Glavni indikatorji tehnične analize pri trgovanju in njihova uporaba na borzi

Glavni kazalniki tehnične analize v trgovanju in njihova uporaba na borzi – enciklopedija tehničnih indikatorjev, trending, oscilacija. Mnogi trgovci raje gradijo napovedi na podlagi temeljnih kazalnikov, ki se ne odražajo vedno v vrednosti sredstva. In tehnični kazalniki zagotavljajo celovit nabor objektivnih podatkov, ki vam omogočajo krmarjenje po tržnih razmerah in napovedovanje dinamike cen.

Kaj so tehnični indikatorji pri trgovanju

Tehnični indikator je strog matematični model, ki je zgrajen na podlagi objektivnih tržnih informacij in se uporablja za napovedovanje trendov. Po svoji naravi je funkcija cene in je izražena v grafični obliki. Orodje upošteva zgodovinske podatke o vrednosti sredstva, številu opravljenih in odprtih transakcij. Indikator prek programiranih hevrističnih formul ali vzorcev ustvarja signale o morebitnih spremembah na trgu. Te informacije trgovci uporabljajo za potrditev ali ovržbo lastnih napovedi.

Razvrstitev indikatorjev tehnične analize

Danes je bilo razvitih veliko tehničnih indikatorjev, ki so razvrščeni v 2 glavni skupini: vodilni in zaostajajoči. Algoritmi prve vrste upoštevajo hitrost spremembe cene v realnem času in ustvarjajo signale o verjetni spremembi gospodarskega cikla ali splošnega trenda. Nasprotno pa indikatorji zaostajanja tehnične analize obravnavajo pretekle podatke in se uporabljajo za potrditev ali zavrnitev cenovnega dogodka, kot je trend krepitve. Glede na način izračuna kazalnikov napovedi so kazalniki razdeljeni v 2 kategoriji:

1. Indikatorji trendov tehnične analize , ki se uporabljajo za prepoznavanje trenda in določanje njegove moči. Večina jih spada v razred zaostalih indikatorjev, ker uveljaviti načelo izravnave cen. Pri njihovi uporabi je treba vnaprej oceniti razmere na trgu in ugotoviti, ali se je oblikoval trend. Na ravnem trgu indikatorji trendov tehnične analize dajejo napačne signale in spodbujajo trgovce k izgubljajočim poslom.
2. Nihanje (razvrstitev) , ki se uporablja za zaznavanje tržnih pogojev preprodanih ali prekupljenih sredstev. Večina jih spada v razred vodilnih kazalnikov. Najbolj učinkoviti so takrat, ko na trgu ni izrazitega trenda.

Izbira instrumenta je odvisna od preferenc trgovca. Vendar je treba vsako od njih ustrezno uporabiti glede na trenutno situacijo na trgu. Indikatorji trendov na primer dajejo natančnejše signale le, če obstaja izrazit trend, medtem ko oscilatorji dajejo natančnejše signale na nihajočih trgih.

Kako uporabljati indikatorje

Tehnični indikatorji v trgovanju imajo 3 glavne namene:

• obvesti o preboju linij podpore in odpora ;
• potrdite signale drugih orodij za tehnično analizo, na primer vzorce grafikonov;
• pomoč pri napovedovanju prihodnjih cen.

Tehnični indikatorji se uporabljajo za vse vrste finančnih instrumentov, ki jih spremljajo pretekli objektivni podatki. Vendar se pogosteje uporabljajo na blagovnih in valutnih trgih, kjer se trgovci osredotočajo predvsem na ocenjevanje kratkoročnih sprememb cen. Vlagatelji pogosto kombinirajo več indikatorjev tehnične analize. Najboljše kombinacije orodij ni, vsak trgovec zgradi svoj učinkovit sistem. Za večjo natančnost napovedi so tehnični indikatorji kombinirani z bolj subjektivnimi orodji, kot so vzorci grafikonov. Glede na njihovo kvantitativno naravo so vključeni tudi v avtomatizirane sisteme trgovanja.

Prednosti in slabosti indikatorjev

Čeprav se tehnična analiza nikoli ne obravnava kot edino ali glavno orodje za izdelavo napovedi, ima številne pomembne prednosti:

• odražajo trenutno tržno razpoloženje;
• zagotoviti objektivne podatke za analizo (cene in količine);
• omogočajo preprosto prepoznavanje vzorcev, kar olajša sprejemanje trgovalnih odločitev;
• učinkovit pri napovedovanju kratkoročnih trendov.

Čeprav so tehnični kazalniki uporabni kot pomoč pri napovedovanju, imajo več pomembnih pomanjkljivosti:

1. Dajejo mešane signale . Trgovci praviloma uporabljajo več matematičnih algoritmov za izboljšanje natančnosti svojih napovedi. Toda v kombinaciji kazalniki zagotavljajo nasprotujoče si informacije, ki nakazujejo smotrnost tako nakupa kot prodaje sredstva. V tem primeru je nemogoče sprejeti učinkovito odločitev o trgovanju.
2. Ne upoštevajte temeljnih kazalnikov . Če sledite le signalom tehničnih indikatorjev, ne morete učinkovito trgovati. Tovrstni instrumenti ne odražajo sprememb v gospodarskih ciklih, sprememb v globalnem gospodarstvu in politiki itd.
3. Prilagojeno le določenim tržnim razmeram . Praviloma se kazalniki razvijejo za določene finančne instrumente ali tržne situacije. Zato lahko vse spremembe vplivajo na učinkovitost signalov.

Tveganja in priložnosti

Uporaba tehničnih indikatorjev prinaša nekaj tveganj, vključno z:

1. Napačna razlaga tehničnih signalov . Razlogov za to je več: zanemarjanje celotnega obsega objektivnih kazalnikov, analiza majhnega nabora zgodovinskih podatkov, osebne pristranskosti in vztrajni stereotipi.
2. Verjetnost gradnje napovedi pred časom , saj je tehnična analiza najučinkovitejša pri kratkoročnem trgovanju. Če želite zgraditi dolgoročno napoved, morate izbrane instrumente združiti s temeljnimi podatki.
3. Velika verjetnost podleganja čustvom in izgube kapitala . To je zato, ker tehnična analiza ne zagotavlja globokega razumevanja tržnih pojavov. Ko se vlagatelj zmoti, ga začne grabiti panika. To neizogibno vodi v propad.

Tehnična analiza v kombinaciji s fundamentalno ponuja velike možnosti za izdelavo zelo natančnih napovedi relativne prihodnje dinamike cen. Vlagatelju zagotavlja obsežen nabor objektivnih podatkov, ki olajšajo krmarjenje v situaciji.

Najboljši in priljubljeni tehnični indikatorji

Danes obstaja veliko podvrst indikatorjev, odvisno od vrste informacij, uporabljenih v analizi. Najbolj priljubljeni vključujejo naslednje:

1. Balance Volume Indicator ali OBV . Kot del tehnične analize se uporablja za določanje moči bikov in medvedov. Napoved je zgrajena na podlagi kazalnikov glasnosti, katerih sprememba odraža razpoloženje množice. Povečanje OBV pomeni, da so kupci pripravljeni skleniti posel. Nasprotno, njegovo zmanjšanje nakazuje povečanje prodaje.

   

2. Indikator kopičenja/razporeditve ali A/D . Pogosto se uporablja za potrditev ali ovržbo moči trenutnega trenda. Napovedovanje se izvaja na podlagi objektivnih kazalnikov obsega in vrednosti, ki vam omogočajo, da razumete, ali se sredstva kopičijo ali porazdelijo skozi čas. Naraščajoča črta A/D potrjuje naraščajoči trend, medtem ko padajoča črta signalizira okrepitev padajočega trenda.
3. Indikator smernega gibanja ali ADX . Spada v kategorijo orodij za trende in se uporablja za merjenje moči in zagona trenda. Vključuje 3 linije: glavni ADX (centralni) in pomožni +DI in -DI (nahajajo se ob straneh). Vrednost ADX nad 25 pomeni močan trend, pod 20 pa šibkega. Presečišče ravni +DI in -DI z osrednjo črto signalizira potencialni obrat trenda.
4. Indikator konvergence-divergence drsečega povprečja ali MACD . Pomaga določiti smer in zagon trenda z analizo drsečih povprečij. Izračunano z odštevanjem EMA (26) od EMA (12). Rezultat izračuna je EMA (9), ki se običajno imenuje signalna linija MACD. Točke, kjer prečka EMA (26) in EMA (12), služijo kot potencialni sprožilci za nakup ali prodajo sredstva.

   

5. Indeks relativne moči ali RSI . To orodje pomaga določiti moč trenutnega trenda in verjetnost njegovega obrata. V praksi najde aplikacije: omogoča vam, da prepoznate stanje prekupljenosti ali preprodanosti, popravite krepitev ali umirjanje trenda, določite ravni podpore in odpornosti. Pri napovedovanju primerja moč sredstva v obdobjih rasti in upada.
6. Aroon indikator . Pomaga določiti vektor in moč trenda z analizo, ali cena v obračunskem obdobju doseže nove najvišje ali najnižje vrednosti. V nestanovitnih tržnih razmerah pogosto ustvarja lažne trgovalne signale.
7. Stohastični oscilator je najbolj priljubljen indikator, ki signalizira stanje prekupljenosti ali preprodanosti sredstva. Oceni položaj trenutne cene glede na razpon cen za izbrano obdobje in ji dodeli vrednost v odstotkih od 0 do 100. Menijo, da se cene v naraščajočem trendu zaprejo blizu najvišje vrednosti, znotraj padajočega trenda pa blizu najnižje vrednosti.

   

To je osnovni niz indikatorjev tehnične analize, ki jih uporabljajo izkušeni trgovci. Vlagatelje začetnike spodbujamo k študiju in uporabi teh orodij, da bi hitro in bolje razumeli načela delovanja finančnih trgov. Ne gre pa zanemariti tudi drugih modelov, o katerih je bilo napisanih veliko knjig. Enciklopedija tehničnih kazalnikov trga R. Colbyja je na primer zelo informativna in uporabna.

Uporaba v praksi

Pred uporabo indikatorjev je treba opredeliti osnovno strategijo. Z drugimi besedami, oblikovati sistem objektivnih in absolutnih pravil ravnanja pri sprejemanju trgovalnih odločitev. Strategija ne sme biti preveč preprosta ali zapletena. Da bi bil uspešen, je treba odgovoriti na več univerzalnih vprašanj:

• katero vrsto in katere parametre indikatorja izbrati;
• koliko sredstev je treba kupiti ali prodati;
• ko dosežete, katere vrednosti je potrebno odpreti ali zapreti pozicijo;
• kako zavarovati trgovino pred tveganjem;
• kakšna so pravila upravljanja denarja;
• kakšna so pravila za izstop.

5 najboljših kazalnikov tehnične analize za trgovanje: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Priporočljivo je, da svojo strategijo utemeljite na različnih vrstah kazalnikov, kot sta zagon in trend. Uporaba podobnih orodij vodi do izkrivljanja informacij ali generiranja lažnih signalov kot rezultat večkratnih izračunov, ki temeljijo na istem principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Izbira kazalnikov je odvisna od vrste strategije ter upošteva slog trgovanja in toleranco do tveganja. Trgovec, ki je osredotočen na dolgoročna obdobja in maksimiranje dobička, lahko sledi trendu in uporablja indikatorje trenda (drseča povprečja, ADX itd.). Vlagatelji, ki jih zanima pogosto ustvarjanje majhnih dobičkov, delujejo na zelo nestanovitnih trgih in uporabljajo oscilatorje.