ట్రేడింగ్‌లో సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రధాన సూచికలు మరియు మార్పిడిలో వాటి ఉపయోగం – సాంకేతిక సూచికల ఎన్సైక్లోపీడియా, ట్రెండింగ్, డోలనం. చాలా మంది వ్యాపారులు ప్రాథమిక సూచికల ఆధారంగా అంచనాలను రూపొందించడానికి ఇష్టపడతారు, ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆస్తి విలువలో ప్రతిబింబించదు. మరియు సాంకేతిక సూచికలు మార్కెట్ పరిస్థితిని నావిగేట్ చేయడానికి మరియు ధర డైనమిక్‌లను అంచనా వేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే లక్ష్యం డేటా యొక్క సమగ్ర సెట్‌ను అందిస్తాయి.
ట్రేడింగ్‌లో సాంకేతిక సూచికలు ఏమిటి
సాంకేతిక సూచిక అనేది కఠినమైన గణిత నమూనా, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ మార్కెట్ సమాచారం ఆధారంగా నిర్మించబడింది మరియు ట్రెండ్‌లను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. దాని స్వభావం ప్రకారం, ఇది ధర యొక్క విధి మరియు గ్రాఫికల్ ఆకృతిలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది. సాధనం ఆస్తి విలువ, పూర్తయిన మరియు బహిరంగ లావాదేవీల సంఖ్యపై చారిత్రక డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన హ్యూరిస్టిక్ సూత్రాలు లేదా నమూనాల ద్వారా, సూచిక సంభావ్య మార్కెట్ మార్పుల గురించి సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సమాచారాన్ని వ్యాపారులు వారి స్వంత అంచనాలను నిర్ధారించడానికి లేదా తిరస్కరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. [శీర్షిక id=”attachment_16161″ align=”aligncenter” width=”795″]
సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచికల వర్గీకరణ
నేడు, అనేక సాంకేతిక సూచికలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి, ఇవి 2 ప్రధాన సమూహాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి: ప్రముఖ మరియు వెనుకబడి ఉన్నాయి. మొదటి రకం అల్గారిథమ్‌లు నిజ సమయంలో ధరల మార్పు రేటును పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి మరియు ఆర్థిక చక్రం లేదా సాధారణ ధోరణిలో సంభావ్య మార్పు గురించి సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, సాంకేతిక విశ్లేషణ వెనుకబడిన సూచికలు చారిత్రక డేటాను చూస్తాయి మరియు బలపరిచే ధోరణి వంటి ధర ఈవెంట్‌ను నిర్ధారించడానికి లేదా తిరస్కరించడానికి ఉపయోగించబడతాయి. సూచన సూచికలను లెక్కించే పద్ధతిని బట్టి, సూచికలు 2 వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి:
- ట్రెండ్‌ను గుర్తించడానికి మరియు దాని బలాన్ని నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే సాంకేతిక విశ్లేషణ ట్రెండ్ సూచికలు. వాటిలో చాలా వెనుకబడిన సూచికల తరగతికి చెందినవి, ఎందుకంటే ధరను మృదువుగా చేసే సూత్రాన్ని అమలు చేయండి. వాటిని ఉపయోగించినప్పుడు, మార్కెట్ పరిస్థితిని ముందుగానే అంచనా వేయడం మరియు ధోరణి ఏర్పడిందో లేదో నిర్ణయించడం అవసరం. ఫ్లాట్ మార్కెట్లో, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రెండ్ ఇండికేటర్‌లు తప్పుడు సంకేతాలను ఇస్తాయి మరియు ట్రేడర్‌లను నష్టపోయేలా ప్రోత్సహిస్తాయి.
- ఆసిలేటింగ్ (ర్యాంకింగ్) , ఓవర్‌సోల్డ్ లేదా ఓవర్‌బాట్ ఆస్తుల మార్కెట్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం ప్రముఖ సూచికల తరగతికి చెందినవి. మార్కెట్లో స్పష్టమైన ధోరణి లేనప్పుడు అవి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.
[శీర్షిక id=”attachment_16157″ align=”aligncenter” width=”800″]
సూచికలను ఎలా ఉపయోగించాలి
ట్రేడింగ్‌లో సాంకేతిక సూచికలు 3 ప్రధాన ఉపయోగాలను కలిగి ఉన్నాయి:
- సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లైన్ల బ్రేక్అవుట్ గురించి తెలియజేయండి ;
- ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాల సంకేతాలను నిర్ధారించండి, ఉదాహరణకు, చార్ట్ నమూనాలు;
- భవిష్యత్ ధరలను అంచనా వేయడానికి సహాయం చేస్తుంది.
చారిత్రక లక్ష్యం డేటాతో కూడిన ఏ రకమైన ఆర్థిక సాధనాలకైనా సాంకేతిక సూచికలు వర్తిస్తాయి. అయినప్పటికీ, అవి సాధారణంగా వస్తువులు మరియు కరెన్సీ మార్కెట్లలో ఉపయోగించబడతాయి, ఇక్కడ వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక ధర మార్పులను అంచనా వేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి పెడతారు. పెట్టుబడిదారులు తరచుగా సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క అనేక సూచికలను మిళితం చేస్తారు. సాధనాల యొక్క ఉత్తమ కలయిక లేదు, ప్రతి వ్యాపారి తన స్వంత ప్రభావవంతమైన వ్యవస్థను నిర్మిస్తాడు. సూచనల యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచడానికి, సాంకేతిక సూచికలు చార్ట్ నమూనాల వంటి మరింత ఆత్మాశ్రయ సాధనాలతో కలిపి ఉంటాయి. వాటి పరిమాణాత్మక స్వభావాన్ని బట్టి అవి ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లలో కూడా చేర్చబడ్డాయి.
సూచికల లాభాలు మరియు నష్టాలు
సాంకేతిక విశ్లేషణ అనేది అంచనాలను రూపొందించడానికి ఏకైక లేదా ప్రధాన సాధనంగా ఎప్పుడూ చూడనప్పటికీ, దీనికి అనేక ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:
- ప్రస్తుత మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను ప్రతిబింబిస్తుంది;
- విశ్లేషణ కోసం ఆబ్జెక్టివ్ డేటాను అందించండి (ధరలు మరియు వాల్యూమ్‌లు);
- నమూనాలను సులభంగా గుర్తించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది, ఇది వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది;
- స్వల్పకాలిక పోకడలను అంచనా వేయడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
సాంకేతిక సూచికలు అంచనా సహాయకాలుగా ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పటికీ, వాటికి అనేక ముఖ్యమైన లోపాలు ఉన్నాయి:
- వారు మిశ్రమ సంకేతాలను ఇస్తారు . నియమం ప్రకారం, వ్యాపారులు వారి అంచనాల ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి అనేక గణిత అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగిస్తారు. కానీ కలయికలో, సూచికలు విరుద్ధమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి, ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడం మరియు విక్రయించడం రెండింటి యొక్క ప్రయోజనాన్ని సూచిస్తాయి. ఈ సందర్భంలో, సమర్థవంతమైన వ్యాపార నిర్ణయం తీసుకోవడం అసాధ్యం.
- ప్రాథమిక సూచికలను పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దు . సాంకేతిక సూచికల సంకేతాలను మాత్రమే అనుసరించి, మీరు సమర్థవంతంగా వ్యాపారం చేయలేరు. ఈ రకమైన సాధనాలు ఆర్థిక చక్రాలలో మార్పు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయాలలో మార్పులు మొదలైనవాటిని ప్రతిబింబించవు.
- నిర్దిష్ట మార్కెట్ పరిస్థితులకు మాత్రమే అనుగుణంగా ఉంటుంది . నియమం ప్రకారం, కొన్ని ఆర్థిక సాధనాలు లేదా మార్కెట్ పరిస్థితుల కోసం సూచికలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. అందువల్ల, ఏవైనా మార్పులు సిగ్నల్స్ ప్రభావాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
ప్రమాదాలు మరియు అవకాశాలు
సాంకేతిక సూచికల ఉపయోగం కొన్ని ప్రమాదాలతో కూడి ఉంటుంది, వీటిలో:
- సాంకేతిక సంకేతాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం . దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి: లక్ష్యం సూచికల మొత్తం వాల్యూమ్ యొక్క నిర్లక్ష్యం, చారిత్రక డేటా యొక్క చిన్న సెట్ యొక్క విశ్లేషణ, వ్యక్తిగత పక్షపాతాలు మరియు నిరంతర మూసలు.
- స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌లో సాంకేతిక విశ్లేషణ అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ముందుగానే అంచనాలను నిర్మించే సంభావ్యత . మీరు దీర్ఘకాలిక సూచనను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంటే, మీరు ఎంచుకున్న సాధనాలను ప్రాథమిక డేటాతో కలపాలి.
- భావోద్వేగాలకు లొంగిపోయి మూలధనాన్ని కోల్పోయే అధిక సంభావ్యత . సాంకేతిక విశ్లేషణ మార్కెట్ దృగ్విషయాలపై లోతైన అవగాహనను అందించకపోవడమే దీనికి కారణం. పెట్టుబడిదారుడు తప్పు చేసినప్పుడు, అతను భయాందోళనలకు గురవుతాడు. ఇది అనివార్యంగా పతనానికి దారితీస్తుంది.
ఫండమెంటల్‌తో కలిపి సాంకేతిక విశ్లేషణ సాపేక్ష భవిష్యత్ ధర డైనమిక్స్ యొక్క అత్యంత ఖచ్చితమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి గొప్ప అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇది పరిస్థితిని నావిగేట్ చేయడాన్ని సులభతరం చేసే సమగ్రమైన ఆబ్జెక్టివ్ డేటాను పెట్టుబడిదారుడికి అందిస్తుంది.
ఉత్తమ మరియు ప్రసిద్ధ సాంకేతిక సూచికలు
నేడు విశ్లేషణలో ఉపయోగించిన సమాచారం యొక్క రకాన్ని బట్టి సూచికల యొక్క అనేక ఉప రకాలు ఉన్నాయి. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాటిలో ఈ క్రిందివి ఉన్నాయి:
- బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ సూచిక , లేదా OBV . సాంకేతిక విశ్లేషణలో భాగంగా, ఇది ఎద్దులు మరియు ఎలుగుబంట్ల బలాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. సూచన వాల్యూమ్ సూచికల ఆధారంగా నిర్మించబడింది, దీనిలో మార్పు ప్రేక్షకుల మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది. OBVలో పెరుగుదల అంటే కొనుగోలుదారులు ఒప్పందం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దాని తగ్గుదల అమ్మకాల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. [శీర్షిక id=”attachment_13645″ align=”aligncenter” width=”572″]
- సంచితం/పంపిణీ సూచిక, లేదా A/D . ప్రస్తుత ట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని నిర్ధారించడానికి లేదా తిరస్కరించడానికి ఇది విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. వాల్యూమ్ మరియు విలువ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ సూచికల ఆధారంగా అంచనా వేయడం జరుగుతుంది, ఇది కాలక్రమేణా ఆస్తులు సేకరించబడిందా లేదా పంపిణీ చేయబడిందో అర్థం చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఆరోహణ A/D లైన్ అప్‌ట్రెండ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది, అయితే అవరోహణ పంక్తి డౌన్‌ట్రెండ్ యొక్క తీవ్రతను సూచిస్తుంది.
- దిశాత్మక కదలిక సూచిక, లేదా ADX . ఇది ట్రెండ్ సాధనాల వర్గానికి చెందినది మరియు ట్రెండ్ యొక్క బలం మరియు వేగాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. 3 లైన్లను కలిగి ఉంటుంది: ప్రధాన ADX (సెంట్రల్) మరియు సహాయక +DI మరియు -DI (వైపులా ఉన్నది). 25 పైన ఉన్న ADX విలువ బలమైన ట్రెండ్‌ను సూచిస్తుంది, 20 కంటే తక్కువ ఉంటే అది బలహీనతను సూచిస్తుంది. సెంట్రల్ లైన్ ద్వారా +DI మరియు -DI స్థాయిల ఖండన సంభావ్య ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది.
- కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్-డైవర్జెన్స్ ఇండికేటర్, లేదా MACD . కదిలే సగటుల విశ్లేషణ ద్వారా ట్రెండ్ యొక్క దిశ మరియు మొమెంటంను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. EMA (12) నుండి EMA (26)ని తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. గణన యొక్క ఫలితం EMA (9), దీనిని సాధారణంగా MACD సిగ్నల్ లైన్ అంటారు. ఇది EMA (26) మరియు EMA (12)ను దాటే పాయింట్లు ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి సంభావ్య ట్రిగ్గర్‌లుగా పనిచేస్తాయి. [శీర్షిక id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
- రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్, లేదా RSI . ఈ సాధనం ప్రస్తుత ట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని మరియు దాని రివర్సల్ సంభావ్యతను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆచరణలో, ఇది అప్లికేషన్‌లను కనుగొంటుంది: ఇది ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ స్థితిని గుర్తించడానికి, ధోరణి యొక్క బలోపేతం లేదా క్షీణతను పరిష్కరించడానికి, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలను నిర్ణయించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అంచనా వేసేటప్పుడు, వృద్ధి మరియు క్షీణత కాలంలో ఆస్తి యొక్క బలాన్ని పోల్చి చూస్తుంది.
- అరూన్ సూచిక . గణన వ్యవధిలో ధర కొత్త గరిష్టాలు లేదా కనిష్ట స్థాయిలకు చేరుకుందా లేదా అనే విషయాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా ట్రెండ్ యొక్క వెక్టర్ మరియు బలాన్ని గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. అస్థిర మార్కెట్ పరిస్థితులలో, ఇది తరచుగా తప్పుడు వ్యాపార సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్ అనేది ఆస్తి యొక్క ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ స్థితిని సూచించే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సూచిక. ఎంచుకున్న వ్యవధిలో ధర పరిధికి సంబంధించి ప్రస్తుత ధర యొక్క స్థానాన్ని అంచనా వేస్తుంది, దానికి 0 నుండి 100 వరకు ఒక శాతం విలువను కేటాయిస్తుంది. అప్‌ట్రెండ్‌లోని ధరలు గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటాయని నమ్ముతారు. [శీర్షిక id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″]
ఇది అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు ఉపయోగించే సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచికల యొక్క ప్రాథమిక సెట్. ఆర్థిక మార్కెట్ల పనితీరు యొక్క సూత్రాలను త్వరగా మరియు బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సాధనాలను అధ్యయనం చేయడానికి మరియు సాధన చేయడానికి అనుభవం లేని పెట్టుబడిదారులు ప్రోత్సహించబడ్డారు. అయినప్పటికీ, ఇతర నమూనాలను విస్మరించకూడదు, దాని గురించి చాలా పుస్తకాలు వ్రాయబడ్డాయి. ఉదాహరణకు, R. Colby యొక్క ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ టెక్నికల్ మార్కెట్ ఇండికేటర్స్ చాలా సమాచారం మరియు ఉపయోగకరమైనది.
ఆచరణలో అప్లికేషన్
సూచికలను ఉపయోగించే ముందు, ప్రాథమిక వ్యూహాన్ని నిర్వచించాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ మరియు సంపూర్ణ ప్రవర్తనా నియమాల వ్యవస్థను రూపొందించడం. వ్యూహం చాలా సరళంగా లేదా సంక్లిష్టంగా ఉండకూడదు. ఇది ఆచరణీయంగా ఉండాలంటే, అనేక సార్వత్రిక ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి:
- ఏ రకం మరియు ఎంచుకోవడానికి సూచిక యొక్క ఏ పారామితులు;
- ఎన్ని ఆస్తులు కొనుగోలు చేయాలి లేదా విక్రయించాలి;
- ఏ విలువలను చేరుకున్న తర్వాత, ఒక స్థానాన్ని తెరవడం లేదా మూసివేయడం అవసరం;
- వాణిజ్యాన్ని ఎలా హెడ్జ్ చేయాలి;
- డబ్బు నిర్వహణ నియమాలు ఏమిటి;
- నిష్క్రమణ నియమాలు ఏమిటి.
ట్రేడింగ్ కోసం టాప్ 5 సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచికలు: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM మొమెంటం మరియు ట్రెండ్ వంటి వివిధ రకాల సూచికలపై మీ వ్యూహాన్ని ఆధారం చేసుకోవాలని సిఫార్సు చేయబడింది. సారూప్య సాధనాల ఉపయోగం ఒకే సూత్రం ఆధారంగా బహుళ గణనల ఫలితంగా సమాచారం యొక్క వక్రీకరణకు లేదా తప్పుడు సంకేతాల ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm సూచికల ఎంపిక వ్యూహం రకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ట్రేడింగ్ శైలి మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. దీర్ఘకాలిక కాలాలు మరియు లాభాల గరిష్టీకరణపై దృష్టి సారించిన వ్యాపారి ట్రెండ్‌ని అనుసరించవచ్చు మరియు ట్రెండ్ సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు (చలించే సగటులు, ADX, మొదలైనవి). తరచుగా చిన్న లాభాలు ఆర్జించాలనే ఆసక్తి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అత్యంత అస్థిర మార్కెట్లలో పనిచేస్తారు మరియు ఓసిలేటర్లను ఉపయోగిస్తారు.
