Home» Методы и инструменты анализа

Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada

Методы и инструменты анализа
Author Reading 10 min Modified by

Tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka – encyclopedia ee tilmaamayaasha farsamada, isbeddelka, oscillating. Ganacsato badan ayaa door bida inay dhisaan saadaasha ku saleysan tilmaamayaasha aasaasiga ah, kuwaas oo aan had iyo jeer ka muuqan qiimaha hantida. Iyo tilmaamayaasha farsamada waxay bixiyaan xog dhamaystiran oo ujeedo ah oo kuu ogolaanaya inaad ku socoto xaalada suuqa oo aad saadaaliso dhaqdhaqaaqa qiimaha.

Contents
  1. Waa maxay tilmaamayaasha farsamada ee ganacsiga
  2. Kala soocida tilmaamayaasha falanqaynta farsamada
  3. Sida loo isticmaalo tilmaamayaasha
  4. Faa’iidooyinka iyo khasaaraha tilmaamayaasha
  5. Khatarta iyo Fursadaha
  6. Tilmaamayaasha Farsamo ee ugu Fiican uguna caansan
  7. Codsi ahaan

Waa maxay tilmaamayaasha farsamada ee ganacsiga

Tilmaame farsamo waa qaab xisaabeed adag kaas oo lagu dhisay ku salaysan xogta suuqa ee ujeedada waxaana loo isticmaalaa in lagu saadaaliyo isbeddellada. Dabeecad ahaan, waa shaqo qiimo leh waxaana lagu muujiyey qaab garaaf ah. Qalabku wuxuu ku xisaabtamayaa xogta taariikhiga ah ee qiimaha hantida, tirada macaamilada la dhammeeyey iyo kuwa furan. Iyada oo loo marayo hababka heuristic ama qaababka, tusiyuhu waxa uu soo saaraa calaamado ku saabsan isbeddelada suuqa ee iman kara. Macluumaadkan waxaa isticmaala ganacsatadu si ay u xaqiijiyaan ama u beeniyaan saadaalahooda.

Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
Stochastic RSI waa mid ka mid ah tilmaamayaasha farsamada ugu caansan ee loo isticmaalo ganacsiga

Kala soocida tilmaamayaasha falanqaynta farsamada

Maanta, tilmaameyaal badan oo farsamo ayaa la sameeyay, kuwaas oo loo kala saaray 2 kooxood oo waaweyn: hogaamin iyo dib u dhac. Algorithms ee nooca ugu horreeya waxay ku xisaabtamaan heerka isbeddelka qiimaha wakhtiga dhabta ah waxayna abuuraan calaamado ku saabsan isbeddelka suurtogalka ah ee wareegga dhaqaalaha ama isbeddelka guud. Taas bedelkeeda, tilmaamayaasha dib-u-dhaca ee falanqaynta farsamada waxay eegaan xogta taariikhiga ah waxaana loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo ama lagu diido dhacdo qiimaha, sida isbeddelka xoojinta. Iyadoo ku xiran habka xisaabinta tilmaamayaasha saadaasha, tilmaamayaasha waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood:

  1. Tilmaamayaasha isbeddelka falanqaynta farsamada ee loo isticmaalo in lagu aqoonsado isbeddelka oo lagu go’aamiyo xooggiisa. Intooda badan waxay ka tirsan yihiin fasalka tilmaamayaasha habsan, sababtoo ah hirgelin mabda’a sifaynta qiimaha. Markaad isticmaalayso, waxaa lagama maarmaan ah in horay loo sii qiimeeyo xaaladda suuqa oo la go’aamiyo in isbeddel uu sameeyay. Suuqa siman, tilmaamayaasha isbeddellada falanqaynta farsamada waxay bixiyaan calaamado been ah waxayna ku dhiirigeliyaan ganacsatada inay sameeyaan ganacsiyo luminaya.Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
  2. Oscillating (darajada) , loo isticmaalo in lagu ogaado xaaladaha suuqa ee hantida la iibiyey ama la badiyay. Badankoodu waxay ka tirsan yihiin fasalka tilmaamayaasha hormuudka ah. Waxay aad waxtar u leeyihiin marka aysan jirin isbeddel muuqda oo suuqa ah.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
Stochastic waa tilmaame farsamo oscillating[/ qoraal] Doorashada qalabku waxay ku xiran tahay dookhyada ganacsadaha. Si kastaba ha ahaatee, mid kasta oo iyaga ka mid ah waa in si ku filan loogu dabaqo xaaladda suuqa ee hadda jirta. Tusaale ahaan, tilmaamayaasha isbeddelku waxay siinayaan calaamado sax ah oo keliya haddii uu jiro isbeddel muuqda, halka oscillators ay bixiyaan calaamado sax ah oo badan oo isbeddelaya suuqyada.

Sida loo isticmaalo tilmaamayaasha

Tilmaamayaasha farsamada ee ganacsigu waxay leeyihiin 3 adeegsi oo waaweyn:

  • ogaysiiso jabka xadhkaha taageerada iyo iska caabinta ;
  • xaqiiji calaamadaha qalabka kale ee falanqaynta farsamada, tusaale ahaan, jaantusyada jaantusyada;
  • caawin saadaalinta qiimaha mustaqbalka.

Tilmaamayaasha farsamada ayaa lagu dabaqi karaa nooc kasta oo ka mid ah qalabka maaliyadeed ee ay la socoto xogta ujeedada taariikhiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa inta badan loo isticmaalaa suuqyada badeecadaha iyo lacagta, halkaas oo ganacsatadu ay diiradda saaraan ugu horrayn qiimeynta isbeddelka qiimaha muddada gaaban. Maalgashadayaashu waxay inta badan isku daraan dhowr tilmaamayaal ee falanqaynta farsamada. Ma jiro isku-dhafka ugu wanaagsan ee qalabka, ganacsade kasta wuxuu dhisaa nidaamkiisa waxtarka leh. Si loo kordhiyo saxnaanta saadaasha, tilmaamayaasha farsamada waxaa lagu daraa qalabyo badan oo mawduuc ah, sida jaantusyada jaantusyada. Waxa kale oo ay ku jiraan nidaamyada ganacsi ee otomaatiga ah, marka loo eego dabeecadooda tiro ahaan.

Faa’iidooyinka iyo khasaaraha tilmaamayaasha

Inkasta oo falanqaynta farsamada aan waligeed loo arkin inay tahay kaliya ama qalabka ugu muhiimsan ee samaynta saadaasha, waxay leedahay faa’iidooyin muhiim ah:

  • ka tarjumaysa dareenka suuqa ee hadda;
  • bixiyaan xogta ujeedada falanqaynta (qiimaha iyo mugga);
  • kuu ogolaanaya inaad si fudud u aqoonsato qaababka, taas oo sahlaysa in la sameeyo go’aamo ganacsi;
  • waxtar u leh saadaalinta isbeddellada muddada-gaaban.

Iyadoo tilmaamayaasha farsamada ay faa’iido u leeyihiin sida saadaasha saadaasha, waxay leeyihiin dhowr cilladood oo muhiim ah:

  1. Waxay bixiyaan calaamado isku dhafan . Sida caadiga ah, ganacsatadu waxay isticmaalaan dhowr algorithms xisaabeed si ay u hagaajiyaan saxnaanta saadaasha. Laakiin marka la isku daro, tilmaamayaashu waxay bixiyaan macluumaad iska soo horjeeda, iyagoo tilmaamaya faa’iidada iibsashada iyo iibinta hantida labadaba. Xaaladdan oo kale, suurtagal maaha in la sameeyo go’aan ganacsi oo waxtar leh.
  2. Ha ku xisaabtamin tilmaamayaasha aasaasiga ah . Ka dib kaliya calaamadaha tilmaamayaasha farsamada, si wax ku ool ah uma ganacsan kartid. Aaladaha noocaan ah kama tarjumayaan isbeddelka wareegyada dhaqaalaha, isbeddelka dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka, iwm.
  3. La qabsaday oo keliya xaaladaha suuqa qaarkood . Sida caadiga ah, tilmaamayaasha waxaa loo sameeyay qalab lacageed ama xaalado suuqa qaarkood. Sidaa darteed, isbeddel kastaa wuxuu saameyn karaa waxtarka calaamadaha.

Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada

Khatarta iyo Fursadaha

Isticmaalka tilmaamayaasha farsamada waxa ay la socotaa khataro, ay ka mid yihiin:

  1. Tilmaamaha farsamada oo si khaldan loo fasiray . Waxaa jira dhowr sababood oo tan ah: dayacaadda dhammaan mugga tilmaamayaasha ujeedada, falanqaynta xog yar oo taariikhi ah, eexasho shaqsiyeed iyo aragtiyo joogto ah.
  2. Suurtagalnimada dhisidda saadaasha ka hor , maadaama falanqaynta farsamada ay aad ugu waxtar badan tahay ganacsiga muddada-gaaban. Haddii aad u baahan tahay inaad dhisto saadaal mustaqbalka fog ah, waa inaad ku dartaa qalabka la doortay iyo xogta aasaasiga ah.
  3. Suurtagalnimada sare ee u hoggaansanaanta shucuurta iyo luminta raasamaal . Tani waa sababta oo ah falanqaynta farsamada ma bixiso faham qoto dheer oo ku saabsan ifafaalaha suuqa. Marka maalgaliyuhu khalad sameeyo, wuxuu bilaabaa inuu argagaxo. Tani waxay si lama huraan ah u horseedaysaa burbur.

Falanqaynta farsamada oo lagu daray aasaaska ayaa siinaya fursado waaweyn oo lagu dhisayo saadaasha aadka saxda ah ee dhaqdhaqaaqa qiimaha mustaqbalka. Waxay siisaa maal-galiyaha xog dhamaystiran oo ujeedo ah taasoo sahlaysa in la dhex maro xaalada.

Tilmaamayaasha Farsamo ee ugu Fiican uguna caansan

Maanta waxaa jira noocyo badan oo hoosaadyo ah oo ku xiran nooca macluumaadka loo isticmaalo falanqaynta. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:

  1. Tusiyaha Mugga Hadhaaga , ama OBV . Iyada oo qayb ka ah falanqaynta farsamada, waxaa loo isticmaalaa in lagu go’aamiyo xoogga dibida iyo orso. Saadaasha waxaa lagu dhisay iyada oo ku saleysan tilmaamayaasha mugga, isbeddelka kaas oo ka tarjumaya niyadda dadka. Kordhinta OBV waxay la macno tahay iibsadayaashu inay diyaar u yihiin inay heshiis sameeyaan. Taa lidkeeda, hoos u dhaceeda ayaa tilmaamaya kororka iibka. [caption id = "lifaqa_13645" align = "aligncenter" width = "572"]Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyadaIsticmaalka calaamadaha isgoyska OBV iyo celceliska dhaqdhaqaaqa
  • Tusiyaha Ururinta/Qaybinta, ama A/D . Waxaa si weyn loo adeegsadaa si loo xaqiijiyo ama loo diido xoogga isbeddelka hadda socda. Saadaasha waxaa lagu fuliyaa iyadoo lagu saleynayo tilmaamayaasha ujeeddada ee mugga iyo qiimaha, taas oo kuu ogolaaneysa inaad fahamto in hantida la ururiyay ama la qaybiyay waqti ka dib. Khadka A/D ee kor u kacaya wuxuu xaqiijinayaa kor u kaca, halka xariiqda soo degaya ay muujinayso xoojinta hoos u dhaca.Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
  • Tusiyaha Dhaqdhaqaaqa Jihada, ama ADX . Waxay ka tirsan tahay qaybta qalabka isbeddelka waxaana loo isticmaalaa in lagu cabbiro xoogga iyo xawliga isbeddelka. Waxaa ku jira 3 xariiq: ADX ugu weyn (dhexe) iyo caawiye + DI iyo -DI (oo ku yaal dhinacyada). Qiimaha ADX ee ka sarreeya 25 wuxuu muujinayaa isbeddel xooggan, ka hooseeya 20 wuxuu muujinayaa mid daciif ah. Isgoysyada + DI iyo heerarka -DI ee xariiqda dhexe waxay muujinaysaa isbeddel iman kara.Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
  • Dhaqdhaqaaqa celceliska isku dhafka-kala-duwanaanta, ama MACD . Waxay caawisaa in la go’aamiyo jihada iyo dardargelinta isbeddelka iyada oo loo marayo falanqaynta celceliska dhaqdhaqaaqa. Waxaa lagu xisaabiyay iyadoo EMA (26) laga jaray EMA (12). Natiijada xisaabinta waa EMA (9), taas oo inta badan loo yaqaan khadka signalka MACD. Dhibcaha ay ka gudubto EMA (26) iyo EMA (12) waxay u adeegaan sida kicinta suurtagalka ah si loo iibsado ama loo iibiyo hanti.
    Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
    tilmaame MACD
  • Tusmada Xoogga Qaraabada, ama RSI . Qalabkani wuxuu caawiyaa in la go’aamiyo xoogga isbeddelka hadda jira iyo suurtagalnimada dib u noqoshada. Ficil ahaan, waxay heleysaa codsiyada: waxay kuu ogolaaneysaa inaad aqoonsato xaaladda iibka badan ama iibka, si loo hagaajiyo xoojinta ama hoos u dhaca isbeddelka, si loo go’aamiyo heerarka taageerada iyo caabbinta. Marka la saadaaliyo, waxay is barbardhigtaa xoogga hantida inta lagu jiro xilliyada koritaanka iyo hoos u dhaca.Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
  • tilmaame Aroon . Waxay caawisaa si loo go’aamiyo vector iyo xoogga isbeddelka iyadoo la falanqeynayo in qiimihiisu gaadhay heerar cusub ama hooseeyo muddada xisaabinta. Marka la eego xaaladaha suuqa, waxay inta badan abuurtaa calaamado ganacsi oo been ah.Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
  • Oscillator-ka ‘stochastic oscillator ‘ waa tusaha ugu caansan ee tilmaamaya xaalad hanti la badiyay ama la iibsaday. Wuxuu qiimeeyaa booska qiimaha hadda marka loo eego kala duwanaanshaha qiimaha ee muddada la doortay, isaga oo u qoondaynaya boqolkiiba 0 ilaa 100. Waxaa la rumaysan yahay in qiimaha kor u kaca uu ku dhow yahay kan sare, iyo hoos u dhac ku dhow yahay kan hoose.
    Tilmaamaha ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada ee ganacsiga iyo isticmaalkooda sarrifka saamiyada
    Tusiyaha Stochastic

    • Tani waa aasaaska aasaasiga ah ee tilmaamayaasha falanqaynta farsamada ee ay isticmaalaan ganacsatada khibradda leh. Maal-gashadayaasha cusub waxaa lagu dhiirigelinayaa inay bartaan oo ku dhaqmaan qalabkan si ay si dhakhso ah oo wanaagsan u fahmaan mabaadi’da shaqeynta suuqyada maaliyadeed. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan la dayacin moodooyinka kale, kuwaas oo buugaag badan laga qoray. Tusaale ahaan, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators waa mid aad u xog badan oo faa’iido leh.

    Codsi ahaan

    Ka hor inta aan la isticmaalin tilmaamayaasha, istaraatijiyad aasaasiga ah waa in la qeexaa. Si kale haddii loo dhigo, in la qaabeeyo nidaam ujeedo iyo xeerar dhaqan oo dhammaystiran marka la samaynayo go’aannada ganacsiga. Istaraatiijiyadu waa inaysan noqon mid aad u fudud ama mid adag. Si ay u hirgasho, dhawr su’aalood oo caalami ah waa in laga jawaabaa:

    • Waa maxay nooca iyo cabbirka tusaha la dooranayo;
    • inta hanti ee la iibsanayo ama la iibinayo;
    • marka la gaaro waxa qiyamka loo baahan yahay in la furo ama la xiro booska;
    • sida loo ilaaliyo ganacsiga;
    • waa maxay xeerarka maamulka lacagtu;
    • waa maxay xeerarka ka bixista.

    Tusayaasha falanqaynta farsamada ee ugu sarreeya ee 5 ee ganacsiga: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Waxaa lagu talinayaa inaad ku salayso istiraatiijiyaddaada noocyada kala duwan ee tilmaamayaasha, sida xawaaraha iyo isbeddelka. Isticmaalka aaladaha la midka ah waxay keenaysaa qalloocinta macluumaadka ama abuuritaanka calaamado been abuur ah taasoo ka dhalatay xisaabaadyo badan oo ku salaysan isla mabda’a. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Doorashada tilmaamayaasha waxay ku xiran tahay nooca istaraatiijiyadda waxayna tixgelisaa qaabka ganacsiga iyo dulqaadka khatarta ah. Ganacsadaha diiradda saaraya muddada dheer iyo faa’iidada sareynta ayaa raaci kara isbeddelka oo isticmaali kara tilmaamayaasha isbeddelka (celceliska dhaqdhaqaaqa, ADX, iwm.). Maalgashadayaasha xiisaynaya inay sameeyaan faa’iido yar yar oo joogto ah waxay ka shaqeeyaan suuqyo aad u kacsan waxayna isticmaalaan oscillators.

    info
    Rate author
    Add a comment