De belangrijkste indicatoren van technische analyse in de handel en hun gebruik op de beurs

De belangrijkste indicatoren van technische analyse in de handel en hun gebruik op de beurs – een encyclopedie van technische indicatoren, trending, oscillerend. Veel handelaren bouwen liever prognoses op basis van fundamentele indicatoren, die niet altijd worden weerspiegeld in de waarde van een actief. En technische indicatoren bieden een uitgebreide set objectieve gegevens waarmee u door de marktsituatie kunt navigeren en prijsdynamiek kunt voorspellen.

Wat zijn technische indicatoren in de handel?

Een technische indicator is een rigoureus wiskundig model dat is gebouwd op basis van objectieve marktinformatie en wordt gebruikt om trends te voorspellen. Het is van nature een functie van prijs en wordt uitgedrukt in een grafisch formaat. De tool houdt rekening met historische gegevens over de waarde van het actief, het aantal afgeronde en openstaande transacties. Door middel van geprogrammeerde heuristische formules of patronen genereert de indicator signalen over mogelijke marktveranderingen. Deze informatie wordt door handelaren gebruikt om hun eigen voorspellingen te bevestigen of te weerleggen.

Classificatie van technische analyse-indicatoren

Tegenwoordig zijn er veel technische indicatoren ontwikkeld, die zijn ingedeeld in 2 hoofdgroepen: leidend en achterblijvend. Algoritmen van het eerste type houden rekening met de snelheid van prijsverandering in realtime en genereren signalen over een waarschijnlijke verandering in de economische cyclus of de algemene trend. Achterblijvende indicatoren voor technische analyse kijken daarentegen naar historische gegevens en worden gebruikt om een ​​prijsgebeurtenis, zoals een versterkende trend, te bevestigen of te ontkennen. Afhankelijk van de methode voor het berekenen van prognose-indicatoren, zijn indicatoren onderverdeeld in 2 categorieën:

1. Technische analyse trendindicatoren die worden gebruikt om een ​​trend te identificeren en de sterkte ervan te bepalen. De meeste behoren tot de klasse van achterblijvende indicatoren, omdat: het principe van prijsafvlakking toepassen. Bij het gebruik ervan is het noodzakelijk om vooraf de marktsituatie in te schatten en te bepalen of zich een trend heeft gevormd. In een vlakke markt geven trendindicatoren voor technische analyse valse signalen en moedigen ze handelaren aan om verliezende transacties te doen.
2. Oscillerend (rangschikking) , gebruikt om marktomstandigheden van oververkochte of overgekochte activa te detecteren. De meeste behoren tot de klasse van voorlopende indicatoren. Ze zijn het meest effectief als er geen uitgesproken trend in de markt is.

De keuze van het instrument hangt af van de voorkeuren van de handelaar. Elk van hen moet echter adequaat worden toegepast op de huidige marktsituatie. Trendindicatoren geven bijvoorbeeld alleen nauwkeurigere signalen als er een uitgesproken trend is, terwijl oscillatoren nauwkeurigere signalen geven in fluctuerende markten.

Indicatoren gebruiken

Technische indicatoren in de handel hebben 3 hoofdtoepassingen:

• informeren over het uitbreken van steun- en weerstandslijnen ;
• de signalen van andere technische analysetools bevestigen, bijvoorbeeld grafiekpatronen;
• helpen toekomstige prijzen te voorspellen.

Technische indicatoren zijn van toepassing op elk type financiële instrumenten die vergezeld gaan van historische objectieve gegevens. Ze worden echter vaker gebruikt op de grondstoffen- en valutamarkten, waar handelaren zich voornamelijk richten op het beoordelen van prijsveranderingen op de korte termijn. Beleggers combineren vaak verschillende indicatoren van technische analyse. Er is geen beste combinatie van tools, elke handelaar bouwt zijn eigen effectieve systeem. Om de nauwkeurigheid van voorspellingen te vergroten, worden technische indicatoren gecombineerd met meer subjectieve tools, zoals grafiekpatronen. Ze zijn ook opgenomen in geautomatiseerde handelssystemen, gezien hun kwantitatieve karakter.

Voor- en nadelen van indicatoren

Hoewel technische analyse nooit wordt gezien als het enige of belangrijkste hulpmiddel voor het maken van prognoses, heeft het een aantal belangrijke voordelen:

• weerspiegelen het huidige marktsentiment;
• objectieve gegevens aanleveren voor analyse (prijzen en volumes);
• kunt u gemakkelijk patronen identificeren, waardoor het gemakkelijker wordt om handelsbeslissingen te nemen;
• effectief in het voorspellen van kortetermijntrends.

Hoewel technische indicatoren nuttig zijn als prognosehulpmiddelen, hebben ze een aantal belangrijke nadelen:

1. Ze geven gemengde signalen . In de regel gebruiken handelaren verschillende wiskundige algoritmen om de nauwkeurigheid van hun voorspellingen te verbeteren. Maar in combinatie geven de indicatoren tegenstrijdige informatie, wat de opportuniteit van zowel het kopen als verkopen van een actief aangeeft. In dit geval is het onmogelijk om een ​​effectieve handelsbeslissing te nemen.
2. Houd geen rekening met fundamentele indicatoren . Als u alleen de signalen van technische indicatoren volgt, kunt u niet effectief handelen. Instrumenten van dit type weerspiegelen niet de verandering in economische cycli, veranderingen in de wereldeconomie en politiek, enz.
3. Alleen aangepast aan bepaalde marktomstandigheden . In de regel worden indicatoren ontwikkeld voor bepaalde financiële instrumenten of marktsituaties. Daarom kunnen eventuele wijzigingen de effectiviteit van de signalen beïnvloeden.

Risico’s en kansen

Het gebruik van technische indicatoren brengt enkele risico’s met zich mee, waaronder:

1. Verkeerde interpretatie van technische signalen . Hier zijn verschillende redenen voor: de verwaarlozing van het hele volume aan objectieve indicatoren, de analyse van een kleine reeks historische gegevens, persoonlijke vooroordelen en hardnekkige stereotypen.
2. De waarschijnlijkheid van het maken van prognoses van tevoren , aangezien technische analyse het meest effectief is in kortetermijnhandel. Als u een langetermijnprognose moet maken, moet u de geselecteerde instrumenten combineren met fundamentele gegevens.
3. Grote kans op bezwijken voor emoties en kapitaalverlies . Dit komt omdat technische analyse geen diepgaand inzicht biedt in marktfenomenen. Als een belegger een fout maakt, raakt hij in paniek. Dit leidt onvermijdelijk tot ineenstorting.

Technische analyse in combinatie met fundamentele biedt grote kansen voor het bouwen van zeer nauwkeurige voorspellingen van de relatieve toekomstige prijsdynamiek. Het biedt de belegger een uitgebreide set objectieve gegevens die het gemakkelijk maken om door de situatie te navigeren.

Beste en populaire technische indicatoren

Tegenwoordig zijn er veel subtypes van indicatoren, afhankelijk van het type informatie dat in de analyse wordt gebruikt. De meest populaire zijn de volgende:

1. Balansvolume-indicator of OBV . Als onderdeel van technische analyse wordt het gebruikt om de sterkte van stieren en beren te bepalen. De voorspelling is gebaseerd op volume-indicatoren, waarvan de verandering de stemming van de menigte weerspiegelt. Een stijging van de OBV betekent dat kopers klaar zijn om een ​​deal te sluiten. Integendeel, de daling duidt op een stijging van de verkoop.

   

2. Accumulatie-/distributie-indicator, of A/D . Het wordt veel gebruikt om de kracht van de huidige trend te bevestigen of te weerleggen. Prognoses worden uitgevoerd op basis van objectieve indicatoren van volume en waarde, waarmee u kunt begrijpen of activa in de loop van de tijd worden opgebouwd of verdeeld. Een stijgende A/D-lijn bevestigt een opwaartse trend, terwijl een dalende lijn een intensivering van een neerwaartse trend aangeeft.
3. Directionele bewegingsindicator, of ADX . Het behoort tot de categorie van trendtools en wordt gebruikt om de kracht en het momentum van een trend te meten. Bevat 3 lijnen: hoofd-ADX (centraal) en hulp +DI en -DI (aan de zijkanten). Een ADX-waarde boven de 25 duidt op een sterke trend, onder de 20 duidt op een zwakke. Het snijpunt van de +DI- en -DI-niveaus door de centrale lijn signaleert een mogelijke trendomkering.
4. Voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie-indicator, of MACD . Helpt bij het bepalen van de richting en het momentum van een trend door de analyse van voortschrijdende gemiddelden. Berekend door EMA (26) af te trekken van EMA (12). Het resultaat van de berekening is EMA (9), die gewoonlijk de MACD-signaallijn wordt genoemd. De punten waar het de EMA (26) en EMA (12) kruist, dienen als potentiële triggers om een ​​actief te kopen of verkopen.

   

5. Relatieve sterkte-index of RSI . Deze tool helpt bij het bepalen van de sterkte van de huidige trend en de waarschijnlijkheid van het omkeren ervan. In de praktijk vindt het toepassingen: het stelt u in staat om de staat van overbought of oversold te identificeren, om de versterking of vervaging van de trend vast te stellen, om de niveaus van ondersteuning en weerstand te bepalen. Bij het voorspellen vergelijkt het de sterkte van een actief tijdens perioden van groei en daling.
6. Aroon-indicator . Helpt bij het bepalen van de vector en sterkte van de trend door te analyseren of de prijs nieuwe hoogte- of dieptepunten bereikt voor de berekeningsperiode. Onder volatiele marktomstandigheden genereert het vaak valse handelssignalen.
7. De stochastische oscillator is de meest populaire indicator die een overbought of oververkochte toestand van een actief aangeeft. Beoordeelt de positie van de huidige prijs ten opzichte van het prijsbereik voor de geselecteerde periode, en kent een procentuele waarde toe van 0 tot 100. Er wordt aangenomen dat prijzen binnen een opwaartse trend dicht bij de hoogste en binnen een neerwaartse trend dicht bij de laagte sluiten.

   

Dit is een basisset van technische analyse-indicatoren die worden gebruikt door ervaren handelaren. Beginnende beleggers worden aangemoedigd om deze instrumenten te bestuderen en te oefenen om de principes van de werking van financiële markten snel en beter te begrijpen. Men moet echter andere modellen, waarover veel boeken zijn geschreven, niet verwaarlozen. R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators is bijvoorbeeld zeer informatief en nuttig.

Toepassing in de praktijk

Voordat indicatoren worden gebruikt, moet een basisstrategie worden gedefinieerd. Met andere woorden, het ontwerpen van een systeem van objectieve en absolute gedragsregels bij het nemen van handelsbeslissingen. De strategie mag niet te simpel of te complex zijn. Om levensvatbaar te zijn, moeten verschillende universele vragen worden beantwoord:

• welk type en welke parameters van de indicator te kiezen;
• hoeveel activa moeten worden gekocht of verkocht;
• bij het bereiken van welke waarden het nodig is om een ​​positie te openen of te sluiten;
• hoe een transactie af te dekken;
• wat zijn de regels van geldbeheer;
• wat zijn de exit-regels.

Top 5 technische analyse-indicatoren voor handel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Het wordt aanbevolen om uw strategie te baseren op verschillende soorten indicatoren, zoals momentum en trend. Het gebruik van vergelijkbare tools leidt tot vervorming van informatie of het genereren van valse signalen als gevolg van meerdere berekeningen op basis van hetzelfde principe. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm De keuze van indicatoren hangt af van het type strategie en houdt rekening met de handelsstijl en risicotolerantie. Een handelaar die zich richt op lange termijn perioden en winstmaximalisatie kan de trend volgen en trendindicatoren gebruiken ( voortschrijdende gemiddelden, ADX, etc.). Beleggers die geïnteresseerd zijn in het maken van frequente kleine winsten, opereren in zeer volatiele markten en gebruiken oscillatoren.