De vigtigste indikatorer for teknisk analyse i handel og deres brug på børsen

De vigtigste indikatorer for teknisk analyse i handel og deres brug på børsen – en encyklopædi af tekniske indikatorer, trending, oscillerende. Mange handlende foretrækker at bygge prognoser baseret på grundlæggende indikatorer, som ikke altid afspejles i værdien af ​​et aktiv. Og tekniske indikatorer giver et omfattende sæt objektive data, der giver dig mulighed for at navigere i markedssituationen og forudsige prisdynamikken.

Hvad er tekniske indikatorer i handel

En teknisk indikator er en streng matematisk model, der er bygget på grundlag af objektiv markedsinformation og bruges til at forudsige tendenser. I sagens natur er det en funktion af prisen og er udtrykt i et grafisk format. Værktøjet tager højde for historiske data om aktivets værdi, antallet af gennemførte og åbne transaktioner. Gennem programmerede heuristiske formler eller mønstre genererer indikatoren signaler om potentielle markedsændringer. Disse oplysninger bruges af handlende til at bekræfte eller afkræfte deres egne prognoser.

Klassificering af tekniske analyseindikatorer

I dag er der udviklet mange tekniske indikatorer, som er klassificeret i 2 hovedgrupper: førende og haltende. Algoritmer af den første type tager højde for prisændringshastigheden i realtid og genererer signaler om en sandsynlig ændring i den økonomiske cyklus eller den generelle tendens. I modsætning hertil ser indikatorer for forsinket teknisk analyse på historiske data og bruges til at bekræfte eller afvise en prisbegivenhed, såsom en styrkende tendens. Afhængigt af metoden til beregning af prognoseindikatorer er indikatorer opdelt i 2 kategorier:

1. Teknisk analyse trendindikatorer , der bruges til at identificere en trend og bestemme dens styrke. De fleste af dem tilhører klassen af ​​haltende indikatorer, fordi implementere princippet om prisudjævning. Når du bruger dem, er det nødvendigt at vurdere markedssituationen på forhånd og afgøre, om der er dannet en tendens. På et fladt marked giver trendindikatorer for teknisk analyse falske signaler og tilskynder handlende til at foretage tabende handler.
2. Oscillerende (rangering) , bruges til at opdage markedsforhold for oversolgte eller overkøbte aktiver. De fleste af dem tilhører klassen af ​​førende indikatorer. De er mest effektive, når der ikke er nogen udtalt tendens på markedet.

Valget af instrument afhænger af den erhvervsdrivendes præferencer. Hver af dem skal dog anvendes tilstrækkeligt til den aktuelle markedssituation. For eksempel giver trendindikatorer kun mere præcise signaler, hvis der er en udtalt tendens, mens oscillatorer giver mere præcise signaler på svingende markeder.

Sådan bruges indikatorer

Tekniske indikatorer i handel har 3 hovedanvendelser:

• underrette om udbrud af støtte- og modstandslinjer ;
• bekræfte signalerne fra andre tekniske analyseværktøjer, for eksempel diagrammønstre;
• hjælpe med at forudsige fremtidige priser.

Tekniske indikatorer gælder for enhver type finansielle instrumenter, der er ledsaget af historiske objektive data. De er dog mere almindeligt anvendte på råvare- og valutamarkederne, hvor handlende primært fokuserer på at vurdere kortsigtede prisændringer. Investorer kombinerer ofte flere indikatorer for teknisk analyse. Der er ingen bedste kombination af værktøjer, hver erhvervsdrivende bygger sit eget effektive system. For at øge nøjagtigheden af ​​prognoser kombineres tekniske indikatorer med mere subjektive værktøjer, såsom diagrammønstre. De er også inkluderet i automatiserede handelssystemer på grund af deres kvantitative karakter.

Fordele og ulemper ved indikatorer

Selvom teknisk analyse aldrig ses som det eneste eller vigtigste værktøj til at lave prognoser, har det en række vigtige fordele:

• afspejle den aktuelle markedsstemning;
• levere objektive data til analyse (priser og mængder);
• giver dig mulighed for nemt at identificere mønstre, hvilket gør det lettere at træffe handelsbeslutninger;
• effektiv til at forudsige kortsigtede tendenser.

Mens tekniske indikatorer er nyttige som prognosehjælpemidler, har de flere væsentlige ulemper:

1. De giver blandede signaler . Som regel bruger handlende flere matematiske algoritmer til at forbedre nøjagtigheden af ​​deres prognoser. Men i kombination giver indikatorerne modstridende oplysninger, hvilket signalerer det hensigtsmæssige i både at købe og sælge et aktiv. I dette tilfælde er det umuligt at træffe en effektiv handelsbeslutning.
2. Tag ikke grundlæggende indikatorer i betragtning . Kun ved at følge signalerne fra tekniske indikatorer kan du ikke handle effektivt. Instrumenter af denne type afspejler ikke ændringer i økonomiske cyklusser, ændringer i den globale økonomi og politik mv.
3. Kun tilpasset visse markedsforhold . Som regel udvikles indikatorer for visse finansielle instrumenter eller markedssituationer. Derfor kan eventuelle ændringer påvirke effektiviteten af ​​signalerne.

Risici og muligheder

Brugen af ​​tekniske indikatorer er forbundet med nogle risici, herunder:

1. Fejlfortolkning af tekniske signaler . Der er flere grunde til dette: forsømmelse af hele mængden af ​​objektive indikatorer, analysen af ​​et lille sæt historiske data, personlige skævheder og vedvarende stereotyper.
2. Sandsynligheden for at opbygge prognoser før tid , da teknisk analyse er mest effektiv i kortsigtet handel. Hvis du skal bygge en langsigtet prognose, bør du kombinere de udvalgte instrumenter med fundamentale data.
3. Stor sandsynlighed for at bukke under for følelser og tabe kapital . Dette skyldes, at teknisk analyse ikke giver en dyb forståelse af markedsfænomener. Når en investor laver en fejl, begynder han at gå i panik. Dette fører uundgåeligt til kollaps.

Teknisk analyse i kombination med fundamental giver store muligheder for at opbygge meget præcise prognoser for den relative fremtidige prisdynamik. Det giver investoren et omfattende sæt objektive data, der gør det nemt at navigere i situationen.

Bedste og populære tekniske indikatorer

I dag er der mange undertyper af indikatorer afhængigt af typen af ​​information, der anvendes i analysen. De mest populære inkluderer følgende:

1. Balance Volume Indicator eller OBV . Som en del af teknisk analyse bruges den til at bestemme styrken af ​​tyre og bjørne. Prognosen er bygget på basis af volumenindikatorer, hvor ændringen afspejler stemningen i mængden. En stigning i OBV betyder, at købere er klar til at indgå en handel. Tværtimod signalerer faldet en stigning i salget.

   

2. Akkumulerings-/distributionsindikator eller A/D . Det er meget brugt til at bekræfte eller afkræfte styrken af ​​den nuværende trend. Forecasting udføres på grundlag af objektive indikatorer for volumen og værdi, som giver dig mulighed for at forstå, om aktiver er akkumuleret eller fordelt over tid. En stigende A/D-linje bekræfter en optrend, mens en faldende linje signalerer en intensivering af en nedadgående trend.
3. Retningsbestemt bevægelsesindikator eller ADX . Det tilhører kategorien af ​​trendværktøjer og bruges til at måle styrken og momentum af en trend. Indeholder 3 linjer: hoved ADX (central) og ekstra +DI og -DI (placeret på siderne). En ADX-værdi over 25 indikerer en stærk trend, under 20 indikerer en svag. Skæringspunktet mellem +DI- og -DI-niveauerne ved den centrale linje signalerer en potentiel trendvending.
4. Glidende gennemsnit konvergens-divergensindikator eller MACD . Hjælper med at bestemme retningen og momentum af en trend gennem analyse af glidende gennemsnit. Beregnet ved at trække EMA (26) fra EMA (12). Resultatet af beregningen er EMA (9), som almindeligvis kaldes MACD-signallinjen. De punkter, hvor det krydser EMA (26) og EMA (12), tjener som potentielle udløsere til at købe eller sælge et aktiv.

   

5. Relativt styrkeindeks eller RSI . Dette værktøj hjælper med at bestemme styrken af ​​den aktuelle trend og sandsynligheden for, at den vender. I praksis finder det applikationer: det giver dig mulighed for at identificere tilstanden af ​​overkøbt eller oversolgt, at rette op på styrkelsen eller falmningen af ​​trenden, for at bestemme niveauerne af støtte og modstand. Ved prognoser sammenligner den styrken af ​​et aktiv i perioder med vækst og tilbagegang.
6. Aroon indikator . Hjælper med at bestemme vektoren og styrken af ​​trenden ved at analysere, om prisen når nye højder eller lavpunkter for beregningsperioden. Under volatile markedsforhold genererer det ofte falske handelssignaler.
7. Den stokastiske oscillator er den mest populære indikator, der signalerer en overkøbt eller oversolgt tilstand af et aktiv. Vurderer positionen af ​​den aktuelle pris i forhold til prisintervallet for den valgte periode, og tildeler den en procentværdi fra 0 til 100. Det antages, at priserne inden for en optrend lukker tæt på det høje, og inden for en nedtrend tæt på det laveste.

   

Dette er et grundlæggende sæt af tekniske analyseindikatorer, der bruges af erfarne forhandlere. Nybegyndere opfordres til at studere og praktisere disse værktøjer for hurtigt og bedre at forstå principperne for de finansielle markeders funktion. Man skal dog ikke negligere andre modeller, som der er skrevet mange bøger om. For eksempel er R. Colbys Encyclopedia of Technical Market Indicators meget informativ og nyttig.

Anvendelse i praksis

Før brug af indikatorer, skal en grundlæggende strategi defineres. Med andre ord at designe et system med objektive og absolutte adfærdsregler, når der træffes handelsbeslutninger. Strategien bør ikke være for enkel eller kompleks. For at det skal være levedygtigt, skal flere universelle spørgsmål besvares:

• hvilken type og hvilke parametre for indikatoren at vælge;
• hvor mange aktiver skal købes eller sælges;
• ved at nå hvilke værdier er det nødvendigt at åbne eller lukke en position;
• hvordan man afdækker en handel;
• hvad er reglerne for pengeforvaltning;
• hvad er udrejsereglerne.

Top 5 tekniske analyseindikatorer for handel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Det anbefales at basere din strategi på forskellige typer indikatorer, såsom momentum og trend. Brugen af ​​lignende værktøjer fører til forvrængning af information eller generering af falske signaler som følge af flere beregninger baseret på samme princip. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Valget af indikatorer afhænger af typen af ​​strategi og tager hensyn til handelsstil og risikotolerance. En erhvervsdrivende med fokus på langsigtede perioder og profitmaksimering kan følge trenden og bruge trendindikatorer (bevægende gennemsnit, ADX osv.). Investorer, der er interesseret i at lave hyppige små overskud, opererer på meget volatile markeder og bruger oscillatorer.