په سوداګرۍ کې د تخنیکي تحلیلونو اصلي شاخصونه او په تبادله کې د دوی کارول – د تخنیکي شاخصونو یوه پوهنځی، رجحان، oscillating. ډیری سوداګر غوره کوي چې د بنسټیزو شاخصونو پراساس وړاندوینې رامینځته کړي، کوم چې تل د شتمنۍ په ارزښت کې نه منعکس کیږي. او تخنیکي شاخصونه د هدف ډیټا یوه پراخه سیټ چمتو کوي چې تاسو ته اجازه درکوي د بازار وضعیت حرکت وکړئ او د نرخ متحرکاتو وړاندوینه وکړئ.
په سوداګرۍ کې تخنیکي شاخصونه څه دي
تخنیکي شاخص یو سخت ریاضیاتی ماډل دی چې د هدف بازار معلوماتو پراساس جوړ شوی او د رجحاناتو وړاندوینې لپاره کارول کیږي. د خپل طبیعت له مخې، دا د قیمت فعالیت دی او په ګرافیکي بڼه څرګند شوی. دا وسیله د شتمنیو ارزښت، د بشپړ شوي او خلاص معاملو شمیره تاریخي معلومات په پام کې نیسي. د برنامه شوي هیوریسټیک فارمولونو یا نمونو له لارې ، شاخص د بازار احتمالي بدلونونو په اړه سیګنالونه رامینځته کوي. دا معلومات د سوداګرو لخوا د خپلو وړاندوینو تایید یا ردولو لپاره کارول کیږي. 
د تخنیکي تحلیل شاخصونو طبقه بندي
نن ورځ ، ډیری تخنیکي شاخصونه رامینځته شوي ، کوم چې په 2 اصلي ډلو ویشل شوي: مخکښ او وروسته پاتې کیدل. د لومړي ډول الګوریتمونه په ریښتیني وخت کې د نرخ بدلون نرخ په پام کې نیسي او د اقتصادي دورې یا عمومي رجحان کې احتمالي بدلون په اړه سیګنالونه رامینځته کوي. په مقابل کې، د تخنیکي تحلیل وروسته پاتې شاخصونه تاریخي معلوماتو ته ګوري او د قیمت پیښې تایید یا رد کولو لپاره کارول کیږي، لکه د پیاوړتیا رجحان. د وړاندوینې شاخصونو محاسبه کولو میتود پورې اړه لري، شاخصونه په 2 کټګوریو ویشل شوي دي:
- د تخنیکي تحلیل رجحان شاخصونه د رجحان پیژندلو او د هغې ځواک ټاکلو لپاره کارول کیږي. ډیری یې د وروسته پاتې شاخصونو ټولګي پورې اړه لري، ځکه د نرخ نرمولو اصول پلي کول. کله چې دوی وکاروئ ، نو اړینه ده چې دمخه د بازار وضعیت وارزوئ او معلومه کړئ چې ایا رجحان رامینځته شوی. په یوه فلیټ بازار کې، د تخنیکي تحلیل رجحان شاخصونه غلط سیګنالونه ورکوي او سوداګر هڅوي چې له لاسه ورکولو تجارت وکړي.
- اوسیلېټینګ (درجه بندي) ، د بازار د بازار د شرایطو د موندلو لپاره کارول کیږي د ډیرو پلورل شوي یا ډیر پیرود شوي شتمنیو. ډیری یې د مخکښو شاخصونو ټولګي پورې اړه لري. دوی خورا اغیزمن دي کله چې په بازار کې هیڅ څرګند رجحان شتون نلري.
د شاخصونو کارولو څرنګوالی
په سوداګرۍ کې تخنیکي شاخصونه درې اصلي کارونې لري:
- د ملاتړ او مقاومت کرښې د ماتیدو په اړه خبرتیا ؛
- د نورو تخنیکي تحلیلي وسیلو سیګنالونه تایید کړئ، د بیلګې په توګه، د چارټ نمونې؛
- د راتلونکي قیمتونو وړاندوینې کې مرسته وکړئ.
تخنیکي شاخصونه د هر ډول مالي وسیلو لپاره د تطبیق وړ دي چې د تاریخي هدف ډاټا سره وي. په هرصورت، دا په عام ډول د اجناسو او اسعارو بازارونو کې کارول کیږي، چیرې چې سوداګر په عمده توګه د لنډ مهاله نرخ بدلونونو ارزولو باندې تمرکز کوي. پانګه اچوونکي ډیری وختونه د تخنیکي تحلیل ډیری شاخصونه سره یوځای کوي. د وسایلو غوره ترکیب شتون نلري، هر سوداګر خپل اغیزمن سیسټم جوړوي. د وړاندوینو دقت زیاتولو لپاره، تخنیکي شاخصونه د نورو موضوعي وسیلو سره یوځای شوي، لکه د چارټ نمونې. دوی په اتوماتیک سوداګرۍ سیسټمونو کې هم شامل دي، د دوی کمیتي طبیعت ته په پام سره.
د شاخصونو ګټې او زیانونه
که څه هم تخنیکي تحلیل هیڅکله د وړاندوینې کولو لپاره یوازینۍ یا اصلي وسیله نه لیدل کیږي، دا یو شمیر مهمې ګټې لري:
- د اوسني بازار احساسات منعکس کړئ؛
- د تحلیل لپاره هدفي معلومات چمتو کړئ (بیې او حجم)؛
- تاسو ته اجازه درکوي په اسانۍ سره نمونې وپیژنئ ، کوم چې د سوداګرۍ پریکړې کول اسانه کوي؛
- د لنډ مهاله رجحاناتو وړاندوینې کې اغیزمن.
پداسې حال کې چې تخنیکي شاخصونه د وړاندوینې مرستې په توګه ګټور دي، دوی ډیری مهمې نیمګړتیاوې لري:
- دوی مخلوط سیګنالونه ورکوي . د یوې قاعدې په توګه، سوداګر د دوی د وړاندوینو دقت د ښه کولو لپاره ډیری ریاضياتي الګوریتمونه کاروي. مګر په ترکیب کې، شاخصونه متضاد معلومات چمتو کوي، د شتمنۍ اخیستلو او پلورلو دواړه د ګټې اخیستنې نښه کوي. په دې حالت کې، دا ناشونې ده چې د سوداګرۍ اغیزمن پریکړه وکړي.
- بنسټیز شاخصونه په پام کې مه نیسئ . یوازې د تخنیکي شاخصونو سیګنالونو تعقیب ، تاسو نشئ کولی په مؤثره توګه تجارت وکړئ. د دې ډول وسایل د اقتصادي دورې بدلون، د نړیوال اقتصاد او سیاست بدلونونه منعکس نه کوي.
- یوازې د بازار ځینې شرایطو سره تطابق شوی . د یوې قاعدې په توګه، شاخصونه د ځانګړو مالي وسیلو یا بازار شرایطو لپاره رامینځته شوي. له همدې امله، هر ډول بدلون کولی شي د سیګنالونو اغیزمنتوب اغیزه وکړي.
خطرونه او فرصتونه
د تخنیکي شاخصونو کارول د ځینو خطرونو سره راځي، په شمول:
- د تخنیکي نښو غلط تفسیر د دې لپاره ډیری دلیلونه شتون لري: د هدف شاخصونو د ټول حجم غفلت، د تاریخي معلوماتو د یوې کوچنۍ سیټ تحلیل، شخصي تعصب او دوامداره سټیریوټایپونه.
- د وخت څخه دمخه د وړاندوینو رامینځته کولو احتمال ، ځکه چې تخنیکي تحلیل په لنډمهاله سوداګرۍ کې خورا مؤثر دی. که تاسو د اوږدې مودې وړاندوینې جوړولو ته اړتیا لرئ، تاسو باید غوره شوي وسایل د بنسټیزو معلوماتو سره یوځای کړئ.
- احساساتو ته د تسلیمیدو او د پانګې له لاسه ورکولو لوړ احتمال . دا ځکه چې تخنیکي تحلیل د بازار د پیښو ژوره پوهه نه وړاندې کوي. کله چې یو پانګه اچوونکی تېروتنه کوي، هغه ډار پیل کوي. دا په حتمي توګه د سقوط لامل کیږي.
د بنسټیز سره په ترکیب کې تخنیکي تحلیل د راتلونکي راتلونکي نرخ متحرکاتو خورا دقیق وړاندوینې رامینځته کولو لپاره عالي فرصتونه چمتو کوي. دا پانګه اچوونکي ته د هدفي معلوماتو جامع سیټ چمتو کوي چې د وضعیت نیویګیټ اسانه کوي.
غوره او مشهور تخنیکي شاخصونه
نن ورځ د شاخصونو ډیری فرعي ډولونه شتون لري چې د معلوماتو ډول پورې اړه لري چې په تحلیل کې کارول کیږي. ترټولو مشهور په لاندې ډول دي:
- د بیلانس حجم شاخص ، یا OBV . د تخنیکي تحلیل د یوې برخې په توګه، دا د بیلونو او ږیرو د پیاوړتیا لپاره کارول کیږي. وړاندوینه د حجم شاخصونو پراساس رامینځته شوې ، هغه بدلون چې د خلکو مزاج منعکس کوي. د OBV زیاتوالی پدې معنی دی چې پیرودونکي چمتو دي چې معامله وکړي. برعکس، د هغې کمښت د پلور زیاتوالي نښه کوي.
د OBV د تقاطع او د حرکت اوسط څخه د سیګنالونو کارول - جمع/توزیع شاخص، یا A/D . دا په پراخه کچه د اوسني رجحان ځواک تایید یا ردولو لپاره کارول کیږي. وړاندوینه د حجم او ارزښت د هدف شاخصونو پراساس ترسره کیږي ، کوم چې تاسو ته اجازه درکوي پوه شئ چې ایا شتمنۍ د وخت په تیریدو سره راټول شوي یا ویشل شوي. پورته کېدونکی A/D کرښه د پورته تمایل تایید کوي، پداسې حال کې چې ښکته کېدونکی کرښه د ټیټ رجحان شدت څرګندوي.
- د سمت حرکت شاخص، یا ADX . دا د رجحان وسیلو کټګورۍ پورې اړه لري او د رجحان ځواک او سرعت اندازه کولو لپاره کارول کیږي. 3 لینونه شامل دي: اصلي ADX (مرکزي) او معاون + DI او -DI (په اړخونو کې موقعیت لري). د ADX ارزښت له 25 څخه پورته یو قوي رجحان په ګوته کوي ، د 20 څخه ښکته یو ضعیف په ګوته کوي. د مرکزي کرښې په واسطه د +DI او -DI کچو تقاطع د احتمالي رجحان بدلون نښه کوي.
- د حرکت اوسط همغږي – انحراف شاخص، یا MACD . د حرکت اوسط تحلیل له لارې د رجحان سمت او سرعت معلومولو کې مرسته کوي. د EMA (12) څخه د EMA (26) کمولو سره حساب شوی. د محاسبې پایله EMA (9) ده، کوم چې معمولا د MACD سیګنال لاین په نوم یادیږي. هغه ټکي چیرې چې دا د EMA (26) او EMA (12) څخه تیریږي د یوې شتمنۍ پیرود یا پلور لپاره د احتمالي محرکاتو په توګه کار کوي. [کیپشن id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
- د نسبي ځواک شاخص، یا RSI . دا وسیله د اوسني رجحان پیاوړتیا او د هغې د بیرته راګرځیدو احتمال معلومولو کې مرسته کوي. په عمل کې، دا غوښتنلیکونه لټوي: دا تاسو ته اجازه درکوي چې د ډیر پیرود یا ډیر پلور حالت وپیژني، د رجحان پیاوړتیا یا ختمیدل تنظیم کړي، د ملاتړ او مقاومت کچه ټاکي. کله چې وړاندوینه کیږي ، دا د ودې او کمیدو په جریان کې د یوې شتمنۍ ځواک پرتله کوي.
- د ارون شاخص د تحلیل له لارې د رجحان ویکتور او ځواک معلومولو کې مرسته کوي چې ایا نرخ د محاسبې دورې لپاره نوي لوړ یا ټیټ ته رسي. د بازار د بې ثباته شرایطو لاندې، دا ډیری وختونه د غلط سوداګرۍ نښې رامینځته کوي.
- د سټوچیسټیک اوسیلیټر ترټولو مشهور شاخص دی چې د یوې شتمنۍ ډیر پیرود یا ډیر پلورل شوي حالت نښه کوي. د ټاکل شوې مودې لپاره د نرخ سلسلې پورې اړوند د اوسني نرخ موقعیت ارزوي، دا د 0 څخه تر 100 پورې د سلنې ارزښت ټاکي. داسې انګیرل کیږي چې په لوړ رجحان کې نرخونه لوړ ته نږدې، او د ښکته رجحان کې ټیټ ته نږدې نږدې. [کیپشن id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″]
دا د تخنیکي تحلیل شاخصونو بنسټیز سیټ دی چې د تجربه لرونکو سوداګرو لخوا کارول کیږي. نوي پانګوال هڅول کیږي چې د دې وسایلو مطالعه او تمرین وکړي ترڅو د مالي بازارونو د فعالیت اصول ګړندي او ښه پوه شي. په هرصورت، یو څوک باید د نورو ماډلونو غفلت ونه کړي، چې په اړه یې ډیری کتابونه لیکل شوي. د مثال په توګه، د R. Colby د تخنیکي بازار شاخصونو پوهنځی خورا معلوماتي او ګټور دی.
په عمل کې غوښتنلیک
د شاخصونو کارولو دمخه، یو اساسي ستراتیژي باید تعریف شي. په بل عبارت، د سوداګرۍ پریکړې کولو په وخت کې د هدف او بشپړ چلند اصولو سیسټم ډیزاین کول. ستراتیژي باید ډیره ساده یا پیچلې نه وي. د دې لپاره چې دا د اعتبار وړ وي، څو نړیوالې پوښتنې باید ځواب شي:
- کوم ډول او د شاخص کوم پیرامیټونه غوره کول؛
- څومره شتمنۍ باید وپلورل شي یا وپلورل شي؛
- کوم ارزښتونو ته په رسیدو سره د موقعیت خلاصول یا بندول اړین دي؛
- څنګه د سوداګرۍ ساتنه کول؛
- د پیسو مدیریت قواعد څه دي؛
- د وتلو قواعد څه دي.
د سوداګرۍ لپاره د 5 غوره تخنیکي تحلیل شاخصونه: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM دا سپارښتنه کیږي چې خپله ستراتیژي د مختلف ډوله شاخصونو لکه حرکت او رجحان باندې اساس کړئ. د ورته وسیلو کارول د ورته اصولو پراساس د ډیری محاسبې په پایله کې د معلوماتو تحریف یا د غلط سیګنالونو رامینځته کیدو لامل کیږي. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm د شاخصونو انتخاب د ستراتیژۍ ډول پورې اړه لري او د سوداګرۍ سټایل او د خطر زغم په پام کې نیسي. یو سوداګر چې په اوږدې مودې کې تمرکز کوي او د ګټې اعظمي کول کولی شي رجحان تعقیب کړي او د رجحان شاخصونه وکاروي (د حرکت اوسط، ADX، او نور). هغه پانګه اچوونکي چې په پرله پسې ډول لږې ګټې ترلاسه کولو کې لیوالتیا لري په خورا بې ثباته بازارونو کې کار کوي او oscillators کاروي.
