Os principais indicadores da análise técnica na negociación e o seu uso en bolsa

Os principais indicadores da análise técnica no comercio e o seu uso na bolsa – unha enciclopedia de indicadores técnicos, tendencias, oscilantes. Moitos comerciantes prefiren construír previsións baseadas en indicadores fundamentais, que non sempre se reflicten no valor dun activo. E os indicadores técnicos proporcionan un conxunto completo de datos obxectivos que che permiten navegar pola situación do mercado e prever a dinámica dos prezos.

Cales son os indicadores técnicos no comercio

Un indicador técnico é un modelo matemático rigoroso que se constrúe sobre a base de información obxectiva do mercado e que se usa para predicir tendencias. Pola súa natureza, é función do prezo e exprésase nun formato gráfico. A ferramenta ten en conta datos históricos sobre o valor do activo, o número de transaccións completadas e abertas. A través de fórmulas ou patróns heurísticos programados, o indicador xera sinais sobre posibles cambios no mercado. Esta información é utilizada polos comerciantes para confirmar ou refutar as súas propias previsións.

Clasificación dos indicadores de análise técnica

Hoxe, desenvolvéronse moitos indicadores técnicos, que se clasifican en 2 grupos principais: líder e atrasado. Os algoritmos do primeiro tipo teñen en conta a taxa de variación do prezo en tempo real e xeran sinais sobre un probable cambio no ciclo económico ou a tendencia xeral. Pola contra, os indicadores atrasados ​​da análise técnica miran os datos históricos e úsanse para confirmar ou negar un evento de prezos, como unha tendencia de fortalecemento. Segundo o método de cálculo dos indicadores de previsión, os indicadores divídense en dúas categorías:

1. Indicadores de tendencia de análise técnica utilizados para identificar unha tendencia e determinar a súa forza. A maioría deles pertencen á clase de indicadores atrasados, porque aplicar o principio de suavización de prezos. Ao usalos, é necesario avaliar con antelación a situación do mercado e determinar se se formou unha tendencia. Nun mercado plano, os indicadores de tendencia da análise técnica dan sinais falsos e animan aos comerciantes a facer operacións perdedoras.
2. Oscilante (ranking) , usado para detectar as condicións de mercado de activos de sobreventa ou sobrecompra. A maioría deles pertencen á clase de indicadores principais. Son máis eficaces cando non hai unha tendencia pronunciada no mercado.

A elección do instrumento depende das preferencias do comerciante. Non obstante, cada un deles debe ser aplicado adecuadamente á situación actual do mercado. Por exemplo, os indicadores de tendencia dan sinais máis precisos só se hai unha tendencia pronunciada, mentres que os osciladores dan sinais máis precisos en mercados fluctuantes.

Como usar os indicadores

Os indicadores técnicos no comercio teñen 3 usos principais:

• notificar sobre a ruptura das liñas de apoio e resistencia ;
• confirmar os sinais doutras ferramentas de análise técnica, por exemplo, patróns de gráficos;
• axudar a prever os prezos futuros.

Os indicadores técnicos son aplicables a calquera tipo de instrumento financeiro que vaian acompañados de datos obxectivos históricos. Non obstante, úsanse máis habitualmente nos mercados de mercadorías e divisas, onde os comerciantes céntranse principalmente en avaliar os cambios de prezos a curto prazo. Os investimentos adoitan combinar varios indicadores de análise técnica. Non hai unha mellor combinación de ferramentas, cada comerciante constrúe o seu propio sistema eficaz. Para aumentar a precisión das previsións, os indicadores técnicos combínanse con ferramentas máis subxectivas, como patróns de gráficos. Tamén se inclúen nos sistemas de negociación automatizados, dado o seu carácter cuantitativo.

Pros e contras dos indicadores

Aínda que a análise técnica nunca se considera a única ou principal ferramenta para facer previsións, ten unha serie de vantaxes importantes:

• reflectir o sentimento actual do mercado;
• proporcionar datos obxectivos para a súa análise (prezos e volumes);
• permítelle identificar patróns facilmente, o que facilita a toma de decisións comerciais;
• eficaz para predecir tendencias a curto prazo.

Aínda que os indicadores técnicos son útiles como axudas de previsión, teñen varios inconvenientes importantes:

1. Dan sinais mixtos . Como regra xeral, os comerciantes usan varios algoritmos matemáticos para mellorar a precisión das súas previsións. Pero en combinación, os indicadores proporcionan información conflitiva, sinalando a conveniencia de comprar e vender un activo. Neste caso, é imposible tomar unha decisión comercial eficaz.
2. Non teñas en conta os indicadores fundamentais . Seguindo só os sinais de indicadores técnicos, non pode negociar de forma eficaz. Os instrumentos deste tipo non reflicten o cambio dos ciclos económicos, os cambios na economía e na política global, etc.
3. Adaptado só a determinadas condicións do mercado . Por regra xeral, desenvólvense indicadores para determinados instrumentos financeiros ou situacións de mercado. Polo tanto, calquera cambio pode afectar a eficacia dos sinais.

Riscos e Oportunidades

O uso de indicadores técnicos leva consigo algúns riscos, incluíndo:

1. Mala interpretación dos sinais técnicos . Hai varias razóns para iso: a neglixencia de todo o volume de indicadores obxectivos, a análise dun pequeno conxunto de datos históricos, prexuízos persoais e estereotipos persistentes.
2. A probabilidade de construír previsións antes de tempo , xa que a análise técnica é máis eficaz no comercio a curto prazo. Se precisa construír unha previsión a longo prazo, debe combinar os instrumentos seleccionados con datos fundamentais.
3. Alta probabilidade de sucumbir ás emocións e perder capital . Isto débese a que a análise técnica non proporciona unha comprensión profunda dos fenómenos do mercado. Cando un investidor comete un erro, comeza a entrar en pánico. Isto leva inevitablemente ao colapso.

A análise técnica en combinación co fundamental ofrece grandes oportunidades para construír previsións moi precisas da dinámica relativa dos prezos futuros. Ofrece ao investidor un conxunto completo de datos obxectivos que facilitan a navegación pola situación.

Os mellores e populares indicadores técnicos

Hoxe en día existen moitos subtipos de indicadores dependendo do tipo de información empregada na análise. Os máis populares inclúen os seguintes:

1. Indicador de volume de equilibrio ou OBV . Como parte da análise técnica, úsase para determinar a forza de touros e osos. A previsión constrúese en base a indicadores de volume, cuxo cambio reflicte o estado de ánimo da multitude. Un aumento do OBV significa que os compradores están preparados para facer un acordo. Pola contra, a súa diminución sinala un aumento das vendas.

   

2. Indicador de acumulación/distribución ou A/D . É moi utilizado para confirmar ou refutar a forza da tendencia actual. A previsión realízase en base a indicadores obxectivos de volume e valor, que permiten comprender se os activos se acumulan ou se distribúen no tempo. Unha liña A/D ascendente confirma unha tendencia alcista, mentres que unha liña descendente indica unha intensificación dunha tendencia descendente.
3. Indicador de movemento direccional ou ADX . Pertence á categoría de ferramentas de tendencia e úsase para medir a forza e o impulso dunha tendencia. Inclúe 3 ​​liñas: ADX principal (central) e auxiliar +DI e -DI (situadas nos laterais). Un valor ADX superior a 25 indica unha tendencia forte, por debaixo de 20 indica unha tendencia débil. A intersección dos niveis +DI e -DI pola liña central sinala unha potencial inversión de tendencia.
4. Indicador de converxencia-diverxencia media móbil, ou MACD . Axuda a determinar a dirección e o impulso dunha tendencia mediante a análise de medias móbiles. Calcúlase restando EMA (26) da EMA (12). O resultado do cálculo é EMA (9), que comunmente se chama liña de sinal MACD. Os puntos nos que cruza a EMA (26) e a EMA (12) serven como potenciais desencadenantes para comprar ou vender un activo.

   

5. Índice de forza relativa ou RSI . Esta ferramenta axuda a determinar a forza da tendencia actual e a probabilidade da súa reversión. Na práctica, atopa aplicacións: permítelle identificar o estado de sobrecompra ou sobrevenda, corrixir o fortalecemento ou esvaecemento da tendencia, determinar os niveis de soporte e resistencia. Ao facer previsións, compara a fortaleza dun activo durante períodos de crecemento e declive.
6. Indicador Aroon . Axuda a determinar o vector e a forza da tendencia analizando se o prezo alcanza novos máximos ou mínimos durante o período de cálculo. En condicións de mercado volátiles, moitas veces xera sinais de negociación falsos.
7. O oscilador estocástico é o indicador máis popular que sinala unha condición de sobrecompra ou sobrevenda dun activo. Avalía a posición do prezo actual en relación ao rango de prezos para o período seleccionado, asignándolle un valor porcentual de 0 a 100. Crese que os prezos dentro dunha tendencia alcista pechan preto do máximo e dentro dunha tendencia descendente preto do mínimo.

   

Este é un conxunto básico de indicadores de análise técnica utilizados por comerciantes experimentados. Anímase aos investimentos novatos a estudar e practicar estas ferramentas para comprender rapidamente e mellor os principios do funcionamento dos mercados financeiros. Non obstante, non hai que descoidar outros modelos, sobre os que se escribiron moitos libros. Por exemplo, a Encyclopedia of Technical Market Indicators de R. Colby é moi informativa e útil.

Aplicación na práctica

Antes de utilizar indicadores, débese definir unha estratexia básica. Noutras palabras, deseñar un sistema de regras de conduta obxectivas e absolutas á hora de tomar decisións comerciais. A estratexia non debe ser demasiado sinxela nin complexa. Para que sexa viable, hai que responder a varias preguntas universais:

• que tipo e que parámetros do indicador escoller;
• cantos activos se deben comprar ou vender;
• ao chegar a que valores é necesario abrir ou pechar unha posición;
• como cubrir un comercio;
• cales son as regras de xestión do diñeiro;
• cales son as regras de saída.

Os 5 principais indicadores de análise técnica para a negociación: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Recoméndase basear a súa estratexia en diferentes tipos de indicadores, como o impulso e a tendencia. O uso de ferramentas similares leva á distorsión da información ou á xeración de sinais falsos como resultado de múltiples cálculos baseados nun mesmo principio. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm A elección dos indicadores depende do tipo de estratexia e ten en conta o estilo de negociación e a tolerancia ao risco. Un comerciante centrado en períodos a longo prazo e na maximización de beneficios pode seguir a tendencia e usar indicadores de tendencia (medias móbiles, ADX, etc.). Os investimentos que están interesados ​​en obter pequenos beneficios frecuentes operan en mercados altamente volátiles e usan osciladores.