I principali indicatori dell’analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa

Методы и инструменты анализа

I principali indicatori dell’analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa: un’enciclopedia di indicatori tecnici, trend, oscillanti. Molti trader preferiscono costruire previsioni basate su indicatori fondamentali, che non sempre si riflettono nel valore di un asset. E gli indicatori tecnici forniscono una serie completa di dati oggettivi che consentono di navigare nella situazione del mercato e prevedere le dinamiche dei prezzi.

Quali sono gli indicatori tecnici nel trading

Un indicatore tecnico è un modello matematico rigoroso costruito sulla base di informazioni obiettive di mercato e utilizzato per prevedere le tendenze. Per sua natura è funzione del prezzo e si esprime in formato grafico. Lo strumento tiene conto dei dati storici sul valore del bene, il numero di transazioni completate e aperte. Attraverso formule o modelli euristici programmati, l’indicatore genera segnali sui potenziali cambiamenti del mercato. Queste informazioni vengono utilizzate dai trader per confermare o confutare le proprie previsioni.

I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
Stocastico RSI è uno degli indicatori tecnici più popolari utilizzati nel trading

Classificazione degli indicatori di analisi tecnica

Oggi sono stati sviluppati molti indicatori tecnici, che sono classificati in 2 gruppi principali: leading e lagging. Gli algoritmi del primo tipo tengono conto del tasso di variazione dei prezzi in tempo reale e generano segnali di una probabile variazione del ciclo economico o dell’andamento generale. Al contrario, gli indicatori di ritardo dell’analisi tecnica esaminano i dati storici e vengono utilizzati per confermare o negare un evento di prezzo, come una tendenza al rafforzamento. A seconda del metodo di calcolo degli indicatori di previsione, gli indicatori sono suddivisi in 2 categorie:

  1. Indicatori di tendenza dell’analisi tecnica utilizzati per identificare una tendenza e determinarne la forza. La maggior parte di loro appartiene alla classe degli indicatori di ritardo, perché applicare il principio del livellamento dei prezzi. Quando li si utilizza, è necessario valutare in anticipo la situazione del mercato e determinare se si è formata una tendenza. In un mercato piatto, gli indicatori di tendenza dell’analisi tecnica danno falsi segnali e incoraggiano i trader a fare operazioni in perdita.I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
  2. Oscillante (classifica) , utilizzato per rilevare le condizioni di mercato di attività ipervendute o ipercomprate. La maggior parte di essi appartiene alla classe degli indicatori anticipatori. Sono più efficaci quando non c’è una tendenza pronunciata nel mercato.
I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
Lo stocastico è un indicatore tecnico oscillante
La scelta dello strumento dipende dalle preferenze del trader. Ciascuno di essi, tuttavia, deve essere adeguatamente applicato all’attuale situazione di mercato. Ad esempio, gli indicatori di tendenza forniscono segnali più accurati solo se c’è una tendenza pronunciata, mentre gli oscillatori danno segnali più accurati in mercati fluttuanti.

Come utilizzare gli indicatori

Gli indicatori tecnici nel trading hanno 3 usi principali:

  • notificare la rottura delle linee di supporto e resistenza ;
  • confermare i segnali di altri strumenti di analisi tecnica, ad esempio schemi grafici;
  • aiutare a prevedere i prezzi futuri.

Gli indicatori tecnici sono applicabili a qualsiasi tipo di strumento finanziario che sia accompagnato da dati oggettivi storici. Tuttavia, sono più comunemente utilizzati nei mercati delle materie prime e delle valute, dove i trader si concentrano principalmente sulla valutazione delle variazioni di prezzo a breve termine. Gli investitori spesso combinano diversi indicatori di analisi tecnica. Non esiste la migliore combinazione di strumenti, ogni trader costruisce il proprio sistema efficace. Per aumentare l’accuratezza delle previsioni, gli indicatori tecnici sono combinati con strumenti più soggettivi, come i modelli grafici. Sono anche inclusi nei sistemi di trading automatizzati, data la loro natura quantitativa.

Pro e contro degli indicatori

Sebbene l’analisi tecnica non sia mai vista come l’unico o principale strumento per fare previsioni, presenta una serie di importanti vantaggi:

  • riflettere l’attuale sentimento del mercato;
  • fornire dati oggettivi per l’analisi (prezzi e volumi);
  • consentono di identificare facilmente i modelli, il che rende più facile prendere decisioni di trading;
  • efficace nel prevedere le tendenze a breve termine.

Sebbene gli indicatori tecnici siano utili come ausili previsionali, presentano diversi inconvenienti significativi:

  1. Danno segnali contrastanti . Di norma, i trader utilizzano diversi algoritmi matematici per migliorare l’accuratezza delle loro previsioni. Ma in combinazione, gli indicatori forniscono informazioni contrastanti, segnalando l’opportunità sia di acquistare che di vendere un bene. In questo caso, è impossibile prendere una decisione commerciale efficace.
  2. Non prendere in considerazione gli indicatori fondamentali . Seguendo solo i segnali degli indicatori tecnici, non puoi fare trading in modo efficace. Strumenti di questo tipo non riflettono il cambiamento nei cicli economici, i cambiamenti nell’economia e nella politica globali, ecc.
  3. Adattato solo a determinate condizioni di mercato . Di norma, vengono sviluppati indicatori per determinati strumenti finanziari o situazioni di mercato. Pertanto, qualsiasi modifica può influire sull’efficacia dei segnali.

I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa

Rischi e opportunità

L’uso di indicatori tecnici comporta alcuni rischi, tra cui:

  1. Errata interpretazione dei segnali tecnici . Le ragioni sono diverse: l’abbandono dell’intero volume degli indicatori oggettivi, l’analisi di un piccolo insieme di dati storici, pregiudizi personali e stereotipi persistenti.
  2. La probabilità di costruire previsioni in anticipo , poiché l’analisi tecnica è più efficace nel trading a breve termine. Se hai bisogno di costruire una previsione a lungo termine, dovresti combinare gli strumenti selezionati con i dati fondamentali.
  3. Alta probabilità di soccombere alle emozioni e perdere capitale . Questo perché l’analisi tecnica non fornisce una comprensione profonda dei fenomeni di mercato. Quando un investitore commette un errore, inizia a farsi prendere dal panico. Questo porta inevitabilmente al collasso.

L’analisi tecnica in combinazione con i fondamentali offre grandi opportunità per costruire previsioni altamente accurate sulla dinamica dei prezzi futuri relativi. Fornisce all’investitore una serie completa di dati oggettivi che facilitano la navigazione nella situazione.

Indicatori tecnici migliori e popolari

Oggi esistono molti sottotipi di indicatori a seconda del tipo di informazioni utilizzate nell’analisi. I più popolari includono quanto segue:

  1. Indicatore del volume di bilanciamento o OBV . Come parte dell’analisi tecnica, viene utilizzato per determinare la forza di rialzisti e ribassisti. La previsione è costruita sulla base di indicatori di volume, il cui cambiamento riflette l’umore della folla. Un aumento dell’OBV significa che gli acquirenti sono pronti a fare un affare. Al contrario, la sua diminuzione segnala un aumento delle vendite.
    I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
    Utilizzo dei segnali dall’intersezione di OBV e della sua media mobile
  2. Indicatore di accumulazione/distribuzione o A/D . È ampiamente utilizzato per confermare o confutare la forza della tendenza attuale. La previsione viene effettuata sulla base di indicatori oggettivi di volume e valore, che consentono di capire se gli asset sono accumulati o distribuiti nel tempo. Una linea A/D ascendente conferma una tendenza al rialzo, mentre una linea discendente segnala un’intensificazione di una tendenza al ribasso.I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
  3. Indicatore di movimento direzionale o ADX . Appartiene alla categoria degli strumenti di tendenza e viene utilizzato per misurare la forza e lo slancio di una tendenza. Include 3 linee: principale ADX (centrale) e ausiliaria +DI e -DI (posizionati sui lati). Un valore ADX superiore a 25 indica una tendenza forte, inferiore a 20 indica una tendenza debole. L’intersezione dei livelli +DI e -DI con la linea centrale segnala una potenziale inversione di tendenza.I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
  4. Indicatore di convergenza-divergenza della media mobile, o MACD . Aiuta a determinare la direzione e lo slancio di un trend attraverso l’analisi delle medie mobili. Calcolato sottraendo EMA (26) da EMA (12). Il risultato del calcolo è EMA (9), che è comunemente chiamato linea del segnale MACD. I punti in cui attraversa l’EMA (26) e l’EMA (12) fungono da potenziali fattori scatenanti per acquistare o vendere un asset.
    I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
    Indicatore MACD
  5. Indice di forza relativa, o RSI . Questo strumento aiuta a determinare la forza della tendenza attuale e la probabilità della sua inversione. In pratica trova applicazioni: permette di individuare lo stato di ipercomprato o ipervenduto, di fissare il rafforzamento o l’affievolirsi del trend, di determinare i livelli di supporto e resistenza. Durante la previsione, confronta la forza di un asset durante i periodi di crescita e declino.I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
  6. Indicatore di Aroon . Aiuta a determinare il vettore e la forza del trend analizzando se il prezzo raggiunge nuovi massimi o minimi per il periodo di calcolo. In condizioni di mercato volatili, genera spesso falsi segnali di trading.I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
  7. L’oscillatore stocastico è l’indicatore più popolare che segnala una condizione di ipercomprato o ipervenduto di un asset. Valuta la posizione del prezzo corrente rispetto all’intervallo di prezzo per il periodo selezionato, assegnandogli un valore percentuale da 0 a 100. Si ritiene che i prezzi all’interno di una tendenza al rialzo chiudano vicino al massimo e all’interno di una tendenza al ribasso vicino al minimo.
    I principali indicatori dell'analisi tecnica nel trading e il loro utilizzo in borsa
    Indicatore stocastico

Questo è un insieme di base di indicatori di analisi tecnica utilizzati da trader esperti. Gli investitori inesperti sono incoraggiati a studiare e mettere in pratica questi strumenti al fine di comprendere rapidamente e meglio i principi di funzionamento dei mercati finanziari. Tuttavia, non bisogna trascurare altri modelli, sui quali sono stati scritti molti libri. Ad esempio, l’Enciclopedia degli indicatori tecnici del mercato di R. Colby è molto istruttiva e utile.

Applicazione in pratica

Prima di utilizzare gli indicatori, è necessario definire una strategia di base. In altre parole, progettare un sistema di regole di condotta oggettive e assolute quando si prendono decisioni commerciali. La strategia non dovrebbe essere troppo semplice o complessa. Affinché sia ​​fattibile, è necessario rispondere a diverse domande universali:

  • che tipo e quali parametri dell’indicatore scegliere;
  • quanti beni dovrebbero essere acquistati o venduti;
  • al raggiungimento di quali valori è necessario aprire o chiudere una posizione;
  • come coprire un’operazione;
  • quali sono le regole di gestione del denaro;
  • quali sono le regole di uscita

I 5 principali indicatori di analisi tecnica per il trading: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Si consiglia di basare la propria strategia su diversi tipi di indicatori, come momentum e trend. L’uso di strumenti simili porta alla distorsione delle informazioni o alla generazione di falsi segnali a seguito di calcoli multipli basati sullo stesso principio. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm La scelta degli indicatori dipende dal tipo di strategia e tiene conto dello stile di trading e della tolleranza al rischio. Un trader focalizzato sui periodi a lungo termine e sulla massimizzazione dei profitti può seguire la tendenza e utilizzare indicatori di tendenza (medie mobili, ADX, ecc.). Gli investitori interessati a realizzare piccoli profitti frequenti operano in mercati altamente volatili e utilizzano oscillatori.

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