거래에서의 기술적 분석의 주요 지표 및 거래소에서의 사용 – 기술 지표 백과사전, 추세, 진동. 많은 거래자들은 자산 가치에 항상 반영되지는 않는 펀더멘털 지표를 기반으로 예측을 구축하는 것을 선호합니다. 그리고 기술 지표는 시장 상황을 탐색하고 가격 역학을 예측할 수 있는 포괄적인 객관적 데이터 세트를 제공합니다.
거래의 기술 지표는 무엇입니까
기술 지표는 객관적인 시장 정보를 기반으로 구축되고 추세를 예측하는 데 사용되는 엄격한 수학적 모델입니다. 본질적으로 가격의 함수이며 그래픽 형식으로 표현됩니다. 이 도구는 자산 가치, 완료된 거래 및 미결 거래 수에 대한 과거 데이터를 고려합니다. 프로그램된 휴리스틱 공식 또는 패턴을 통해 표시기는 잠재적 시장 변화에 대한 신호를 생성합니다. 이 정보는 거래자가 자신의 예측을 확인하거나 반박하는 데 사용됩니다.
기술적 분석 지표의 분류
오늘날, 선행 및 후행의 두 가지 주요 그룹으로 분류되는 많은 기술 지표가 개발되었습니다. 첫 번째 유형의 알고리즘은 실시간으로 가격 변동률을 고려하고 경제 주기 또는 일반적인 추세의 변화 가능성에 대한 신호를 생성합니다. 대조적으로, 기술적 분석 후행 지표는 과거 데이터를 보고 강세 추세와 같은 가격 이벤트를 확인하거나 거부하는 데 사용됩니다. 예측 지표를 계산하는 방법에 따라 지표는 두 가지 범주로 나뉩니다.
- 추세 를 식별하고 그 강도를 결정하는 데 사용되는 기술적 분석 추세 지표. 대부분은 후행 지표 클래스에 속합니다. 가격 평활화 원칙을 구현합니다. 이를 사용할 때는 사전에 시장 상황을 평가하고 추세가 형성되었는지 여부를 판단하는 것이 필요합니다. 평평한 시장에서 기술 분석 추세 지표는 잘못된 신호를 제공하고 거래자가 손실 거래를 하도록 조장합니다.
- 진동(순위) , 과매수 또는 과매수 자산의 시장 상황을 감지하는 데 사용됩니다. 대부분은 선행 지표 클래스에 속합니다. 시장에 뚜렷한 추세가 없을 때 가장 효과적입니다.
지표 사용 방법
거래의 기술 지표에는 3가지 주요 용도가 있습니다.
- 지지선과 저항선 의 이탈에 대해 알립니다 .
- 차트 패턴과 같은 다른 기술적 분석 도구의 신호를 확인합니다.
- 미래 가격을 예측하는 데 도움이 됩니다.
기술적 지표는 역사적 객관적 데이터가 수반되는 모든 유형의 금융 상품에 적용됩니다. 그러나 거래자가 주로 단기 가격 변화를 평가하는 데 중점을 두는 상품 및 통화 시장에서 더 일반적으로 사용됩니다. 투자자들은 종종 기술적 분석의 여러 지표를 결합합니다. 최고의 도구 조합은 없으며 각 거래자는 자신의 효과적인 시스템을 구축합니다. 예측의 정확성을 높이기 위해 기술 지표는 차트 패턴과 같은 보다 주관적인 도구와 결합됩니다. 양적 특성을 감안할 때 자동 거래 시스템에도 포함됩니다.
지표의 장단점
기술적 분석이 예측을 위한 유일한 또는 주요 도구로 간주되지는 않지만 다음과 같은 여러 가지 중요한 이점이 있습니다.
- 현재 시장 심리를 반영합니다.
- 분석을 위한 객관적인 데이터 제공(가격 및 수량)
- 패턴을 쉽게 식별할 수 있어 거래 결정을 더 쉽게 내릴 수 있습니다.
- 단기 추세를 예측하는 데 효과적입니다.
기술 지표는 예측 보조 수단으로 유용하지만 다음과 같은 몇 가지 중요한 단점이 있습니다.
- 그들은 혼합 신호를 제공합니다 . 일반적으로 거래자는 예측의 정확성을 향상시키기 위해 여러 수학적 알고리즘을 사용합니다. 그러나 결합하여 지표는 상충되는 정보를 제공하여 자산 매매의 편의를 나타냅니다. 이 경우 효과적인 거래 결정을 내리는 것이 불가능합니다.
- 기본 지표 를 고려하지 마십시오 . 기술적 지표의 신호만 따라가면 효율적으로 거래할 수 없습니다. 이러한 유형의 도구는 경제 주기의 변화, 세계 경제 및 정치의 변화 등을 반영하지 않습니다.
- 특정 시장 상황에만 적용됩니다 . 일반적으로 지표는 특정 금융 상품이나 시장 상황에 맞게 개발됩니다. 따라서 변경 사항은 신호의 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.
위험과 기회
기술 지표의 사용에는 다음과 같은 몇 가지 위험이 따릅니다.
- 기술적 신호에 대한 잘못된 해석 . 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 객관적 지표의 전체 볼륨 무시, 작은 역사적 데이터 분석, 개인 편견 및 지속적인 고정 관념.
- 기술적 분석은 단기 거래에서 가장 효과적이기 때문에 미리 예측을 구축할 확률 . 장기 예측을 구축해야 하는 경우 선택한 도구를 기본 데이터와 결합해야 합니다.
- 감정에 굴복하여 자본을 잃을 가능성이 높습니다 . 기술적 분석은 시장 현상에 대한 깊은 이해를 제공하지 않기 때문입니다. 투자자는 실수를 하면 당황하기 시작합니다. 이것은 필연적으로 붕괴로 이어집니다.
펀더멘털과 결합된 기술적 분석은 상대적 미래 가격 역학에 대한 매우 정확한 예측을 구축할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 투자자에게 상황을 쉽게 탐색할 수 있도록 포괄적인 객관적 데이터 세트를 제공합니다.
최고의 인기 기술 지표
오늘날에는 분석에 사용된 정보 유형에 따라 많은 하위 유형의 지표가 있습니다. 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.
- 균형 볼륨 표시기 , 또는 OBV . 기술적 분석의 일부로 황소와 곰의 강도를 결정하는 데 사용됩니다. 예측은 군중의 기분을 반영하는 변화량 지표를 기반으로 구축됩니다. OBV의 증가는 구매자가 거래를 할 준비가 되었음을 의미합니다. 반대로 감소는 매출 증가를 의미합니다.
OBV와 이동 평균의 교차점 신호 사용 - 누적/분배 표시기 또는 A/D . 현재 추세의 강도를 확인하거나 반박하는 데 널리 사용됩니다. 예측은 거래량과 가치에 대한 객관적인 지표를 기반으로 수행되므로 자산이 시간이 지남에 따라 누적되거나 분배되는지 이해할 수 있습니다. 상승하는 A/D 선은 상승 추세를 확인하고 하락하는 선은 하락 추세의 강화를 나타냅니다.
- 방향 이동 표시기 또는 ADX . 추세 도구 범주에 속하며 추세의 강도와 모멘텀을 측정하는 데 사용됩니다. 3개의 라인 포함: 메인 ADX(중앙) 및 보조 +DI 및 -DI(측면에 위치). ADX 값이 25를 초과하면 강한 추세를 나타내고 20 미만이면 약한 추세를 나타냅니다. +DI와 -DI 레벨이 중심선에 교차하는 것은 잠재적인 추세 반전을 의미합니다.
- 이동 평균 수렴-발산 지표 또는 MACD . 이동 평균의 분석을 통해 추세의 방향과 모멘텀을 결정하는 데 도움이됩니다. EMA(12)에서 EMA(26)를 빼서 계산합니다. 계산 결과는 일반적으로 MACD 신호선이라고 하는 EMA(9)입니다. EMA(26)와 EMA(12)를 교차하는 지점은 자산을 구매하거나 판매하는 잠재적인 트리거 역할을 합니다.
MACD 표시기[/캡션] - 상대 강도 지수 또는 RSI . 이 도구는 현재 추세의 강도와 반전 가능성을 결정하는 데 도움이 됩니다. 실제로 응용 프로그램을 찾습니다. 과매수 또는 과매도 상태를 식별하고 추세의 강화 또는 퇴색을 수정하고 지원 및 저항 수준을 결정할 수 있습니다. 예측할 때 성장과 하락 기간 동안 자산의 강도를 비교합니다.
- 아룬 표시기 . 계산 기간 동안 가격이 새로운 고점 또는 저점에 도달했는지 여부를 분석하여 추세의 벡터 및 강도를 결정하는 데 도움이 됩니다. 변동성이 큰 시장 상황에서 종종 잘못된 거래 신호를 생성합니다.
- 스토캐스틱 오실레이터 는 자산의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내는 가장 널리 사용되는 지표입니다. 선택한 기간의 가격 범위와 관련된 현재 가격의 위치를 평가하고 0에서 100 사이의 백분율 값을 할당합니다. 상승 추세 내의 가격은 고점 근처에서 마감되고 하락 추세 내의 가격은 저점 근처에서 마감되는 것으로 믿어집니다. [caption id="attachment_14706" align="aligncenter" width="740"]
이것은 숙련된 트레이더가 사용하는 기본 기술 분석 지표 세트입니다. 초보 투자자는 금융 시장 기능의 원리를 빠르고 더 잘 이해하기 위해 이러한 도구를 연구하고 연습하는 것이 좋습니다. 그러나 많은 책이 쓰여진 다른 모델을 무시해서는 안됩니다. 예를 들어, R. Colby의 기술 시장 지표 백과사전은 매우 유익하고 유용합니다.
실제 적용
지표를 사용하기 전에 기본 전략을 정의해야 합니다. 즉, 거래 결정을 내릴 때 객관적이고 절대적인 행동 규칙의 시스템을 설계하는 것입니다. 전략은 너무 단순하거나 복잡하지 않아야 합니다. 실행 가능하려면 몇 가지 보편적인 질문에 답해야 합니다.
- 선택할 지표의 유형과 매개 변수;
- 얼마나 많은 자산을 사거나 팔아야 하는지;
- 어떤 가치에 도달하면 포지션을 열거나 닫는 것이 필요합니다.
- 거래를 헤지하는 방법;
- 돈 관리의 규칙은 무엇입니까?
- 출구 규칙은 무엇입니까?
거래를 위한 상위 5가지 기술 분석 지표: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM 모멘텀 및 추세와 같은 다양한 유형의 지표를 기반으로 전략을 세우는 것이 좋습니다. 유사한 도구를 사용하면 동일한 원리에 따라 여러 번 계산한 결과 정보가 왜곡되거나 잘못된 신호가 생성됩니다. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm 지표 선택은 전략 유형에 따라 다르며 거래 스타일과 위험 허용 범위를 고려합니다. 장기 기간 및 이익 극대화에 중점을 둔 트레이더는 추세를 따르고 추세 지표(이동 평균, ADX 등)를 사용할 수 있습니다. 작은 수익을 자주 내는 데 관심이 있는 투자자는 변동성이 큰 시장에서 활동하며 오실레이터를 사용합니다.
