மாற்றம், உலகப் பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்றவற்றை பிரதிபலிக்காது.
- சில சந்தை நிலவரங்களுக்கு மட்டுமே ஏற்றது . ஒரு விதியாக, குறிகாட்டிகள் சில நிதி கருவிகள் அல்லது சந்தை சூழ்நிலைகளுக்கு உருவாக்கப்படுகின்றன. எனவே, எந்த மாற்றங்களும் சமிக்ஞைகளின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.
அபாயங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் பயன்பாடு சில அபாயங்களுடன் வருகிறது, அவற்றுள்:
- தொழில்நுட்ப சமிக்ஞைகளின் தவறான விளக்கம் . இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன: புறநிலை குறிகாட்டிகளின் முழு அளவையும் புறக்கணித்தல், ஒரு சிறிய வரலாற்று தரவுகளின் பகுப்பாய்வு, தனிப்பட்ட சார்புகள் மற்றும் நிலையான ஸ்டீரியோடைப்கள்.
- குறுகிய கால வர்த்தகத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதால், முன்கூட்டியே கணிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான நிகழ்தகவு . நீங்கள் ஒரு நீண்ட கால முன்னறிவிப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருவிகளை அடிப்படை தரவுகளுடன் இணைக்க வேண்டும்.
- உணர்ச்சிகளுக்கு அடிபணிந்து மூலதனத்தை இழப்பதற்கான அதிக நிகழ்தகவு . தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சந்தை நிகழ்வுகள் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வழங்காததே இதற்குக் காரணம். ஒரு முதலீட்டாளர் தவறு செய்தால், அவர் பீதி அடையத் தொடங்குகிறார். இது தவிர்க்க முடியாமல் சரிவுக்கு வழிவகுக்கிறது.
அடிப்படையுடன் இணைந்து தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு தொடர்புடைய எதிர்கால விலை இயக்கவியலின் மிகவும் துல்லியமான கணிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இது முதலீட்டாளருக்கு ஒரு விரிவான புறநிலை தரவுகளை வழங்குகிறது, இது சூழ்நிலையை எளிதாக்குகிறது.
சிறந்த மற்றும் பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
இன்று பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் தகவலின் வகையைப் பொறுத்து குறிகாட்டிகளின் பல துணை வகைகள் உள்ளன. மிகவும் பிரபலமானவை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:
- இருப்பு தொகுதி காட்டி , அல்லது OBV . தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு பகுதியாக, காளைகள் மற்றும் கரடிகளின் வலிமையை தீர்மானிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. முன்னறிவிப்பு தொகுதி குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ஏற்படும் மாற்றம் கூட்டத்தின் மனநிலையை பிரதிபலிக்கிறது. OBV இன் அதிகரிப்பு என்பது வாங்குபவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்ய தயாராக உள்ளனர். மாறாக, அதன் குறைவு விற்பனை அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.
OBV மற்றும் அதன் நகரும் சராசரியின் குறுக்குவெட்டில் இருந்து சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்துதல் - குவிப்பு/விநியோகம் காட்டி, அல்லது A/D . தற்போதைய போக்கின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த அல்லது மறுக்க இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அளவு மற்றும் மதிப்பின் புறநிலை குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் முன்னறிவிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது, இது காலப்போக்கில் சொத்துக்கள் குவிக்கப்பட்டதா அல்லது விநியோகிக்கப்படுகிறதா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஏறுவரிசை A/D கோடு ஏற்றத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது, அதே சமயம் இறங்கு கோடு கீழ்நிலையின் தீவிரத்தை குறிக்கிறது.
- திசை இயக்கம் காட்டி, அல்லது ADX . இது போக்கு கருவிகளின் வகையைச் சேர்ந்தது மற்றும் ஒரு போக்கின் வலிமை மற்றும் வேகத்தை அளவிட பயன்படுகிறது. 3 வரிகளை உள்ளடக்கியது: பிரதான ADX (மத்திய) மற்றும் துணை +DI மற்றும் -DI (பக்கங்களில் அமைந்துள்ளது). 25க்கு மேல் உள்ள ADX மதிப்பு வலுவான போக்கைக் குறிக்கிறது, 20க்குக் கீழே இருந்தால் பலவீனமானதைக் குறிக்கிறது. மையக் கோட்டின் மூலம் +DI மற்றும் -DI நிலைகளின் குறுக்குவெட்டு ஒரு சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.
- நகரும் சராசரி ஒருங்கிணைப்பு-வேறுபாடு காட்டி, அல்லது MACD . நகரும் சராசரிகளின் பகுப்பாய்வு மூலம் ஒரு போக்கின் திசையையும் வேகத்தையும் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. EMA (12) இலிருந்து EMA (26) ஐக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. கணக்கீட்டின் முடிவு EMA (9) ஆகும், இது பொதுவாக MACD சமிக்ஞை வரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது EMA (26) மற்றும் EMA (12) ஐக் கடக்கும் புள்ளிகள் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க சாத்தியமான தூண்டுதல்களாக செயல்படுகின்றன.
MACD காட்டி - ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்டெக்ஸ் அல்லது RSI . இந்த கருவி தற்போதைய போக்கின் வலிமை மற்றும் அதன் தலைகீழ் சாத்தியத்தை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. நடைமுறையில், இது பயன்பாடுகளைக் கண்டறிகிறது: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையை அடையாளம் காணவும், போக்கு வலுப்படுத்துதல் அல்லது மறைவதை சரிசெய்யவும், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பின் அளவை தீர்மானிக்கவும் இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. முன்னறிவிக்கும் போது, வளர்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சியின் போது ஒரு சொத்தின் வலிமையை ஒப்பிடுகிறது.
- அரூன் காட்டி . கணக்கீட்டுக் காலத்திற்கான விலை புதிய அதிகபட்சம் அல்லது தாழ்வுகளை அடைகிறதா என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் போக்கின் திசையன் மற்றும் வலிமையைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. நிலையற்ற சந்தை நிலைமைகளின் கீழ், இது பெரும்பாலும் தவறான வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது.
- ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் என்பது ஒரு சொத்தின் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கும் மிகவும் பிரபலமான குறிகாட்டியாகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்திற்கான விலை வரம்புடன் தொடர்புடைய தற்போதைய விலையின் நிலையை மதிப்பிடுகிறது, அதற்கு 0 முதல் 100 வரையிலான சதவீத மதிப்பை ஒதுக்குகிறது. ஏற்றத்தில் உள்ள விலைகள் அதிகபட்சத்திற்கு அருகில் மூடப்படும் என்றும், இறக்கத்தில் உள்ள விலைகள் குறைந்த வரம்பிற்கு அருகில் இருக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
சீரான காட்டி
இது அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகளின் அடிப்படை தொகுப்பாகும். புதிய முதலீட்டாளர்கள் நிதிச் சந்தைகளின் செயல்பாட்டின் கொள்கைகளை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்தக் கருவிகளைப் படிக்கவும் பயிற்சி செய்யவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், மற்ற மாதிரிகளை ஒருவர் புறக்கணிக்கக்கூடாது, அதைப் பற்றி பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators மிகவும் தகவல் மற்றும் பயனுள்ளது.
நடைமுறையில் விண்ணப்பம்
குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், ஒரு அடிப்படை மூலோபாயம் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும்போது புறநிலை மற்றும் முழுமையான நடத்தை விதிகளின் அமைப்பை வடிவமைக்க. மூலோபாயம் மிகவும் எளிமையானதாகவோ அல்லது சிக்கலானதாகவோ இருக்கக்கூடாது. இது சாத்தியமானதாக இருக்க, பல உலகளாவிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும்:
- எந்த வகை மற்றும் குறிகாட்டியின் அளவுருக்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்;
- எத்தனை சொத்துக்களை வாங்க வேண்டும் அல்லது விற்க வேண்டும்;
- எந்த மதிப்புகளை அடைந்தவுடன், ஒரு நிலையை திறக்க அல்லது மூடுவது அவசியம்;
- ஒரு வர்த்தகத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பது;
- பண மேலாண்மை விதிகள் என்ன;
- வெளியேறும் விதிகள் என்ன.
வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த 5 தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகள்: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM உந்தம் மற்றும் போக்கு போன்ற பல்வேறு வகையான குறிகாட்டிகளில் உங்கள் உத்தியை அடிப்படையாகக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரே மாதிரியான கருவிகளின் பயன்பாடு ஒரே கொள்கையின் அடிப்படையில் பல கணக்கீடுகளின் விளைவாக தகவல் சிதைவு அல்லது தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்க வழிவகுக்கிறது. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm குறிகாட்டிகளின் தேர்வு உத்தியின் வகையைப் பொறுத்தது மற்றும் வர்த்தக பாணி மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. நீண்ட கால காலங்கள் மற்றும் லாபத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு வர்த்தகர் போக்கைப் பின்பற்றலாம் மற்றும் போக்கு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம் (நகரும் சராசரிகள், ADX, முதலியன). அடிக்கடி சிறிய லாபம் ஈட்டுவதில் ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஏற்ற இறக்கமான சந்தைகளில் செயல்படுகிறார்கள் மற்றும் ஆஸிலேட்டர்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
