De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen

Методы и инструменты анализа

De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen – ett uppslagsverk av tekniska indikatorer, trendande, oscillerande. Många handlare föredrar att bygga prognoser baserade på grundläggande indikatorer, som inte alltid återspeglas i värdet på en tillgång. Och tekniska indikatorer ger en omfattande uppsättning objektiva data som låter dig navigera i marknadssituationen och förutsäga prisdynamiken.

Vad är tekniska indikatorer i handel

En teknisk indikator är en rigorös matematisk modell som bygger på objektiv marknadsinformation och används för att förutsäga trender. Till sin natur är det en funktion av priset och uttrycks i ett grafiskt format. Verktyget tar hänsyn till historiska data om tillgångens värde, antalet genomförda och öppna transaktioner. Genom programmerade heuristiska formler eller mönster genererar indikatorn signaler om potentiella marknadsförändringar. Denna information används av handlare för att bekräfta eller motbevisa sina egna prognoser.

De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
Stokastisk RSI är en av de mest populära tekniska indikatorerna som används vid handel

Klassificering av tekniska analysindikatorer

Idag har många tekniska indikatorer utvecklats, som klassificeras i 2 huvudgrupper: ledande och eftersläpande. Algoritmer av den första typen tar hänsyn till prisförändringshastigheten i realtid och genererar signaler om en trolig förändring i den ekonomiska cykeln eller den allmänna trenden. Däremot tittar indikatorer för eftersläpning av teknisk analys på historiska data och används för att bekräfta eller förneka en prishändelse, såsom en förstärkningstrend. Beroende på metoden för att beräkna prognosindikatorer är indikatorerna indelade i två kategorier:

  1. Teknisk analys trendindikatorer som används för att identifiera en trend och bestämma dess styrka. De flesta av dem tillhör klassen av eftersläpande indikatorer, eftersom genomföra principen om prisutjämning. När du använder dem är det nödvändigt att bedöma marknadssituationen i förväg och avgöra om en trend har bildats. På en platt marknad ger trendindikatorer för teknisk analys falska signaler och uppmuntrar handlare att göra förlorande affärer.De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
  2. Oscillerande (ranking) , används för att upptäcka marknadsförhållanden för översålda eller överköpta tillgångar. De flesta av dem tillhör klassen av ledande indikatorer. De är mest effektiva när det inte finns någon uttalad trend på marknaden.
De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
Stokastisk är en oscillerande teknisk indikator
Valet av instrument beror på handlarens preferenser. Var och en av dem måste dock tillämpas på lämpligt sätt för den aktuella marknadssituationen. Till exempel ger trendindikatorer mer exakta signaler endast om det finns en uttalad trend, medan oscillatorer ger mer exakta signaler på fluktuerande marknader.

Hur man använder indikatorer

Tekniska indikatorer inom handel har tre huvudsakliga användningsområden:

  • meddela om utbrott av stöd- och motståndslinjer ;
  • bekräfta signalerna från andra tekniska analysverktyg, till exempel diagrammönster;
  • hjälpa till att förutsäga framtida priser.

Tekniska indikatorer är tillämpliga på alla typer av finansiella instrument som åtföljs av historiska objektiva data. De är dock vanligare på råvaru- och valutamarknaderna, där handlare främst fokuserar på att bedöma kortsiktiga prisförändringar. Investerare kombinerar ofta flera indikatorer för teknisk analys. Det finns ingen bästa kombination av verktyg, varje handlare bygger sitt eget effektiva system. För att öka träffsäkerheten i prognoserna kombineras tekniska indikatorer med mer subjektiva verktyg, såsom diagrammönster. De ingår också i automatiserade handelssystem, med tanke på deras kvantitativa karaktär.

För- och nackdelar med indikatorer

Även om teknisk analys aldrig ses som det enda eller huvudsakliga verktyget för att göra prognoser, har den ett antal viktiga fördelar:

  • återspeglar nuvarande marknadssentiment;
  • tillhandahålla objektiva data för analys (priser och volymer);
  • låter dig enkelt identifiera mönster, vilket gör det lättare att fatta handelsbeslut;
  • effektivt för att förutsäga kortsiktiga trender.

Även om tekniska indikatorer är användbara som prognoshjälpmedel har de flera betydande nackdelar:

  1. De ger blandade signaler . Som regel använder handlare flera matematiska algoritmer för att förbättra noggrannheten i sina prognoser. Men i kombination ger indikatorerna motstridig information, vilket signalerar lämpligheten av att både köpa och sälja en tillgång. I det här fallet är det omöjligt att fatta ett effektivt handelsbeslut.
  2. Ta inte hänsyn till grundläggande indikatorer . Efter endast signalerna från tekniska indikatorer kan du inte handla effektivt. Instrument av denna typ speglar inte förändringar i konjunkturcykler, förändringar i den globala ekonomin och politiken etc.
  3. Anpassad endast till vissa marknadsförhållanden . Som regel utvecklas indikatorer för vissa finansiella instrument eller marknadssituationer. Därför kan alla förändringar påverka signalernas effektivitet.

De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen

Risker och möjligheter

Användningen av tekniska indikatorer medför vissa risker, inklusive:

  1. Feltolkning av tekniska signaler . Det finns flera anledningar till detta: försummelse av hela volymen objektiva indikatorer, analys av en liten uppsättning historiska data, personliga fördomar och ihållande stereotyper.
  2. Sannolikheten att bygga prognoser i förväg , eftersom teknisk analys är mest effektiv vid kortsiktig handel. Om du behöver bygga en långsiktig prognos bör du kombinera de valda instrumenten med grundläggande data.
  3. Hög sannolikhet att ge efter för känslor och förlora kapital . Detta beror på att teknisk analys inte ger en djup förståelse av marknadsfenomen. När en investerare gör ett misstag börjar han få panik. Detta leder oundvikligen till kollaps.

Teknisk analys i kombination med fundamental ger stora möjligheter att bygga mycket exakta prognoser för den relativa framtida prisdynamiken. Det ger investeraren en omfattande uppsättning objektiva data som gör det enkelt att navigera i situationen.

Bästa och populära tekniska indikatorer

Idag finns det många undertyper av indikatorer beroende på vilken typ av information som används i analysen. De mest populära inkluderar följande:

  1. Balansvolymindikator , eller OBV . Som en del av teknisk analys används den för att bestämma styrkan hos tjurar och björnar. Prognosen är byggd på basis av volymindikatorer, vars förändring återspeglar folkmassans stämning. En ökning av OBV innebär att köpare är redo att göra en affär. Tvärtom signalerar dess minskning en ökning av försäljningen.
    De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
    Använder signaler från skärningspunkten mellan OBV och dess glidande medelvärde
  2. Ackumulerings-/distributionsindikator, eller A/D . Det används ofta för att bekräfta eller motbevisa styrkan i den nuvarande trenden. Prognoser utförs på basis av objektiva indikatorer för volym och värde, som gör att du kan förstå om tillgångar ackumuleras eller fördelas över tiden. En stigande A/D-linje bekräftar en uppåtgående trend, medan en fallande linje signalerar en intensifiering av en nedåtgående trend.De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
  3. Riktningsindikator för rörelse, eller ADX . Den tillhör kategorin trendverktyg och används för att mäta styrkan och momentumet i en trend. Inkluderar 3 rader: huvud ADX (central) och extra +DI och -DI (finns på sidorna). Ett ADX-värde över 25 indikerar en stark trend, under 20 indikerar en svag. Skärningen av +DI- och -DI-nivåerna av den centrala linjen signalerar en potentiell trendomkastning.De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
  4. Rörligt medelvärde för konvergens-divergensindikator, eller MACD . Hjälper till att bestämma riktningen och momentumet för en trend genom analys av glidande medelvärden. Beräknat genom att subtrahera EMA (26) från EMA (12). Resultatet av beräkningen är EMA (9), som vanligtvis kallas MACD-signallinjen. Punkterna där den korsar EMA (26) och EMA (12) fungerar som potentiella triggers för att köpa eller sälja en tillgång.
    De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
    MACD-indikator
  5. Relative Strength Index, eller RSI . Det här verktyget hjälper till att bestämma styrkan hos den nuvarande trenden och sannolikheten för att den vänder. I praktiken hittar den applikationer: den låter dig identifiera tillståndet för överköpt eller översålt, för att fixa förstärkningen eller blekningen av trenden, för att bestämma nivåerna av stöd och motstånd. Vid prognoser jämför den styrkan hos en tillgång under perioder av tillväxt och nedgång.De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
  6. Aroon-indikator . Hjälper till att bestämma trendens vektor och styrka genom att analysera om priset når nya toppar eller dalar för beräkningsperioden. Under volatila marknadsförhållanden genererar det ofta falska handelssignaler.De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
  7. Den stokastiska oscillatorn är den mest populära indikatorn som signalerar ett överköpt eller översålt tillstånd för en tillgång. Bedömer positionen för det aktuella priset i förhållande till prisintervallet för den valda perioden och tilldelar det ett procentuellt värde från 0 till 100. Man tror att priserna inom en upptrend stänger nära det högsta och inom en nedåttrend nära det lägsta.
    De viktigaste indikatorerna för teknisk analys i handel och deras användning på börsen
    Stokastisk indikator

Detta är en grundläggande uppsättning tekniska analysindikatorer som används av erfarna handlare. Nybörjare uppmuntras att studera och öva på dessa verktyg för att snabbt och bättre förstå principerna för hur finansmarknaderna fungerar. Man bör dock inte försumma andra modeller, om vilka många böcker har skrivits. Till exempel är R. Colbys Encyclopedia of Technical Market Indicators mycket informativ och användbar.

Tillämpning i praktiken

Innan du använder indikatorer måste en grundläggande strategi definieras. Med andra ord att utforma ett system med objektiva och absoluta uppföranderegler när man fattar handelsbeslut. Strategin ska inte vara för enkel eller komplex. För att det ska vara genomförbart måste flera universella frågor besvaras:

  • vilken typ och vilka parametrar för indikatorn att välja;
  • hur många tillgångar som ska köpas eller säljas;
  • när man når vilka värden det är nödvändigt att öppna eller stänga en position;
  • hur man säkrar en handel;
  • vilka är reglerna för penninghantering;
  • vilka är utträdesreglerna.

Topp 5 tekniska analysindikatorer för handel: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Det rekommenderas att basera din strategi på olika typer av indikatorer, såsom momentum och trend. Användningen av liknande verktyg leder till förvrängning av information eller generering av falska signaler som ett resultat av flera beräkningar baserade på samma princip. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Valet av indikatorer beror på typen av strategi och tar hänsyn till handelsstil och risktolerans. En handlare fokuserad på långsiktiga perioder och vinstmaximering kan följa trenden och använda trendindikatorer (rörliga medelvärden, ADX, etc.). Investerare som är intresserade av att göra ofta små vinster verkar på mycket volatila marknader och använder oscillatorer.

info
Rate author
Add a comment