De wichtichste yndikatoaren fan technyske analyze yn hannel en har gebrûk op ‘e útwikseling – in ensyklopedy fan technyske yndikatoaren, trending, oscillerend. In protte hannelers leaver prognoazes te bouwen basearre op fûnemintele yndikatoaren, dy’t net altyd reflektearje yn ‘e wearde fan in asset. En technyske yndikatoaren jouwe in wiidweidige set fan objektive gegevens wêrmei jo de merksituaasje kinne navigearje en priisdynamyk foarsizze.
Wat binne technyske yndikatoaren yn hannel
In technyske yndikator is in strang wiskundich model dat is boud op basis fan objektive merkynformaasje en wurdt brûkt om trends te foarsizzen. Troch syn aard is it in funksje fan priis en wurdt útdrukt yn in grafysk formaat. It ark hâldt rekken mei histoaryske gegevens oer de wearde fan ‘e asset, it oantal foltôge en iepen transaksjes. Troch programmearre heuristyske formules of patroanen genereart de yndikator sinjalen oer potinsjele merkwizigingen. Dizze ynformaasje wurdt brûkt troch hannelers om har eigen prognosen te befestigjen of te wjerlizzen.
Klassifikaasje fan technyske analyze yndikatoaren
Tsjintwurdich binne in protte technyske yndikatoaren ûntwikkele, dy’t binne yndield yn 2 haadgroepen: liedend en efterbliuwend. Algoritmen fan it earste type nimme rekken mei it taryf fan priisferoaring yn echte tiid en generearje sinjalen oer in wierskynlike feroaring yn ‘e ekonomyske syklus of de algemiene trend. Yn tsjinstelling, technyske analyze efterlizzende yndikatoaren sjogge nei histoaryske gegevens en wurde brûkt om te befêstigjen of wegerje in priis evenemint, lykas in fersterking trend. Ofhinklik fan ‘e metoade foar it berekkenjen fan prognose-yndikatoaren, binne yndikatoaren ferdield yn 2 kategoryen:
- Yndikatoaren foar technyske analyze brûkt om in trend te identifisearjen en de sterkte te bepalen . De measten fan harren hearre ta de klasse fan efterlizzende yndikatoaren, omdat útfiere it prinsipe fan priis smoothing. By it brûken fan se is it nedich om de merksituaasje fan tefoaren te beoardieljen en te bepalen oft in trend is foarme. Yn in flakke merk jouwe trendindikatoren foar technyske analyse falske sinjalen en stimulearje hannelers om hanneljen te ferliezen.
- Oscillerend (ranglist) , brûkt om merkbetingsten te detektearjen fan oerferkocht of oerkocht aktiva. De measte fan harren hearre ta de klasse fan liedende yndikatoaren. Se binne meast effektyf as d’r gjin útsprutsen trend op ‘e merk is.
Hoe te brûken yndikatoaren
Technyske yndikatoaren yn hannel hawwe 3 haadgebrûk:
- ynformearje oer it útbrekken fan stipe- en fersetlinen ;
- befêstigje de sinjalen fan oare technyske analyze ark, Bygelyks, diagram patroanen;
- helpe foarsizze takomst prizen.
Technyske yndikatoaren binne fan tapassing op elk type finansjele ynstruminten dy’t wurde begelaat troch histoaryske objektive gegevens. Se wurde lykwols faker brûkt yn ‘e commodity- en falutamerken, wêr’t hannelers har primêr rjochtsje op it beoardieljen fan koarte termyn priiswizigingen. Ynvestearders kombinearje faak ferskate yndikatoaren fan technyske analyze. D’r is gjin bêste kombinaasje fan ark, elke hanneler bout syn eigen effektyf systeem. Om de krektens fan prognosen te fergrutsjen, wurde technyske yndikatoaren kombinearre mei mear subjektive ark, lykas diagrampatroanen. Se binne ek opnommen yn automatisearre hannelsystemen, sjoen har kwantitative aard.
Foar- en neidielen fan yndikatoaren
Hoewol technyske analyze nea wurdt sjoen as it ienige of haadark foar it meitsjen fan prognosen, hat it in oantal wichtige foardielen:
- reflektearje it hjoeddeistige merksentimint;
- foarsjen objektive gegevens foar analyse (prizen en folume);
- lit jo maklik patroanen identifisearje, wat it makliker makket om hannelsbesluten te meitsjen;
- effektyf yn it foarsizzen fan koarte termyn trends.
Wylst technyske yndikatoaren nuttich binne as helpmiddels foar prognose, hawwe se ferskate wichtige neidielen:
- Se jouwe mingde sinjalen . As regel brûke hannelers ferskate wiskundige algoritmen om de krektens fan har prognosen te ferbetterjen. Mar yn kombinaasje jouwe de yndikatoaren tsjinstridige ynformaasje, it sinjalearjen fan de doelmjittigens fan sawol it keapjen en ferkeapjen fan in asset. Yn dit gefal is it ûnmooglik om in effektyf hannelsbeslút te meitsjen.
- Nim gjin rekken mei fûnemintele yndikatoaren . Nei allinich de sinjalen fan technyske yndikatoaren kinne jo net effektyf hannelje. Ynstruminten fan dit type wjerspegelje net de feroaring yn ekonomyske syklusen, feroaringen yn ‘e wrâldekonomy en polityk, ensfh.
- Allinich oanpast oan bepaalde merkbetingsten . Yn ‘e regel wurde yndikatoaren ûntwikkele foar bepaalde finansjele ynstruminten as merksituaasjes. Dêrom kinne alle feroaringen de effektiviteit fan ‘e sinjalen beynfloedzje.
Risiko’s en kânsen
It brûken fan technyske yndikatoaren komt mei guon risiko’s, ynklusyf:
- Ferkearde ynterpretaasje fan technyske sinjalen . D’r binne ferskate redenen foar dit: it negearjen fan it folsleine folume fan objektive yndikatoaren, de analyze fan in lytse set fan histoaryske gegevens, persoanlike foaroardielen en oanhâldende stereotypen.
- De kâns op it bouwen fan prognoazes foarôfgeand , om’t technyske analyze it meast effektyf is yn hannel op koarte termyn. As jo in lange-termyn prognose bouwe moatte, moatte jo de selektearre ynstruminten kombinearje mei fûnemintele gegevens.
- Hege kâns om ûnder te gean foar emoasjes en kapitaal te ferliezen . Dit komt om’t technyske analyze gjin djip begryp fan merkferskynsels leveret. As in ynvestearder in flater makket, begjint hy te panyk. Dit liedt ûnûntkomber ta ynstoarten.
Technyske analyze yn kombinaasje mei fûnemintele jout grutte kânsen foar it bouwen fan heul krekte prognoazes fan ‘e relative takomstige priisdynamyk. It biedt de ynvestearder in wiidweidige set fan objektive gegevens dy’t it maklik makket om de situaasje te navigearjen.
Bêste en populêre technyske yndikatoaren
Tsjintwurdich binne d’r in protte subtypen fan yndikatoaren ôfhinklik fan it type ynformaasje dat brûkt wurdt yn ‘e analyse. De populêrste binne de folgjende:
- Balance Volume Indicator , of OBV . As ûnderdiel fan technyske analyze wurdt it brûkt om de sterkte fan bollen en bearen te bepalen. De prognose is boud op basis fan folume-yndikatoaren, de feroaring wêryn de stimming fan ‘e mannichte wjerspegelet. In tanimming fan OBV betsjut dat keapers ree binne om in deal te meitsjen. Krektoarsom, syn fermindering sinjalearret in tanimming fan ferkeap.
- Akkumulaasje / distribúsje-yndikator, of A / D. It wurdt breed brûkt om de krêft fan ‘e hjoeddeistige trend te befestigjen of te wjerlizzen. Foarsizzing wurdt útfierd op basis fan objektive yndikatoaren fan folume en wearde, wêrtroch jo kinne begripe oft aktiva wurde sammele of ferdield oer de tiid. In opkommende A / D-line befêstiget in uptrend, wylst in delgeande line in yntinsivearring fan in downtrend sinjalearret.
- Directional Movement Indicator, of ADX . It heart ta de kategory fan trend-ark en wurdt brûkt om de sterkte en momentum fan in trend te mjitten. Omfettet 3 rigels: haad ADX (sintraal) en auxiliary + DI en -DI (leit oan ‘e kanten). In ADX-wearde boppe 25 jout in sterke trend oan, ûnder 20 jout in swakke oan. De krusing fan de +DI- en -DI-nivo’s troch de sintrale line sinjalearret in potinsjele trendomkearing.
- Bewegende gemiddelde konverginsje-diverginsje-yndikator, of MACD . Helpt om de rjochting en momentum fan in trend te bepalen troch de analyze fan bewegende gemiddelden. Berekkene troch it subtrahearjen fan EMA (26) fan EMA (12). It resultaat fan ‘e berekkening is EMA (9), dy’t normaal de MACD-sinjaalline wurdt neamd. De punten wêr’t it de EMA (26) en EMA (12) trochkrúst, tsjinje as potinsjele triggers om in asset te keapjen of te ferkeapjen.
- Relative Strength Index, of RSI . Dit ark helpt om de sterkte fan ‘e hjoeddeistige trend te bepalen en de kâns op har omkearing. Yn ‘e praktyk fynt it applikaasjes: it makket it mooglik om de steat fan oerkocht of oerferkocht te identifisearjen, de fersterking of ferdwining fan’ e trend te reparearjen, de nivo’s fan stipe en ferset te bepalen. By prognosen fergeliket it de sterkte fan in asset yn perioaden fan groei en delgong.
- Aroon-yndikator . Helpt om de fektor en sterkte fan ‘e trend te bepalen troch te analysearjen oft de priis nije hichten of leechten berikt foar de berekkeningsperioade. Under flechtige merkbetingsten genereart it faak falske hannelsinjalen.
- De stochastyske oscillator is de populêrste yndikator dy’t in oerkocht of oerferkochte betingst fan in asset sinjalearret. Beoardielet de posysje fan de hjoeddeiske priis relatyf oan de priis berik foar de selektearre perioade, tawize it in persintaazje wearde fan 0 oan 100. It wurdt leaud dat prizen binnen in uptrend ticht tichtby de hege, en binnen in downtrend tichtby de lege.
Dit is in basis set fan technyske analyze yndikatoaren brûkt troch betûfte hannelers. Nije ynvestearders wurde stimulearre om dizze ark te studearjen en te oefenjen om de prinsipes fan it funksjonearjen fan finansjele merken fluch en better te begripen. Lykwols, men moat net negearje oare modellen, dêr’t in protte boeken binne skreaun. Bygelyks, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators is tige ynformatyf en nuttich.
Applikaasje yn ‘e praktyk
Foardat jo yndikatoaren brûke, moat in basisstrategy wurde definieare. Mei oare wurden, om in systeem fan objektive en absolute gedrachsregels te ûntwerpen by it meitsjen fan hannelsbesluten. De strategy moat net te ienfâldich of kompleks wêze. Om it libbensfetber te wêzen, moatte ferskate universele fragen beantwurde wurde:
- hokker type en hokker parameters fan de yndikator te kiezen;
- hoefolle aktiva moatte wurde kocht of ferkocht;
- by it berikken fan hokker wearden is it nedich om in posysje te iepenjen of te sluten;
- hoe te hedge in hannel;
- wat binne de regels fan jildbehear;
- wat binne de útgongsregels.
Top 5 technyske analyze yndikatoaren foar hannel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM It wurdt oanrikkemandearre om jo strategy te basearjen op ferskate soarten yndikatoaren, lykas momentum en trend. It brûken fan ferlykbere ark liedt ta de ferfoarming fan ynformaasje of de generaasje fan falske sinjalen as gefolch fan meardere berekkeningen basearre op itselde prinsipe. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm De kar fan yndikatoaren hinget ôf fan it type strategy en hâldt rekken mei hannelstyl en risikotolerânsje. In hanneler dy’t rjochte is op lange-termyn perioaden en winst maksimalisaasje kin folgje de trend en gebrûk trend yndikatoaren (bewegende gemiddelden, ADX, ensfh). Ynvestearders dy’t ynteressearre binne yn it meitsjen fan faak lytse winsten operearje yn heul flechtige merken en brûke oscillatoren.
