Die Hauptindikatoren der technischen Analyse im Handel und ihre Verwendung an der Börse

Die Hauptindikatoren der technischen Analyse im Handel und ihre Verwendung an der Börse – eine Enzyklopädie der technischen Indikatoren, Trending, Oszillation. Viele Händler ziehen es vor, Prognosen auf der Grundlage fundamentaler Indikatoren zu erstellen, die sich nicht immer im Wert eines Vermögenswerts widerspiegeln. Und technische Indikatoren bieten einen umfassenden Satz objektiver Daten, mit denen Sie durch die Marktsituation navigieren und die Preisdynamik vorhersagen können.

Was sind technische Indikatoren im Trading?

Ein technischer Indikator ist ein rigoroses mathematisches Modell, das auf der Grundlage objektiver Marktinformationen erstellt und zur Vorhersage von Trends verwendet wird. Sie ist naturgemäß eine Funktion des Preises und wird in einem grafischen Format ausgedrückt. Das Tool berücksichtigt historische Daten über den Wert des Vermögenswerts, die Anzahl der abgeschlossenen und offenen Transaktionen. Durch programmierte heuristische Formeln oder Muster generiert der Indikator Signale über potenzielle Marktveränderungen. Diese Informationen werden von Händlern verwendet, um ihre eigenen Prognosen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Klassifizierung von Indikatoren der technischen Analyse

Heute wurden viele technische Indikatoren entwickelt, die in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden: vorlaufend und nachlaufend. Algorithmen des ersten Typs berücksichtigen die Preisänderungsrate in Echtzeit und erzeugen Signale über eine wahrscheinliche Änderung des Konjunkturzyklus oder des allgemeinen Trends. Im Gegensatz dazu betrachten nachlaufende Indikatoren der technischen Analyse historische Daten und werden verwendet, um ein Preisereignis, wie z. B. einen sich verstärkenden Trend, zu bestätigen oder zu verneinen. Abhängig von der Methode zur Berechnung der Prognoseindikatoren werden die Indikatoren in zwei Kategorien unterteilt:

1. Trendindikatoren der technischen Analyse , die verwendet werden, um einen Trend zu identifizieren und seine Stärke zu bestimmen. Die meisten von ihnen gehören zur Klasse der Spätindikatoren, weil das Prinzip der Preisglättung umsetzen. Bei ihrer Verwendung ist es notwendig, die Marktsituation im Voraus einzuschätzen und festzustellen, ob sich ein Trend gebildet hat. In einem flachen Markt geben Trendindikatoren der technischen Analyse falsche Signale und ermutigen Händler, Trades mit Verlust einzugehen.
2. Oszillierend (Ranking) , wird verwendet, um die Marktbedingungen von überverkauften oder überkauften Vermögenswerten zu erkennen. Die meisten von ihnen gehören zur Klasse der Frühindikatoren. Sie sind am effektivsten, wenn es keinen ausgeprägten Trend im Markt gibt.

Die Wahl des Instruments hängt von den Präferenzen des Händlers ab. Jede von ihnen muss jedoch angemessen auf die aktuelle Marktsituation angewendet werden. Beispielsweise geben Trendindikatoren nur dann genauere Signale, wenn ein ausgeprägter Trend vorliegt, während Oszillatoren in schwankenden Märkten genauere Signale liefern.

So verwenden Sie Indikatoren

Technische Indikatoren im Handel haben 3 Hauptverwendungen:

• Benachrichtigung über den Ausbruch von Unterstützungs- und Widerstandslinien ;
• Bestätigung der Signale anderer technischer Analysetools, z. B. Chartmuster;
• helfen, zukünftige Preise vorherzusagen.

Technische Indikatoren gelten für jede Art von Finanzinstrumenten, die von historischen objektiven Daten begleitet werden. Sie werden jedoch häufiger auf den Rohstoff- und Devisenmärkten verwendet, wo sich Händler hauptsächlich auf die Bewertung kurzfristiger Preisänderungen konzentrieren. Anleger kombinieren oft mehrere Indikatoren der technischen Analyse. Es gibt keine beste Kombination von Tools, jeder Trader baut sein eigenes effektives System auf. Um die Genauigkeit von Prognosen zu erhöhen, werden technische Indikatoren mit subjektiveren Instrumenten wie Chartmustern kombiniert. Aufgrund ihrer quantitativen Natur sind sie auch in automatisierten Handelssystemen enthalten.

Vor- und Nachteile von Indikatoren

Obwohl die technische Analyse nie als das einzige oder wichtigste Werkzeug für die Erstellung von Prognosen angesehen wird, hat sie eine Reihe wichtiger Vorteile:

• die aktuelle Marktstimmung widerspiegeln;
• objektive Daten zur Analyse bereitstellen (Preise und Volumen);
• ermöglichen es Ihnen, Muster leicht zu erkennen, was es einfacher macht, Handelsentscheidungen zu treffen;
• effektiv bei der Vorhersage kurzfristiger Trends.

Während technische Indikatoren als Prognosehilfen nützlich sind, haben sie mehrere erhebliche Nachteile:

1. Sie geben gemischte Signale . In der Regel verwenden Händler mehrere mathematische Algorithmen, um die Genauigkeit ihrer Prognosen zu verbessern. Aber in Kombination liefern die Indikatoren widersprüchliche Informationen und signalisieren die Zweckmäßigkeit sowohl des Kaufs als auch des Verkaufs eines Vermögenswerts. In diesem Fall ist es unmöglich, eine effektive Handelsentscheidung zu treffen.
2. Berücksichtigen Sie keine fundamentalen Indikatoren . Wenn Sie nur den Signalen der technischen Indikatoren folgen, können Sie nicht effektiv handeln. Instrumente dieser Art spiegeln nicht die Veränderung von Wirtschaftszyklen, Veränderungen in der Weltwirtschaft und -politik usw. wider.
3. Nur an bestimmte Marktbedingungen angepasst . Indikatoren werden in der Regel für bestimmte Finanzinstrumente oder Marktsituationen entwickelt. Daher können alle Änderungen die Wirksamkeit der Signale beeinträchtigen.

Risiken und Chancen

Die Verwendung technischer Indikatoren ist mit einigen Risiken verbunden, darunter:

1. Fehlinterpretation technischer Signale . Dafür gibt es mehrere Gründe: die Vernachlässigung der gesamten Menge objektiver Indikatoren, die Analyse einer kleinen Reihe historischer Daten, persönliche Vorurteile und hartnäckige Stereotypen.
2. Die Wahrscheinlichkeit, Prognosen im Voraus zu erstellen , da die technische Analyse im kurzfristigen Handel am effektivsten ist. Wenn Sie eine langfristige Prognose erstellen müssen, sollten Sie die ausgewählten Instrumente mit Fundamentaldaten kombinieren.
3. Hohe Wahrscheinlichkeit, Emotionen zu erliegen und Kapital zu verlieren . Dies liegt daran, dass die technische Analyse kein tiefes Verständnis der Marktphänomene bietet. Wenn ein Investor einen Fehler macht, gerät er in Panik. Dies führt unweigerlich zum Zusammenbruch.

Die technische Analyse in Kombination mit Fundamentaldaten bietet großartige Möglichkeiten, um hochgenaue Prognosen der relativen zukünftigen Preisdynamik zu erstellen. Es bietet dem Anleger einen umfassenden Satz objektiver Daten, die es ihm erleichtern, sich in der Situation zurechtzufinden.

Beste und beliebteste technische Indikatoren

Heutzutage gibt es viele Untertypen von Indikatoren, abhängig von der Art der in der Analyse verwendeten Informationen. Zu den beliebtesten gehören die folgenden:

1. Balance Volume Indicator oder OBV . Im Rahmen der technischen Analyse wird es verwendet, um die Stärke von Bullen und Bären zu bestimmen. Die Prognose basiert auf Volumenindikatoren, deren Änderung die Stimmung der Menge widerspiegelt. Ein Anstieg des OBV bedeutet, dass Käufer bereit sind, ein Geschäft abzuschließen. Im Gegenteil, sein Rückgang signalisiert einen Umsatzanstieg.

   

2. Accumulation/Distribution Indicator oder A/D . Es wird häufig verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage objektiver Volumen- und Wertindikatoren, anhand derer Sie nachvollziehen können, ob Vermögenswerte im Laufe der Zeit angesammelt oder verteilt werden. Eine aufsteigende A/D-Linie bestätigt einen Aufwärtstrend, während eine absteigende Linie eine Intensivierung eines Abwärtstrends signalisiert.
3. Directional Movement Indicator oder ADX . Es gehört zur Kategorie der Trendwerkzeuge und wird verwendet, um die Stärke und Dynamik eines Trends zu messen. Beinhaltet 3 Leitungen: Haupt-ADX (zentral) und Hilfsleitungen +DI und -DI (an den Seiten angeordnet). Ein ADX-Wert über 25 weist auf einen starken Trend hin, unter 20 auf einen schwachen. Der Schnittpunkt der +DI- und -DI-Niveaus mit der Mittellinie signalisiert eine mögliche Trendumkehr.
4. Moving Average Convergence-Divergence Indicator oder MACD . Hilft, die Richtung und Dynamik eines Trends durch die Analyse von gleitenden Durchschnitten zu bestimmen. Berechnet durch Subtrahieren von EMA (26) von EMA (12). Das Ergebnis der Berechnung ist der EMA (9), der gemeinhin als MACD-Signallinie bezeichnet wird. Die Punkte, an denen er den EMA (26) und den EMA (12) kreuzt, dienen als potenzielle Auslöser für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts.

   

5. Relativer Stärkeindex oder RSI . Dieses Tool hilft, die Stärke des aktuellen Trends und die Wahrscheinlichkeit seiner Umkehrung zu bestimmen. In der Praxis findet es Anwendungen: Es ermöglicht Ihnen, den Zustand von überkauft oder überverkauft zu identifizieren, die Verstärkung oder das Abklingen des Trends zu fixieren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Bei der Prognose wird die Stärke eines Vermögenswerts in Zeiten des Wachstums und des Rückgangs verglichen.
6. Aroon-Indikator . Hilft bei der Bestimmung des Vektors und der Stärke des Trends, indem analysiert wird, ob der Preis für den Berechnungszeitraum neue Höchst- oder Tiefststände erreicht. Unter volatilen Marktbedingungen erzeugt es oft falsche Handelssignale.
7. Der stochastische Oszillator ist der beliebteste Indikator, der einen überkauften oder überverkauften Zustand eines Vermögenswerts signalisiert. Bewertet die Position des aktuellen Preises relativ zur Preisspanne für den ausgewählten Zeitraum und weist ihm einen Prozentwert von 0 bis 100 zu. Es wird angenommen, dass Preise innerhalb eines Aufwärtstrends in der Nähe des Hochs und innerhalb eines Abwärtstrends in der Nähe des Tiefs schließen.

   

Dies ist ein grundlegender Satz von Indikatoren für die technische Analyse, die von erfahrenen Händlern verwendet werden. Neue Anleger werden ermutigt, diese Tools zu studieren und zu üben, um die Prinzipien der Funktionsweise der Finanzmärkte schnell und besser zu verstehen. Allerdings sollte man andere Modelle nicht vernachlässigen, über die viele Bücher geschrieben wurden. Zum Beispiel ist R. Colbys Encyclopedia of Technical Market Indicators sehr informativ und nützlich.

Anwendung in der Praxis

Vor der Verwendung von Indikatoren muss eine grundlegende Strategie definiert werden. Mit anderen Worten, ein System objektiver und absoluter Verhaltensregeln bei Handelsentscheidungen zu entwerfen. Die Strategie sollte nicht zu einfach oder zu komplex sein. Damit es funktioniert, müssen mehrere universelle Fragen beantwortet werden:

• welche Art und welche Parameter des Indikators zu wählen sind;
• wie viele Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden sollen;
• bei Erreichen welcher Werte ist es notwendig, eine Position zu eröffnen oder zu schließen;
• wie man einen Handel absichert;
• Was sind die Regeln des Geldmanagements?
• was sind die Ausgangsregeln.

Top 5 Indikatoren der technischen Analyse für den Handel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Es wird empfohlen, Ihre Strategie auf verschiedene Arten von Indikatoren wie Momentum und Trend zu stützen. Die Verwendung ähnlicher Tools führt zu einer Verfälschung von Informationen oder zur Generierung falscher Signale durch mehrfache Berechnungen nach demselben Prinzip. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Die Wahl der Indikatoren hängt von der Art der Strategie ab und berücksichtigt den Handelsstil und die Risikobereitschaft. Ein Trader, der sich auf langfristige Perioden und Gewinnmaximierung konzentriert, kann dem Trend folgen und Trendindikatoren (gleitende Durchschnitte, ADX usw.) verwenden. Anleger, die daran interessiert sind, häufig kleine Gewinne zu erzielen, agieren in sehr volatilen Märkten und verwenden Oszillatoren.