වෙළඳාමේ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ ප්රධාන දර්ශක සහ හුවමාරුව මත ඒවා භාවිතා කිරීම – තාක්ෂණික දර්ශක පිළිබඳ විශ්වකෝෂයක්, නැඹුරුවීම, දෝලනය වීම. බොහෝ වෙළෙන්දෝ මුලික දර්ශක මත පදනම්ව අනාවැකි ගොඩනැගීමට කැමැත්තක් දක්වති, ඒවා වත්කමක වටිනාකමෙන් සැමවිටම පිළිබිඹු නොවේ. තාක්ෂණික දර්ශක මඟින් ඔබට වෙළඳපල තත්ත්වය සැරිසැරීමට සහ මිල ගතිකත්වය පුරෝකථනය කිරීමට ඉඩ සලසන පුළුල් වෛෂයික දත්ත සමූහයක් සපයයි.
වෙළඳාමේ තාක්ෂණික දර්ශක මොනවාද
තාක්ෂණික දර්ශකයක් යනු වෛෂයික වෙළඳපල තොරතුරු මත ගොඩනගා ඇති දැඩි ගණිතමය ආකෘතියක් වන අතර එය ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීමට භාවිතා කරයි. එහි ස්වභාවය අනුව, එය මිල ශ්රිතයක් වන අතර එය චිත්රක ආකෘතියකින් ප්රකාශ වේ. මෙවලම වත්කම්වල වටිනාකම, සම්පූර්ණ කරන ලද සහ විවෘත ගනුදෙනු ගණන පිළිබඳ ඓතිහාසික දත්ත සැලකිල්ලට ගනී. ක්‍රමලේඛනගත හූරිස්ටික් සූත්‍ර හෝ රටා හරහා, දර්ශකය විභව වෙළඳපල වෙනස්කම් පිළිබඳ සංඥා ජනනය කරයි. මෙම තොරතුරු වෙළඳුන් විසින් ඔවුන්ගේම අනාවැකි තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට භාවිතා කරයි. 
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ දර්ශක වර්ගීකරණය
අද වන විට බොහෝ තාක්ෂණික දර්ශක සංවර්ධනය කර ඇති අතර ඒවා ප්රධාන කණ්ඩායම් 2 කට වර්ග කර ඇත: ප්රමුඛ සහ පසුගාමී. පළමු වර්ගයේ ඇල්ගොරිතම තථ්‍ය කාලීන මිල වෙනස්වීම් අනුපාතය සැලකිල්ලට ගෙන ආර්ථික චක්‍රයේ හෝ සාමාන්‍ය ප්රවණතාවයේ සිදුවිය හැකි වෙනසක් පිළිබඳ සංඥා ජනනය කරයි. ඊට වෙනස්ව, තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ පසුගාමී දර්ශක ඓතිහාසික දත්ත දෙස බලන අතර ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් වැනි මිල සිදුවීමක් තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට භාවිතා කරයි. අනාවැකි දර්ශක ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය මත පදනම්ව, දර්ශක කාණ්ඩ 2 කට බෙදා ඇත:
- ප්‍රවණතාවක් හඳුනා ගැනීමට සහ එහි ශක්තිය තීරණය කිරීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ ප්‍රවණතා දර්ශක. ඒවායින් බොහොමයක් පසුගාමී දර්ශක පන්තියට අයත් වේ, මන්ද මිල සුමට කිරීමේ මූලධර්මය ක්රියාත්මක කරන්න. ඒවා භාවිතා කරන විට, වෙළඳපල තත්ත්වය කල්තියා තක්සේරු කිරීම සහ ප්රවණතාවයක් ඇති වී තිබේද යන්න තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ. පැතලි වෙලඳපොලක, තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ ප්‍රවණතා දර්ශක ව්යාජ සංඥා ලබා දෙන අතර පාඩු ලබන වෙළඳාම් කිරීමට වෙළඳුන් දිරිමත් කරයි.
- දෝලනය (ශ්‍රේණිගත කිරීම) , අධික ලෙස විකුණන ලද හෝ අධික ලෙස මිලදී ගත් වත්කම්වල වෙළඳපල තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි. ඒවායින් බොහොමයක් ප්රමුඛ දර්ශක පන්තියට අයත් වේ. වෙළඳපොලේ ප්රකාශිත ප්රවණතාවයක් නොමැති විට ඒවා වඩාත් ඵලදායී වේ.
[caption id="attachment_16157" align="aligncenter" width="800"]
දර්ශක භාවිතා කරන්නේ කෙසේද
වෙළඳාමේ තාක්ෂණික දර්ශක ප්රධාන භාවිතයන් 3 ක් ඇත:
- ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධක රේඛා බිඳවැටීම ගැන දැනුම් දෙන්න ;
- වෙනත් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම්වල සංඥා තහවුරු කරන්න, උදාහරණයක් ලෙස, ප්රස්ථාර රටා;
- අනාගත මිල ගණන් අනාවැකි කිරීමට උදව් කරන්න.
ඓතිහාසික වෛෂයික දත්ත සමඟ ඇති ඕනෑම ආකාරයක මූල්ය උපකරණ සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක අදාළ වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවා බහුලව භාවිතා වන්නේ භාණ්ඩ සහ මුදල් වෙලඳපොලවල වන අතර, වෙළඳුන් මූලික වශයෙන් කෙටි කාලීන මිල වෙනස්වීම් තක්සේරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ආයෝජකයින් බොහෝ විට තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ දර්ශක කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කරයි. මෙවලම්වල හොඳම සංයෝජනයක් නොමැත, එක් එක් වෙළෙන්දා තමාගේම ඵලදායී පද්ධතියක් ගොඩනඟයි. අනාවැකි වල නිරවද්‍යතාවය වැඩි කිරීම සඳහා, තාක්ෂණික දර්ශක ප්රස්ථාර රටා වැනි වඩාත් ආත්මීය මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධ වේ. ඒවායේ ප්‍රමාණාත්මක ස්වභාවය අනුව ඒවා ස්වයංක්‍රීය වෙළඳ පද්ධතිවල ද ඇතුළත් වේ.
දර්ශකවල වාසි සහ අවාසි
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය අනාවැකි සෑදීමේ එකම හෝ ප්රධාන මෙවලම ලෙස කිසි විටෙක නොපෙනුනද, එයට වැදගත් වාසි ගණනාවක් ඇත:
- වත්මන් වෙළඳපල මනෝභාවය පිළිබිඹු කිරීම;
- විශ්ලේෂණය සඳහා වෛෂයික දත්ත සැපයීම (මිල සහ පරිමාවන්);
- ඔබට පහසුවෙන් රටා හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, එය වෙළඳ තීරණ ගැනීම පහසු කරයි;
- කෙටි කාලීන ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීමේදී ඵලදායී වේ.
තාක්ෂණික දර්ශක අනාවැකි ආධාරක ලෙස ප්රයෝජනවත් වන අතර, ඒවාට සැලකිය යුතු අඩුපාඩු කිහිපයක් තිබේ:
- ඔවුන් මිශ්ර සංඥා ලබා දෙයි . රීතියක් ලෙස, වෙළඳුන් ඔවුන්ගේ අනාවැකි වල නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගණිතමය ඇල්ගොරිතම කිහිපයක් භාවිතා කරයි. නමුත් සංයෝජනයක් ලෙස, දර්ශක පරස්පර තොරතුරු සපයයි, වත්කමක් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම යන දෙකෙහිම යෝග්‍යතාවය සංඥා කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඵලදායී වෙළඳ තීරණයක් ගැනීමට නොහැකි ය.
- මූලික දර්ශක සැලකිල්ලට නොගන්න . තාක්ෂණික දර්ශකවල සංඥා පමණක් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට ඵලදායී ලෙස වෙළඳාම් කළ නොහැක. මෙම වර්ගයේ උපකරණ ආර්ථික චක්‍රවල වෙනස්වීම්, ගෝලීය ආර්ථිකයේ සහ දේශපාලනයේ වෙනස්කම් ආදිය පිළිබිඹු නොකරයි.
- සමහර වෙළඳපල තත්වයන්ට පමණක් අනුගත වේ. රීතියක් ලෙස, ඇතැම් මූල්ය උපකරණ හෝ වෙළඳපල තත්ත්වයන් සඳහා දර්ශක සංවර්ධනය කර ඇත. එබැවින්, ඕනෑම වෙනස්කමක් සංඥා වල ඵලදායීතාවයට බලපෑ හැකිය.
අවදානම් සහ අවස්ථා
තාක්ෂණික දර්ශක භාවිතය සමහර අවදානම් සහිත වේ, ඇතුළුව:
- තාක්ෂණික සංඥා වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වීම . මේ සඳහා හේතු කිහිපයක් තිබේ: වෛෂයික දර්ශකවල සමස්ත පරිමාව නොසලකා හැරීම, ඓතිහාසික දත්ත කුඩා කට්ටලයක් විශ්ලේෂණය කිරීම, පුද්ගලික පක්ෂග්රාහීත්වය සහ නොනැසී පවතින ඒකාකෘති.
- කෙටි කාලීන වෙළඳාමේදී තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය වඩාත් ඵලදායී වන බැවින්, කල්තියා අනාවැකි ගොඩනැගීමේ සම්භාවිතාව . ඔබට දිගුකාලීන පුරෝකථනයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඔබ තෝරාගත් උපකරණ මූලික දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කළ යුතුය.
- චිත්තවේගයන්ට ගොදුරු වීමේ ඉහළ සම්භාවිතාව සහ ප්රාග්ධනය අහිමි වීම . මෙයට හේතුව තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය වෙළඳපල සංසිද්ධි පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා නොදෙන බැවිනි. ආයෝජකයෙකු වරදක් කළ විට ඔහු කලබල වීමට පටන් ගනී. මෙය අනිවාර්යයෙන්ම බිඳවැටීමට තුඩු දෙයි.
මූලික සමග ඒකාබද්ධව තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සාපේක්ෂ අනාගත මිල ගතිකයේ ඉතා නිවැරදි අනාවැකි ගොඩනැගීම සඳහා විශාල අවස්ථාවන් සපයයි. එය ආයෝජකයාට තත්ත්‍වයේ සැරිසැරීමට පහසු වන පරිදි පුළුල් වෛෂයික දත්ත සමූහයක් සපයයි.
හොඳම සහ ජනප්රිය තාක්ෂණික දර්ශක
අද විශ්ලේෂණයේ භාවිතා කරන තොරතුරු වර්ගය අනුව දර්ශක බොහෝ උප වර්ග තිබේ. වඩාත්ම ජනප්රිය පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ:
- ශේෂ පරිමාව දර්ශකය , හෝ OBV . තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ කොටසක් ලෙස, ගොනුන් සහ වලසුන්ගේ ශක්තිය තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. පුරෝකථනය ගොඩනඟා ඇත්තේ පරිමාව දර්ශකවල පදනම මත වන අතර, සමූහයේ මනෝභාවය පිළිබිඹු කරන වෙනස. OBV හි වැඩි වීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ගැනුම්කරුවන් ගනුදෙනුවක් කිරීමට සූදානම් බවයි. ඊට පටහැනිව, එහි අඩුවීම විකුණුම් වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරයි. [Caption id=”attachment_13645″ align=”aligncenter” width=”572″]
- සමුච්චය/බෙදාහැරීමේ දර්ශකය, හෝ A/D . වත්මන් ප්රවණතාවයේ ශක්තිය තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට එය බහුලව භාවිතා වේ. පුරෝකථනය සිදු කරනු ලබන්නේ පරිමාව සහ වටිනාකම පිළිබඳ වෛෂයික දර්ශක මත පදනම්ව, කාලයත් සමඟ වත්කම් සමුච්චය වී තිබේද නැතහොත් බෙදා හරිනු ලබන්නේද යන්න තේරුම් ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ආරෝහණ A/D රේඛාවක් ඉහළ ප්‍රවණතාවක් තහවුරු කරන අතර, අවරෝහණ රේඛාවක් පහළ ප්‍රවණතාවක තීව්‍රවීමක් සංඥා කරයි.
- දිශානුගත චලන දර්ශකය, හෝ ADX . එය ප්‍රවණතා මෙවලම් කාණ්ඩයට අයත් වන අතර ප්‍රවණතාවයක ශක්තිය සහ ගම්‍යතාවය මැනීමට භාවිතා කරයි. පේළි 3 ක් ඇතුළත් වේ: ප්රධාන ADX (මධ්‍යම) සහ සහායක +DI සහ -DI (පැතිවල පිහිටා ඇත). 25 ට වැඩි ADX අගයක් ප්‍රබල ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි, 20 ට අඩු අගයක් දුර්වල එකක් පෙන්නුම් කරයි. මධ්‍යම රේඛාවෙන් +DI සහ -DI මට්ටම් ඡේදනය වීම විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීමක් සංඥා කරයි.
- චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී-අපසරන දර්ශකය, හෝ MACD . චලනය වන සාමාන්‍ය විශ්ලේෂණය හරහා ප්‍රවණතාවයක දිශාව සහ ගම්‍යතාවය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. EMA (12) වෙතින් EMA (26) අඩු කිරීමෙන් ගණනය කෙරේ. ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵලය EMA (9) වේ, එය සාමාන්යයෙන් MACD සංඥා රේඛාව ලෙස හැඳින්වේ. එය EMA (26) සහ EMA (12) හරස් කරන ලක්ෂ්‍ය වත්කමක් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට ඇති විභව ප්‍රේරක ලෙස ක්‍රියා කරයි. [ශීර්ෂ පාඨය id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
- සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය, හෝ RSI . මෙම මෙවලම වත්මන් ප්රවණතාවයේ ශක්තිය සහ එහි ආපසු හැරීමේ සම්භාවිතාව තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. ප්රායෝගිකව, එය යෙදුම් සොයා ගනී: එය අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්වය හඳුනා ගැනීමට, ප්‍රවණතාවය ශක්තිමත් කිරීම හෝ මැකී යාම නිවැරදි කිරීමට, ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධයේ මට්ටම් තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. පුරෝකථනය කරන විට, එය වර්ධනයේ සහ පරිහානිය තුළ වත්කමේ ශක්තිය සංසන්දනය කරයි.
- අරූන් දර්ශකය . ගණනය කිරීමේ කාලසීමාව සඳහා මිල නව ඉහළ හෝ පහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන්නේද යන්න විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ප්රවණතාවයේ දෛශිකය සහ ශක්තිය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තත්වයන් යටතේ, එය බොහෝ විට ව්යාජ වෙළඳ සංඥා ජනනය කරයි.
- ස්ටෝචස්ටික් ඔස්කිලේටරය යනු වත්කමක අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්ත්වය සංඥා කරන වඩාත් ජනප්රිය දර්ශකයයි. තෝරාගත් කාල සීමාව සඳහා මිල පරාසයට සාපේක්ෂව වත්මන් මිලෙහි පිහිටීම තක්සේරු කරයි, එයට 0 සිට 100 දක්වා ප්‍රතිශත අගයක් පවරයි. ඉහළ ප්‍රවණතාවක් තුළ මිල ඉහළ මට්ටමට ආසන්න වන බවත්, පහළ ප්‍රවණතාවක් තුළ පහළ මට්ටමට ආසන්න බවත් විශ්වාස කෙරේ. [ශීර්ෂ පාඨය id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″]
මෙය පළපුරුදු වෙළඳුන් විසින් භාවිතා කරන තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ දර්ශකවල මූලික කට්ටලයකි. මූල්ය වෙලඳපොලවල ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්ම ඉක්මනින් හා වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මෙම මෙවලම් අධ්‍යයනය කිරීමට සහ පුහුණු කිරීමට නවක ආයෝජකයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ පොත් ලියා ඇති වෙනත් ආකෘති නොසලකා හැරිය යුතු නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators ඉතා තොරතුරු සහ ප්රයෝජනවත් වේ.
ප්රායෝගිකව අයදුම් කිරීම
දර්ශක භාවිතා කිරීමට පෙර, මූලික උපාය මාර්ගයක් නිර්වචනය කළ යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වෙළඳ තීරණ ගැනීමේදී වෛෂයික සහ නිරපේක්ෂ හැසිරීම් නීති පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම. උපායමාර්ගය ඉතා සරල හෝ සංකීර්ණ නොවිය යුතුය. එය ශක්‍ය වීමට නම්, විශ්වීය ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය:
- තෝරා ගැනීමට දර්ශකයේ කුමන වර්ගය සහ කුමන පරාමිතීන්ද;
- කොපමණ වත්කම් මිලදී ගත යුතු හෝ විකුණා දැමිය යුතුද;
- ස්ථානයක් විවෘත කිරීමට හෝ වැසීමට අවශ්ය අගයන් කරා ළඟා වූ පසු;
- වෙළඳාමක් ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද;
- මුදල් කළමනාකරණයේ නීති කවරේද;
- පිටවීමේ නීති මොනවාද?
වෙළඳාම සඳහා ඉහළම තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ දර්ශක 5: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM ගම්‍යතාව සහ ප්‍රවණතාවය වැනි විවිධ දර්ශක මත ඔබේ උපායමාර්ගය පදනම් කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. සමාන මෙවලම් භාවිතය එකම මූලධර්මය මත පදනම් වූ බහු ගණනය කිරීම් හේතුවෙන් තොරතුරු විකෘති කිරීම හෝ ව්යාජ සංඥා උත්පාදනය කිරීමට හේතු වේ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm දර්ශක තේරීම උපාය වර්ගය මත රඳා පවතින අතර වෙළඳ විලාසය සහ අවදානම් ඉවසීම සැලකිල්ලට ගනී. දිගු කාලීන කාල සීමාවන් සහ ලාභය උපරිම කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන වෙළෙන්දෙකුට ප්‍රවණතාවය අනුගමනය කළ හැකි අතර ප්‍රවණතා දර්ශක භාවිතා කළ හැකිය (චලනය වන සාමාන්‍යයන්, ADX, ආදිය). නිතර කුඩා ලාභ ඉපැයීමට උනන්දුවක් දක්වන ආයෝජකයින් ඉතා වාෂ්පශීලී වෙළඳපලවල ක්රියාත්මක වන අතර ඔස්කිලේටර් භාවිතා කරයි.
